首页 > 全部基金

开放式基金

封闭式/已退市基金

ETF

基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 013070 -- -- -- -- --- ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 013071 -- -- -- -- --- ---
华夏优势价值一年持有混合A 013109 -- -- -- -- --- ---
华夏优势价值一年持有混合C 013110 -- -- -- -- --- ---
华夏永利一年持有混合A 013969 -- -- -- -- --- ---
华夏永利一年持有混合C 013970 -- -- -- -- --- ---
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 014568 -- -- -- -- --- ---
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 014569 -- -- -- -- --- ---
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158 -- -- -- -- --- ---
华夏沪深300ESG基准ETF 159791 -- -- -- -- --- ---
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 -- -- -- -- --- ---
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 014922 -- -- -- -- --- ---
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 014923 -- -- -- -- --- ---
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 501217 -- -- -- -- --- ---
华夏行业配置一年封闭股票(FOF)C 014079 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎优债券A 014480 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎优债券C 014481 -- -- -- -- --- ---
华夏全球股票(QDII) 000041 2022-01-25 1.033 1.033 -1.81% 2007-10-09 开放 开放 开放
华夏领先股票 001042 2022-01-26 0.830 0.830 1.72% 2015-05-15 开放 开放 开放
华夏行业混合(LOF) 160314 2022-01-26 1.825 9.082 0.61% 2007-11-22 开放 开放 开放
华夏经典混合 288001 2022-01-26 2.226 4.616 -0.27% 2004-03-15 开放 开放 开放
华夏兴华混合A 519908 2022-01-26 3.605 8.128 0.59% 2013-04-12 开放 开放 开放
华夏成长混合 000001 2022-01-26 1.072 3.633 -0.56% 2001-12-18 开放 开放 开放
华夏回报混合A 002001 2022-01-26 1.391 4.990 0.29% 2003-09-05 开放 开放 开放
华夏兴和混合 519918 2022-01-26 4.411 6.514 0.55% 2014-05-30 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合A 000011 2022-01-26 19.111 26.118 1.05% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合C 012628 2022-01-26 19.054 19.257 1.06% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏红利混合 002011 2022-01-26 3.490 5.963 0.90% 2005-06-30 开放 开放 开放
华夏收入混合 288002 2022-01-26 7.281 8.681 0.83% 2005-11-17 开放 开放 开放
华夏稳增混合 519029 2022-01-26 2.238 3.043 0.77% 2006-08-09 开放 开放 开放
华夏回报二号混合 002021 2022-01-26 1.156 3.771 0.35% 2006-08-14 开放 开放 开放
华夏优势增长混合 000021 2022-01-26 3.186 4.356 0.92% 2006-11-24 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2022-01-26 1.909 5.955 0.10% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏复兴混合 000031 2022-01-26 3.565 3.565 0.34% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏策略混合 002031 2022-01-26 6.018 6.618 0.89% 2008-10-23 开放 开放 开放
华夏盛世混合 000061 2022-01-26 1.542 1.542 0.72% 2009-12-11 开放 开放 开放
华夏永福混合A 000121 2022-01-26 2.449 2.449 0.37% 2013-08-13 开放 开放 开放
华夏永福混合C 002166 2022-01-26 2.428 2.428 0.37% 2013-08-13 开放 开放 暂停 ---
华夏医疗健康混合A 000945 2022-01-26 2.047 2.047 -2.15% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏医疗健康混合C 000946 2022-01-26 1.977 1.977 -2.18% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏安康债券A 001031 2022-01-26 1.550 1.710 0.19% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2022-01-26 1.504 1.664 0.20% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2022-01-26 1.286 1.836 0.16% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2022-01-26 1.251 1.781 0.08% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2022-01-26 1.313 2.223 0.15% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2022-01-26 1.290 2.160 0.16% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2022-01-26 1.0806 2.0024 0.06% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2022-01-26 1.267 1.479 -0.16% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2022-01-26 1.213 1.423 -0.16% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2022-01-25 1.266 1.468 0.16% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2022-01-25 1.224 1.419 0.08% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2022-01-25 0.1996 0.2298 0.15% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2022-01-26 1.256 1.426 0.00% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2022-01-26 1.216 1.376 0.00% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2022-01-26 1.658 1.960 0.18% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2022-01-26 1.627 1.919 0.18% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券 000014 2022-01-26 1.827 1.827 0.22% 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF(原华夏中小板ETF) 159902 2022-01-26 4.680 4.800 0.80% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏医药ETF 510660 2022-01-26 2.9005 2.9005 -1.90% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300指数增强A 001015 2022-01-26 2.021 2.021 0.55% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏沪深300指数增强C 001016 2022-01-26 1.952 1.952 0.57% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏上证50ETF 510050 2022-01-26 3.149 4.422 0.61% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300ETF联接A 000051 2022-01-26 1.6151 1.6151 0.68% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF联接C 005658 2022-01-26 1.5949 1.5949 0.68% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏恒生ETF 159920 2022-01-26 1.2470 1.3230 -0.06% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生ETF联接A 000071 2022-01-26 1.2812 1.2812 -0.06% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF 510330 2022-01-26 4.7074 2.1926 0.72% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费ETF 510630 2022-01-26 1.3015 5.2060 0.94% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏金融ETF 510650 2022-01-26 2.1708 2.1708 0.67% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF 513660 2022-01-26 2.3574 1.2239 -0.11% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 2022-01-26 1.1333 1.1333 -0.11% 2015-01-13 开放 开放 开放
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 2022-01-26 1.1205 1.1205 -0.12% 2015-01-13 开放 开放 暂停
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990 2022-01-26 1.7723 1.7723 0.77% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2022-01-26 1.3889 1.5547 0.71% 2015-02-12 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2022-01-26 1.3794 1.5451 0.72% 2018-03-08 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接A 001051 2022-01-26 1.0517 1.1075 0.56% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接C 005733 2022-01-26 1.0428 1.0981 0.57% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏中证500ETF 512500 2022-01-26 3.5445 0.7759 0.58% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证500ETF联接A 001052 2022-01-26 0.7659 0.7659 0.54% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2022-01-26 0.8118 0.8118 0.58% 2020-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745 2022-01-24 0.9888 0.9888 0.20% 2021-05-18 开放 开放 开放
华夏国企改革混合 001924 2022-01-26 1.902 1.902 1.22% 2015-11-25 开放 开放 开放
华夏新趋势混合A 002231 2022-01-26 1.364 1.381 0.15% 2015-12-10 开放 开放 暂停 ---
华夏新趋势混合C 002232 2022-01-26 1.362 1.379 0.15% 2015-12-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏回报混合H 960002 2022-01-26 1.391 4.990 0.29% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏大中华混合(QDII) 002230 2022-01-25 1.438 1.438 -1.64% 2016-01-20 开放 开放 开放
华夏消费升级混合A 001927 2022-01-26 2.777 2.777 0.40% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏消费升级混合C 001928 2022-01-26 2.695 2.695 0.37% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏新活力混合A 002409 2022-01-26 1.128 1.324 0.09% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新活力混合C 002410 2022-01-26 1.101 1.293 0.18% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏经济转型股票 002229 2022-01-26 2.304 2.468 0.61% 2016-03-15 开放 开放 开放
华夏军工安全混合A 002251 2022-01-26 1.759 1.759 -0.45% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2022-01-26 1.0841 1.2101 -0.06% 2016-03-29 开放 开放 暂停 ---
华夏新机遇混合A 002411 2022-01-26 1.234 1.493 0.16% 2016-03-30 开放 开放 暂停 ---
华夏兴华混合H 960004 2022-01-26 3.605 8.128 0.59% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏高端制造混合 002345 2022-01-26 1.738 1.738 1.28% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏新起点混合A 002604 2022-01-26 2.069 2.069 0.24% 2016-06-30 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2022-01-25 0.988 1.115 0.00% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2022-01-25 0.979 1.087 0.00% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2022-01-25 0.1558 0.1746 0.00% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合 002264 2022-01-26 1.757 1.757 -1.46% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏新锦程混合A 002838 2022-01-26 1.0468 1.3300 -0.02% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦程混合C 002839 2021-12-01 1.1018 1.2933 0.01% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票A 002871 2022-01-26 1.3823 1.3823 0.67% 2016-08-09 开放 开放 暂停 ---
华夏智胜价值成长股票C 002872 2022-01-26 1.3752 1.3752 0.67% 2016-08-09 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦绣混合A 002833 2022-01-26 1.6307 1.6307 0.11% 2016-08-24 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦绣混合C 002834 2018-01-24 1.1179 1.1179 0.03% 2016-08-24 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏创新前沿股票 002980 2022-01-26 2.626 2.626 1.00% 2016-09-07 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2022-01-26 1.684 1.684 0.84% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2022-01-26 1.510 1.510 0.33% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏网购精选混合A 002837 2022-01-26 1.289 1.289 0.86% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2022-01-26 1.3023 1.3023 0.09% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2022-01-26 1.2753 1.2753 0.09% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏港股通精选股票(LOF)A 160322 2022-01-26 1.2912 1.3412 -0.40% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏鼎利债券A 002459 2022-01-26 1.389 1.605 0.29% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2022-01-26 1.380 1.596 0.22% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2022-01-25 2.374 2.374 -1.94% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2022-01-25 0.3743 0.3743 -1.96% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏磐泰混合(LOF)A 160323 2022-01-26 1.3230 1.3230 0.43% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏圆和混合 003300 2022-01-26 1.0865 1.2950 0.92% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏鼎汇债券A 003826 2021-08-03 1.1973 1.1973 3.20% 2017-01-18 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎汇债券C 003827 2021-08-03 1.1811 1.1811 3.19% 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎智债券A 004052 2022-01-26 1.0968 1.1967 0.00% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2022-01-26 1.0932 1.1916 0.00% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏行业景气混合 003567 2022-01-26 3.6426 3.6426 0.22% 2017-02-04 开放 开放 开放
华夏新锦顺混合A 004046 2022-01-26 1.4622 1.5689 0.04% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦顺混合C 004047 2022-01-26 1.3170 1.3887 0.03% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2022-01-26 1.0072 1.1283 -0.02% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2022-01-26 1.0071 1.0945 -0.02% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合A 004048 2022-01-26 1.1403 1.3409 -0.03% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合C 004049 2022-01-26 1.1376 1.3380 -0.03% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏睿磐泰盛混合 003697 2022-01-26 1.2433 1.2433 0.56% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券A 004042 2022-01-26 1.1991 1.2554 -0.03% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2022-01-26 1.2015 1.2518 -0.03% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2022-01-26 1.0856 1.2317 -0.02% 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2022-01-26 1.0289 1.0289 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2022-01-26 1.0316 1.0316 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2022-01-26 1.0348 1.2184 0.06% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏新锦升混合A 004050 2022-01-26 0.9960 1.3902 0.58% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏磐晟混合(LOF) 160324 2022-01-26 2.1322 2.1322 0.69% 2017-05-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票A 003834 2022-01-26 3.590 3.590 0.62% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏节能环保股票 004640 2022-01-26 2.3804 2.3804 1.72% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏研究精选股票 004686 2022-01-26 1.6866 1.6866 0.46% 2017-09-06 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2022-01-26 1.0100 1.1035 -0.02% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2022-01-26 1.0200 1.0498 -0.03% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2022-01-26 1.0258 1.1629 0.00% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2022-01-26 1.0252 1.0532 0.00% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2022-01-26 1.0526 1.1971 -0.03% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2022-01-26 1.0511 1.0911 -0.02% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏聚惠FOF(A) 005218 2022-01-24 1.3943 1.3943 0.37% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏聚惠FOF(C) 005219 2022-01-24 1.3709 1.3709 0.37% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏短债债券A 004672 2022-01-26 1.0166 1.1587 0.00% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2022-01-26 1.0119 1.1539 0.00% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合A 004720 2022-01-26 1.2895 1.3115 0.13% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合C 004721 2022-01-26 1.2746 1.2956 0.13% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏创业板ETF 159957 2022-01-26 1.8886 1.8886 0.98% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿磐泰荣混合A 005140 2022-01-26 1.2654 1.3826 0.11% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰荣混合C 005141 2022-01-26 1.2517 1.3657 0.11% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合A 005177 2022-01-26 1.3213 1.3825 0.11% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合C 005178 2022-01-26 1.3077 1.3658 0.11% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2022-01-26 1.0329 1.1500 -0.03% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 1.0213 1.0213 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏稳盛混合 005450 2022-01-26 1.7664 1.7664 1.36% 2018-01-17 开放 开放 开放
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2022-01-26 1.2001 1.2001 -0.04% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2022-01-26 1.1998 1.1998 -0.04% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏永康添福混合 005128 2022-01-26 1.4219 1.4219 0.35% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏行业龙头混合 005449 2022-01-26 1.4943 1.4943 1.45% 2018-03-07 开放 开放 开放
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2022-01-26 1.0337 1.1844 -0.03% 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698 2022-01-25 1.2304 1.2304 -2.91% 2018-04-17 开放 开放 开放
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2021-08-03 113.8015 1.1380 2.89% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII) 005534 2022-01-25 1.8184 1.8184 -2.16% 2018-05-30 开放 开放 开放
华夏兴融混合(LOF) 501186 2022-01-26 0.9998 0.9998 1.10% 2021-08-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎沛债券A 005886 2022-01-26 1.4011 1.5013 0.41% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2022-01-26 1.3842 1.4803 0.40% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF 512770 2022-01-26 2.0910 2.0910 1.17% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2022-01-26 1.0428 1.1179 -0.07% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏优势精选股票 005894 2022-01-26 1.8744 1.8744 2.05% 2018-08-07 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接A 006248 2022-01-26 2.1096 2.1096 0.92% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接C 006249 2022-01-26 2.0880 2.0880 0.92% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏产业升级混合 005774 2022-01-26 1.9679 1.9679 -0.06% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF联接A(原华夏中小板ETF联接A) 006246 2021-09-10 1.7238 1.7238 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏中小企业100ETF联接C(原华夏中小板ETF联接C) 006247 2021-09-10 1.7036 1.7036 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289 2022-01-24 1.4140 1.5712 0.13% 2018-09-13 开放 暂停 开放
华夏恒生ETF联接C 006381 2022-01-26 1.2693 1.2693 -0.06% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏中证500ETF联接C 006382 2022-01-26 0.7561 0.7561 0.55% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数C 006395 2022-01-26 1.488 1.488 0.34% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2022-01-26 1.0160 1.1162 -0.02% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏潜龙精选股票 005826 2022-01-26 2.1499 2.1499 1.16% 2018-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2022-01-26 1.0168 1.1513 -0.06% 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证央企ETF 512950 2022-01-26 1.2837 1.2837 1.22% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 2022-01-24 1.5071 1.5071 0.48% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 2022-01-24 1.5034 1.5034 0.48% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏鼎通债券A 006191 2022-01-26 1.0580 1.1461 -0.07% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2022-01-26 1.1078 1.1366 -0.06% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新兴消费混合A 005888 2022-01-26 2.7363 2.7363 0.71% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏新兴消费混合C 005889 2022-01-26 2.6927 2.6927 0.70% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接A 006196 2022-01-26 1.3396 1.3396 1.13% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接C 006197 2022-01-26 1.3268 1.3268 1.14% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中短债债券A 006668 2022-01-26 1.0635 1.1115 -0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2022-01-26 1.0514 1.0984 -0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF联接A 006560 2022-01-26 1.6816 1.6816 0.48% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证四川国改ETF联接C 006561 2022-01-26 1.6663 1.6663 0.49% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券A 006776 2022-01-26 1.0839 1.0989 -0.01% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2022-01-26 1.0686 1.0836 -0.01% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2022-01-26 1.0216 1.0945 -0.04% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2022-01-26 1.0212 1.0941 -0.05% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏全球聚享(QDII)A 006445 2022-01-25 1.3126 1.3126 0.80% 2019-02-12 开放 开放 开放
华夏全球聚享(QDII)C 006448 2022-01-25 1.2964 1.2964 0.79% 2019-02-12 开放 开放 开放
华夏全球聚享(QDII)A(美元) 006446 2022-01-25 0.2070 0.2070 0.78% 2019-02-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证四川国改ETF 159962 2022-01-26 1.9054 1.9054 0.51% 2019-03-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏科技成长股票 006868 2022-01-26 1.8984 1.8984 0.56% 2019-03-05 开放 开放 开放
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891 2022-01-24 1.6040 1.6040 0.84% 2019-03-26 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2022-01-24 1.6937 1.6937 0.17% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2022-01-24 1.6749 1.6749 0.16% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2022-01-24 1.3414 1.3414 0.40% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2022-01-24 1.3267 1.3267 0.39% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2022-01-26 1.0165 1.0925 -0.06% 2019-04-25 开放 开放 暂停 ---
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2022-01-26 1.0156 1.0896 -0.07% 2019-04-25 开放 开放 暂停 ---
华夏科技创新混合A 007349 2022-01-26 2.3349 2.3349 0.34% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏科技创新混合C 007350 2022-01-26 2.3148 2.3148 0.33% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2022-01-26 2.1066 2.1066 1.11% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2022-01-26 2.0899 2.0899 1.10% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏野村日经225ETF 513520 2022-01-26 1.1118 1.1118 -0.47% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创蓝筹ETF 159966 2022-01-26 0.5743 1.7668 0.40% 2019-06-14 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创成长ETF 159967 2022-01-26 0.7227 2.6295 1.62% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 2022-01-26 1.6090 1.6090 0.37% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 2022-01-26 1.5924 1.5924 0.37% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接A 007474 2022-01-26 2.3973 2.3973 1.52% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接C 007475 2022-01-26 2.3729 2.3729 1.53% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2022-01-26 1.0787 1.1028 -0.07% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2022-01-26 1.0765 1.1004 -0.07% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2022-01-26 1.3558 1.3558 0.50% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2022-01-26 1.3455 1.3455 0.49% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2022-01-26 1.0532 1.1201 -0.06% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2022-01-26 1.1347 1.1882 0.21% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2022-01-26 1.1232 1.1767 0.21% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2022-01-26 1.0035 1.0677 0.00% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏网购精选混合C 007939 2022-01-26 1.267 1.267 0.88% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF 515010 2022-01-26 1.2513 1.2513 1.78% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证5G通信主题ETF 515050 2022-01-26 1.1485 1.1485 0.31% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏常阳三年定开混合 007207 2022-01-21 1.0090 1.2674 0.35% 2019-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 2022-01-26 1.2490 1.2490 0.52% 2019-09-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF 515020 2022-01-26 1.2216 1.2216 0.24% 2019-10-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2022-01-26 1.2414 1.2414 0.18% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2022-01-26 1.2306 1.2306 0.18% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合 007481 2022-01-26 1.0369 1.0369 -1.86% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652 2022-01-24 1.2030 1.2030 0.23% 2019-11-26 开放 暂停 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 2022-01-26 1.1432 1.1432 0.29% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 2022-01-26 1.1360 1.1360 0.29% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF 515060 2022-01-26 1.0230 1.0230 0.23% 2019-11-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合C 008212 2022-01-26 1.224 1.365 0.16% 2019-11-15 开放 开放 暂停 ---
华夏新起点混合C 008213 2022-01-26 2.042 2.042 0.25% 2016-06-30 开放 开放 暂停 ---
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 2022-01-26 0.9846 0.9846 0.22% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 2022-01-26 0.9783 0.9783 0.22% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF 515070 2022-01-26 1.2480 1.2480 -0.10% 2019-12-09 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2022-01-21 1.0256 1.0736 0.06% 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF联接A 008298 2022-01-26 1.1881 1.1881 0.23% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏中证银行ETF联接C 008299 2022-01-26 1.1806 1.1806 0.23% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 2022-01-26 1.2103 1.2103 0.49% 2020-01-13 开放 开放 开放
华夏价值精选混合 007592 2022-01-26 1.3988 1.3988 0.73% 2020-01-10 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 2022-01-26 1.2029 1.2029 0.49% 2020-01-13 暂停 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF 159995 2022-01-26 1.4688 1.4688 1.13% 2020-01-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏翔阳两年定开混合 501093 2022-01-26 1.3033 1.3033 0.66% 2020-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF 515030 2022-01-26 2.1891 2.1891 0.98% 2020-02-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 2022-01-26 1.3153 1.3153 0.18% 2020-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿阳一年持有混合 009011 2022-01-26 1.1864 1.1864 0.70% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏兴阳一年持有混合 009010 2022-01-26 1.2069 1.2069 0.34% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 2022-01-26 1.2352 1.2352 1.68% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 2022-01-26 1.2285 1.2285 1.67% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强A 007994 2022-01-26 1.6931 1.6931 0.44% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强C 007995 2022-01-26 1.6809 1.6809 0.44% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 008199 2022-01-26 1.2436 1.2436 0.17% 2020-04-29 开放 开放 开放
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 008200 2022-01-26 1.2371 1.2371 0.17% 2020-04-29 开放 开放 开放
华夏黄金ETF 518850 2022-01-26 3.7173 0.9569 0.09% 2020-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏见龙精选混合 008308 2022-01-26 1.4943 1.4943 1.24% 2020-05-15 开放 开放 开放
华夏鼎源债券A 008947 2022-01-26 1.0398 1.0398 0.64% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏鼎源债券C 008948 2022-01-26 1.0328 1.0328 0.64% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏恒慧一年定开债券 004639 2022-01-26 1.0503 1.0603 -0.05% 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏黄金ETF联接A 008701 2022-01-26 0.9056 0.9056 0.09% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏黄金ETF联接C 008702 2022-01-26 0.9007 0.9007 0.08% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎佳债券A 009082 2022-01-26 1.0290 1.0290 -0.01% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎佳债券C 009083 2022-01-26 1.4632 1.4632 -0.02% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券A 008266 2022-01-26 1.0453 1.0453 0.00% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券C 008267 2022-01-26 1.0383 1.0383 0.00% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 2022-01-26 1.3107 1.3107 1.07% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 2022-01-26 1.3043 1.3043 1.08% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 2022-01-26 1.0400 1.0400 0.44% 2020-06-05 开放 开放 暂停 ---
华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 2022-01-26 0.9201 0.9201 -0.10% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 2022-01-26 0.9157 0.9157 -0.09% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 2022-01-26 1.1514 1.1514 1.12% 2020-09-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 2022-01-26 1.3312 1.3312 0.38% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 2022-01-26 1.3203 1.3203 0.36% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎航债券A 008857 2022-01-26 1.0799 1.0799 0.00% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券C 008858 2022-01-26 1.0805 1.0805 0.00% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2022-01-26 1.1094 1.1094 1.06% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2022-01-26 1.1050 1.1050 1.06% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 2022-01-26 1.0244 1.0244 -0.02% 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 2022-01-26 1.0249 1.0249 0.00% 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏磐利一年定开混合A 009686 2022-01-26 1.6536 1.6536 0.27% 2020-07-29 暂停 暂停 开放 ---
华夏磐利一年定开混合C 009687 2022-01-26 1.6437 1.6437 0.27% 2020-07-29 暂停 暂停 开放 ---
华夏创业板两年定开混合 160325 2022-01-26 1.1727 1.1727 1.33% 2020-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券A 009922 2022-01-26 1.0208 1.0573 -0.06% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券C 009923 2022-01-26 1.0203 1.0568 -0.06% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏线上经济主题精选混合 010020 2022-01-26 0.8854 0.8854 0.35% 2020-08-26 开放 开放 开放
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 2022-01-26 1.0629 1.0629 0.93% 2020-09-01 开放 开放 暂停 ---
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 2022-01-26 1.0554 1.0554 0.93% 2020-09-01 开放 开放 暂停 ---
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 2022-01-26 1.1279 1.1279 0.27% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 2022-01-26 1.1172 1.1172 0.26% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技龙头两年定开混合 010180 2022-01-21 1.0386 1.0386 -0.15% 2020-10-26 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏创新未来18个月封闭混合 501207 2022-01-26 1.0303 1.0303 0.14% 2020-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏上证科创板50成份ETF 588000 2022-01-26 1.3271 0.9217 -0.05% 2020-09-28 开放 暂停 暂停 ---
华夏创新驱动混合A 010305 2022-01-26 0.8969 0.8969 1.07% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏创新驱动混合C 010306 2022-01-26 0.8891 0.8891 1.07% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2022-01-25 1.1325 1.1325 -2.53% 2020-10-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎清债券A 010014 2022-01-26 1.0174 1.0174 0.18% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎清债券C 010015 2022-01-26 1.0126 1.0126 0.17% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏磐益一年定开混合 010695 2022-01-26 1.1622 1.2212 0.61% 2021-01-26 开放 开放 暂停 ---
华夏磐锐一年定开混合A 009837 2022-01-26 1.2820 1.2820 0.16% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐锐一年定开混合C 009838 2022-01-26 1.2764 1.2764 0.16% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新兴成长股票A 010680 2022-01-26 0.9205 0.9205 0.60% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏新兴成长股票C 010681 2022-01-26 0.9138 0.9138 0.58% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏鼎信债券A 010191 2022-01-26 1.0204 1.0505 -0.04% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎信债券C 010192 2022-01-26 1.0202 1.0495 -0.04% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2022-01-26 0.5662 0.5662 0.62% 2021-01-26 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心资产混合A 010333 2022-01-26 0.8427 0.8427 0.83% 2021-01-28 开放 开放 开放
华夏核心资产混合C 010334 2022-01-26 0.8369 0.8369 0.83% 2021-01-28 开放 开放 开放 ---
华夏中证大数据产业ETF 516000 2022-01-26 1.0115 1.0115 -0.52% 2021-02-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费龙头混合A 011282 2022-01-26 0.7760 0.7760 0.31% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏消费龙头混合C 011283 2022-01-26 0.7722 0.7722 0.31% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合A 011278 2022-01-26 0.7682 0.7682 1.27% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合C 011279 2022-01-26 0.7630 0.7630 1.26% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 2022-01-21 1.0061 1.0061 -3.60% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 2022-01-21 1.0001 1.0001 -3.61% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎润债券A 010979 2022-01-26 0.9782 0.9782 0.29% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎润债券C 010980 2022-01-26 0.9748 0.9748 0.28% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2022-01-26 0.7245 0.7245 -0.17% 2021-02-01 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281 2022-01-24 1.0353 1.0353 0.10% 2021-03-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证动漫游戏ETF 159869 2022-01-26 0.9674 0.9674 -0.66% 2021-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证生物科技主题ETF 516500 2022-01-26 0.9068 0.9068 -2.05% 2021-03-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏上证科创板50成份ETF联接A 011612 2022-01-26 1.0057 1.0057 -0.03% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份ETF联接C 011613 2022-01-26 1.0034 1.0034 -0.04% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 2022-01-26 0.7826 0.7826 -0.01% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 2022-01-26 0.7781 0.7781 -0.01% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏中证新能源ETF 516850 2022-01-26 1.4823 1.4823 1.93% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心价值混合A 010692 2022-01-26 0.8027 0.8027 0.36% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏核心价值混合C 010693 2022-01-26 0.7984 0.7984 0.36% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF 159845 2022-01-26 0.7537 1.1863 0.63% 2021-03-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎华一年定开债券 011683 2022-01-21 1.0474 1.0474 0.34% 2021-03-09 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏永鑫六个月持有混合A 010971 2022-01-26 0.9980 0.9980 0.36% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏永鑫六个月持有混合C 010972 2022-01-26 0.9972 0.9972 0.36% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏中证沪港深500ETF 517170 2022-01-26 0.9108 0.9108 0.39% 2021-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费优选混合A 011911 2022-01-26 0.7451 0.7451 1.33% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏消费优选混合C 011912 2022-01-26 0.7415 0.7415 1.33% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券A 012099 2022-01-26 1.0261 1.0261 0.00% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券C 012100 2022-01-26 1.0247 1.0247 -0.01% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏中证智能汽车主题ETF 159888 2022-01-26 1.2677 1.2677 0.81% 2021-05-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鸿阳6个月持有期混合A 010977 2022-01-26 0.7314 0.7314 0.44% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏鸿阳6个月持有期混合C 010978 2022-01-26 0.7280 0.7280 0.43% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏中证装备产业ETF 516320 2022-01-26 1.1220 1.1220 1.86% 2021-05-27 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2022-01-26 0.6855 0.6855 0.54% 2021-05-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650 2022-01-26 1.1365 1.1365 0.61% 2021-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208 2022-01-25 0.8068 0.8068 -1.36% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏港股前沿经济混合(QDII)C 012209 2022-01-25 0.8034 0.8034 -1.35% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏核心制造混合A 012428 2022-01-26 0.9668 0.9668 0.24% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏核心制造混合C 012429 2022-01-26 0.9628 0.9628 0.24% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合A 012447 2022-01-26 0.9622 0.9622 0.62% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合C 012448 2022-01-26 0.9592 0.9592 0.61% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 2022-01-26 1.0030 1.0030 0.29% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合C 011744 2022-01-26 1.0007 1.0007 0.30% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏鼎英债券A 011262 2022-01-26 1.0153 1.0153 -0.02% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎英债券C 011263 2022-01-26 1.0148 1.0148 -0.03% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏成长机会一年持有混合 012098 2022-01-26 0.8952 0.8952 0.71% 2021-07-29 开放 开放 开放
华夏中证科创创业50ETF 159783 2022-01-26 0.7686 0.7686 0.26% 2021-06-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 011361 2022-01-26 0.9519 0.9519 0.34% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 011362 2022-01-26 0.9506 0.9506 0.34% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2022-01-26 0.9949 0.9949 0.61% 2021-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新兴经济一年持有混合A 012719 2022-01-26 0.8791 0.8791 0.86% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏新兴经济一年持有混合C 012720 2022-01-26 0.8760 0.8760 0.85% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合A 012170 2022-01-26 0.9931 0.9931 0.38% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合C 012171 2022-01-26 0.9911 0.9911 0.38% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏中证物联网主题ETF 516260 2022-01-26 0.9670 0.9670 0.46% 2021-07-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏可转债增强债券C 012887 2022-01-26 1.690 1.690 0.90% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏精选固定收益配置人民币 968114 -- -- -- -- --- ---
华夏精选固定收益配置人民币对冲 968115 2022-01-25 0.98670 0.98670 -0.02% 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏精选固定收益配置美元 968116 2022-01-25 0.97730 0.97730 0.03% 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股通精选股票C 012884 2022-01-26 1.2873 1.2873 -0.39% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合A 012981 2022-01-26 0.8044 0.8044 -2.53% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合C 012982 2022-01-26 0.8030 0.8030 -2.54% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式A 012885 2022-01-26 0.9001 0.9001 2.30% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式C 012886 2022-01-26 0.8989 0.8989 2.29% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF 516710 2022-01-26 0.8950 0.8950 1.68% 2021-08-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏卓享债券A 011624 2022-01-26 0.9912 0.9912 0.18% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏卓享债券C 011625 2022-01-26 0.9896 0.9896 0.18% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏阿尔法精选混合A 011936 2022-01-26 0.8804 0.8804 1.51% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏阿尔法精选混合C 011937 2022-01-26 0.8777 0.8777 1.50% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合A 011930 2022-01-26 0.9510 0.9510 0.92% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合C 011931 2022-01-26 0.9482 0.9482 0.93% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790 2022-01-26 0.9722 0.9722 2.23% 2021-07-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏国证消费电子主题ETF 159732 2022-01-26 0.9745 0.9745 0.37% 2021-08-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2022-01-26 1.0253 1.0253 -0.62% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2022-01-26 1.0241 1.0241 -0.62% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票C 013188 2022-01-26 3.580 3.580 0.62% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强A 013233 2022-01-26 0.9448 0.9448 0.43% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强C 013234 2022-01-26 0.9431 0.9431 0.43% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630 2022-01-26 0.9881 0.9881 -0.72% 2021-08-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2022-01-26 0.8780 0.8780 0.63% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2022-01-26 0.8771 0.8771 0.63% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2022-01-26 0.8752 0.8752 0.24% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2022-01-26 0.8741 0.8741 0.24% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 012776 2022-01-24 1.0077 1.0077 0.11% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 012777 2022-01-24 1.0063 1.0063 0.11% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合A 011913 2022-01-26 0.9943 0.9943 0.34% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合C 011914 2022-01-26 0.9930 0.9930 0.34% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式A 013395 2022-01-26 1.0212 1.0212 1.58% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式C 013396 2022-01-26 1.0190 1.0190 1.59% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892 2022-01-26 0.7070 0.7070 -4.02% 2021-09-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 013013 2022-01-26 0.9049 0.9049 0.93% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 013014 2022-01-26 0.9038 0.9038 0.92% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证文娱传媒ETF 516190 2022-01-26 1.0077 1.0077 -0.53% 2021-09-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏优加生活混合A 012421 2022-01-26 0.9376 0.9376 0.14% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏优加生活混合C 012422 2022-01-26 0.9354 0.9354 0.14% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合A 013107 2022-01-26 0.9556 0.9556 1.22% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合C 013108 2022-01-26 0.9545 0.9545 1.22% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2022-01-26 0.8923 0.8923 0.57% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2022-01-26 0.8914 0.8914 0.56% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467 2022-01-24 1.0092 1.0092 0.15% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726 2022-01-26 1.0537 1.0537 -0.44% 2021-11-11 开放 开放 暂停 --- ---
华夏周期驱动混合发起式A 013626 2022-01-26 0.9517 0.9517 0.71% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏周期驱动混合发起式C 013627 2022-01-26 0.9501 0.9501 0.71% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 013605 2022-01-26 0.9051 0.9051 2.11% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 013606 2022-01-26 0.9044 0.9044 2.11% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合A 012121 2022-01-26 0.9946 0.9946 0.15% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合C 012122 2022-01-26 0.9936 0.9936 0.15% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏中证港股通50ETF 159711 2022-01-26 1.0417 1.0417 -0.04% 2021-12-16 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证农业主题ETF 516810 2022-01-26 0.9246 0.9246 1.28% 2021-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎丰债券 013780 2022-01-26 1.0201 1.0201 -0.03% 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2022-01-26 0.9656 0.9656 0.54% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2022-01-26 0.9649 0.9649 0.54% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合A 013389 2022-01-26 0.9494 0.9494 0.36% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合C 013390 2022-01-26 0.9481 0.9481 0.36% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏中证石化产业ETF 159731 2022-01-26 0.9386 0.9386 0.71% 2021-12-02 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601 2022-01-26 0.9594 0.9594 0.89% 2021-11-01 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创新视野一年持有混合A 013962 2022-01-26 0.9410 0.9410 0.03% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏创新视野一年持有混合C 013963 2022-01-26 0.9396 0.9396 0.03% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 2022-01-21 1.0127 1.0127 0.47% 2021-11-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 2022-01-21 1.0125 1.0125 0.47% 2021-11-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心成长混合A 012703 2022-01-21 0.9329 0.9329 -2.98% 2021-12-03 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心成长混合C 012710 2022-01-21 0.9320 0.9320 -3.00% 2021-12-03 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏稳福六个月持有混合A 013101 2022-01-26 0.9977 0.9977 0.12% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏稳福六个月持有混合C 013102 2022-01-26 0.9974 0.9974 0.11% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏磐泰混合C 013360 2022-01-26 1.3245 1.3245 0.43% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏中证机器人ETF 562500 2022-01-26 0.9093 0.9093 1.10% 2021-12-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证红利质量ETF 159758 2022-01-26 0.9209 0.9209 0.11% 2021-12-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII)(美元) 012924 2022-01-25 0.2867 0.2867 -2.18% 2018-05-30 开放 开放 暂停 ---
华夏量化优选股票A 014187 2022-01-21 0.9752 0.9752 -0.41% 2021-12-14 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏量化优选股票C 014188 2022-01-21 0.9745 0.9745 -0.42% 2021-12-14 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏智胜先锋股票(LOF)A 501219 2022-01-21 0.9664 0.9664 -1.59% 2021-12-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏智胜先锋股票C 014198 2022-01-21 0.9660 0.9660 -1.60% 2021-12-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证旅游主题ETF 562510 2022-01-26 1.0486 1.0486 -1.61% 2021-12-21 开放 开放 暂停 --- ---
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283 2022-01-21 0.9361 0.9361 -0.74% 2021-11-23 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证1000指数增强A 014125 2022-01-26 0.9419 0.9419 0.41% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏中证1000指数增强C 014126 2022-01-26 0.9413 0.9413 0.39% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 160326 2022-01-26 0.9375 0.9375 0.49% 2021-12-30 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏优选配置一年封闭股票(FOF)C 014092 2022-01-26 0.9372 0.9372 0.49% 2021-12-30 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏越秀高速公路REIT 180202 -- -- -- -- --- ---
华夏中证港股通消费主题ETF 513230 2022-01-26 0.9921 0.9921 -0.87% 2022-01-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏稳鑫增利80天债券A 013459 2022-01-21 1.0046 1.0046 0.21% 2021-12-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏稳鑫增利80天债券C 013460 2022-01-21 1.0044 1.0044 0.21% 2021-12-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 014431 2022-01-21 0.9979 0.9979 -0.20% 2022-01-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 014432 2022-01-21 0.9979 0.9979 -0.20% 2022-01-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏军工安全混合C 013566 2022-01-26 1.758 1.758 -0.45% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 014530 2022-01-26 0.9672 0.9672 0.84% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 014531 2022-01-26 0.9670 0.9670 0.84% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式A 014517 2022-01-26 1.0021 1.0021 0.00% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式C 014518 2022-01-26 1.0019 1.0019 0.00% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF发起式联接A 013922 -- -- -- -- --- ---
华夏中证1000ETF发起式联接C 013923 -- -- -- -- --- ---
华夏睿磐泰兴混合 004202 2022-01-26 1.3931 1.3931 0.14% 2017-07-14 开放 开放 开放
华夏恒生ETF联接A(美元) 000075 2022-01-26 0.2026 0.2026 0.20% 2012-08-21 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 (百)万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来 过去一年 成立以来 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏现金增利货币A/E 003003 2022-01-26 1.0667 2.289 0.14% 2.10% 73.13% 2004-04-07 开放 开放 开放
华夏现金增利货币B 001374 2022-01-26 1.1315 2.535 0.16% 2.34% 22.15% 2004-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏财富宝货币A 000343 2022-01-26 0.8132 2.593 0.16% 2.20% 31.54% 2013-10-25 开放 开放 开放
华夏财富宝货币B 004201 2022-01-26 0.8789 2.840 0.18% 2.45% 17.28% 2013-10-25 开放 开放 暂停 ---
华夏薪金宝货币 000645 2022-01-26 0.5930 3.401 0.17% 2.28% 26.98% 2014-05-26 开放 开放 开放
华夏货币A 288101 2022-01-26 0.4402 1.653 0.22% 1.82% 68.23% 2005-04-20 开放 开放 开放
华夏货币B 288201 2022-01-26 0.5066 1.900 0.23% 2.07% 36.35% 2005-04-20 开放 开放 暂停 ---
华夏保证金货币A 519800 2022-01-26 0.3774 1.338 0.10% 1.48% 26.32% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏保证金货币B 519801 2022-01-26 0.5431 1.942 0.14% 2.08% 33.21% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏收益宝货币A 001929 2022-01-26 0.6248 2.258 0.16% 2.32% 18.72% 2015-10-30 开放 开放 开放
华夏收益宝货币B 001930 2022-01-26 0.6932 2.514 0.18% 2.58% 20.57% 2015-10-30 开放 开放 暂停 ---
华夏天利货币A 002894 2022-01-26 0.5893 2.357 0.15% 2.19% 15.75% 2016-10-13 开放 开放 开放
华夏天利货币B 002895 2022-01-26 0.6542 2.603 0.17% 2.44% 17.22% 2016-10-13 开放 开放 暂停 ---
华夏现金宝货币A 001077 2022-01-26 0.5758 2.225 0.15% 2.20% 15.70% 2016-10-28 开放 开放 开放
华夏现金宝货币B 001078 2022-01-26 0.6415 2.470 0.16% 2.45% 17.16% 2016-10-28 开放 开放 暂停 ---
华夏快线货币ETF 511650 2022-01-26 0.4954 1.785 0.13% 1.81% 13.69% 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沃利货币A 002936 2022-01-26 0.6139 2.305 0.16% 2.27% 15.93% 2017-01-13 开放 开放 开放
华夏沃利货币B 002937 2022-01-26 0.6804 2.550 0.18% 2.51% 17.33% 2017-01-13 开放 开放 暂停 ---
华夏惠利货币A 004056 2022-01-26 0.6145 2.242 0.15% 2.27% 15.25% 2017-02-10 开放 开放 开放
华夏惠利货币B 004251 2022-01-26 0.6844 2.494 0.17% 2.51% 16.25% 2017-02-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏惠利货币C 011547 2022-01-26 0.6317 2.298 0.16% % 1.50% 2017-02-10 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%) 运作期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 013070 -- -- -- --- ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 013071 -- -- -- --- ---
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 -- -- -- --- ---
华夏鼎优债券A 014480 -- -- -- --- ---
华夏鼎优债券C 014481 -- -- -- --- ---
华夏安康债券A 001031 2022-01-26 -- 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2022-01-26 -- 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2022-01-26 -- 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2022-01-26 -- 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2022-01-26 -- 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2022-01-26 -- 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2022-01-26 -- 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2022-01-26 -- 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2022-01-26 -- 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2022-01-25 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2022-01-25 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2022-01-25 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2022-01-26 -- 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2022-01-26 -- 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2022-01-26 -- 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2022-01-26 -- 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券 000014 2022-01-26 -- 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2022-01-26 -- 2016-03-29 开放 开放 暂停 ---
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2022-01-25 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2022-01-25 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2022-01-25 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2022-01-26 -- 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2022-01-26 -- 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2022-01-26 -- 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎利债券A 002459 2022-01-26 -- 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2022-01-26 -- 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎汇债券A 003826 2021-08-03 -- 2017-01-18 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎汇债券C 003827 2021-08-03 -- 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎智债券A 004052 2022-01-26 -- 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2022-01-26 -- 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2022-01-26 -- 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2022-01-26 -- 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎茂债券A 004042 2022-01-26 -- 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2022-01-26 -- 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2022-01-26 -- 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2022-01-26 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2022-01-26 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2022-01-26 -- 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2022-01-26 -- 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2022-01-26 -- 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2022-01-26 -- 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2022-01-26 -- 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2022-01-26 -- 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2022-01-26 -- 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏短债债券A 004672 2022-01-26 -- 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2022-01-26 -- 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2022-01-26 -- 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 -- 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2022-01-26 -- 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2022-01-26 -- 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2022-01-26 -- 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎沛债券A 005886 2022-01-26 -- 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2022-01-26 -- 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2022-01-26 -- 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2022-01-26 -- 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2022-01-26 -- 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎通债券A 006191 2022-01-26 -- 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2022-01-26 -- 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏中短债债券A 006668 2022-01-26 -- 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2022-01-26 -- 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏鼎略债券A 006776 2022-01-26 -- 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2022-01-26 -- 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2022-01-26 -- 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2022-01-26 -- 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2022-01-26 -- 2019-04-25 开放 开放 暂停 ---
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2022-01-26 -- 2019-04-25 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2022-01-26 -- 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2022-01-26 -- 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2022-01-26 -- 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2022-01-26 -- 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2022-01-26 -- 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2022-01-26 -- 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2022-01-26 -- 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2022-01-26 -- 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2022-01-21 -- 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎源债券A 008947 2022-01-26 -- 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏鼎源债券C 008948 2022-01-26 -- 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏恒慧一年定开债券 004639 2022-01-26 -- 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎佳债券A 009082 2022-01-26 -- 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎佳债券C 009083 2022-01-26 -- 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券A 008266 2022-01-26 -- 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券C 008267 2022-01-26 -- 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券A 008857 2022-01-26 -- 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券C 008858 2022-01-26 -- 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 2022-01-26 -- 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 2022-01-26 -- 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎富债券A 009922 2022-01-26 -- 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券C 009923 2022-01-26 -- 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎清债券A 010014 2022-01-26 -- 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎清债券C 010015 2022-01-26 -- 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎信债券A 010191 2022-01-26 -- 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎信债券C 010192 2022-01-26 -- 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎润债券A 010979 2022-01-26 -- 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎润债券C 010980 2022-01-26 -- 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎华一年定开债券 011683 2022-01-21 -- 2021-03-09 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏稳健增利4个月债券A 012099 2022-01-26 -- 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券C 012100 2022-01-26 -- 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏鼎英债券A 011262 2022-01-26 -- 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎英债券C 011263 2022-01-26 -- 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏可转债增强债券C 012887 2022-01-26 -- 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏卓享债券A 011624 2022-01-26 -- 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏卓享债券C 011625 2022-01-26 -- 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎丰债券 013780 2022-01-26 -- 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 2022-01-21 -- 2021-11-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 2022-01-21 -- 2021-11-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏稳鑫增利80天债券A 013459 2022-01-21 -- 2021-12-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏稳鑫增利80天债券C 013460 2022-01-21 -- 2021-12-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏30天滚动短债债券发起式A 014517 2022-01-26 -- 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式C 014518 2022-01-26 -- 2021-12-27 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态 网上交易
华夏兴业封闭 500028 2006-08-04 1.0701 1.0701 1991-11-15 2006-08-09 --- 已退市 --- ---
华夏兴和封闭(已退市) 500018 2014-05-23 0.9231 3.3561 1999-07-14 2014-07-14 --- 已退市 --- ---
华夏能源ETF 510610 2016-03-28 0.7663 0.7663 2013-03-28 --- --- ---
华夏材料ETF 510620 2016-03-28 0.9921 0.9921 2013-03-28 --- --- ---
华夏鼎新债券A 002348 2017-11-15 0.961 0.970 2016-03-22 --- --- ---
华夏鼎新债券I 002349 2017-05-26 0.983 0.993 2016-03-22 --- --- ---
华夏新锦安混合A 002875 2017-08-17 1.2016 1.2016 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦福混合A 002873 2017-08-17 1.3513 1.3513 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦泰混合A 002835 2018-05-25 1.1056 1.1056 2016-08-24 --- --- ---
华夏新锦泰混合C 002836 2018-05-25 1.1038 1.1038 2016-08-24 --- --- ---
华夏新起航混合A 002699 2018-07-30 1.1326 1.1326 2016-09-02 --- --- ---
华夏新起航混合C 002700 2018-07-30 1.1287 1.1287 2016-09-02 --- --- ---
华夏理财21天A 001077 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏理财21天B 001078 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏新锦鸿混合A 003820 2018-07-23 1.1154 1.1154 2016-12-06 --- --- ---
华夏新锦鸿混合C 003821 2018-07-23 1.1131 1.1131 2016-12-06 --- --- ---
华夏鼎诚债券A 002346 2017-08-30 1.000 1.000 2016-12-13 --- --- ---
华夏鼎诚债券I 002347 2017-06-20 1.004 1.004 2016-12-13 --- --- ---
华夏鼎益债券A 003005 2017-12-28 1.0870 1.0870 2016-12-27 --- --- ---
华夏鼎益债券I 003006 2017-08-04 1.0147 1.0147 2016-12-27 --- --- ---
华夏新锦图混合A 003906 2018-09-10 0.8733 0.8733 2016-12-29 --- --- ---
华夏新锦图混合C 003907 2017-01-06 -- -- 2016-12-29 --- --- ---
华夏新锦祥混合A 003698 2018-09-25 1.0066 1.0066 2017-01-10 --- --- ---
华夏新锦略混合A 003964 2018-05-22 1.0113 1.0591 2017-01-22 --- --- ---
华夏新锦略混合C 003965 2017-02-10 -- -- 2017-01-22 --- --- ---
华夏鼎实债券A 004054 2018-03-14 1.0147 1.0213 2017-06-15 --- --- ---
华夏鼎实债券C 004055 2018-03-14 1.0125 1.0190 2017-06-15 --- --- ---
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 005581 2021-04-30 1.1372 1.1372 2018-05-03 --- --- ---
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 005582 2021-04-30 1.1287 1.1287 2018-05-03 --- --- ---
华夏创新未来18个月封闭混合B 010675 2020-12-22 1.0271 1.0271 2020-10-13 --- --- ---
基金简称日期净值累计涨跌幅
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期净值累计