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基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079 -- -- -- -- --- ---
华夏安益短债债券A 016904 -- -- -- -- --- ---
华夏安益短债债券C 016905 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913 -- -- -- -- --- ---
华夏北证50成份指数A 017525 -- -- -- -- --- ---
华夏北证50成份指数C 017526 -- -- -- -- --- ---
华夏全球股票(QDII) 000041 2022-11-25 0.885 0.885 -0.45% 2007-10-09 开放 开放 开放
华夏领先股票 001042 2022-11-25 0.744 0.744 -1.46% 2015-05-15 开放 开放 开放
华夏行业混合(LOF) 160314 2022-11-28 1.523 7.981 -0.78% 2007-11-22 开放 开放 开放
华夏经典混合 288001 2022-11-25 2.032 4.615 1.96% 2004-03-15 开放 开放 开放
华夏兴华混合A 519908 2022-11-25 3.468 7.984 0.61% 2013-04-12 开放 开放 开放
华夏成长混合 000001 2022-11-25 1.021 3.582 -1.26% 2001-12-18 开放 开放 开放
华夏回报混合A 002001 2022-11-28 1.303 4.902 -0.46% 2003-09-05 开放 开放 开放
华夏兴和混合 519918 2022-11-25 3.693 5.850 -0.99% 2014-05-30 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合A 000011 2022-11-25 15.752 22.759 -0.24% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合C 012628 2022-11-25 15.593 15.796 -0.24% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏红利混合 002011 2022-11-25 2.767 5.240 -0.57% 2005-06-30 开放 开放 开放
华夏收入混合 288002 2022-11-25 6.665 8.065 -1.13% 2005-11-17 开放 开放 开放
华夏稳增混合 519029 2022-11-25 2.289 3.094 -2.68% 2006-08-09 开放 开放 开放
华夏回报二号混合 002021 2022-11-28 1.073 3.688 -0.56% 2006-08-14 开放 开放 开放
华夏优势增长混合 000021 2022-11-25 2.562 3.732 -1.04% 2006-11-24 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合(LOF)A 160311 2022-11-25 1.650 5.351 -0.90% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏策略混合 002031 2022-11-28 5.066 5.666 -0.43% 2008-10-23 开放 开放 开放
华夏盛世混合 000061 2022-11-25 1.376 1.376 -1.36% 2009-12-11 开放 开放 开放
华夏永福混合A 000121 2022-11-28 2.272 2.272 -0.35% 2013-08-13 开放 开放 开放
华夏永福混合C 002166 2022-11-28 2.246 2.246 -0.35% 2013-08-13 开放 开放 暂停 ---
华夏医疗健康混合A 000945 2022-11-25 1.905 1.905 -1.14% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏医疗健康混合C 000946 2022-11-25 1.832 1.832 -1.13% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏安康债券A 001031 2022-11-25 1.511 1.671 0.20% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2022-11-25 1.463 1.623 0.21% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2022-11-25 1.253 1.803 0.16% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2022-11-25 1.216 1.746 0.08% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2022-11-25 1.292 2.202 0.16% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2022-11-25 1.266 2.136 0.16% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2022-11-25 1.0729 2.0205 0.08% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2022-11-25 1.293 1.505 -0.15% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2022-11-25 1.234 1.444 -0.16% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2022-11-25 1.250 1.452 0.97% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2022-11-25 1.205 1.400 1.01% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2022-11-25 0.1752 0.2054 0.75% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2022-11-25 1.283 1.453 0.00% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2022-11-25 1.239 1.399 0.00% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2022-11-25 1.592 1.894 0.13% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2022-11-25 1.558 1.850 0.06% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券 000014 2022-11-25 1.771 1.771 0.17% 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF 159902 2022-11-28 3.642 3.762 -0.90% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏医药ETF 510660 2022-11-25 2.6265 2.6265 -0.73% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300指数增强A 001015 2022-11-25 1.712 1.712 0.53% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏沪深300指数增强C 001016 2022-11-25 1.646 1.646 0.49% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏上证50ETF 510050 2022-11-25 2.585 3.754 0.94% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300ETF联接A 000051 2022-11-25 1.3326 1.3326 0.48% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF联接C 005658 2022-11-25 1.3127 1.3127 0.47% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏恒生ETF 159920 2022-11-25 1.0204 1.0964 -0.21% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生ETF联接A 000071 2022-11-25 1.0477 1.0477 -0.19% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF 510330 2022-11-25 3.8374 1.8365 0.51% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费ETF 510630 2022-11-25 1.0611 4.2444 -0.14% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏金融ETF 510650 2022-11-25 1.8896 1.8896 2.14% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF 513660 2022-11-25 1.9827 1.0294 -0.14% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 2022-11-25 0.9568 0.9568 -0.14% 2015-01-13 开放 开放 开放
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 2022-11-25 0.9436 0.9436 -0.14% 2015-01-13 开放 开放 暂停
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990 2022-11-25 1.5000 1.5000 0.25% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2022-11-25 1.1832 1.3490 0.24% 2015-02-12 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2022-11-25 1.1721 1.3378 0.24% 2018-03-08 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接A 001051 2022-11-25 0.8712 0.9270 0.89% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接C 005733 2022-11-25 0.8617 0.9170 0.90% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏中证500ETF 512500 2022-11-25 3.2436 0.7100 -0.52% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证500ETF联接A 001052 2022-11-25 0.7052 0.7052 -0.49% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2022-11-25 0.6517 0.6517 -0.15% 2020-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745 2022-11-24 0.8888 0.8888 0.16% 2021-05-18 开放 开放 开放
华夏国企改革混合 001924 2022-11-25 1.602 1.602 -1.23% 2015-11-25 开放 开放 开放
华夏新趋势混合A 002231 2022-11-25 1.291 1.371 -0.23% 2015-12-10 开放 开放 暂停 ---
华夏新趋势混合C 002232 2022-11-25 1.288 1.367 -0.23% 2015-12-10 开放 开放 暂停 --- ---
华夏回报混合H 960002 2022-11-28 1.303 4.902 -0.46% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏大中华混合(QDII) 002230 2022-11-25 1.155 1.155 -1.20% 2016-01-20 开放 开放 开放
华夏消费升级混合A 001927 2022-11-25 2.183 2.183 0.09% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏消费升级混合C 001928 2022-11-25 2.110 2.110 0.05% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏新活力混合A 002409 2022-11-25 0.914 1.110 -3.38% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新活力混合C 002410 2022-11-25 0.913 0.913 -3.39% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏经济转型股票 002229 2022-11-25 2.153 2.317 -0.87% 2016-03-15 开放 开放 开放
华夏军工安全混合A 002251 2022-11-25 1.789 1.789 -1.70% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2022-11-28 1.0802 1.2313 -0.05% 2016-03-29 开放 开放 暂停 ---
华夏新机遇混合A 002411 2022-11-28 1.205 1.464 -0.33% 2016-03-30 开放 开放 开放
华夏兴华混合H 960004 2022-11-25 3.468 7.984 0.61% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏高端制造混合A 002345 2022-11-28 1.488 1.488 -0.20% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏新起点混合A 002604 2022-11-25 1.624 1.624 -2.17% 2016-06-30 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2022-11-25 1.074 1.241 1.51% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2022-11-25 1.068 1.207 1.62% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2022-11-25 0.1505 0.1748 1.28% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合A 002264 2022-11-25 1.667 1.667 -1.19% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏新锦程混合A 002838 2022-11-25 1.0083 1.2915 -0.10% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦程混合C 002839 2022-11-25 1.0079 1.0079 -0.09% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票A 002871 2022-11-25 1.4303 1.4303 -0.62% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票C 002872 2022-11-25 1.4200 1.4200 -0.62% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合A 002833 2022-11-25 1.7438 1.7438 -0.01% 2016-08-24 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦绣混合C 002834 2018-01-24 1.1179 1.1179 0.03% 2016-08-24 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏创新前沿股票 002980 2022-11-25 2.271 2.271 -1.17% 2016-09-07 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2022-11-25 1.367 1.367 1.03% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2022-11-25 1.255 1.255 0.88% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏网购精选混合A 002837 2022-11-25 1.170 1.170 0.09% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2022-11-25 1.0806 1.2646 -0.18% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2022-11-25 1.1419 1.2331 -0.17% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏港股通精选股票(LOF)A 160322 2022-11-25 0.9171 0.9671 -1.10% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏鼎利债券A 002459 2022-11-28 1.299 1.515 -0.38% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2022-11-28 1.290 1.506 -0.39% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2022-11-25 1.677 1.677 -1.29% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2022-11-24 0.2386 0.2386 -1.08% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏磐泰混合(LOF)A 160323 2022-11-25 1.2895 1.3498 0.09% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏圆和混合A 003300 2022-11-25 1.2005 1.4090 -1.14% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏鼎汇债券A 003826 2021-08-03 1.1973 1.1973 3.20% 2017-01-18 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎汇债券C 003827 2021-08-03 1.1811 1.1811 3.19% 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎智债券A 004052 2022-11-25 1.1208 1.2207 0.00% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2022-11-25 1.1162 1.2146 0.01% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏行业景气混合 003567 2022-11-28 3.4193 3.4193 -1.00% 2017-02-04 开放 开放 开放
华夏新锦顺混合A 004046 2022-11-25 1.1362 1.4486 0.03% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦顺混合C 004047 2022-11-25 1.0261 1.2792 0.03% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2022-11-25 0.9975 1.1567 -0.01% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2022-11-25 1.0142 1.1221 -0.01% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合A 004048 2022-11-25 0.9586 1.2092 -0.01% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合C 004049 2022-11-25 0.9659 1.0159 -0.02% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏睿磐泰盛混合 003697 2022-11-25 1.2948 1.2948 -0.61% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券A 004042 2022-11-25 1.2253 1.2816 -0.12% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2022-11-25 1.2264 1.2767 -0.13% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2022-11-25 1.1117 1.2578 -0.08% 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2022-11-25 1.0434 1.0434 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2022-11-25 1.0478 1.0478 0.01% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2022-11-25 1.0276 1.2392 0.09% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏新锦升混合A 004050 2022-11-25 1.0537 1.4479 0.30% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦升混合C 004051 2022-11-25 1.0505 1.0505 0.29% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏磐晟混合(LOF) 160324 2022-11-25 1.7124 1.7124 -0.81% 2017-05-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票A 003834 2022-11-25 3.037 3.037 -1.46% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏节能环保股票A 004640 2022-11-25 2.2482 2.2482 -2.47% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏研究精选股票 004686 2022-11-25 1.4084 1.4084 0.26% 2017-09-06 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2022-11-25 1.0197 1.1242 0.01% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2022-11-25 1.0290 1.0698 0.00% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2022-11-25 1.0234 1.1847 0.01% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2022-11-25 1.0219 1.0741 0.01% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2022-11-28 1.0771 1.2216 -0.02% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2022-11-28 1.0740 1.1140 -0.02% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏聚惠FOF(A) 005218 2022-11-24 1.3164 1.3164 0.11% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏聚惠FOF(C) 005219 2022-11-24 1.2899 1.2899 0.11% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏短债债券A 004672 2022-11-25 1.0337 1.1758 0.02% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2022-11-25 1.0280 1.1700 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合A 004720 2022-11-25 1.2737 1.2957 -0.18% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合C 004721 2022-11-25 1.2560 1.2770 -0.17% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏创业板ETF 159957 2022-11-25 1.4638 1.4638 -1.11% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿磐泰荣混合A 005140 2022-11-25 1.2569 1.3741 -0.16% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰荣混合C 005141 2022-11-25 1.2402 1.3542 -0.16% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合A 005177 2022-11-25 1.3080 1.3692 -0.17% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合C 005178 2022-11-25 1.2913 1.3494 -0.18% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2022-11-25 1.0335 1.1706 -0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 1.0213 1.0213 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏稳盛混合 005450 2022-11-25 1.4841 1.4841 -0.17% 2018-01-17 开放 开放 开放
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2022-11-25 1.2203 1.2203 -0.04% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2022-11-25 1.2187 1.2187 -0.04% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏永康添福混合A 005128 2022-11-25 1.3967 1.3967 -0.12% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏行业龙头混合 005449 2022-11-25 1.2129 1.2129 -0.46% 2018-03-07 开放 开放 开放
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2022-11-28 1.0311 1.2075 -0.02% 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698 2022-11-25 0.9723 0.9723 -0.51% 2018-04-17 开放 开放 开放
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2021-08-03 113.8015 1.1380 2.89% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII) 005534 2022-11-25 1.5503 1.5503 -0.08% 2018-05-30 开放 开放 开放
华夏兴融混合(LOF)A 501186 2022-11-25 0.8456 0.8456 -0.11% 2021-08-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎沛债券A 005886 2022-11-25 1.1327 1.2329 -0.66% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2022-11-25 1.1153 1.2114 -0.66% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF 512770 2022-11-25 1.5800 1.5800 -1.32% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2022-11-25 1.0511 1.1364 -0.04% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏优势精选股票 005894 2022-11-25 1.5447 1.5447 -3.05% 2018-08-07 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接A 006248 2022-11-25 1.6555 1.6555 -1.06% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接C 006249 2022-11-25 1.6345 1.6345 -1.06% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏产业升级混合A 005774 2022-11-25 2.1175 2.1175 -1.59% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF联接A 006246 2021-09-10 1.7238 1.7238 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏中小企业100ETF联接C 006247 2021-09-10 1.7036 1.7036 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 006289 2022-11-24 1.3015 1.4587 0.06% 2018-09-13 开放 暂停 开放
华夏恒生ETF联接C 006381 2022-11-25 1.0357 1.0357 -0.20% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏中证500ETF联接C 006382 2022-11-25 0.6939 0.6939 -0.49% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数C 006395 2022-11-25 1.233 1.233 0.90% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2022-11-25 1.0065 1.1392 -0.04% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏潜龙精选股票 005826 2022-11-28 1.7000 1.7000 -0.15% 2018-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2022-11-25 1.0123 1.1771 -0.12% 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证央企ETF 512950 2022-11-25 1.1777 1.1777 0.85% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 2022-11-24 1.2175 1.2175 0.34% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 2022-11-24 1.2141 1.2141 0.33% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏鼎通债券A 006191 2022-11-25 1.0552 1.1694 -0.11% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2022-11-25 1.0929 1.1574 -0.11% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新兴消费混合A 005888 2022-11-25 2.2337 2.2337 -0.56% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏新兴消费混合C 005889 2022-11-25 2.1890 2.1890 -0.56% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接A 006196 2022-11-25 1.2335 1.2335 0.80% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接C 006197 2022-11-25 1.2186 1.2186 0.79% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中短债债券A 006668 2022-11-25 1.0802 1.1282 0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2022-11-25 1.0644 1.1114 0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF联接A 006560 2022-11-02 1.5117 1.5117 0.79% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证四川国改ETF联接C 006561 2022-11-02 1.4945 1.4945 0.80% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券A 006776 2022-11-25 1.1090 1.1240 0.01% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2022-11-25 1.0850 1.1000 0.02% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2022-11-28 1.0072 1.1120 -0.08% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2022-11-28 1.0062 1.1110 -0.07% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A) 006445 2022-11-25 1.4105 1.4105 0.71% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(原华夏全球聚享(QDII)C) 006448 2022-11-25 1.3870 1.3870 0.71% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元)(原华夏全球聚享(QDII)A(美元)) 006446 2022-11-25 0.1977 0.1977 0.51% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF 159962 2022-11-02 1.7053 1.7053 0.92% 2019-03-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏科技成长股票 006868 2022-11-28 1.6877 1.6877 -0.10% 2019-03-05 开放 开放 开放
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 006891 2022-11-24 1.3771 1.3771 0.25% 2019-03-26 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2022-11-24 1.5347 1.5347 0.06% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2022-11-24 1.5127 1.5127 0.07% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2022-11-24 1.1910 1.1910 0.01% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2022-11-24 1.1740 1.1740 0.00% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2022-11-25 1.0289 1.1149 -0.07% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2022-11-25 1.0275 1.1115 -0.07% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏科技创新混合A 007349 2022-11-25 1.7852 1.7852 -1.89% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏科技创新混合C 007350 2022-11-25 1.7582 1.7582 -1.88% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2022-11-25 1.6140 1.6140 -1.25% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2022-11-25 1.5973 1.5973 -1.25% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏野村日经225ETF 513520 2022-11-25 1.0967 1.0967 0.17% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创蓝筹ETF 159966 2022-11-28 0.4731 1.4555 -0.50% 2019-06-14 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创成长ETF 159967 2022-11-25 0.5514 2.0062 -1.45% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 2022-11-28 1.3428 1.3428 -0.48% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 2022-11-28 1.3245 1.3245 -0.49% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接A 007474 2022-11-25 1.8618 1.8618 -1.36% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接C 007475 2022-11-25 1.8367 1.8367 -1.36% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2022-11-25 1.0563 1.1198 -0.11% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2022-11-25 1.0557 1.1165 -0.12% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2022-11-25 1.1986 1.1986 0.66% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2022-11-25 1.1866 1.1866 0.66% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2022-11-25 1.0512 1.1431 -0.09% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2022-11-25 1.0997 1.1532 0.05% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2022-11-25 1.0849 1.1384 0.05% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2022-11-25 1.0045 1.0887 0.00% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏网购精选混合C 007939 2022-11-25 1.150 1.150 0.00% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF 515010 2022-11-25 0.9938 0.9938 1.04% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证5G通信主题ETF 515050 2022-11-25 0.7998 0.7998 -0.71% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏常阳三年定开混合 007207 2022-11-25 0.8389 1.0973 -0.62% 2019-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 2022-11-25 1.8578 1.8578 0.75% 2019-09-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF 515020 2022-11-25 1.0885 1.0885 2.32% 2019-10-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2022-11-28 1.2095 1.2095 -0.15% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2022-11-28 1.1951 1.1951 -0.14% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合A 007481 2022-11-25 1.0675 1.0675 -1.45% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 007652 2022-11-23 1.1544 1.1544 0.09% 2019-11-26 开放 暂停 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 2022-11-25 0.8134 0.8134 -0.67% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 2022-11-25 0.8063 0.8063 -0.68% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF 515060 2022-11-25 0.9587 0.9587 4.21% 2019-11-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合C 008212 2022-11-28 1.193 1.334 -0.25% 2019-11-15 开放 开放 开放
华夏新起点混合C 008213 2022-11-25 1.598 1.598 -2.20% 2016-06-30 开放 开放 暂停 ---
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 2022-11-25 0.9317 0.9317 3.95% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 2022-11-25 0.9235 0.9235 3.95% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF 515070 2022-11-25 0.8728 0.8728 -1.08% 2019-12-09 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2022-11-25 1.0371 1.1051 0.08% 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF联接A 008298 2022-11-25 1.0636 1.0636 2.20% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏中证银行ETF联接C 008299 2022-11-25 1.0542 1.0542 2.20% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 2022-11-25 1.7434 1.7434 0.69% 2020-01-13 开放 开放 开放
华夏价值精选混合 007592 2022-11-25 1.2940 1.2940 -0.26% 2020-01-10 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 2022-11-25 1.7284 1.7284 0.69% 2020-01-13 暂停 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF 159995 2022-11-25 1.0468 1.0468 -1.06% 2020-01-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏翔阳两年定开混合 501093 2022-11-25 1.1138 1.1138 -0.82% 2020-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF 515030 2022-11-25 1.7268 1.7268 -2.29% 2020-02-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 2022-11-28 1.0106 1.0106 -1.08% 2020-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿阳一年持有混合 009011 2022-11-25 1.0506 1.0506 -1.02% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏兴阳一年持有混合 009010 2022-11-25 0.9310 0.9310 0.02% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 2022-11-25 0.9936 0.9936 0.98% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 2022-11-25 0.9858 0.9858 0.98% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强A 007994 2022-11-25 1.6660 1.6660 -0.54% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强C 007995 2022-11-25 1.6484 1.6484 -0.54% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 008199 2022-11-25 0.9776 0.9776 -0.15% 2020-04-29 开放 开放 开放
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 008200 2022-11-25 0.9700 0.9700 -0.16% 2020-04-29 开放 开放 开放
华夏黄金ETF 518850 2022-11-25 3.9826 1.0252 0.10% 2020-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏见龙精选混合 008308 2022-11-25 1.2112 1.2112 -0.07% 2020-05-15 开放 开放 开放
华夏鼎源债券A 008947 2022-11-25 0.8054 0.8054 -1.47% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏鼎源债券C 008948 2022-11-25 0.7973 0.7973 -1.47% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏恒慧一年定开债券 004639 2022-11-25 1.0552 1.0866 -0.06% 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏黄金ETF联接A 008701 2022-11-25 0.9674 0.9674 0.09% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏黄金ETF联接C 008702 2022-11-25 0.9594 0.9594 0.09% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎佳债券A 009082 2022-11-25 1.0401 1.0492 -0.03% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎佳债券C 009083 2022-11-25 1.3950 1.4923 -0.04% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券A 008266 2022-11-25 1.0635 1.0635 0.01% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券C 008267 2022-11-25 1.0528 1.0528 0.00% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 2022-11-25 0.9490 0.9490 -1.00% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 2022-11-25 0.9419 0.9419 -1.01% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 2022-11-28 1.0784 1.0784 0.23% 2020-06-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 2022-11-25 0.6574 0.6574 -1.02% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 2022-11-25 0.6526 0.6526 -1.02% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 2022-11-25 1.0574 1.0574 1.20% 2020-09-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 2022-11-25 0.9490 0.9490 -2.86% 2020-06-12 开放 开放 暂停 ---
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 2022-11-25 0.9374 0.9374 -2.86% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎航债券A 008857 2022-11-25 1.1156 1.1156 -0.09% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券C 008858 2022-11-25 1.1153 1.1153 -0.09% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2022-11-25 1.0212 1.0212 1.14% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2022-11-25 1.0146 1.0146 1.14% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 2022-06-21 0.9322 0.9322 7.08% 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 2022-06-21 0.9322 0.9322 7.06% 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏磐利一年定开混合A 009686 2022-11-25 1.5535 1.5535 -0.98% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐利一年定开混合C 009687 2022-11-25 1.5391 1.5391 -0.98% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏创业板两年定开混合 160325 2022-11-25 0.9701 0.9701 -2.24% 2020-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券A 009922 2022-11-28 1.0350 1.0715 -0.03% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券C 009923 2022-11-28 1.0337 1.0702 -0.03% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏线上经济主题精选混合 010020 2022-11-25 0.6858 0.6858 -0.13% 2020-08-26 开放 开放 开放
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 2022-11-25 0.8752 0.8752 -1.65% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 2022-11-25 0.8655 0.8655 -1.65% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 2022-11-28 0.8900 0.8900 -0.64% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 2022-11-28 0.8765 0.8765 -0.63% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技龙头两年定开混合 010180 2022-11-25 0.6941 0.6941 -1.15% 2020-10-26 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏创新未来混合(LOF)(原华夏创新未来18个月封闭混合) 501207 2022-11-25 0.7867 0.7867 -1.87% 2020-10-13 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份ETF 588000 2022-11-25 1.0453 0.7259 -1.49% 2020-09-28 开放 暂停 暂停 ---
华夏创新驱动混合A 010305 2022-11-25 0.7766 0.7766 -1.04% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏创新驱动混合C 010306 2022-11-25 0.7654 0.7654 -1.03% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2022-11-25 1.0597 1.0597 -0.57% 2020-10-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎清债券A 010014 2022-11-25 1.0084 1.0084 -0.15% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎清债券C 010015 2022-11-25 1.0004 1.0004 -0.15% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏磐益一年定开混合 010695 2022-11-25 1.0343 1.0933 -0.96% 2021-01-26 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐锐一年定开混合A 009837 2022-11-25 1.1387 1.1387 -0.58% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐锐一年定开混合C 009838 2022-11-25 1.1300 1.1300 -0.58% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新兴成长股票A 010680 2022-11-25 0.7779 0.7779 -0.75% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏新兴成长股票C 010681 2022-11-25 0.7678 0.7678 -0.75% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏鼎信债券A 010191 2022-11-28 1.0434 1.0735 -0.09% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎信债券C 010192 2022-11-28 1.0424 1.0717 -0.08% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2022-11-25 0.3889 0.3889 -2.26% 2021-01-26 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心资产混合A 010333 2022-11-25 0.6527 0.6527 -0.43% 2021-01-28 开放 开放 开放
华夏核心资产混合C 010334 2022-11-25 0.6444 0.6444 -0.43% 2021-01-28 开放 开放 开放 ---
华夏中证大数据产业ETF 516000 2022-11-28 0.7742 0.7742 -0.87% 2021-02-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费龙头混合A 011282 2022-11-25 0.5946 0.5946 -0.12% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏消费龙头混合C 011283 2022-11-25 0.5893 0.5893 -0.10% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合A 011278 2022-11-25 0.5976 0.5976 -0.17% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合C 011279 2022-11-25 0.5902 0.5902 -0.17% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 2022-11-25 0.7832 0.7832 -1.99% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 2022-11-25 0.7740 0.7740 -1.99% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎润债券A 010979 2022-11-25 0.8500 0.8500 -0.19% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎润债券C 010980 2022-11-25 0.8442 0.8442 -0.20% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2022-11-25 0.5793 0.5793 -0.05% 2021-02-01 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 010281 2022-11-23 1.0235 1.0235 0.07% 2021-03-12 开放 开放 开放
华夏中证动漫游戏ETF 159869 2022-11-25 0.7576 0.7576 0.04% 2021-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证生物科技主题ETF 516500 2022-11-25 0.7927 0.7927 -0.55% 2021-03-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏上证科创板50成份ETF联接A 011612 2022-11-25 0.8041 0.8041 -1.41% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份ETF联接C 011613 2022-11-25 0.8007 0.8007 -1.40% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 2022-11-25 0.6130 0.6130 -0.18% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 2022-11-25 0.6059 0.6059 -0.18% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏中证新能源ETF 516850 2022-11-25 1.2299 1.2299 -2.28% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心价值混合A 010692 2022-11-25 0.6179 0.6179 0.03% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏核心价值混合C 010693 2022-11-25 0.6110 0.6110 0.03% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF 159845 2022-11-25 1.9510 1.0818 -1.16% 2021-03-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎华一年定开债券 011683 2022-11-25 1.0709 1.0709 -0.04% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏永鑫六个月持有混合A 010971 2022-11-28 0.9476 0.9476 -0.33% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏永鑫六个月持有混合C 010972 2022-11-28 0.9461 0.9461 -0.33% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏中证沪港深500ETF 517170 2022-11-25 0.7286 0.7286 0.08% 2021-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费优选混合A 011911 2022-11-25 0.6073 0.6073 -0.38% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏消费优选混合C 011912 2022-11-25 0.6009 0.6009 -0.38% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券A 012099 2022-11-28 1.0455 1.0455 -0.01% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券C 012100 2022-11-28 1.0426 1.0426 0.00% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏中证智能汽车主题ETF 159888 2022-11-25 0.8964 0.8964 -1.53% 2021-05-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鸿阳6个月持有期混合A 010977 2022-11-28 0.6044 0.6044 -0.25% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏鸿阳6个月持有期混合C 010978 2022-11-28 0.5981 0.5981 -0.25% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏中证装备产业ETF 516320 2022-11-25 0.9395 0.9395 -1.66% 2021-05-27 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2022-11-25 0.4767 0.4767 -2.01% 2021-05-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650 2022-11-25 1.0446 1.0446 -0.58% 2021-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208 2022-11-25 0.6121 0.6121 -1.62% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏港股前沿经济混合(QDII)C 012209 2022-11-25 0.6060 0.6060 -1.61% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏核心制造混合A 012428 2022-11-25 0.9861 0.9861 -0.65% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏核心制造混合C 012429 2022-11-25 0.9763 0.9763 -0.65% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合A 012447 2022-11-25 0.7817 0.7817 -1.67% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合C 012448 2022-11-25 0.7754 0.7754 -1.67% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 2022-11-25 0.9768 0.9768 -0.20% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合C 011744 2022-11-25 0.9713 0.9713 -0.20% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏鼎英债券A 011262 2022-11-25 1.0452 1.0452 0.00% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎英债券C 011263 2022-11-25 1.0450 1.0450 -0.01% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏成长机会一年持有混合 012098 2022-11-25 0.6987 0.6987 -1.01% 2021-07-29 开放 开放 开放
华夏中证科创创业50ETF 159783 2022-11-25 0.6170 0.6170 -1.33% 2021-06-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 011361 2022-11-25 0.8475 0.8475 -0.50% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 011362 2022-11-25 0.8435 0.8435 -0.51% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2022-11-25 0.8228 0.8228 -0.90% 2021-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新兴经济一年持有混合A 012719 2022-11-25 0.8518 0.8518 -0.83% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏新兴经济一年持有混合C 012720 2022-11-25 0.8439 0.8439 -0.82% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合A 012170 2022-11-25 0.9183 0.9183 0.05% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合C 012171 2022-11-25 0.9134 0.9134 0.05% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏中证物联网主题ETF 516260 2022-11-25 0.6902 0.6902 -0.76% 2021-07-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏可转债增强债券C 012887 2022-11-25 1.367 1.367 0.96% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏精选固定收益配置人民币 968114 2022-08-10 1.02340 1.02340 --- 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏精选固定收益配置人民币对冲 968115 2022-11-24 0.94640 0.94640 --- 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏精选固定收益配置美元 968116 2022-09-08 0.94580 0.94580 0.11% 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股通精选股票C 012884 2022-11-25 0.9094 0.9094 -1.10% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合A 012981 2022-11-25 0.7996 0.7996 -1.34% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合C 012982 2022-11-25 0.7942 0.7942 -1.35% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式A 012885 2022-11-25 0.8615 0.8615 -2.45% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式C 012886 2022-11-25 0.8583 0.8583 -2.43% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF 516710 2022-11-25 0.7158 0.7158 -1.38% 2021-08-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏卓享债券A 011624 2022-11-28 0.9842 0.9842 -0.12% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏卓享债券C 011625 2022-11-28 0.9793 0.9793 -0.12% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏阿尔法精选混合A 011936 2022-11-28 0.7179 0.7179 0.11% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏阿尔法精选混合C 011937 2022-11-28 0.7115 0.7115 0.11% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合A 011930 2022-11-28 0.7893 0.7893 -0.37% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合C 011931 2022-11-28 0.7823 0.7823 -0.37% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790 2022-11-25 0.8037 0.8037 -1.76% 2021-07-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏国证消费电子主题ETF 159732 2022-11-25 0.6459 0.6459 -0.71% 2021-08-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2022-11-25 0.8181 0.8181 0.04% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2022-11-25 0.8152 0.8152 0.05% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票C 013188 2022-11-25 3.013 3.013 -1.50% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强A 013233 2022-11-25 0.9270 0.9270 -0.57% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强C 013234 2022-11-25 0.9223 0.9223 -0.56% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630 2022-11-25 0.7833 0.7833 -1.15% 2021-08-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2022-11-25 0.6193 0.6193 -2.18% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2022-11-25 0.6171 0.6171 -2.17% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2022-11-25 0.7117 0.7117 -1.26% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2022-11-25 0.7090 0.7090 -1.27% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 012776 2022-11-24 0.9897 0.9897 0.08% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 012777 2022-11-24 0.9849 0.9849 0.07% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合A 011913 2022-11-25 0.9041 0.9041 0.09% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合C 011914 2022-11-25 0.8999 0.8999 0.09% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式A 013395 2022-11-25 0.9099 0.9099 -2.38% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式C 013396 2022-11-25 0.9035 0.9035 -2.39% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892 2022-11-25 0.6354 0.6354 -1.46% 2021-09-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 013013 2022-11-25 0.7235 0.7235 -2.15% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 013014 2022-11-25 0.7209 0.7209 -2.16% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证文娱传媒ETF 516190 2022-11-25 0.7895 0.7895 -0.03% 2021-09-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏优加生活混合A 012421 2022-11-25 0.7694 0.7694 -0.41% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏优加生活混合C 012422 2022-11-25 0.7631 0.7631 -0.42% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合A 013107 2022-11-25 0.9143 0.9143 -0.93% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合C 013108 2022-11-25 0.9087 0.9087 -0.94% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2022-11-25 0.6350 0.6350 -1.92% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2022-11-25 0.6328 0.6328 -1.94% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013467 2022-11-24 0.9726 0.9726 0.04% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726 2022-11-25 0.7918 0.7918 1.06% 2021-11-11 开放 开放 暂停 --- ---
华夏周期驱动混合发起式A 013626 2022-11-28 0.9608 0.9608 -1.03% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏周期驱动混合发起式C 013627 2022-11-28 0.9542 0.9542 -1.05% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 013605 2022-11-25 0.7564 0.7564 -1.68% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 013606 2022-11-25 0.7539 0.7539 -1.67% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合A 012121 2022-11-25 0.9497 0.9497 0.01% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合C 012122 2022-11-25 0.9457 0.9457 0.02% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏中证港股通50ETF 159711 2022-11-25 0.8608 0.8608 -0.19% 2021-12-16 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证农业主题ETF 516810 2022-11-25 0.8318 0.8318 -0.17% 2021-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎丰债券 013780 2022-11-25 1.0159 1.0283 0.24% 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2022-11-25 0.7854 0.7854 -0.14% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2022-11-25 0.7828 0.7828 -0.15% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合A 013389 2022-11-25 0.9338 0.9338 -0.65% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合C 013390 2022-11-25 0.9272 0.9272 -0.64% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏中证石化产业ETF 159731 2022-11-28 0.7693 0.7693 -0.65% 2021-12-02 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601 2022-11-25 0.7751 0.7751 0.51% 2021-11-01 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创新视野一年持有混合A 013962 2022-11-25 0.7419 0.7419 -1.89% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏创新视野一年持有混合C 013963 2022-11-25 0.7365 0.7365 -1.90% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 2022-11-28 1.0205 1.0305 -0.03% 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 2022-11-28 1.0220 1.0320 -0.03% 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心成长混合A 012703 2022-11-28 0.8508 0.8508 -0.99% 2021-12-03 开放 开放 开放
华夏核心成长混合C 012710 2022-11-28 0.8450 0.8450 -0.98% 2021-12-03 开放 开放 开放
华夏稳福六个月持有混合A 013101 2022-11-25 1.0013 1.0013 0.02% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏稳福六个月持有混合C 013102 2022-11-25 0.9986 0.9986 0.03% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏磐泰混合C 013360 2022-11-25 1.2909 1.3502 0.09% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏中证机器人ETF 562500 2022-11-25 0.7188 0.7188 -1.62% 2021-12-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证红利质量ETF 159758 2022-11-25 0.8756 0.8756 0.44% 2021-12-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII)(美元) 012924 2022-11-25 0.2173 0.2173 -0.28% 2018-05-30 开放 开放 暂停 ---
华夏量化优选股票A 014187 2022-11-25 0.8731 0.8731 -0.67% 2021-12-14 开放 开放 开放
华夏量化优选股票C 014188 2022-11-25 0.8673 0.8673 -0.68% 2021-12-14 开放 开放 开放
华夏智胜先锋股票(LOF)A 501219 2022-11-25 1.0211 1.0211 -0.73% 2021-12-15 开放 开放 开放
华夏智胜先锋股票C 014198 2022-11-25 1.0173 1.0173 -0.73% 2021-12-15 开放 开放 开放
华夏中证旅游主题ETF 562510 2022-11-25 0.9459 0.9459 0.77% 2021-12-21 开放 开放 暂停 --- ---
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283 2022-11-25 0.7024 0.7024 -0.03% 2021-11-23 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证1000指数增强A 014125 2022-11-25 0.9091 0.9091 -1.25% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏中证1000指数增强C 014126 2022-11-25 0.9056 0.9056 -1.25% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 160326 2022-11-25 0.7876 0.7876 -0.64% 2021-12-30 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏优选配置一年封闭股票(FOF)C 014092 2022-11-25 0.7848 0.7848 -0.65% 2021-12-30 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 013070 2022-11-25 1.0196 1.0246 -0.13% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 013071 2022-11-25 1.0196 1.0246 -0.13% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏越秀高速公路REIT 180202 -- -- -- -- --- ---
华夏中证港股通消费主题ETF 513230 2022-11-28 0.7069 0.7069 0.77% 2022-01-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏稳鑫增利80天债券A 013459 2022-11-28 1.0313 1.0313 0.00% 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏稳鑫增利80天债券C 013460 2022-11-28 1.0292 1.0292 -0.01% 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 014431 2022-11-25 0.8300 0.8300 -1.31% 2022-01-12 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 014432 2022-11-25 0.8278 0.8278 -1.31% 2022-01-12 开放 开放 开放
华夏军工安全混合C 013566 2022-11-25 1.780 1.780 -1.71% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏优势价值一年持有混合A 013109 2022-11-25 0.9274 0.9274 0.02% 2022-03-04 开放 开放 开放
华夏优势价值一年持有混合C 013110 2022-11-25 0.9227 0.9227 0.02% 2022-03-04 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 014530 2022-11-25 0.7902 0.7902 0.47% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 014531 2022-11-25 0.7881 0.7881 0.48% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式A 014517 2022-11-25 1.0258 1.0258 0.00% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式C 014518 2022-11-25 1.0239 1.0239 0.00% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏永利一年持有混合A 013969 2022-11-25 0.9910 0.9910 -0.11% 2022-01-27 开放 开放 开放
华夏永利一年持有混合C 013970 2022-11-25 0.9877 0.9877 -0.11% 2022-01-27 开放 开放 开放
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 014568 2022-11-24 0.9585 0.9585 -0.03% 2022-02-22 开放 暂停 开放
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 014569 2022-11-24 0.9556 0.9556 -0.03% 2022-02-22 开放 暂停 开放
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013158 2022-11-24 0.9975 0.9975 0.11% 2022-03-15 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF发起式联接A 013922 2022-11-25 0.9195 0.9195 -1.10% 2022-01-25 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF发起式联接C 013923 2022-11-25 0.9173 0.9173 -1.10% 2022-01-25 开放 开放 开放
华夏沪深300ESG基准ETF 159791 2022-11-25 0.8597 0.8597 0.55% 2022-02-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 2022-11-25 1.0127 1.0127 0.04% 2022-04-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 014922 2022-11-25 0.9084 0.9084 -0.36% 2022-03-09 开放 开放 开放
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 014923 2022-11-25 0.9045 0.9045 -0.36% 2022-03-09 开放 开放 开放
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 501217 2022-11-25 0.9302 0.9302 0.71% 2022-04-08 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏行业配置一年封闭股票(FOF)C 014079 2022-11-25 0.9278 0.9278 0.71% 2022-04-08 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎优债券A 014480 2022-11-25 1.0098 1.0098 -0.19% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎优债券C 014481 2022-11-25 1.0092 1.0092 -0.19% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520 2022-11-25 1.0118 1.0118 -1.46% 2022-03-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏高端制造混合C 015058 2022-11-28 1.483 1.483 -0.20% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏产业升级混合C 015059 2022-11-25 2.1088 2.1088 -1.60% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏节能环保股票C 015060 2022-11-25 2.2387 2.2387 -2.47% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合C 015065 2022-11-25 1.660 1.660 -1.19% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合C 015066 2022-11-25 1.0629 1.0629 -1.45% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏永康添福混合C 015067 2022-11-25 1.3924 1.3924 -0.12% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏圆和混合C 015068 2022-11-25 1.1953 1.1953 -1.15% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏复兴混合A 000031 2022-11-25 2.870 2.870 -1.91% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏复兴混合C 015073 2022-11-25 2.857 2.857 -1.96% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏兴融混合C 015147 2022-11-25 0.8374 0.8374 -0.12% 2021-08-03 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 2022-11-25 0.9303 0.9303 -0.55% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 015300 2022-11-25 0.9286 0.9286 -0.55% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏中国交建高速REIT 508018 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎成一年定开债券 015209 2022-11-25 1.0133 1.0133 0.21% 2022-04-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏时代领航两年持有混合A 014410 2022-11-25 1.0900 1.0900 -0.84% 2022-06-14 开放 开放 开放
华夏时代领航两年持有混合C 014411 2022-11-25 1.0871 1.0871 -0.84% 2022-06-14 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元) 015518 2022-11-25 0.1300 0.1300 -0.61% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644 2022-11-28 1.0094 1.0094 0.02% 2022-05-10 开放 开放 开放
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796 2022-11-24 0.9518 0.9518 0.13% 2022-05-24 开放 暂停 开放
华夏高端装备龙头混合发起式A 015710 2022-11-25 1.1045 1.1045 -1.36% 2022-05-25 开放 开放 开放
华夏高端装备龙头混合发起式C 015711 2022-11-25 1.1024 1.1024 -1.35% 2022-05-25 开放 开放 开放
华夏融盛可持续一年持有混合A 014482 2022-11-25 0.8678 0.8678 -0.33% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏融盛可持续一年持有混合C 014483 2022-11-25 0.8660 0.8660 -0.35% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏低碳经济一年持有混合A 015229 2022-11-25 0.9767 0.9767 -2.66% 2022-06-28 开放 开放 开放
华夏低碳经济一年持有混合C 015230 2022-11-25 0.9739 0.9739 -2.66% 2022-06-28 开放 开放 开放
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617 2022-11-25 0.9819 0.9819 0.69% 2022-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 015682 2022-11-23 0.9688 0.9688 0.16% 2022-06-24 开放 开放 开放
华夏中证基建ETF 159635 2022-11-25 0.9657 0.9657 2.09% 2022-06-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 015297 2022-11-24 0.9796 0.9796 0.05% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 015298 2022-11-24 0.9783 0.9783 0.05% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合C 015950 2022-11-25 1.639 1.639 -0.91% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620 2022-11-25 0.9638 0.9638 -0.76% 2022-07-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏数字经济龙头混合发起式A 016237 2022-11-28 0.8839 0.8839 -0.07% 2022-08-05 开放 开放 开放
华夏数字经济龙头混合发起式C 016238 2022-11-28 0.8828 0.8828 -0.08% 2022-08-05 开放 开放 开放
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530 2022-11-25 0.9831 0.9831 -0.16% 2022-07-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创新研选混合A 015227 2022-11-25 1.0135 1.0135 -1.94% 2022-08-23 开放 开放 开放
华夏创新研选混合C 015228 2022-11-25 1.0122 1.0122 -1.94% 2022-08-23 开放 开放 开放
华夏磐润两年定开混合A 015697 2022-11-25 1.0064 1.0064 0.30% 2022-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐润两年定开混合C 015698 2022-11-25 1.0051 1.0051 0.28% 2022-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏远见成长一年持有混合A 016250 2022-11-28 0.9273 0.9273 -1.36% 2022-09-20 开放 开放 开放
华夏远见成长一年持有混合C 016251 2022-11-28 0.9261 0.9261 -1.36% 2022-09-20 开放 开放 开放
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 016077 2022-11-25 0.8617 0.8617 -0.16% 2022-08-19 开放 开放 开放
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 016078 2022-11-25 0.8610 0.8610 -0.16% 2022-08-19 开放 开放 开放
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 016355 2022-11-25 1.0449 1.0449 -0.99% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 016356 2022-11-25 1.0442 1.0442 -1.00% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏北京保障房REIT 508068 -- -- -- -- --- ---
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 2022-11-25 1.0204 1.0204 0.41% 2022-09-14 开放 开放 开放
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 016441 2022-11-25 1.0198 1.0198 0.41% 2022-09-14 开放 开放 开放
华夏稳享增利6个月债券A 015716 2022-11-25 0.9941 0.9941 -0.06% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏稳享增利6个月债券C 015717 2022-11-25 0.9936 0.9936 -0.06% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏半导体龙头混合发起式A 016500 2022-11-25 1.0933 1.0933 -0.88% 2022-09-19 开放 开放 开放
华夏半导体龙头混合发起式C 016501 2022-11-25 1.0926 1.0926 -0.88% 2022-09-19 开放 开放 开放
华夏标普500ETF(QDII) 159655 2022-11-25 1.0497 1.0497 0.10% 2022-10-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证100ETF 159627 2022-11-25 0.9982 0.9982 -0.38% 2022-11-08 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏合肥高新产园REIT 180102 -- -- -- -- --- ---
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 016707 2022-11-25 1.0375 1.0375 -0.56% 2022-10-18 开放 开放 开放
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708 2022-11-25 1.0372 1.0372 -0.55% 2022-10-18 开放 开放 开放
华夏鼎誉三个月定开债券A 015701 2022-11-25 0.9947 0.9947 -0.09% 2022-10-12 开放 暂停 暂停 ---
华夏鼎誉三个月定开债券C 015702 2022-11-25 0.9946 0.9946 -0.09% 2022-10-12 开放 暂停 暂停 ---
华夏中证机床ETF 159663 2022-11-25 0.9778 0.9778 -2.01% 2022-10-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 015940 2022-11-24 0.9982 0.9982 0.06% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 015941 2022-11-24 0.9979 0.9979 0.06% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏智造升级混合A 016075 2022-11-25 0.9977 0.9977 -0.23% 2022-11-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏智造升级混合C 016076 2022-11-25 0.9975 0.9975 -0.25% 2022-11-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎辉债券A 016925 2022-11-25 1.0015 1.0015 -0.02% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎辉债券C 016926 2022-11-25 1.0008 1.0008 -0.02% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 016970 2022-11-25 0.9960 0.9960 --- 2022-11-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 016971 2022-11-25 0.9960 0.9960 --- 2022-11-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏基金华润有巢REIT 508077 -- -- -- -- --- ---
华夏睿磐泰兴混合C 017151 2022-11-25 1.3135 1.3135 -0.14% 2017-07-14 开放 开放 开放
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 017247 2022-11-24 1.3016 1.3016 0.06% 2018-09-13 开放 开放 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 017248 2022-11-24 1.5368 1.5368 0.07% 2019-04-09 开放 开放 开放
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017356 2022-11-24 1.0000 1.0000 0.00% 2022-03-15 开放 开放 开放
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017357 -- -- -- -- --- ---
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 017359 -- -- -- -- --- ---
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 017360 -- -- -- -- --- ---
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 017362 -- -- -- -- --- ---
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017363 -- -- -- -- --- ---
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017365 -- -- -- -- --- ---
华夏睿磐泰兴混合A 004202 2022-11-25 1.3096 1.3797 -0.14% 2017-07-14 开放 开放 开放
华夏恒生ETF联接A(美元) 000075 2022-11-28 0.1446 0.1446 -1.57% 2012-08-21 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 (百)万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来 过去一年 成立以来 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏现金增利货币A/E 003003 2022-11-27 0.4150 1.280 1.52% 1.73% 75.52% 2004-04-07 开放 开放 开放
华夏现金增利货币B 001374 2022-11-27 0.4807 1.523 1.74% 1.97% 24.09% 2004-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏财富宝货币A 000343 2022-11-27 0.4459 1.339 1.62% 1.84% 33.46% 2013-10-25 开放 开放 开放
华夏财富宝货币B 004201 2022-11-27 0.5116 1.580 1.84% 2.08% 19.23% 2013-10-25 开放 开放 暂停 ---
华夏薪金宝货币 000645 2022-11-28 0.5032 1.848 1.67% 1.86% 28.88% 2014-05-26 开放 开放 开放
华夏货币A 288101 2022-11-25 0.3115 1.239 1.49% 1.65% 70.37% 2005-04-20 开放 开放 开放
华夏货币B 288201 2022-11-25 0.3773 1.482 1.71% 1.90% 38.36% 2005-04-20 开放 开放 暂停 ---
华夏保证金货币A 519800 2022-11-25 0.2100 0.757 0.99% 1.14% 27.44% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏保证金货币B 519801 2022-11-25 0.3717 1.357 1.53% 1.74% 35.06% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏收益宝货币A 001929 2022-11-25 0.3796 1.440 1.68% 1.91% 20.52% 2015-10-30 开放 开放 开放
华夏收益宝货币B 001930 2022-11-25 0.4480 1.692 1.91% 2.16% 22.66% 2015-10-30 开放 开放 暂停 ---
华夏天利货币A 002894 2022-11-28 0.4298 1.567 1.63% 1.84% 17.46% 2016-10-13 开放 开放 开放
华夏天利货币B 002895 2022-11-28 0.4956 1.811 1.85% 2.08% 19.19% 2016-10-13 开放 开放 暂停 ---
华夏现金宝货币A 001077 2022-11-27 0.4246 1.437 1.63% 1.84% 17.41% 2016-10-28 开放 开放 开放
华夏现金宝货币B 001078 2022-11-27 0.4903 1.681 1.85% 2.08% 19.13% 2016-10-28 开放 开放 暂停 ---
华夏快线货币E(原华夏快线货币ETF) 511650 2022-11-25 0.4332 1.586 1.36% 1.54% 15.09% 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沃利货币A 002936 2022-11-28 0.4363 1.607 1.71% 1.94% 17.73% 2017-01-13 开放 开放 开放
华夏沃利货币B 002937 2022-11-28 0.5022 1.851 1.94% 2.19% 19.39% 2017-01-13 开放 开放 暂停 ---
华夏惠利货币A 004056 2022-11-27 0.4556 1.690 1.70% 1.92% 17.04% 2017-02-10 开放 开放 开放
华夏惠利货币B 004251 2022-11-27 0.5214 1.933 1.92% 2.17% 18.28% 2017-02-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏惠利货币C 011547 2022-11-27 0.4693 1.741 1.75% % 3.11% 2017-02-10 开放 开放 开放
华夏快线货币A 016429 2022-11-27 0.4299 1.590 0.34% % 0.34% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏快线货币B 016430 2022-11-27 0.4956 1.836 0.40% % 0.40% 2016-12-29 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%) 运作期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏安益短债债券A 016904 -- -- -- --- ---
华夏安益短债债券C 016905 -- -- -- --- ---
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913 -- -- -- --- ---
华夏安康债券A 001031 2022-11-25 -- 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2022-11-25 -- 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2022-11-25 -- 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2022-11-25 -- 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2022-11-25 -- 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2022-11-25 -- 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2022-11-25 -- 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2022-11-25 -- 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2022-11-25 -- 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2022-11-25 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2022-11-25 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2022-11-25 -- 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2022-11-25 -- 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2022-11-25 -- 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2022-11-25 -- 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2022-11-25 -- 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券 000014 2022-11-25 -- 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2022-11-28 -- 2016-03-29 开放 开放 暂停 ---
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2022-11-25 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2022-11-25 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2022-11-25 -- 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2022-11-25 -- 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2022-11-25 -- 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2022-11-25 -- 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎利债券A 002459 2022-11-28 -- 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2022-11-28 -- 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎汇债券A 003826 2021-08-03 -- 2017-01-18 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎汇债券C 003827 2021-08-03 -- 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎智债券A 004052 2022-11-25 -- 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2022-11-25 -- 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2022-11-25 -- 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2022-11-25 -- 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎茂债券A 004042 2022-11-25 -- 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2022-11-25 -- 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2022-11-25 -- 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2022-11-25 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2022-11-25 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2022-11-25 -- 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2022-11-25 -- 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2022-11-25 -- 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2022-11-25 -- 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2022-11-25 -- 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2022-11-28 -- 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2022-11-28 -- 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏短债债券A 004672 2022-11-25 -- 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2022-11-25 -- 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2022-11-25 -- 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 -- 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2022-11-25 -- 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2022-11-25 -- 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2022-11-28 -- 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎沛债券A 005886 2022-11-25 -- 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2022-11-25 -- 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2022-11-25 -- 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2022-11-25 -- 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2022-11-25 -- 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎通债券A 006191 2022-11-25 -- 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2022-11-25 -- 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏中短债债券A 006668 2022-11-25 -- 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2022-11-25 -- 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏鼎略债券A 006776 2022-11-25 -- 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2022-11-25 -- 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2022-11-28 -- 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2022-11-28 -- 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2022-11-25 -- 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2022-11-25 -- 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2022-11-25 -- 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2022-11-25 -- 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2022-11-25 -- 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2022-11-25 -- 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2022-11-25 -- 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2022-11-25 -- 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2022-11-28 -- 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2022-11-28 -- 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2022-11-25 -- 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎源债券A 008947 2022-11-25 -- 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏鼎源债券C 008948 2022-11-25 -- 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏恒慧一年定开债券 004639 2022-11-25 -- 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎佳债券A 009082 2022-11-25 -- 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎佳债券C 009083 2022-11-25 -- 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券A 008266 2022-11-25 -- 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券C 008267 2022-11-25 -- 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券A 008857 2022-11-25 -- 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券C 008858 2022-11-25 -- 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 2022-06-21 -- 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 2022-06-21 -- 2020-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎富债券A 009922 2022-11-28 -- 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券C 009923 2022-11-28 -- 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎清债券A 010014 2022-11-25 -- 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎清债券C 010015 2022-11-25 -- 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎信债券A 010191 2022-11-28 -- 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎信债券C 010192 2022-11-28 -- 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎润债券A 010979 2022-11-25 -- 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎润债券C 010980 2022-11-25 -- 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎华一年定开债券 011683 2022-11-25 -- 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏稳健增利4个月债券A 012099 2022-11-28 -- 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券C 012100 2022-11-28 -- 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏鼎英债券A 011262 2022-11-25 -- 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎英债券C 011263 2022-11-25 -- 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏可转债增强债券C 012887 2022-11-25 -- 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏卓享债券A 011624 2022-11-28 -- 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏卓享债券C 011625 2022-11-28 -- 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎丰债券 013780 2022-11-25 -- 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 2022-11-28 -- 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 2022-11-28 -- 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 013070 2022-11-25 -- 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 013071 2022-11-25 -- 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏稳鑫增利80天债券A 013459 2022-11-28 -- 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏稳鑫增利80天债券C 013460 2022-11-28 -- 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式A 014517 2022-11-25 -- 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式C 014518 2022-11-25 -- 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 2022-11-25 -- 2022-04-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎优债券A 014480 2022-11-25 -- 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎优债券C 014481 2022-11-25 -- 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎成一年定开债券 015209 2022-11-25 -- 2022-04-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏稳享增利6个月债券A 015716 2022-11-25 -- 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏稳享增利6个月债券C 015717 2022-11-25 -- 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏鼎誉三个月定开债券A 015701 2022-11-25 -- 2022-10-12 开放 暂停 暂停 ---
华夏鼎誉三个月定开债券C 015702 2022-11-25 -- 2022-10-12 开放 暂停 暂停 ---
华夏鼎辉债券A 016925 2022-11-25 -- 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎辉债券C 016926 2022-11-25 -- 2022-10-27 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态 网上交易
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华夏兴和封闭(已退市) 500018 2014-05-23 0.9231 3.3561 1999-07-14 2014-07-14 --- 已退市 --- ---
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华夏材料ETF 510620 2016-03-28 0.9921 0.9921 2013-03-28 --- --- ---
华夏鼎新债券A 002348 2017-11-15 0.961 0.970 2016-03-22 --- --- ---
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华夏新锦安混合A 002875 2017-08-17 1.2016 1.2016 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦福混合A 002873 2017-08-17 1.3513 1.3513 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦泰混合A 002835 2018-05-25 1.1056 1.1056 2016-08-24 --- --- ---
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华夏新起航混合A 002699 2018-07-30 1.1326 1.1326 2016-09-02 --- --- ---
华夏新起航混合C 002700 2018-07-30 1.1287 1.1287 2016-09-02 --- --- ---
华夏理财21天A 001077 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏理财21天B 001078 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏新锦鸿混合A 003820 2018-07-23 1.1154 1.1154 2016-12-06 --- --- ---
华夏新锦鸿混合C 003821 2018-07-23 1.1131 1.1131 2016-12-06 --- --- ---
华夏鼎诚债券A