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基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏融盛可持续一年持有混合A 014482 -- -- -- -- --- ---
华夏融盛可持续一年持有混合C 014483 -- -- -- -- --- ---
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 015297 -- -- -- -- --- ---
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 015298 -- -- -- -- --- ---
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620 -- -- -- -- --- ---
华夏全球股票(QDII) 000041 2022-07-05 0.908 0.908 -0.33% 2007-10-09 开放 开放 开放
华夏领先股票 001042 2022-07-06 0.815 0.815 1.37% 2015-05-15 开放 开放 开放
华夏行业混合(LOF) 160314 2022-07-06 1.717 8.689 -0.81% 2007-11-22 开放 开放 开放
华夏经典混合 288001 2022-07-06 2.082 4.570 -1.79% 2004-03-15 开放 开放 开放
华夏兴华混合A 519908 2022-07-06 3.654 8.180 -0.81% 2013-04-12 开放 开放 开放
华夏成长混合 000001 2022-07-06 1.085 3.646 -0.73% 2001-12-18 开放 开放 开放
华夏回报混合A 002001 2022-07-06 1.391 4.990 -0.64% 2003-09-05 开放 开放 开放
华夏兴和混合 519918 2022-07-06 4.535 6.629 -0.77% 2014-05-30 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合A 000011 2022-07-06 18.463 25.470 -0.45% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合C 012628 2022-07-06 18.356 18.559 -0.46% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏红利混合 002011 2022-07-06 3.342 5.815 -0.59% 2005-06-30 开放 开放 开放
华夏收入混合 288002 2022-07-06 7.438 8.838 -0.68% 2005-11-17 开放 开放 开放
华夏稳增混合 519029 2022-07-06 2.204 3.009 1.29% 2006-08-09 开放 开放 开放
华夏回报二号混合 002021 2022-07-06 1.149 3.764 -0.69% 2006-08-14 开放 开放 开放
华夏优势增长混合 000021 2022-07-06 2.977 4.147 -0.70% 2006-11-24 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合(LOF)A 160311 2022-07-06 1.992 6.149 -0.75% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏策略混合 002031 2022-07-06 5.811 6.411 -0.24% 2008-10-23 开放 开放 开放
华夏盛世混合 000061 2022-07-06 1.538 1.538 -0.71% 2009-12-11 开放 开放 开放
华夏永福混合A 000121 2022-07-06 2.398 2.398 -0.37% 2013-08-13 开放 开放 开放
华夏永福混合C 002166 2022-07-06 2.374 2.374 -0.38% 2013-08-13 开放 开放 暂停 ---
华夏医疗健康混合A 000945 2022-07-06 2.226 2.226 -1.46% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏医疗健康混合C 000946 2022-07-06 2.145 2.145 -1.47% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏安康债券A 001031 2022-07-06 1.554 1.714 -1.02% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2022-07-06 1.506 1.666 -1.05% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2022-07-06 1.287 1.837 -0.16% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2022-07-06 1.251 1.781 -0.16% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2022-07-06 1.305 2.215 -0.31% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2022-07-06 1.280 2.150 -0.31% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2022-07-06 1.0798 2.0113 -0.05% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2022-07-06 1.273 1.485 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2022-07-06 1.217 1.427 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2022-07-05 1.183 1.385 -0.50% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2022-07-05 1.142 1.337 -0.52% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2022-07-05 0.1766 0.2068 -0.39% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2022-07-06 1.269 1.439 0.00% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2022-07-06 1.227 1.387 0.00% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2022-07-06 1.627 1.929 -0.55% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2022-07-06 1.595 1.887 -0.56% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券 000014 2022-07-06 1.807 1.807 -0.44% 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF 159902 2022-07-06 4.448 4.568 -1.05% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏医药ETF 510660 2022-07-06 2.9288 2.9288 -1.14% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300指数增强A 001015 2022-07-06 1.974 1.974 -1.30% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏沪深300指数增强C 001016 2022-07-06 1.902 1.902 -1.30% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏上证50ETF 510050 2022-07-06 3.012 4.259 -1.76% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300ETF联接A 000051 2022-07-06 1.5339 1.5339 -1.36% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF联接C 005658 2022-07-06 1.5127 1.5127 -1.36% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏恒生ETF 159920 2022-07-06 1.1797 1.2557 -0.81% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生ETF联接A 000071 2022-07-06 1.2041 1.2041 -0.76% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF 510330 2022-07-06 4.4541 2.0890 -1.44% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费ETF 510630 2022-07-06 1.2796 5.1184 -2.04% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏金融ETF 510650 2022-07-06 1.9826 1.9826 -1.35% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF 513660 2022-07-06 2.2242 1.1547 -0.90% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 2022-07-06 1.0731 1.0731 -0.89% 2015-01-13 开放 开放 开放
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 2022-07-06 1.0596 1.0596 -0.88% 2015-01-13 开放 开放 暂停
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990 2022-07-06 1.6997 1.6997 -1.46% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2022-07-06 1.3332 1.4990 -1.38% 2015-02-12 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2022-07-06 1.3223 1.4880 -1.38% 2018-03-08 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接A 001051 2022-07-06 1.0089 1.0647 -1.70% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接C 005733 2022-07-06 0.9989 1.0542 -1.70% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏中证500ETF 512500 2022-07-06 3.3995 0.7441 -1.39% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证500ETF联接A 001052 2022-07-06 0.7370 0.7370 -1.31% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2022-07-06 0.8148 0.8148 -2.01% 2020-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745 2022-07-04 1.0031 1.0031 0.92% 2021-05-18 开放 开放 开放
华夏国企改革混合 001924 2022-07-06 1.806 1.806 0.22% 2015-11-25 开放 开放 开放
华夏新趋势混合A 002231 2022-07-06 1.319 1.399 -0.38% 2015-12-10 开放 开放 暂停 ---
华夏新趋势混合C 002232 2022-07-06 1.317 1.396 -0.30% 2015-12-10 开放 开放 暂停 --- ---
华夏回报混合H 960002 2022-07-06 1.391 4.990 -0.64% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏大中华混合(QDII) 002230 2022-07-05 1.270 1.270 -0.94% 2016-01-20 开放 开放 开放
华夏消费升级混合A 001927 2022-07-06 2.635 2.635 -1.53% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏消费升级混合C 001928 2022-07-06 2.552 2.552 -1.54% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏新活力混合A 002409 2022-07-06 1.091 1.287 -1.80% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新活力混合C 002410 2022-07-06 1.064 1.256 -1.75% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏经济转型股票 002229 2022-07-06 2.182 2.346 0.55% 2016-03-15 开放 开放 开放
华夏军工安全混合A 002251 2022-07-06 1.859 1.859 -0.59% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2022-07-06 1.0686 1.2197 0.02% 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合A 002411 2022-07-06 1.245 1.504 -0.40% 2016-03-30 开放 开放 开放
华夏兴华混合H 960004 2022-07-06 3.654 8.180 -0.81% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏高端制造混合A 002345 2022-07-06 1.632 1.632 -0.06% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏新起点混合A 002604 2022-07-06 1.926 1.926 -0.57% 2016-06-30 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2022-07-05 0.998 1.125 -0.30% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2022-07-05 0.986 1.094 -0.30% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2022-07-05 0.1490 0.1678 -0.13% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合A 002264 2022-07-06 1.917 1.917 -1.39% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏新锦程混合A 002838 2022-07-06 1.0646 1.3478 -0.36% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦程混合C 002839 2022-07-06 1.0644 1.0644 -0.36% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票A 002871 2022-07-06 1.4371 1.4371 -0.94% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票C 002872 2022-07-06 1.4281 1.4281 -0.94% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合A 002833 2022-07-06 1.7026 1.7026 0.15% 2016-08-24 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦绣混合C 002834 2018-01-24 1.1179 1.1179 0.03% 2016-08-24 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏创新前沿股票 002980 2022-07-06 2.421 2.421 -0.25% 2016-09-07 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2022-07-06 1.546 1.546 -1.15% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2022-07-06 1.453 1.453 -1.69% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏网购精选混合A 002837 2022-07-06 1.298 1.298 -1.07% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2022-07-06 1.2823 1.2823 -0.13% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2022-07-06 1.2535 1.2535 -0.14% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏港股通精选股票(LOF)A 160322 2022-07-06 1.1391 1.1891 -0.85% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏鼎利债券A 002459 2022-07-06 1.347 1.563 -0.52% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2022-07-06 1.338 1.554 -0.52% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2022-07-05 2.074 2.074 -0.67% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2022-07-05 0.3096 0.3096 -0.55% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏磐泰混合(LOF)A 160323 2022-07-06 1.2733 1.3336 -0.44% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏圆和混合A 003300 2022-07-06 1.2262 1.4347 -0.29% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏鼎汇债券A 003826 2021-08-03 1.1973 1.1973 3.20% 2017-01-18 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎汇债券C 003827 2021-08-03 1.1811 1.1811 3.19% 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎智债券A 004052 2022-07-06 1.1138 1.2137 0.02% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2022-07-06 1.1096 1.2080 0.02% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏行业景气混合 003567 2022-07-06 3.6649 3.6649 -0.90% 2017-02-04 开放 开放 开放
华夏新锦顺混合A 004046 2022-07-06 1.2040 1.5164 0.02% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦顺混合C 004047 2022-07-06 1.0878 1.3409 0.01% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2022-07-06 1.0042 1.1417 0.03% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2022-07-06 1.0039 1.1075 0.03% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合A 004048 2022-07-06 1.1237 1.3243 -1.39% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合C 004049 2022-07-05 1.1394 1.1394 -0.52% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏睿磐泰盛混合 003697 2022-07-06 1.2717 1.2717 0.45% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券A 004042 2022-07-06 1.2135 1.2698 0.04% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2022-07-06 1.2152 1.2655 0.04% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2022-07-06 1.0996 1.2457 0.05% 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2022-07-06 1.0382 1.0382 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2022-07-06 1.0416 1.0416 0.01% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2022-07-06 1.0337 1.2287 -0.06% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏新锦升混合A 004050 2022-07-06 1.0532 1.4474 -1.19% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏磐晟混合(LOF) 160324 2022-07-06 1.9078 1.9078 -1.33% 2017-05-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票A 003834 2022-07-06 3.928 3.928 -1.08% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏节能环保股票A 004640 2022-07-06 2.2570 2.2570 0.60% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏研究精选股票 004686 2022-07-06 1.6020 1.6020 -1.21% 2017-09-06 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2022-07-06 1.0097 1.1142 0.03% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2022-07-06 1.0194 1.0602 0.03% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2022-07-06 1.0148 1.1761 0.02% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2022-07-06 1.0137 1.0659 0.02% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2022-07-06 1.0641 1.2086 0.03% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2022-07-06 1.0618 1.1018 0.04% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏聚惠FOF(A) 005218 2022-07-04 1.3457 1.3457 0.01% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏聚惠FOF(C) 005219 2022-07-04 1.3207 1.3207 0.01% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏短债债券A 004672 2022-07-06 1.0272 1.1693 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2022-07-06 1.0220 1.1640 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合A 004720 2022-07-06 1.2904 1.3124 -0.09% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合C 004721 2022-07-06 1.2738 1.2948 -0.09% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏创业板ETF 159957 2022-07-06 1.7710 1.7710 -0.79% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿磐泰荣混合A 005140 2022-07-06 1.2704 1.3876 -0.12% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰荣混合C 005141 2022-07-06 1.2550 1.3690 -0.11% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合A 005177 2022-07-06 1.3262 1.3874 -0.10% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合C 005178 2022-07-06 1.3108 1.3689 -0.10% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2022-07-06 1.0454 1.1625 0.03% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 1.0213 1.0213 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏稳盛混合 005450 2022-07-06 1.7450 1.7450 -1.77% 2018-01-17 开放 开放 开放
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2022-07-06 1.2124 1.2124 0.00% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2022-07-06 1.2114 1.2114 0.01% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏永康添福混合A 005128 2022-07-06 1.4286 1.4286 -0.29% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏行业龙头混合 005449 2022-07-06 1.4386 1.4386 -1.66% 2018-03-07 开放 开放 开放
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2022-07-06 1.0315 1.1962 0.01% 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698 2022-07-05 1.0131 1.0131 1.49% 2018-04-17 开放 开放 开放
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2021-08-03 113.8015 1.1380 2.89% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII) 005534 2022-07-05 1.7494 1.7494 -0.29% 2018-05-30 开放 开放 开放
华夏兴融混合(LOF)A 501186 2022-07-06 0.9587 0.9587 -1.01% 2021-08-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎沛债券A 005886 2022-07-06 1.3232 1.4234 -0.47% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2022-07-06 1.3050 1.4011 -0.47% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF 512770 2022-07-06 2.0314 2.0314 -1.26% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2022-07-06 1.0408 1.1261 0.01% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏优势精选股票 005894 2022-07-06 1.8574 1.8574 0.38% 2018-08-07 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接A 006248 2022-07-06 1.9841 1.9841 -0.75% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接C 006249 2022-07-06 1.9612 1.9612 -0.75% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏产业升级混合A 005774 2022-07-06 2.1868 2.1868 -0.37% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF联接A 006246 2021-09-10 1.7238 1.7238 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏中小企业100ETF联接C 006247 2021-09-10 1.7036 1.7036 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289 2022-07-04 1.4548 1.6120 0.88% 2018-09-13 开放 暂停 开放
华夏恒生ETF联接C 006381 2022-07-06 1.1912 1.1912 -0.77% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏中证500ETF联接C 006382 2022-07-06 0.7263 0.7263 -1.32% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数C 006395 2022-07-06 1.429 1.429 -1.72% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2022-07-06 1.0138 1.1290 0.02% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏潜龙精选股票 005826 2022-07-06 1.9529 1.9529 0.26% 2018-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2022-07-06 1.0158 1.1655 0.00% 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证央企ETF 512950 2022-07-06 1.2278 1.2278 -1.60% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 2022-07-04 1.4126 1.4126 1.37% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 2022-07-04 1.4089 1.4089 1.37% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏鼎通债券A 006191 2022-07-06 1.0483 1.1564 0.04% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2022-07-06 1.0967 1.1455 0.04% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新兴消费混合A 005888 2022-07-06 2.5923 2.5923 -1.43% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏新兴消费混合C 005889 2022-07-06 2.5455 2.5455 -1.43% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接A 006196 2022-07-06 1.2846 1.2846 -1.52% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接C 006197 2022-07-06 1.2707 1.2707 -1.51% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中短债债券A 006668 2022-07-06 1.0745 1.1225 0.02% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2022-07-06 1.0605 1.1075 0.03% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF联接A 006560 2022-07-06 1.7389 1.7389 -1.53% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证四川国改ETF联接C 006561 2022-07-06 1.7208 1.7208 -1.53% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券A 006776 2022-07-06 1.1010 1.1160 0.02% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2022-07-06 1.0835 1.0985 0.02% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2022-07-06 1.0102 1.1040 0.03% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2022-07-06 1.0095 1.1033 0.03% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A) 006445 2022-07-05 1.3050 1.3050 -1.08% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(原华夏全球聚享(QDII)C) 006448 2022-07-05 1.2850 1.2850 -1.09% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元)(原华夏全球聚享(QDII)A(美元)) 006446 2022-07-05 0.1948 0.1948 -0.97% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF 159962 2022-07-06 1.9762 1.9762 -1.63% 2019-03-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏科技成长股票 006868 2022-07-06 1.7582 1.7582 0.61% 2019-03-05 开放 开放 开放
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891 2022-07-04 1.5879 1.5879 1.13% 2019-03-26 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2022-07-04 1.7206 1.7206 0.89% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2022-07-04 1.6985 1.6985 0.89% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2022-07-04 1.3002 1.3002 0.32% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2022-07-04 1.2837 1.2837 0.31% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2022-07-06 1.0270 1.1030 0.01% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2022-07-06 1.0257 1.0997 0.01% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏科技创新混合A 007349 2022-07-06 2.2069 2.2069 -0.46% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏科技创新混合C 007350 2022-07-06 2.1802 2.1802 -0.46% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2022-07-06 2.0496 2.0496 -1.20% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2022-07-06 2.0307 2.0307 -1.20% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏野村日经225ETF 513520 2022-07-06 0.9687 0.9687 -0.07% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创蓝筹ETF 159966 2022-07-06 0.5240 1.6121 -1.54% 2019-06-14 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创成长ETF 159967 2022-07-06 0.6988 2.5425 -0.61% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 2022-07-06 1.4770 1.4770 -1.45% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 2022-07-06 1.4592 1.4592 -1.46% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接A 007474 2022-07-06 2.3253 2.3253 -0.58% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接C 007475 2022-07-06 2.2976 2.2976 -0.58% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2022-07-06 1.0429 1.1064 0.03% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2022-07-06 1.0427 1.1035 0.03% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2022-07-06 1.2782 1.2782 -1.49% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2022-07-06 1.2669 1.2669 -1.49% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2022-07-06 1.0393 1.1312 0.02% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2022-07-06 1.1212 1.1747 -0.17% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2022-07-06 1.1079 1.1614 -0.16% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2022-07-06 1.0161 1.0803 0.01% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏网购精选混合C 007939 2022-07-06 1.276 1.276 -1.09% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF 515010 2022-07-06 1.0677 1.0677 -1.05% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证5G通信主题ETF 515050 2022-07-06 0.9017 0.9017 -0.09% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏常阳三年定开混合 007207 2022-07-01 0.9650 1.2234 -0.17% 2019-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 2022-07-06 1.4879 1.4879 -1.85% 2019-09-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF 515020 2022-07-06 1.1554 1.1554 -1.33% 2019-10-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2022-07-06 1.2231 1.2231 -0.09% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2022-07-06 1.2103 1.2103 -0.09% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合A 007481 2022-07-06 1.1261 1.1261 -1.03% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652 2022-07-04 1.1707 1.1707 0.03% 2019-11-26 开放 暂停 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 2022-07-06 0.9108 0.9108 -0.09% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 2022-07-06 0.9039 0.9039 -0.09% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF 515060 2022-07-06 0.9538 0.9538 -2.09% 2019-11-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合C 008212 2022-07-06 1.233 1.374 -0.40% 2019-11-15 开放 开放 开放
华夏新起点混合C 008213 2022-07-06 1.898 1.898 -0.58% 2016-06-30 开放 开放 暂停 ---
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 2022-07-06 0.9293 0.9293 -1.95% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 2022-07-06 0.9222 0.9222 -1.96% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF 515070 2022-07-06 0.9816 0.9816 -0.53% 2019-12-09 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2022-07-01 1.0219 1.0899 0.01% 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF联接A 008298 2022-07-06 1.1277 1.1277 -1.26% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏中证银行ETF联接C 008299 2022-07-06 1.1191 1.1191 -1.26% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 2022-07-06 1.4195 1.4195 -1.76% 2020-01-13 开放 开放 开放
华夏价值精选混合 007592 2022-07-06 1.3464 1.3464 -0.88% 2020-01-10 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 2022-07-06 1.4089 1.4089 -1.76% 2020-01-13 暂停 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF 159995 2022-07-06 1.2685 1.2685 1.31% 2020-01-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏翔阳两年定开混合 501093 2022-07-06 1.2509 1.2509 -1.45% 2020-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF 515030 2022-07-06 2.4173 2.4173 -0.78% 2020-02-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 2022-07-06 1.1706 1.1706 -0.85% 2020-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿阳一年持有混合 009011 2022-07-06 1.1503 1.1503 -0.88% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏兴阳一年持有混合 009010 2022-07-06 1.1385 1.1385 -0.85% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 2022-07-06 1.0625 1.0625 -1.00% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 2022-07-06 1.0554 1.0554 -0.99% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强A 007994 2022-07-06 1.6469 1.6469 -1.06% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强C 007995 2022-07-06 1.6321 1.6321 -1.07% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 008199 2022-07-06 1.1126 1.1126 -0.80% 2020-04-29 开放 开放 开放
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 008200 2022-07-06 1.1053 1.1053 -0.81% 2020-04-29 开放 开放 开放
华夏黄金ETF 518850 2022-07-06 3.7629 0.9687 -1.89% 2020-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏见龙精选混合 008308 2022-07-06 1.4371 1.4371 -1.07% 2020-05-15 开放 开放 开放
华夏鼎源债券A 008947 2022-07-06 0.9592 0.9592 -1.13% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏鼎源债券C 008948 2022-07-06 0.9511 0.9511 -1.13% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏恒慧一年定开债券 004639 2022-07-06 1.0498 1.0710 0.04% 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏黄金ETF联接A 008701 2022-07-06 0.9169 0.9169 -1.77% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏黄金ETF联接C 008702 2022-07-06 0.9106 0.9106 -1.77% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎佳债券A 009082 2022-07-06 1.0390 1.0390 0.01% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎佳债券C 009083 2022-07-06 1.4792 1.4792 0.01% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券A 008266 2022-07-06 1.0564 1.0564 0.02% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券C 008267 2022-07-06 1.0475 1.0475 0.02% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 2022-07-06 1.1383 1.1383 1.22% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 2022-07-06 1.1312 1.1312 1.22% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 2022-07-06 1.0613 1.0613 -0.09% 2020-06-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 2022-07-06 0.7343 0.7343 -0.49% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 2022-07-06 0.7297 0.7297 -0.50% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 2022-07-06 1.0790 1.0790 -1.77% 2020-09-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 2022-07-06 1.2517 1.2517 -0.06% 2020-06-12 开放 开放 暂停 ---
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 2022-07-06 1.2388 1.2388 -0.06% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎航债券A 008857 2022-07-06 1.1017 1.1017 0.07% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券C 008858 2022-07-06 1.1019 1.1019 0.07% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2022-07-06 1.0418 1.0418 -1.67% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2022-07-06 1.0363 1.0363 -1.67% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 2022-06-21 0.9322 0.9322 7.08% 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 2022-06-21 0.9322 0.9322 7.06% 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏磐利一年定开混合A 009686 2022-07-06 1.5224 1.5224 -0.67% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐利一年定开混合C 009687 2022-07-06 1.5107 1.5107 -0.67% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏创业板两年定开混合 160325 2022-07-06 1.1083 1.1083 -0.10% 2020-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券A 009922 2022-07-06 1.0285 1.0650 0.01% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券C 009923 2022-07-06 1.0276 1.0641 0.01% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏线上经济主题精选混合 010020 2022-07-06 0.8144 0.8144 -1.44% 2020-08-26 开放 开放 开放
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 2022-07-06 0.9778 0.9778 -0.08% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 2022-07-06 0.9688 0.9688 -0.08% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 2022-07-06 1.0878 1.0878 -0.45% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 2022-07-06 1.0742 1.0742 -0.45% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技龙头两年定开混合 010180 2022-07-01 0.8860 0.8860 -0.39% 2020-10-26 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏创新未来混合(LOF)(原华夏创新未来18个月封闭混合) 501207 2022-07-06 0.9814 0.9814 -0.49% 2020-10-13 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份ETF 588000 2022-07-06 1.1511 0.7994 0.99% 2020-09-28 开放 暂停 暂停 ---
华夏创新驱动混合A 010305 2022-07-06 0.8489 0.8489 0.75% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏创新驱动混合C 010306 2022-07-06 0.8389 0.8389 0.74% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2022-07-05 0.9945 0.9945 1.72% 2020-10-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎清债券A 010014 2022-07-06 1.0196 1.0196 -0.09% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎清债券C 010015 2022-07-06 1.0130 1.0130 -0.10% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏磐益一年定开混合 010695 2022-07-06 1.1130 1.1720 -0.47% 2021-01-26 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐锐一年定开混合A 009837 2022-07-06 1.2475 1.2475 -0.57% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐锐一年定开混合C 009838 2022-07-06 1.2399 1.2399 -0.57% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新兴成长股票A 010680 2022-07-06 0.8343 0.8343 0.22% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏新兴成长股票C 010681 2022-07-06 0.8257 0.8257 0.22% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏鼎信债券A 010191 2022-07-06 1.0322 1.0623 0.06% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎信债券C 010192 2022-07-06 1.0315 1.0608 0.06% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2022-07-06 0.5239 0.5239 -0.95% 2021-01-26 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心资产混合A 010333 2022-07-06 0.7958 0.7958 -0.62% 2021-01-28 开放 开放 开放
华夏核心资产混合C 010334 2022-07-06 0.7878 0.7878 -0.63% 2021-01-28 开放 开放 开放 ---
华夏中证大数据产业ETF 516000 2022-07-06 0.7774 0.7774 -0.74% 2021-02-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费龙头混合A 011282 2022-07-06 0.7210 0.7210 -1.53% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏消费龙头混合C 011283 2022-07-06 0.7159 0.7159 -1.53% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合A 011278 2022-07-06 0.7166 0.7166 -1.70% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合C 011279 2022-07-06 0.7096 0.7096 -1.70% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 2022-07-06 0.9518 0.9518 -0.42% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 2022-07-06 0.9431 0.9431 -0.42% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎润债券A 010979 2022-07-06 0.9315 0.9315 -0.30% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎润债券C 010980 2022-07-06 0.9266 0.9266 -0.30% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2022-07-06 0.6858 0.6858 -0.81% 2021-02-01 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281 2022-07-04 1.0319 1.0319 0.03% 2021-03-12 开放 开放 开放
华夏中证动漫游戏ETF 159869 2022-07-06 0.7826 0.7826 -1.65% 2021-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证生物科技主题ETF 516500 2022-07-06 0.9321 0.9321 -1.72% 2021-03-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏上证科创板50成份ETF联接A 011612 2022-07-06 0.8806 0.8806 0.93% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份ETF联接C 011613 2022-07-06 0.8776 0.8776 0.92% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 2022-07-06 0.7285 0.7285 -2.06% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 2022-07-06 0.7221 0.7221 -2.05% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏中证新能源ETF 516850 2022-07-06 1.6079 1.6079 -0.67% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心价值混合A 010692 2022-07-06 0.7489 0.7489 -1.55% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏核心价值混合C 010693 2022-07-06 0.7426 0.7426 -1.55% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF 159845 2022-07-06 0.7362 1.1587 -1.15% 2021-03-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎华一年定开债券 011683 2022-07-06 1.0617 1.0617 0.03% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏永鑫六个月持有混合A 010971 2022-07-06 0.9901 0.9901 -0.35% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏永鑫六个月持有混合C 010972 2022-07-06 0.9889 0.9889 -0.35% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏中证沪港深500ETF 517170 2022-07-06 0.8440 0.8440 -1.09% 2021-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费优选混合A 011911 2022-07-06 0.7191 0.7191 -1.86% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏消费优选混合C 011912 2022-07-06 0.7134 0.7134 -1.87% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券A 012099 2022-07-06 1.0375 1.0375 0.02% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券C 012100 2022-07-06 1.0356 1.0356 0.02% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏中证智能汽车主题ETF 159888 2022-07-06 1.0571 1.0571 0.28% 2021-05-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鸿阳6个月持有期混合A 010977 2022-07-06 0.6928 0.6928 -1.97% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏鸿阳6个月持有期混合C 010978 2022-07-06 0.6875 0.6875 -1.97% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏中证装备产业ETF 516320 2022-07-06 1.1226 1.1226 -1.01% 2021-05-27 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2022-07-06 0.6159 0.6159 -0.84% 2021-05-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650 2022-07-06 1.2117 1.2117 -2.27% 2021-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208 2022-07-05 0.7531 0.7531 -0.73% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏港股前沿经济混合(QDII)C 012209 2022-07-05 0.7476 0.7476 -0.73% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏核心制造混合A 012428 2022-07-06 0.8835 0.8835 -2.88% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏核心制造混合C 012429 2022-07-06 0.8771 0.8771 -2.88% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合A 012447 2022-07-06 0.8185 0.8185 -0.85% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合C 012448 2022-07-06 0.8138 0.8138 -0.85% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 2022-07-06 1.0029 1.0029 -0.19% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合C 011744 2022-07-06 0.9988 0.9988 -0.19% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏鼎英债券A 011262 2022-07-06 1.0264 1.0264 0.01% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎英债券C 011263 2022-07-06 1.0268 1.0268 0.02% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏成长机会一年持有混合 012098 2022-07-06 0.8310 0.8310 -0.17% 2021-07-29 开放 开放 开放
华夏中证科创创业50ETF 159783 2022-07-06 0.6906 0.6906 -0.17% 2021-06-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 011361 2022-07-06 0.9232 0.9232 -0.45% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 011362 2022-07-06 0.9203 0.9203 -0.45% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2022-07-06 0.7820 0.7820 -1.20% 2021-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新兴经济一年持有混合A 012719 2022-07-06 0.8771 0.8771 -1.63% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏新兴经济一年持有混合C 012720 2022-07-06 0.8713 0.8713 -1.64% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合A 012170 2022-07-06 0.9746 0.9746 -0.25% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合C 012171 2022-07-06 0.9709 0.9709 -0.25% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏中证物联网主题ETF 516260 2022-07-06 0.7849 0.7849 -0.24% 2021-07-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏可转债增强债券C 012887 2022-07-06 1.549 1.549 -1.15% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏精选固定收益配置人民币 968114 2022-07-05 1.01600 1.01600 0.23% 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏精选固定收益配置人民币对冲 968115 2022-07-05 0.96200 0.96200 --- 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏精选固定收益配置美元 968116 2022-07-05 0.94410 0.94410 -0.04% 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股通精选股票C 012884 2022-07-06 1.1325 1.1325 -0.85% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合A 012981 2022-07-06 0.9091 0.9091 -0.94% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合C 012982 2022-07-06 0.9051 0.9051 -0.94% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式A 012885 2022-07-06 0.9999 0.9999 -0.85% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式C 012886 2022-07-06 0.9972 0.9972 -0.86% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF 516710 2022-07-06 0.9653 0.9653 -1.34% 2021-08-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏卓享债券A 011624 2022-07-06 0.9998 0.9998 -0.06% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏卓享债券C 011625 2022-07-06 0.9964 0.9964 -0.06% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏阿尔法精选混合A 011936 2022-07-06 0.8528 0.8528 -1.60% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏阿尔法精选混合C 011937 2022-07-06 0.8475 0.8475 -1.61% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合A 011930 2022-07-06 0.8592 0.8592 -0.27% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合C 011931 2022-07-06 0.8540 0.8540 -0.27% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790 2022-07-06 1.0319 1.0319 -0.41% 2021-07-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏国证消费电子主题ETF 159732 2022-07-06 0.7417 0.7417 0.31% 2021-08-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2022-07-06 0.8432 0.8432 -1.55% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2022-07-06 0.8411 0.8411 -1.56% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票C 013188 2022-07-06 3.907 3.907 -1.09% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强A 013233 2022-07-06 0.9174 0.9174 -1.06% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强C 013234 2022-07-06 0.9141 0.9141 -1.06% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630 2022-07-06 0.7470 0.7470 -0.76% 2021-08-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2022-07-06 0.8249 0.8249 -0.91% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2022-07-06 0.8228 0.8228 -0.93% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2022-07-06 0.7913 0.7913 -0.18% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2022-07-06 0.7893 0.7893 -0.16% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 012776 2022-07-04 1.0062 1.0062 0.08% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 012777 2022-07-04 1.0030 1.0030 0.08% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合A 011913 2022-07-06 0.9672 0.9672 -0.30% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合C 011914 2022-07-06 0.9642 0.9642 -0.31% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式A 013395 2022-07-06 1.1031 1.1031 -0.67% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式C 013396 2022-07-06 1.0979 1.0979 -0.67% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892 2022-07-06 0.7245 0.7245 0.75% 2021-09-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 013013 2022-07-06 0.9965 0.9965 -0.75% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 013014 2022-07-06 0.9941 0.9941 -0.74% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证文娱传媒ETF 516190 2022-07-06 0.8617 0.8617 -2.11% 2021-09-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏优加生活混合A 012421 2022-07-06 0.8945 0.8945 -1.31% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏优加生活混合C 012422 2022-07-06 0.8896 0.8896 -1.32% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合A 013107 2022-07-06 0.9293 0.9293 1.96% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合C 013108 2022-07-06 0.9258 0.9258 1.97% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2022-07-06 0.8113 0.8113 -0.81% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2022-07-06 0.8095 0.8095 -0.81% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467 2022-07-04 1.0235 1.0235 0.29% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726 2022-07-06 1.0015 1.0015 -0.76% 2021-11-11 开放 开放 暂停 --- ---
华夏周期驱动混合发起式A 013626 2022-07-06 1.0175 1.0175 -3.30% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏周期驱动混合发起式C 013627 2022-07-06 1.0130 1.0130 -3.29% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 013605 2022-07-06 0.9589 0.9589 -0.39% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 013606 2022-07-06 0.9568 0.9568 -0.40% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合A 012121 2022-07-06 0.9690 0.9690 -0.27% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合C 012122 2022-07-06 0.9664 0.9664 -0.26% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏中证港股通50ETF 159711 2022-07-06 0.9842 0.9842 -0.70% 2021-12-16 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证农业主题ETF 516810 2022-07-06 1.0078 1.0078 -3.15% 2021-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎丰债券 013780 2022-07-06 1.0175 1.0299 0.03% 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2022-07-06 0.9698 0.9698 -1.91% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2022-07-06 0.9678 0.9678 -1.92% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合A 013389 2022-07-06 0.8481 0.8481 -2.34% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合C 013390 2022-07-06 0.8443 0.8443 -2.35% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏中证石化产业ETF 159731 2022-07-06 0.9419 0.9419 -2.48% 2021-12-02 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601 2022-07-06 0.9197 0.9197 -1.69% 2021-11-01 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创新视野一年持有混合A 013962 2022-07-06 0.9161 0.9161 -0.46% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏创新视野一年持有混合C 013963 2022-07-06 0.9120 0.9120 -0.45% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 2022-07-06 1.0101 1.0201 0.03% 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 2022-07-06 1.0094 1.0194 0.02% 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心成长混合A 012703 2022-07-06 0.8892 0.8892 0.42% 2021-12-03 开放 开放 开放
华夏核心成长混合C 012710 2022-07-06 0.8855 0.8855 0.41% 2021-12-03 开放 开放 开放
华夏稳福六个月持有混合A 013101 2022-07-06 0.9990 0.9990 -0.05% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏稳福六个月持有混合C 013102 2022-07-06 0.9974 0.9974 -0.05% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏磐泰混合C 013360 2022-07-06 1.2752 1.3345 -0.44% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏中证机器人ETF 562500 2022-07-06 0.8150 0.8150 -0.54% 2021-12-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证红利质量ETF 159758 2022-07-06 0.9308 0.9308 -2.90% 2021-12-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII)(美元) 012924 2022-07-05 0.2612 0.2612 -0.15% 2018-05-30 开放 开放 暂停 ---
华夏量化优选股票A 014187 2022-07-06 0.9943 0.9943 -1.35% 2021-12-14 开放 开放 开放
华夏量化优选股票C 014188 2022-07-06 0.9904 0.9904 -1.35% 2021-12-14 开放 开放 开放
华夏智胜先锋股票(LOF)A 501219 2022-07-06 1.0026 1.0026 -0.87% 2021-12-15 开放 开放 开放
华夏智胜先锋股票C 014198 2022-07-06 1.0004 1.0004 -0.87% 2021-12-15 开放 开放 开放
华夏中证旅游主题ETF 562510 2022-07-06 1.0103 1.0103 -3.22% 2021-12-21 开放 开放 暂停 --- ---
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283 2022-07-01 0.8366 0.8366 -0.35% 2021-11-23 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证1000指数增强A 014125 2022-07-06 0.9593 0.9593 -1.11% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏中证1000指数增强C 014126 2022-07-06 0.9571 0.9571 -1.12% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 160326 2022-07-06 0.9177 0.9177 -1.37% 2021-12-30 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏优选配置一年封闭股票(FOF)C 014092 2022-07-06 0.9159 0.9159 -1.36% 2021-12-30 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 013070 2022-07-06 1.0087 1.0087 0.02% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 013071 2022-07-06 1.0090 1.0090 0.03% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏越秀高速公路REIT 180202 -- -- -- -- --- ---
华夏中证港股通消费主题ETF 513230 2022-07-06 0.9072 0.9072 -0.26% 2022-01-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏稳鑫增利80天债券A 013459 2022-07-06 1.0207 1.0207 0.03% 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏稳鑫增利80天债券C 013460 2022-07-06 1.0195 1.0195 0.03% 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 014431 2022-07-06 1.1025 1.1025 -1.27% 2022-01-12 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 014432 2022-07-06 1.1009 1.1009 -1.27% 2022-01-12 开放 开放 开放
华夏军工安全混合C 013566 2022-07-06 1.854 1.854 -0.59% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏优势价值一年持有混合A 013109 2022-07-06 1.0214 1.0214 -0.61% 2022-03-04 开放 开放 开放
华夏优势价值一年持有混合C 013110 2022-07-06 1.0190 1.0190 -0.61% 2022-03-04 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 014530 2022-07-06 0.9285 0.9285 -1.59% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 014531 2022-07-06 0.9270 0.9270 -1.60% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式A 014517 2022-07-06 1.0145 1.0145 0.03% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式C 014518 2022-07-06 1.0135 1.0135 0.03% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏永利一年持有混合A 013969 2022-07-06 0.9831 0.9831 -0.12% 2022-01-27 开放 开放 开放
华夏永利一年持有混合C 013970 2022-07-06 0.9814 0.9814 -0.12% 2022-01-27 开放 开放 开放
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 014568 2022-07-04 1.0459 1.0459 0.62% 2022-02-22 开放 暂停 开放
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 014569 2022-07-04 1.0444 1.0444 0.62% 2022-02-22 开放 暂停 开放
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158 2022-07-04 1.0173 1.0173 0.12% 2022-03-15 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF发起式联接A 013922 2022-07-06 0.9795 0.9795 -1.10% 2022-01-25 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF发起式联接C 013923 2022-07-06 0.9782 0.9782 -1.09% 2022-01-25 开放 开放 开放
华夏沪深300ESG基准ETF 159791 2022-07-06 1.0052 1.0052 -1.36% 2022-02-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 2022-07-06 1.0028 1.0028 0.05% 2022-04-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 014922 2022-07-06 1.0729 1.0729 -1.01% 2022-03-09 开放 开放 开放
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 014923 2022-07-06 1.0708 1.0708 -1.01% 2022-03-09 开放 开放 开放
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 501217 2022-07-06 1.0366 1.0366 -0.57% 2022-04-08 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏行业配置一年封闭股票(FOF)C 014079 2022-07-06 1.0356 1.0356 -0.57% 2022-04-08 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎优债券A 014480 2022-07-06 1.0017 1.0017 0.02% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎优债券C 014481 2022-07-06 1.0015 1.0015 0.02% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520 2022-07-06 1.0586 1.0586 -0.97% 2022-03-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏高端制造混合C 015058 2022-07-06 1.630 1.630 -0.06% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏产业升级混合C 015059 2022-07-06 2.1828 2.1828 -0.37% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏节能环保股票C 015060 2022-07-06 2.2524 2.2524 0.60% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合C 015065 2022-07-06 1.913 1.913 -1.39% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合C 015066 2022-07-06 1.1238 1.1238 -1.02% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏永康添福混合C 015067 2022-07-06 1.4264 1.4264 -0.29% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏圆和混合C 015068 2022-07-06 1.2236 1.2236 -0.29% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏复兴混合A 000031 2022-07-06 3.408 3.408 -0.15% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏复兴混合C 015073 2022-07-06 3.401 3.401 -0.18% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏兴融混合C 015147 2022-07-06 0.9636 0.9636 -1.02% 2021-08-03 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 2022-07-05 0.8816 0.8816 1.61% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 015300 2022-07-05 0.8811 0.8811 1.63% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏中国交建高速REIT 508018 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎成一年定开债券 015209 2022-07-01 1.0046 1.0046 0.03% 2022-04-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏时代领航两年持有混合A 014410 2022-07-01 0.9720 0.9720 -1.10% 2022-06-14 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏时代领航两年持有混合C 014411 2022-07-01 0.9717 0.9717 -1.11% 2022-06-14 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元) 015518 2022-07-05 0.1316 0.1316 1.54% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644 2022-07-06 1.0026 1.0026 0.02% 2022-05-10 开放 开放 开放
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796 2022-07-04 1.0206 1.0206 0.42% 2022-05-24 开放 暂停 开放
华夏高端装备龙头混合发起式A 015710 2022-07-06 1.1338 1.1338 -1.06% 2022-05-25 开放 开放 开放
华夏高端装备龙头混合发起式C 015711 2022-07-06 1.1333 1.1333 -1.07% 2022-05-25 开放 开放 开放
华夏低碳经济一年持有混合A 015229 2022-07-01 0.9994 0.9994 -0.10% 2022-06-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏低碳经济一年持有混合C 015230 2022-07-01 0.9994 0.9994 -0.09% 2022-06-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617 2022-07-06 0.9858 0.9858 -1.44% 2022-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682 2022-07-04 1.0009 1.0009 0.15% 2022-06-24 开放 开放 开放
华夏中证基建ETF 159635 2022-07-01 1.0025 1.0025 0.22% 2022-06-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏蓝筹混合C 015950 2022-07-06 1.982 1.982 -0.75% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏睿磐泰兴混合 004202 2022-07-06 1.3879 1.3879 -0.06% 2017-07-14 开放 开放 开放
华夏恒生ETF联接A(美元) 000075 2022-07-06 0.1791 0.1791 -1.10% 2012-08-21 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 (百)万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来 过去一年 成立以来 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏现金增利货币A/E 003003 2022-07-06 0.3957 1.640 0.96% 1.94% 74.55% 2004-04-07 开放 开放 开放
华夏现金增利货币B 001374 2022-07-06 0.4615 1.885 1.08% 2.18% 23.28% 2004-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏财富宝货币A 000343 2022-07-06 0.4436 2.000 1.01% 2.05% 32.66% 2013-10-25 开放 开放 开放
华夏财富宝货币B 004201 2022-07-06 0.5069 2.240 1.14% 2.30% 18.41% 2013-10-25 开放 开放 暂停 ---
华夏薪金宝货币 000645 2022-07-06 0.4670 1.762 1.00% 2.05% 28.03% 2014-05-26 开放 开放 开放
华夏货币A 288101 2022-07-06 0.4008 2.322 0.97% 1.76% 69.50% 2005-04-20 开放 开放 开放
华夏货币B 288201 2022-07-06 0.4646 2.566 1.09% 2.01% 37.53% 2005-04-20 开放 开放 暂停 ---
华夏保证金货币A 519800 2022-07-06 0.3313 1.216 0.66% 1.34% 27.02% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏保证金货币B 519801 2022-07-06 0.4966 1.814 0.96% 1.94% 34.31% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏收益宝货币A 001929 2022-07-06 0.5078 1.914 1.04% 2.13% 19.76% 2015-10-30 开放 开放 开放
华夏收益宝货币B 001930 2022-07-06 0.5747 2.168 1.17% 2.38% 21.77% 2015-10-30 开放 开放 暂停 ---
华夏天利货币A 002894 2022-07-06 0.4943 1.721 1.01% 2.03% 16.74% 2016-10-13 开放 开放 开放
华夏天利货币B 002895 2022-07-06 0.5603 1.967 1.13% 2.28% 18.35% 2016-10-13 开放 开放 暂停 ---
华夏现金宝货币A 001077 2022-07-06 0.5004 1.870 1.01% 2.03% 16.69% 2016-10-28 开放 开放 开放
华夏现金宝货币B 001078 2022-07-06 0.5663 2.115 1.13% 2.27% 18.29% 2016-10-28 开放 开放 暂停 ---
华夏快线货币ETF 511650 2022-07-06 0.3921 1.424 0.84% 1.68% 14.50% 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沃利货币A 002936 2022-07-06 0.5273 1.941 1.07% 2.14% 16.98% 2017-01-13 开放 开放 开放
华夏沃利货币B 002937 2022-07-06 0.5934 2.187 1.19% 2.39% 18.52% 2017-01-13 开放 开放 暂停 ---
华夏惠利货币A 004056 2022-07-06 0.4953 1.876 1.05% 2.13% 16.29% 2017-02-10 开放 开放 开放
华夏惠利货币B 004251 2022-07-06 0.5612 2.121 1.18% 2.37% 17.42% 2017-02-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏惠利货币C 011547 2022-07-06 0.5090 1.924 1.08% % 2.44% 2017-02-10 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%) 运作期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏安康债券A 001031 2022-07-06 -- 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2022-07-06 -- 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2022-07-06 -- 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2022-07-06 -- 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2022-07-06 -- 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2022-07-06 -- 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2022-07-06 -- 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2022-07-06 -- 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2022-07-06 -- 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2022-07-05 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2022-07-05 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2022-07-05 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2022-07-06 -- 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2022-07-06 -- 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2022-07-06 -- 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2022-07-06 -- 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券 000014 2022-07-06 -- 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2022-07-06 -- 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2022-07-05 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2022-07-05 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2022-07-05 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2022-07-06 -- 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2022-07-06 -- 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2022-07-06 -- 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎利债券A 002459 2022-07-06 -- 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2022-07-06 -- 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎汇债券A 003826 2021-08-03 -- 2017-01-18 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎汇债券C 003827 2021-08-03 -- 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎智债券A 004052 2022-07-06 -- 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2022-07-06 -- 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2022-07-06 -- 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2022-07-06 -- 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎茂债券A 004042 2022-07-06 -- 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2022-07-06 -- 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2022-07-06 -- 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2022-07-06 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2022-07-06 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2022-07-06 -- 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2022-07-06 -- 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2022-07-06 -- 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2022-07-06 -- 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2022-07-06 -- 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2022-07-06 -- 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2022-07-06 -- 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏短债债券A 004672 2022-07-06 -- 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2022-07-06 -- 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2022-07-06 -- 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 -- 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2022-07-06 -- 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2022-07-06 -- 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2022-07-06 -- 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎沛债券A 005886 2022-07-06 -- 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2022-07-06 -- 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2022-07-06 -- 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2022-07-06 -- 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2022-07-06 -- 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎通债券A 006191 2022-07-06 -- 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2022-07-06 -- 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏中短债债券A 006668 2022-07-06 -- 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2022-07-06 -- 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏鼎略债券A 006776 2022-07-06 -- 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2022-07-06 -- 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2022-07-06 -- 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2022-07-06 -- 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2022-07-06 -- 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2022-07-06 -- 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2022-07-06 -- 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2022-07-06 -- 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2022-07-06 -- 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2022-07-06 -- 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2022-07-06 -- 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2022-07-06 -- 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2022-07-06 -- 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2022-07-06 -- 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2022-07-01 -- 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎源债券A 008947 2022-07-06 -- 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏鼎源债券C 008948 2022-07-06 -- 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏恒慧一年定开债券 004639 2022-07-06 -- 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎佳债券A 009082 2022-07-06 -- 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎佳债券C 009083 2022-07-06 -- 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券A 008266 2022-07-06 -- 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券C 008267 2022-07-06 -- 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券A 008857 2022-07-06 -- 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券C 008858 2022-07-06 -- 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 2022-06-21 -- 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 2022-06-21 -- 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎富债券A 009922 2022-07-06 -- 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券C 009923 2022-07-06 -- 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎清债券A 010014 2022-07-06 -- 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎清债券C 010015 2022-07-06 -- 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎信债券A 010191 2022-07-06 -- 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎信债券C 010192 2022-07-06 -- 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎润债券A 010979 2022-07-06 -- 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎润债券C 010980 2022-07-06 -- 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎华一年定开债券 011683 2022-07-06 -- 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏稳健增利4个月债券A 012099 2022-07-06 -- 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券C 012100 2022-07-06 -- 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏鼎英债券A 011262 2022-07-06 -- 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎英债券C 011263 2022-07-06 -- 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏可转债增强债券C 012887 2022-07-06 -- 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏卓享债券A 011624 2022-07-06 -- 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏卓享债券C 011625 2022-07-06 -- 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎丰债券 013780 2022-07-06 -- 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 2022-07-06 -- 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 2022-07-06 -- 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 013070 2022-07-06 -- 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 013071 2022-07-06 -- 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏稳鑫增利80天债券A 013459 2022-07-06 -- 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏稳鑫增利80天债券C 013460 2022-07-06 -- 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式A 014517 2022-07-06 -- 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式C 014518 2022-07-06 -- 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 2022-07-06 -- 2022-04-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎优债券A 014480 2022-07-06 -- 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎优债券C 014481 2022-07-06 -- 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎成一年定开债券 015209 2022-07-01 -- 2022-04-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态 网上交易
华夏兴业封闭 500028 2006-08-04 1.0701 1.0701 1991-11-15 2006-08-09 --- 已退市 --- ---
华夏兴和封闭(已退市) 500018 2014-05-23 0.9231 3.3561 1999-07-14 2014-07-14 --- 已退市 --- ---
华夏能源ETF 510610 2016-03-28 0.7663 0.7663 2013-03-28 --- --- ---
华夏材料ETF 510620 2016-03-28 0.9921 0.9921 2013-03-28 --- --- ---
华夏鼎新债券A 002348 2017-11-15 0.961 0.970 2016-03-22 --- --- ---
华夏鼎新债券I 002349 2017-05-26 0.983 0.993 2016-03-22 --- --- ---
华夏新锦安混合A 002875 2017-08-17 1.2016 1.2016 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦福混合A 002873 2017-08-17 1.3513 1.3513 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦泰混合A 002835 2018-05-25 1.1056 1.1056 2016-08-24 --- --- ---
华夏新锦泰混合C 002836 2018-05-25 1.1038 1.1038 2016-08-24 --- --- ---
华夏新起航混合A 002699 2018-07-30 1.1326 1.1326 2016-09-02 --- --- ---
华夏新起航混合C 002700 2018-07-30 1.1287 1.1287 2016-09-02 --- --- ---
华夏理财21天A 001077 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏理财21天B 001078 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏新锦鸿混合A 003820 2018-07-23 1.1154 1.1154 2016-12-06 --- --- ---
华夏新锦鸿混合C 003821 2018-07-23 1.1131 1.1131 2016-12-06 --- --- ---
华夏鼎诚债券A 002346 2017-08-30 1.000 1.000 2016-12-13 --- --- ---
华夏鼎诚债券I 002347 2017-06-20 1.004 1.004 2016-12-13 --- --- ---
华夏鼎益债券A 003005 2017-12-28 1.0870 1.0870 2016-12-27 --- --- ---
华夏鼎益债券I 003006 2017-08-04 1.0147 1.0147 2016-12-27 --- --- ---
华夏新锦图混合A 003906 2018-09-10 0.8733 0.8733 2016-12-29 --- --- ---
华夏新锦图混合C 003907 2017-01-06 -- -- 2016-12-29 --- --- ---
华夏新锦祥混合A 003698 2018-09-25 1.0066 1.0066 2017-01-10 --- --- ---
华夏新锦略混合A 003964 2018-05-22 1.0113 1.0591 2017-01-22 --- --- ---
华夏新锦略混合C 003965 2017-02-10 -- -- 2017-01-22 --- --- ---
华夏鼎实债券A 004054 2018-03-14 1.0147 1.0213 2017-06-15 --- --- ---
华夏鼎实债券C 004055 2018-03-14 1.0125 1.0190 2017-06-15 --- --- ---
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 005581 2021-04-30 1.1372 1.1372 2018-05-03 --- --- ---
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 005582 2021-04-30 1.1287 1.1287 2018-05-03 --- --- ---
华夏创新未来18个月封闭混合B 010675 2020-12-22 1.0271 1.0271 2020-10-13 --- --- ---
基金简称日期净值累计涨跌幅
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期净值累计