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基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 018304 -- -- -- -- --- ---
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 018305 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179 -- -- -- -- --- ---
华夏中证港股通内地金融ETF 513190 -- -- -- -- --- ---
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 019404 -- -- -- -- --- ---
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 019405 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎创债券A 019043 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎创债券C 019044 -- -- -- -- --- ---
华夏中证半导体材料设备主题ETF 562590 -- -- -- -- --- ---
华夏全球股票(QDII) 000041 2023-09-21 0.880 0.880 -1.68% 2007-10-09 开放 开放 开放
华夏领先股票 001042 2023-09-22 0.645 0.645 2.38% 2015-05-15 开放 开放 开放
华夏行业混合(LOF) 160314 2023-09-22 1.232 6.920 1.65% 2007-11-22 开放 开放 开放
华夏经典混合 288001 2023-09-22 1.805 4.581 2.21% 2004-03-15 开放 开放 开放
华夏兴华混合A 519908 2023-09-22 2.802 7.283 1.05% 2013-04-12 开放 开放 开放
华夏成长混合 000001 2023-09-22 0.879 3.442 1.15% 2001-12-18 开放 开放 开放
华夏回报混合A 002001 2023-09-22 1.255 4.854 0.97% 2003-09-05 开放 开放 开放
华夏兴和混合A 519918 2023-09-22 3.014 5.222 1.79% 2014-05-30 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合A 000011 2023-09-22 15.075 22.163 1.19% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合C 012628 2023-09-22 14.807 15.090 1.19% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏红利混合 002011 2023-09-22 2.510 4.983 1.33% 2005-06-30 开放 开放 开放
华夏收入混合 288002 2023-09-22 5.845 7.245 1.25% 2005-11-17 开放 开放 开放
华夏稳增混合 519029 2023-09-22 2.275 3.080 2.66% 2006-08-09 开放 开放 开放
华夏回报二号混合 002021 2023-09-22 1.036 3.651 1.07% 2006-08-14 开放 开放 开放
华夏优势增长混合 000021 2023-09-22 2.310 3.480 1.72% 2006-11-24 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合(LOF)A 160311 2023-09-22 1.336 4.619 1.75% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏策略混合 002031 2023-09-22 4.655 5.255 1.13% 2008-10-23 开放 开放 开放
华夏盛世混合 000061 2023-09-22 1.201 1.201 1.44% 2009-12-11 开放 开放 开放
华夏永福混合A 000121 2023-09-22 2.265 2.265 0.22% 2013-08-13 开放 开放 开放
华夏永福混合C 002166 2023-09-22 2.234 2.234 0.22% 2013-08-13 开放 开放 暂停 ---
华夏医疗健康混合A 000945 2023-09-22 1.644 1.644 -0.12% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏医疗健康混合C 000946 2023-09-22 1.575 1.575 -0.06% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏安康债券A 001031 2023-09-22 1.5028 1.6628 1.42% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2023-09-22 1.4514 1.6114 1.42% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2023-09-22 1.2759 1.8259 0.06% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2023-09-22 1.2358 1.7658 0.06% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2023-09-22 1.316 2.231 0.00% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2023-09-22 1.286 2.161 0.08% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2023-09-22 1.0797 2.0435 -0.01% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2023-09-22 1.263 1.541 -0.08% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2023-09-22 1.202 1.475 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2023-09-21 1.3043 1.5061 -0.41% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2023-09-21 1.2530 1.4476 -0.42% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2023-09-21 0.1818 0.2120 -0.44% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2023-09-22 1.3197 1.4893 -0.01% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2023-09-22 1.2698 1.4301 -0.01% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2023-09-22 1.6084 1.9105 0.54% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2023-09-22 1.5709 1.8626 0.54% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券A 000014 2023-09-22 1.7634 1.7634 0.86% 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF 159902 2023-09-22 3.292 3.412 2.01% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏医药ETF 510660 2023-09-22 2.3975 2.3975 0.83% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300指数增强A 001015 2023-09-22 1.670 1.670 1.58% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏沪深300指数增强C 001016 2023-09-22 1.600 1.600 1.65% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏上证50ETF 510050 2023-09-22 2.630 3.851 2.18% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300ETF联接A 000051 2023-09-22 1.3459 1.3459 1.72% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF联接C 005658 2023-09-22 1.3225 1.3225 1.72% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏恒生ETF 159920 2023-09-22 1.0716 1.1476 2.35% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生ETF联接A 000071 2023-09-22 1.0903 1.0903 2.22% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF 510330 2023-09-22 3.8159 1.8543 1.81% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费ETF 510630 2023-09-22 1.0571 4.2284 2.16% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏金融ETF 510650 2023-09-22 2.1372 2.1372 1.99% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF 513660 2023-09-22 2.0955 1.0879 2.13% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 2023-09-22 1.0036 1.0036 2.06% 2015-01-13 开放 开放 开放
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 2023-09-22 0.9873 0.9873 2.06% 2015-01-13 开放 开放 暂停
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990 2023-09-22 1.4824 1.4824 1.69% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2023-09-22 1.1693 1.3351 1.61% 2015-02-12 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2023-09-22 1.1555 1.3212 1.60% 2018-03-08 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接A 001051 2023-09-22 0.8965 0.9523 2.06% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接C 005733 2023-09-22 0.8844 0.9397 2.05% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏中证500ETF 512500 2023-09-22 3.0811 0.6744 1.55% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证500ETF联接A 001052 2023-09-22 0.6711 0.6711 1.47% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2023-09-22 0.6886 0.6886 2.12% 2020-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745 2023-09-20 0.7991 0.7991 -0.60% 2021-05-18 开放 开放 开放
华夏国企改革混合 001924 2023-09-22 1.343 1.343 2.05% 2015-11-25 开放 开放 开放
华夏新趋势混合A 002231 2023-09-22 1.292 1.372 0.39% 2015-12-10 开放 开放 暂停 ---
华夏新趋势混合C 002232 2023-09-22 1.283 1.362 0.31% 2015-12-10 开放 开放 暂停 --- ---
华夏回报混合H 960002 2023-09-22 1.255 4.854 0.97% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏大中华混合(QDII) 002230 2023-09-21 1.041 1.041 -1.51% 2016-01-20 开放 开放 开放
华夏消费升级混合A 001927 2023-09-22 2.403 2.403 0.75% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏消费升级混合C 001928 2023-09-22 2.313 2.313 0.74% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏新活力混合A 002409 2023-09-22 0.835 1.031 0.24% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新活力混合C 002410 2023-09-22 0.836 0.836 0.24% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏经济转型股票 002229 2023-09-22 1.733 1.897 2.18% 2016-03-15 开放 开放 开放
华夏军工安全混合A 002251 2023-09-22 1.504 1.504 1.55% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2023-09-22 1.0840 1.2551 0.01% 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合A 002411 2023-09-22 1.009 1.418 0.10% 2016-03-30 开放 开放 开放
华夏兴华混合H 960004 2023-09-22 2.802 7.283 1.05% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏高端制造混合A 002345 2023-09-22 1.121 1.121 5.95% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏新起点混合A 002604 2023-09-22 1.134 1.134 1.25% 2016-06-30 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2023-09-21 0.9790 1.2864 -0.30% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2023-09-21 0.9766 1.2478 -0.30% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2023-09-21 0.1365 0.1811 -0.29% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合A 002264 2023-09-22 1.494 1.494 0.00% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏新锦程混合A 002838 2023-09-22 0.9992 1.2824 0.97% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦程混合C 002839 2023-09-22 0.9979 0.9979 0.97% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票A 002871 2023-09-22 1.5322 1.5322 1.58% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票C 002872 2023-09-22 1.5180 1.5180 1.57% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合A 002833 2023-09-22 1.6859 1.9479 1.77% 2016-08-24 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合C 002834 2023-09-22 1.6854 1.6854 1.77% 2016-08-24 开放 开放 开放
华夏创新前沿股票 002980 2023-09-22 2.171 2.171 1.97% 2016-09-07 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2023-09-22 1.2830 1.2830 2.02% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2023-09-22 1.299 1.299 2.28% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏网购精选混合A 002837 2023-09-22 1.283 1.283 1.83% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2023-09-22 1.0342 1.2712 0.16% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2023-09-22 1.1164 1.2366 0.16% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏港股通精选股票(LOF)A 160322 2023-09-22 0.8906 0.9406 1.93% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏鼎利债券A 002459 2023-09-22 1.226 1.523 0.41% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2023-09-22 1.224 1.512 0.41% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2023-09-21 1.462 1.462 -1.22% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2023-09-21 0.2038 0.2038 -1.21% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏磐泰混合(LOF)A 160323 2023-09-22 1.3677 1.4280 0.43% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏圆和混合A 003300 2023-09-22 1.0251 1.2336 1.24% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏鼎智债券A 004052 2023-09-22 1.0978 1.2452 0.01% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2023-09-22 1.0921 1.2380 0.01% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏行业景气混合 003567 2023-09-22 2.7407 2.7407 2.89% 2017-02-04 开放 开放 开放
华夏新锦顺混合A 004046 2023-09-22 0.9598 1.3674 0.50% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦顺混合C 004047 2023-09-22 0.9373 1.1995 0.50% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2023-09-22 1.0014 1.1921 0.01% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2023-09-22 1.0278 1.1572 0.01% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合A 004048 2023-09-22 0.8529 1.1035 0.20% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合C 004049 2023-09-22 0.8587 0.9087 0.20% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏睿磐泰盛混合 003697 2023-09-22 1.2945 1.2945 0.26% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券A 004042 2023-09-22 1.2566 1.3129 -0.02% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2023-09-22 1.2567 1.3070 -0.02% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2023-09-22 1.1381 1.2842 0.02% 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2023-09-22 1.0595 1.0595 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2023-09-22 1.0660 1.0660 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2023-09-22 1.0345 1.2646 -0.01% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏新锦升混合A 004050 2023-09-22 0.9399 1.3341 1.84% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦升混合C 004051 2023-09-22 0.9367 0.9367 1.84% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏磐晟混合(LOF) 160324 2023-09-22 1.4431 1.4431 1.71% 2017-05-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票A 003834 2023-09-22 2.575 2.575 1.50% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏节能环保股票A 004640 2023-09-22 1.7912 1.7912 2.13% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏研究精选股票 004686 2023-09-22 1.3681 1.3681 1.27% 2017-09-06 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2023-09-22 1.0452 1.1497 0.02% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2023-09-22 1.0539 1.0947 0.01% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2023-09-22 1.0018 1.2061 0.01% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2023-09-22 1.0317 1.0949 0.02% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2023-09-22 1.0424 1.2479 0.02% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2023-09-22 1.0375 1.1385 0.02% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏聚惠FOF(A) 005218 2023-09-20 1.2873 1.2873 -0.05% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏聚惠FOF(C) 005219 2023-09-20 1.2573 1.2573 -0.05% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏短债债券A 004672 2023-09-22 1.0581 1.2002 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2023-09-22 1.0515 1.1935 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合A 004720 2023-09-22 1.2792 1.3012 0.20% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合C 004721 2023-09-22 1.2582 1.2792 0.19% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏创业板ETF 159957 2023-09-22 1.2853 1.2853 2.31% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿磐泰荣混合A 005140 2023-09-22 1.2600 1.3772 0.25% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰荣混合C 005141 2023-09-22 1.2402 1.3542 0.24% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合A 005177 2023-09-22 1.3166 1.3778 0.17% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合C 005178 2023-09-22 1.2966 1.3547 0.17% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2023-09-22 1.0254 1.1949 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 1.0213 1.0213 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏稳盛混合 005450 2023-09-22 1.3847 1.3847 1.77% 2018-01-17 开放 开放 开放
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2023-09-22 1.2512 1.2512 0.00% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2023-09-22 1.2485 1.2485 -0.01% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏永康添福混合A 005128 2023-09-22 1.3638 1.3638 0.03% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏行业龙头混合 005449 2023-09-22 1.1477 1.1477 1.58% 2018-03-07 开放 开放 开放
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2023-09-22 1.0193 1.2349 0.00% 2018-04-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408 2023-09-22 1.0204 1.0204 0.00% 2018-04-13 开放 开放 暂停 ---
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698 2023-09-21 1.1950 1.1950 -2.15% 2018-04-17 开放 开放 开放
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2021-08-03 113.8015 1.1380 2.89% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII) 005534 2023-09-21 1.1333 1.1333 -1.51% 2018-05-30 开放 开放 开放
华夏兴融混合(LOF)A 501186 2023-09-22 0.7758 0.7758 1.07% 2021-08-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎沛债券A 005886 2023-09-22 1.0699 1.1701 0.02% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2023-09-22 1.0500 1.1461 0.01% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF 512770 2023-09-22 1.2929 1.2929 2.27% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2023-09-22 1.0675 1.1610 -0.03% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏优势精选股票 005894 2023-09-22 1.0607 1.0607 6.06% 2018-08-07 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接A 006248 2023-09-22 1.4622 1.4622 2.19% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接C 006249 2023-09-22 1.4401 1.4401 2.19% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏产业升级混合A 005774 2023-09-22 1.8838 1.8838 1.23% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 006289 2023-09-20 1.1665 1.3732 -0.52% 2018-09-13 开放 暂停 开放
华夏恒生ETF联接C 006381 2023-09-22 1.0747 1.0747 2.23% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏中证500ETF联接C 006382 2023-09-22 0.6580 0.6580 1.45% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数C 006395 2023-09-22 1.272 1.272 2.33% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2023-09-22 1.0180 1.1707 -0.02% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏潜龙精选股票 005826 2023-09-22 1.4075 1.4075 0.79% 2018-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2023-09-22 1.0475 1.2123 -0.03% 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证央企ETF 512950 2023-09-22 1.2491 1.2491 1.95% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 2023-09-20 1.0660 1.0660 -0.42% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 2023-09-20 1.0627 1.0627 -0.41% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏鼎通债券A 006191 2023-09-22 1.0585 1.1942 0.00% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2023-09-22 1.0871 1.1791 -0.01% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新兴消费混合A 005888 2023-09-22 2.2637 2.2637 1.56% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏新兴消费混合C 005889 2023-09-22 2.2093 2.2093 1.56% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接A 006196 2023-09-22 1.3012 1.3012 1.85% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接C 006197 2023-09-22 1.2824 1.2824 1.85% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中短债债券A 006668 2023-09-22 1.1097 1.1577 0.02% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2023-09-22 1.0899 1.1369 0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏鼎略债券A 006776 2023-09-22 1.0801 1.1451 0.04% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2023-09-22 1.0739 1.1069 0.04% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2023-09-22 1.0091 1.1310 -0.02% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2023-09-22 1.0125 1.1289 -0.02% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A 006445 2023-09-21 1.4403 1.4403 -1.14% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 006448 2023-09-21 1.4112 1.4112 -1.13% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元) 006446 2023-09-21 0.2008 0.2008 -1.13% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF 159962 2022-11-02 1.7053 1.7053 0.92% 2019-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技成长股票 006868 2023-09-22 1.3517 1.3517 2.49% 2019-03-05 开放 开放 开放
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 006891 2023-09-20 1.2096 1.2096 -0.29% 2019-03-26 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2023-09-20 1.4232 1.4232 -0.54% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2023-09-20 1.3982 1.3982 -0.53% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2023-09-20 1.1438 1.1438 -0.29% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2023-09-20 1.1239 1.1239 -0.28% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2023-09-22 1.0183 1.1383 -0.02% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2023-09-22 1.0234 1.1414 -0.01% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏科技创新混合A 007349 2023-09-22 1.4476 1.4476 1.53% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏科技创新混合C 007350 2023-09-22 1.4164 1.4164 1.53% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2023-09-22 1.3362 1.3362 2.15% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2023-09-22 1.3190 1.3190 2.14% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏野村日经225ETF 513520 2023-09-22 1.2063 1.2063 -0.31% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创业板低波价值ETF(原华夏创蓝筹ETF) 159966 2023-09-22 0.4470 1.3752 1.34% 2019-06-14 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创成长ETF 159967 2023-09-22 0.4386 1.5958 2.98% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(原华夏创蓝筹ETF联接A) 007472 2023-09-22 1.2706 1.2706 1.27% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(原华夏创蓝筹ETF联接C) 007473 2023-09-22 1.2492 1.2492 1.26% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A(原华夏创成长ETF联接A) 007474 2023-09-22 1.5006 1.5006 2.82% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C(原华夏创成长ETF联接C) 007475 2023-09-22 1.4755 1.4755 2.82% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2023-09-22 1.0435 1.1320 -0.01% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2023-09-22 1.0409 1.1267 -0.01% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2023-09-22 1.2375 1.2375 1.58% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2023-09-22 1.2221 1.2221 1.59% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2023-09-22 1.0284 1.1679 -0.03% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2023-09-22 1.0930 1.1465 0.06% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2023-09-22 1.0747 1.1282 0.07% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2023-09-22 1.0147 1.1039 0.01% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏网购精选混合C 007939 2023-09-22 1.260 1.260 1.78% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF 515010 2023-09-22 1.1116 1.1116 3.03% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证5G通信主题ETF 515050 2023-09-22 0.9321 0.9321 4.66% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏常阳三年定开混合 007207 2023-09-22 0.8412 1.0996 0.91% 2019-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 2023-09-22 2.2558 2.2558 -0.48% 2019-09-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF 515020 2023-09-22 1.1921 1.1921 1.03% 2019-10-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2023-09-22 1.2269 1.2269 0.20% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2023-09-22 1.2083 1.2083 0.21% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合A 007481 2023-09-22 0.9207 0.9207 0.10% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 007652 2023-09-20 1.1237 1.1237 -0.12% 2019-11-26 开放 暂停 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 2023-09-22 0.9409 0.9409 4.42% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 2023-09-22 0.9303 0.9303 4.42% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF 515060 2023-09-22 0.8201 0.8201 0.95% 2019-11-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合C 008212 2023-09-22 1.094 1.280 0.09% 2019-11-15 开放 开放 开放
华夏新起点混合C 008213 2023-09-22 1.112 1.112 1.28% 2016-06-30 开放 开放 暂停 ---
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 2023-09-22 0.8061 0.8061 0.90% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 2023-09-22 0.7971 0.7971 0.90% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF 515070 2023-09-22 0.9915 0.9915 4.99% 2019-12-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2023-09-22 1.0167 1.1347 0.01% 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF联接A 008298 2023-09-22 1.1564 1.1564 0.97% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏中证银行ETF联接C 008299 2023-09-22 1.1434 1.1434 0.97% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 2023-09-22 2.0502 2.0502 -0.48% 2020-01-13 开放 开放 开放
华夏价值精选混合 007592 2023-09-22 1.3472 1.3472 2.46% 2020-01-10 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 2023-09-22 2.0276 2.0276 -0.48% 2020-01-13 暂停 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF 159995 2023-09-22 0.9509 0.9509 2.21% 2020-01-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏翔阳两年定开混合 501093 2023-09-22 1.1226 1.1226 2.85% 2020-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF 515030 2023-09-22 1.3093 1.3093 1.72% 2020-02-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 2023-09-22 1.0552 1.0552 2.54% 2020-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿阳一年持有混合 009011 2023-09-22 0.9351 0.9351 1.94% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏兴阳一年持有混合 009010 2023-09-22 0.8746 0.8746 1.43% 2020-03-18 开放 暂停 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 2023-09-22 1.1057 1.1057 2.86% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 2023-09-22 1.0943 1.0943 2.86% 2020-04-03 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强A 007994 2023-09-22 1.7350 1.7350 1.36% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏中证500指数增强C 007995 2023-09-22 1.7112 1.7112 1.36% 2020-03-25 开放 开放 开放
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 008199 2023-05-04 1.0317 1.0317 -0.83% 2020-04-29 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 008200 2023-05-04 1.0224 1.0224 -0.82% 2020-04-29 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏黄金ETF 518850 2023-09-22 4.5929 1.1823 -0.24% 2020-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏见龙精选混合 008308 2023-09-22 1.1072 1.1072 1.61% 2020-05-15 开放 开放 开放
华夏鼎源债券A 008947 2023-09-22 0.7904 0.7904 -0.06% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏鼎源债券C 008948 2023-09-22 0.7800 0.7800 -0.05% 2020-05-20 开放 开放 开放
华夏恒慧一年定开债券 004639 2023-09-22 1.0405 1.1095 -0.01% 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏黄金ETF联接A 008701 2023-09-22 1.1019 1.1019 -0.23% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏黄金ETF联接C 008702 2023-09-22 1.0897 1.0897 -0.23% 2020-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎佳债券A 009082 2023-09-22 1.0652 1.0743 0.01% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎佳债券C 009083 2023-09-22 1.4284 1.5257 0.01% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券A 008266 2023-09-22 1.0843 1.0843 0.01% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎明债券C 008267 2023-09-22 1.0698 1.0698 0.00% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 2023-09-22 0.8666 0.8666 2.11% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 2023-09-22 0.8580 0.8580 2.09% 2020-06-02 开放 开放 开放
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 2023-09-22 1.1899 1.1899 0.24% 2020-06-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 2023-09-22 0.7416 0.7416 4.73% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 2023-09-22 0.7344 0.7344 4.73% 2020-06-16 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 2023-09-22 1.0805 1.0805 0.94% 2020-09-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 2023-09-22 0.8513 0.8513 2.49% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 2023-09-22 0.8374 0.8374 2.48% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎航债券A 008857 2023-09-22 1.1542 1.1542 0.01% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎航债券C 008858 2023-09-22 1.1530 1.1530 0.02% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2023-09-22 1.0448 1.0448 0.90% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2023-09-22 1.0355 1.0355 0.90% 2020-09-29 开放 开放 开放
华夏磐利一年定开混合A 009686 2023-09-22 1.4691 1.4691 2.24% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐利一年定开混合C 009687 2023-09-22 1.4507 1.4507 2.24% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏创业板两年定开混合 160325 2023-09-22 0.8480 0.8480 1.76% 2020-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券A 009922 2023-09-22 1.0538 1.0903 0.00% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎富债券C 009923 2023-09-22 1.0516 1.0881 0.00% 2020-10-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏线上经济主题精选混合 010020 2023-09-22 0.7679 0.7679 1.04% 2020-08-26 开放 开放 开放
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 2023-09-22 0.8285 0.8285 2.13% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 2023-09-22 0.8159 0.8159 2.13% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 2023-09-22 0.8206 0.8206 2.32% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 2023-09-22 0.8034 0.8034 2.30% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技龙头两年持有混合(原华夏科技龙头两年定开混合) 010180 2023-09-22 0.6167 0.6167 2.77% 2020-10-26 开放 开放 开放
华夏创新未来混合(LOF) 501207 2023-09-22 0.6360 0.6360 1.55% 2020-10-13 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份ETF 588000 2023-09-22 0.9264 0.6434 2.59% 2020-09-28 开放 暂停 暂停 ---
华夏创新驱动混合A 010305 2023-09-22 0.6513 0.6513 2.52% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏创新驱动混合C 010306 2023-09-22 0.6382 0.6382 2.52% 2020-10-27 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2023-09-21 1.3483 1.3483 -1.78% 2020-10-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎清债券A 010014 2023-09-22 1.0014 1.0014 0.14% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏鼎清债券C 010015 2023-09-22 0.9901 0.9901 0.13% 2020-12-03 开放 开放 开放
华夏磐益一年定开混合 010695 2023-09-22 0.9924 1.0514 1.77% 2021-01-26 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐锐一年定开混合A 009837 2023-09-22 1.1731 1.1731 2.45% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐锐一年定开混合C 009838 2023-09-22 1.1603 1.1603 2.45% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新兴成长股票A 010680 2023-09-22 0.6607 0.6607 2.61% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏新兴成长股票C 010681 2023-09-22 0.6484 0.6484 2.61% 2021-01-15 开放 开放 开放
华夏鼎信债券A 010191 2023-09-22 1.0529 1.1013 0.02% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎信债券C 010192 2023-09-22 1.0509 1.0985 0.02% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2023-09-22 0.4072 0.4072 4.09% 2021-01-26 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心资产混合A 010333 2023-09-22 0.5980 0.5980 1.46% 2021-01-28 开放 开放 开放
华夏核心资产混合C 010334 2023-09-22 0.5870 0.5870 1.45% 2021-01-28 开放 开放 开放 ---
华夏中证大数据产业ETF 516000 2023-09-22 0.8634 0.8634 3.43% 2021-02-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费龙头混合A 011282 2023-09-22 0.6584 0.6584 0.81% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏消费龙头混合C 011283 2023-09-22 0.6498 0.6498 0.81% 2021-02-03 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合A 011278 2023-09-22 0.5486 0.5486 1.71% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏内需驱动混合C 011279 2023-09-22 0.5387 0.5387 1.70% 2021-02-09 开放 开放 开放
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 2023-09-22 0.7436 0.7436 1.96% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 2023-09-22 0.7306 0.7306 1.95% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎润债券A 010979 2023-09-22 0.8178 0.8178 0.02% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏鼎润债券C 010980 2023-09-22 0.8096 0.8096 0.02% 2021-03-19 开放 开放 开放
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2023-09-22 0.6216 0.6216 2.78% 2021-02-01 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 010281 2023-09-20 1.0452 1.0452 -0.05% 2021-03-12 开放 开放 开放
华夏中证动漫游戏ETF 159869 2023-09-22 1.0756 1.0756 6.19% 2021-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证生物科技主题ETF 516500 2023-09-22 0.6745 0.6745 1.37% 2021-03-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏上证科创板50成份ETF联接A 011612 2023-09-22 0.7182 0.7182 2.44% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份ETF联接C 011613 2023-09-22 0.7137 0.7137 2.45% 2021-03-04 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 2023-09-22 0.6812 0.6812 1.38% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 2023-09-22 0.6695 0.6695 1.39% 2021-03-30 开放 开放 开放
华夏中证新能源ETF 516850 2023-09-22 0.8488 0.8488 1.64% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心价值混合A 010692 2023-09-22 0.6693 0.6693 1.87% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏核心价值混合C 010693 2023-09-22 0.6580 0.6580 1.86% 2021-04-20 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF 159845 2023-09-22 2.4420 1.0123 1.96% 2021-03-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎华一年定开债券 011683 2023-09-22 1.1068 1.1068 0.02% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏永鑫六个月持有混合A 010971 2023-09-22 0.9369 0.9369 0.22% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏永鑫六个月持有混合C 010972 2023-09-22 0.9346 0.9346 0.23% 2021-04-20 开放 暂停 开放
华夏中证沪港深500ETF 517170 2023-09-22 0.7452 0.7452 1.93% 2021-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费优选混合A 011911 2023-09-22 0.5929 0.5929 1.59% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏消费优选混合C 011912 2023-09-22 0.5833 0.5833 1.60% 2021-05-21 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券A 012099 2023-09-22 1.0664 1.0664 0.01% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏稳健增利4个月债券C 012100 2023-09-22 1.0613 1.0613 0.02% 2021-05-19 开放 开放 开放
华夏中证智能汽车主题ETF 159888 2023-09-22 0.9516 0.9516 2.93% 2021-05-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鸿阳6个月持有期混合A 010977 2023-09-22 0.6088 0.6088 1.20% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏鸿阳6个月持有期混合C 010978 2023-09-22 0.5990 0.5990 1.18% 2021-06-01 开放 开放 开放
华夏中证装备产业ETF 516320 2023-09-22 0.7622 0.7622 1.64% 2021-05-27 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2023-09-22 0.5419 0.5419 3.75% 2021-05-18 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650 2023-09-22 0.9703 0.9703 0.02% 2021-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208 2023-09-21 0.5829 0.5829 -1.24% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏港股前沿经济混合(QDII)C 012209 2023-09-21 0.5738 0.5738 -1.24% 2021-06-18 开放 开放 开放
华夏核心制造混合A 012428 2023-09-22 0.8338 0.8338 1.62% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏核心制造混合C 012429 2023-09-22 0.8207 0.8207 1.62% 2021-06-22 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合A 012447 2023-09-22 0.8522 0.8522 2.75% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏互联网龙头混合C 012448 2023-09-22 0.8410 0.8410 2.74% 2021-07-20 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 2023-09-22 0.9658 0.9658 0.11% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏兴源稳健一年持有混合C 011744 2023-09-22 0.9572 0.9572 0.12% 2021-06-24 开放 开放 开放
华夏鼎英债券A 011262 2023-09-22 1.0046 1.0716 -0.01% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎英债券C 011263 2023-09-22 1.0596 1.0709 -0.01% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
华夏成长机会一年持有混合 012098 2023-09-22 0.5400 0.5400 2.18% 2021-07-29 开放 开放 开放
华夏中证科创创业50ETF 159783 2023-09-22 0.5149 0.5149 2.39% 2021-06-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 011361 2023-09-22 0.8056 0.8056 0.22% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 011362 2023-09-22 0.7991 0.7991 0.21% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2023-09-22 0.9157 0.9157 4.04% 2021-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新兴经济一年持有混合A 012719 2023-09-22 0.8665 0.8665 0.93% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏新兴经济一年持有混合C 012720 2023-09-22 0.8535 0.8535 0.92% 2021-07-27 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合A 012170 2023-09-22 0.9316 0.9316 0.27% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏永顺一年持有混合C 012171 2023-09-22 0.9236 0.9236 0.28% 2021-07-22 开放 开放 开放
华夏中证物联网主题ETF 516260 2023-09-22 0.7464 0.7464 3.22% 2021-07-22 开放 开放 暂停 --- ---
华夏可转债增强债券C 012887 2023-09-22 1.2791 1.2791 2.02% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏精选固定收益配置人民币 968114 2023-09-21 1.13530 1.13530 --- 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏精选固定收益配置人民币对冲 968115 2023-09-21 0.97100 0.97100 -0.09% 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏精选固定收益配置美元 968116 2022-09-08 0.94580 0.94580 0.11% 2018-08-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏港股通精选股票C 012884 2023-09-22 0.8796 0.8796 1.92% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合A 012981 2023-09-22 0.6898 0.6898 0.17% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏创新医药龙头混合C 012982 2023-09-22 0.6818 0.6818 0.18% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式A 012885 2023-09-22 0.5991 0.5991 1.70% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证光伏产业指数发起式C 012886 2023-09-22 0.5955 0.5955 1.69% 2021-08-17 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF 516710 2023-09-22 0.5689 0.5689 1.48% 2021-08-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏卓享债券A 011624 2023-09-22 0.9954 0.9954 0.10% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏卓享债券C 011625 2023-09-22 0.9872 0.9872 0.10% 2021-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏阿尔法精选混合A 011936 2023-09-22 0.6836 0.6836 1.62% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏阿尔法精选混合C 011937 2023-09-22 0.6737 0.6737 1.63% 2021-08-19 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合A 011930 2023-09-22 0.8004 0.8004 2.42% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏时代前沿一年持有混合C 011931 2023-09-22 0.7888 0.7888 2.41% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790 2023-09-22 0.6079 0.6079 1.40% 2021-07-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏国证消费电子主题ETF 159732 2023-09-22 0.6556 0.6556 2.44% 2021-08-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2023-09-22 1.1522 1.1522 5.92% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2023-09-22 1.1452 1.1452 5.92% 2021-08-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票C 013188 2023-09-22 2.543 2.543 1.52% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强A 013233 2023-09-22 0.9638 0.9638 1.38% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证500指数智选增强C 013234 2023-09-22 0.9557 0.9557 1.38% 2021-08-11 开放 开放 开放
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630 2023-09-22 0.9587 0.9587 4.81% 2021-08-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2023-09-22 0.6472 0.6472 3.87% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2023-09-22 0.6433 0.6433 3.88% 2021-09-14 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2023-09-22 0.5997 0.5997 2.23% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2023-09-22 0.5960 0.5960 2.25% 2021-08-24 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 012776 2023-09-20 0.9881 0.9881 -0.10% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 012777 2023-09-20 0.9801 0.9801 -0.11% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合A 011913 2023-09-22 0.9118 0.9118 0.32% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏永泓一年持有混合C 011914 2023-09-22 0.9046 0.9046 0.32% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式A 013395 2023-09-22 0.8168 0.8168 1.14% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏新能源车龙头混合发起式C 013396 2023-09-22 0.8071 0.8071 1.15% 2021-09-15 开放 开放 开放
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892 2023-09-22 0.5456 0.5456 2.29% 2021-09-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 013013 2023-09-22 0.5569 0.5569 1.62% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 013014 2023-09-22 0.5535 0.5535 1.62% 2021-09-09 开放 开放 开放
华夏中证文娱传媒ETF 516190 2023-09-22 0.9898 0.9898 4.35% 2021-09-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏优加生活混合A 012421 2023-09-22 0.7737 0.7737 1.48% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏优加生活混合C 012422 2023-09-22 0.7618 0.7618 1.48% 2021-09-23 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合A 013107 2023-09-22 0.8540 0.8540 1.84% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏先进制造龙头混合C 013108 2023-09-22 0.8445 0.8445 1.83% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2023-09-22 0.7151 0.7151 3.55% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2023-09-22 0.7109 0.7109 3.55% 2021-09-28 开放 开放 开放
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013467 2023-09-20 0.9511 0.9511 -0.28% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726 2023-09-22 0.8669 0.8669 1.38% 2021-11-11 开放 开放 暂停 --- ---
华夏周期驱动混合发起式A 013626 2023-09-22 0.8179 0.8179 0.17% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏周期驱动混合发起式C 013627 2023-09-22 0.8083 0.8083 0.16% 2021-10-11 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 013605 2023-09-22 0.5802 0.5802 1.33% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 013606 2023-09-22 0.5769 0.5769 1.33% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合A 012121 2023-09-22 0.9477 0.9477 0.05% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏永润六个月持有混合C 012122 2023-09-22 0.9406 0.9406 0.05% 2021-10-29 开放 开放 开放
华夏中证港股通50ETF 159711 2023-09-22 0.9273 0.9273 2.14% 2021-12-16 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证农业主题ETF 516810 2023-09-22 0.7367 0.7367 0.97% 2021-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎丰债券 013780 2023-09-22 1.0323 1.0554 0.01% 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2023-09-22 0.8281 0.8281 2.00% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2023-09-22 0.8234 0.8234 1.99% 2021-10-26 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合A 013389 2023-09-22 0.7899 0.7899 1.63% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏成长先锋一年持有混合C 013390 2023-09-22 0.7797 0.7797 1.63% 2021-11-16 开放 开放 开放
华夏中证石化产业ETF 159731 2023-09-22 0.7209 0.7209 0.97% 2021-12-02 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601 2023-09-22 0.7670 0.7670 2.23% 2021-11-01 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创新视野一年持有混合A 013962 2023-09-22 0.5953 0.5953 1.57% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏创新视野一年持有混合C 013963 2023-09-22 0.5876 0.5876 1.57% 2021-11-10 开放 开放 开放
华夏鼎业三个月定开债券A 013457 2023-09-22 1.0115 1.0540 -0.02% 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎业三个月定开债券C 013458 2023-09-22 1.0379 1.0549 -0.02% 2021-11-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏核心成长混合A 012703 2023-09-22 0.6833 0.6833 2.28% 2021-12-03 开放 开放 开放
华夏核心成长混合C 012710 2023-09-22 0.6747 0.6747 2.27% 2021-12-03 开放 开放 开放
华夏稳福六个月持有混合A 013101 2023-09-22 1.0206 1.0206 0.13% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏稳福六个月持有混合C 013102 2023-09-22 1.0152 1.0152 0.12% 2021-12-21 开放 开放 暂停 ---
华夏磐泰混合C 013360 2023-09-22 1.3681 1.4274 0.43% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏中证机器人ETF 562500 2023-09-22 0.7727 0.7727 2.88% 2021-12-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证红利质量ETF 159758 2023-09-22 0.8852 0.8852 1.35% 2021-12-20 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII)(美元) 012924 2023-09-21 0.1580 0.1580 -1.50% 2018-05-30 开放 开放 暂停 ---
华夏量化优选股票A 014187 2023-09-22 0.7960 0.7960 1.35% 2021-12-14 开放 开放 开放
华夏量化优选股票C 014188 2023-09-22 0.7862 0.7862 1.35% 2021-12-14 开放 开放 开放
华夏智胜先锋股票(LOF)A 501219 2023-09-22 1.1416 1.1416 1.73% 2021-12-15 开放 开放 开放
华夏智胜先锋股票C 014198 2023-09-22 1.1336 1.1336 1.72% 2021-12-15 开放 开放 开放
华夏中证旅游主题ETF 562510 2023-09-22 0.8362 0.8362 1.04% 2021-12-21 开放 开放 暂停 --- ---
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283 2023-09-22 0.8262 0.8262 1.39% 2021-11-23 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证1000指数增强A 014125 2023-09-22 0.8714 0.8714 1.75% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏中证1000指数增强C 014126 2023-09-22 0.8652 0.8652 1.75% 2021-12-07 开放 开放 开放
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(原华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A) 160326 2023-09-22 0.7422 0.7422 1.92% 2021-12-30 开放 开放 开放
华夏优选配置股票(FOF)C(原华夏优选配置一年封闭股票(FOF)C) 014092 2023-09-22 0.7370 0.7370 1.91% 2021-12-30 开放 开放 开放
华夏彭博政金债1-5年A(原华夏彭博巴克莱政金债1-5年A) 013070 2023-09-22 1.0414 1.0544 -0.04% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏彭博政金债1-5年C(原华夏彭博巴克莱政金债1-5年C) 013071 2023-09-22 1.0429 1.0559 -0.03% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
华夏越秀高速公路REIT 180202 2023-06-30 6.6652 0.0000 --- 2021-12-03 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证港股通消费主题ETF 513230 2023-09-22 0.7798 0.7798 2.98% 2022-01-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏稳鑫增利80天债券A 013459 2023-09-22 1.0562 1.0562 0.01% 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏稳鑫增利80天债券C 013460 2023-09-22 1.0524 1.0524 0.00% 2021-12-13 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 014431 2023-09-22 0.6668 0.6668 1.40% 2022-01-12 开放 开放 开放
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 014432 2023-09-22 0.6634 0.6634 1.41% 2022-01-12 开放 开放 开放
华夏军工安全混合C 013566 2023-09-22 1.489 1.489 1.57% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏优势价值一年持有混合A 013109 2023-09-22 1.0094 1.0094 0.80% 2022-03-04 开放 开放 开放
华夏优势价值一年持有混合C 013110 2023-09-22 0.9984 0.9984 0.80% 2022-03-04 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 014530 2023-09-22 0.7823 0.7823 2.10% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 014531 2023-09-22 0.7783 0.7783 2.10% 2021-12-28 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式A 014517 2023-09-22 1.0555 1.0555 0.01% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏30天滚动短债债券发起式C 014518 2023-09-22 1.0518 1.0518 0.01% 2021-12-27 开放 开放 开放
华夏永利一年持有混合A 013969 2023-09-22 0.9934 0.9934 0.05% 2022-01-27 开放 开放 开放
华夏永利一年持有混合C 013970 2023-09-22 0.9869 0.9869 0.06% 2022-01-27 开放 开放 开放
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 014568 2023-09-20 0.8837 0.8837 -0.65% 2022-02-22 开放 暂停 开放
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 014569 2023-09-20 0.8781 0.8781 -0.66% 2022-02-22 开放 暂停 开放
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013158 2023-09-20 0.9726 0.9726 -0.14% 2022-03-15 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF发起式联接A 013922 2023-09-22 0.8645 0.8645 1.85% 2022-01-25 开放 开放 开放
华夏中证1000ETF发起式联接C 013923 2023-09-22 0.8603 0.8603 1.86% 2022-01-25 开放 开放 开放
华夏沪深300ESG基准ETF 159791 2023-09-22 0.8710 0.8710 1.76% 2022-02-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏卓信一年定开债券发起式 013545 2023-09-22 1.0321 1.0321 0.07% 2022-04-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 014922 2023-09-22 0.8206 0.8206 1.82% 2022-03-09 开放 开放 开放
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 014923 2023-09-22 0.8131 0.8131 1.83% 2022-03-09 开放 开放 开放
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(原华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A) 501217 2023-09-22 0.8364 0.8364 1.93% 2022-04-08 开放 开放 开放
华夏行业配置股票(FOF)C(原华夏行业配置一年封闭股票(FOF)C) 014079 2023-09-22 0.8316 0.8316 1.92% 2022-04-08 开放 开放 开放
华夏鼎优债券A 014480 2023-09-22 1.0117 1.0237 -0.03% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎优债券C 014481 2023-09-22 1.0102 1.0222 -0.03% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520 2023-09-22 0.9408 0.9408 2.14% 2022-03-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏高端制造混合C 015058 2023-09-22 1.112 1.112 6.01% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏产业升级混合C 015059 2023-09-22 1.8668 1.8668 1.22% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏节能环保股票C 015060 2023-09-22 1.7748 1.7748 2.12% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合C 015065 2023-09-22 1.481 1.481 0.00% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合C 015066 2023-09-22 0.9123 0.9123 0.10% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏永康添福混合C 015067 2023-09-22 1.3551 1.3551 0.03% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏圆和混合C 015068 2023-09-22 1.0156 1.0156 1.25% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏复兴混合A 000031 2023-09-22 2.283 2.283 1.51% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏复兴混合C 015073 2023-09-22 2.262 2.262 1.53% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏兴融混合C 015147 2023-09-22 0.7652 0.7652 1.06% 2021-08-03 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 2023-09-21 1.1568 1.1568 -1.69% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 015300 2023-09-21 1.1518 1.1518 -1.70% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏中国交建高速REIT 508018 2023-06-30 9.1662 0.0000 --- 2022-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎成一年定开债券 015209 2023-09-22 1.0541 1.0541 0.01% 2022-04-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏时代领航两年持有混合A 014410 2023-09-22 0.9200 0.9200 1.83% 2022-06-14 开放 开放 开放
华夏时代领航两年持有混合C 014411 2023-09-22 0.9130 0.9130 1.83% 2022-06-14 开放 开放 开放
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元) 015518 2023-09-21 0.1584 0.1584 -1.74% 2022-04-14 开放 开放 开放
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644 2023-09-22 1.0285 1.0285 0.01% 2022-05-10 开放 开放 开放
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796 2023-09-20 0.8860 0.8860 -0.28% 2022-05-24 开放 暂停 开放
华夏高端装备龙头混合发起式A 015710 2023-09-22 0.9637 0.9637 1.30% 2022-05-25 开放 开放 开放
华夏高端装备龙头混合发起式C 015711 2023-09-22 0.9587 0.9587 1.30% 2022-05-25 开放 开放 开放
华夏融盛可持续一年持有混合A 014482 2023-09-22 0.7705 0.7705 1.77% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏融盛可持续一年持有混合C 014483 2023-09-22 0.7652 0.7652 1.77% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏低碳经济一年持有混合A 015229 2023-09-22 0.7455 0.7455 2.22% 2022-06-28 开放 开放 开放
华夏低碳经济一年持有混合C 015230 2023-09-22 0.7390 0.7390 2.21% 2022-06-28 开放 开放 开放
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617 2023-09-22 1.0748 1.0748 0.89% 2022-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 015682 2023-09-20 0.8870 0.8870 -0.53% 2022-06-24 开放 开放 开放
华夏中证基建ETF 159635 2023-09-22 1.0102 1.0102 1.76% 2022-06-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 015297 2023-09-20 0.9829 0.9829 -0.01% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 015298 2023-09-20 0.9783 0.9783 -0.02% 2022-07-26 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合C 015950 2023-09-22 1.321 1.321 1.69% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620 2023-09-22 0.8742 0.8742 1.70% 2022-07-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏数字经济龙头混合发起式A 016237 2023-09-22 0.9628 0.9628 2.52% 2022-08-05 开放 开放 开放
华夏数字经济龙头混合发起式C 016238 2023-09-22 0.9586 0.9586 2.51% 2022-08-05 开放 开放 开放
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530 2023-09-22 1.0557 1.0557 1.05% 2022-07-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创新研选混合A 015227 2023-09-22 0.9689 0.9689 2.39% 2022-08-23 开放 开放 开放
华夏创新研选混合C 015228 2023-09-22 0.9636 0.9636 2.39% 2022-08-23 开放 开放 开放
华夏磐润两年定开混合A 015697 2023-09-22 0.9930 0.9930 -1.16% 2022-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏磐润两年定开混合C 015698 2023-09-22 0.9876 0.9876 -1.18% 2022-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏远见成长一年持有混合A 016250 2023-09-22 0.7810 0.7810 2.32% 2022-09-20 开放 开放 开放
华夏远见成长一年持有混合C 016251 2023-09-22 0.7755 0.7755 2.32% 2022-09-20 开放 开放 开放
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 016077 2023-09-22 0.7678 0.7678 0.92% 2022-08-19 开放 开放 开放
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 016078 2023-09-22 0.7653 0.7653 0.91% 2022-08-19 开放 开放 开放
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 016355 2023-09-22 0.8339 0.8339 1.53% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 016356 2023-09-22 0.8313 0.8313 1.53% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏北京保障房REIT 508068 2023-06-30 2.5291 0.0000 --- 2022-08-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 2023-09-22 1.0266 1.0266 1.27% 2022-09-14 开放 开放 开放
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 016441 2023-09-22 1.0235 1.0235 1.28% 2022-09-14 开放 开放 开放
华夏稳享增利6个月债券A 015716 2023-09-22 1.0460 1.0460 0.01% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏稳享增利6个月债券C 015717 2023-09-22 1.0438 1.0438 0.01% 2022-09-06 开放 开放 开放
华夏半导体龙头混合发起式A 016500 2023-09-22 1.0668 1.0668 1.75% 2022-09-19 开放 开放 开放
华夏半导体龙头混合发起式C 016501 2023-09-22 1.0624 1.0624 1.74% 2022-09-19 开放 开放 开放
华夏标普500ETF(QDII) 159655 2023-09-21 1.1454 1.1454 -1.57% 2022-10-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证100ETF 159627 2023-09-22 0.9962 0.9962 2.07% 2022-11-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏合肥高新产园REIT 180102 2023-06-30 2.2091 0.0000 --- 2022-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 016707 2023-09-22 0.9645 0.9645 0.02% 2022-10-18 开放 开放 开放
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708 2023-09-22 0.9618 0.9618 0.02% 2022-10-18 开放 开放 开放
华夏鼎誉三个月定开债券A 015701 2023-09-22 1.0180 1.0180 0.00% 2022-10-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎誉三个月定开债券C 015702 2023-09-22 1.0178 1.0178 -0.01% 2022-10-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证机床ETF 159663 2023-09-22 0.9550 0.9550 3.15% 2022-10-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 015940 2023-09-20 0.9884 0.9884 -0.08% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 015941 2023-09-20 0.9849 0.9849 -0.08% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏智造升级混合A 016075 2023-09-22 0.7407 0.7407 6.45% 2022-11-18 开放 开放 开放
华夏智造升级混合C 016076 2023-09-22 0.7369 0.7369 6.44% 2022-11-18 开放 开放 开放
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079 2023-09-20 0.9043 0.9043 -0.54% 2022-11-29 开放 开放 开放
华夏鼎辉债券A 016925 2023-09-22 1.0018 1.0276 -0.01% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎辉债券C 016926 2023-09-22 1.0116 1.0261 -0.01% 2022-10-27 开放 开放 开放
华夏安益短债债券A 016904 2023-09-22 1.0111 1.0111 0.00% 2022-12-15 开放 开放 开放
华夏安益短债债券C 016905 2023-09-22 1.0105 1.0105 0.00% 2022-12-15 开放 开放 开放
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 016970 2023-09-22 0.8426 0.8426 2.17% 2022-11-22 开放 开放 开放
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 016971 2023-09-22 0.8405 0.8405 2.16% 2022-11-22 开放 开放 开放
华夏基金华润有巢REIT 508077 2023-06-30 2.4352 0.0000 --- 2022-11-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏睿磐泰兴混合C 017151 2023-09-22 1.2195 1.3272 0.06% 2017-07-14 开放 开放 开放
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913 2023-09-22 1.0565 1.0565 -0.22% 2023-02-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 017247 2023-09-20 1.1710 1.2207 -0.53% 2018-09-13 开放 开放 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 017248 2023-09-20 1.4306 1.4306 -0.53% 2019-04-09 开放 开放 开放
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017356 2023-09-20 0.9774 0.9774 -0.13% 2022-03-15 开放 开放 开放
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017357 2023-09-20 0.9537 0.9537 -0.27% 2021-10-15 开放 开放 开放
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 017359 2023-09-20 1.0464 1.0464 -0.05% 2021-03-12 开放 开放 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 017360 2023-09-20 1.1472 1.1472 -0.28% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 017362 2023-09-20 1.2141 1.2141 -0.29% 2019-03-26 开放 开放 开放
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017363 2023-09-20 1.1260 1.1260 -0.12% 2019-11-26 开放 开放 开放
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017365 2023-09-20 0.8902 0.8902 -0.53% 2022-06-24 开放 开放 开放
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 016219 2023-09-20 0.9311 0.9311 -0.41% 2023-02-17 开放 开放 开放
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 016220 2023-09-20 0.9283 0.9283 -0.42% 2023-02-17 开放 开放 开放
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 016221 2023-09-20 0.9591 0.9591 -0.27% 2023-02-17 开放 开放 开放
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 016222 2023-09-20 0.9566 0.9566 -0.27% 2023-02-17 开放 开放 开放
华夏北证50成份指数A 017525 2023-09-22 0.8374 0.8374 1.52% 2022-12-28 开放 开放 开放
华夏北证50成份指数C 017526 2023-09-22 0.8356 0.8356 1.52% 2022-12-28 开放 开放 开放
华夏杭州和达高科产园REIT 180103 2023-06-30 2.8317 0.0000 --- 2022-12-16 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证新能源ETF发起式联接A 017571 2023-09-22 0.7233 0.7233 1.54% 2022-12-27 开放 开放 开放
华夏中证新能源ETF发起式联接C 017572 2023-09-22 0.7218 0.7218 1.55% 2022-12-27 开放 开放 开放
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 017557 2023-09-22 0.9441 0.9441 1.79% 2022-12-28 开放 开放 开放
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 017558 2023-09-22 0.9421 0.9421 1.79% 2022-12-28 开放 开放 开放
华夏景气驱动混合A 017598 2023-09-22 0.8830 0.8830 0.26% 2023-02-21 开放 开放 开放
华夏景气驱动混合C 017599 2023-09-22 0.8799 0.8799 0.26% 2023-02-21 开放 开放 开放
华夏景气成长一年持有混合发起式A 016252 2023-09-22 0.8406 0.8406 1.07% 2023-02-14 开放 开放 开放
华夏景气成长一年持有混合发起式C 016253 2023-09-22 0.8376 0.8376 1.07% 2023-02-14 开放 开放 开放
华夏中证全指运输ETF 159666 2023-09-22 0.9098 0.9098 0.60% 2023-01-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新材料龙头混合发起式A 017697 2023-09-22 0.7751 0.7751 0.78% 2023-02-14 开放 开放 开放
华夏新材料龙头混合发起式C 017698 2023-09-22 0.7723 0.7723 0.78% 2023-02-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券C 017771 2023-09-22 1.7435 1.7435 0.86% 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏汽车产业混合A 017721 2023-09-22 0.9435 0.9435 1.67% 2023-02-15 开放 开放 开放
华夏汽车产业混合C 017722 2023-09-22 0.9401 0.9401 1.67% 2023-02-15 开放 开放 开放
华夏兴和混合C 017766 2023-09-22 3.004 3.004 1.80% 2014-05-30 开放 开放 开放
华夏消费臻选混合发起式A 017719 2023-09-22 0.8906 0.8906 0.88% 2023-02-21 开放 开放 开放
华夏消费臻选混合发起式C 017720 2023-09-22 0.8875 0.8875 0.89% 2023-02-21 开放 开放 开放
华夏中证100ETF发起式联接A 017862 2023-09-22 0.9213 0.9213 1.96% 2023-02-28 开放 开放 开放
华夏中证100ETF发起式联接C 017863 2023-09-22 0.9197 0.9197 1.96% 2023-02-28 开放 开放 开放
华夏中证石化产业ETF发起式联接A 017855 2023-09-22 0.9313 0.9313 0.91% 2023-03-14 开放 开放 开放
华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856 2023-09-22 0.9299 0.9299 0.91% 2023-03-14 开放 开放 开放
华夏中证绿色电力ETF 562550 2023-09-22 0.9691 0.9691 0.21% 2023-03-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏稳茂增益一年持有混合A 017568 2023-09-22 0.9949 0.9949 0.18% 2023-04-03 开放 开放 开放
华夏稳茂增益一年持有混合C 017569 2023-09-22 0.9931 0.9931 0.19% 2023-04-03 开放 开放 开放
华夏行业甄选混合A 017600 2023-09-22 0.8623 0.8623 1.82% 2023-03-28 开放 开放 开放
华夏行业甄选混合C 017601 2023-09-22 0.8598 0.8598 1.82% 2023-03-28 开放 开放 开放
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 017604 2023-09-22 0.8801 0.8801 1.30% 2023-03-16 开放 开放 开放
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 017605 2023-09-22 0.8788 0.8788 1.30% 2023-03-16 开放 开放 开放
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 017832 2023-09-22 0.9665 0.9665 2.84% 2023-03-21 开放 开放 开放
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 017833 2023-09-22 0.9650 0.9650 2.83% 2023-03-21 开放 开放 开放
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 016972 2023-09-20 0.9738 0.9738 -0.15% 2023-05-05 开放 开放 开放
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 016973 2023-09-20 0.9723 0.9723 -0.15% 2023-05-05 开放 开放 开放
华夏中证800指数增强A 017985 2023-09-22 0.9372 0.9372 1.67% 2023-03-30 开放 开放 开放
华夏中证800指数增强C 017986 2023-09-22 0.9353 0.9353 1.66% 2023-03-30 开放 开放 开放
华夏中证基建ETF发起式联接A 017683 2023-09-22 0.9078 0.9078 1.68% 2023-05-09 开放 开放 开放
华夏中证基建ETF发起式联接C 017684 2023-09-22 0.9068 0.9068 1.68% 2023-05-09 开放 开放 开放
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 017610 2023-09-22 0.9852 0.9852 1.29% 2023-04-11 开放 开放 开放
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 017611 2023-09-22 0.9840 0.9840 1.29% 2023-04-11 开放 开放 开放
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 015504 2023-09-22 1.0100 1.0100 2.15% 2023-05-05 开放 开放 开放
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 018002 2023-09-22 1.0077 1.0077 2.16% 2023-05-05 开放 开放 开放
华夏中证机床ETF发起式联接A 017573 2023-09-22 1.0096 1.0096 2.99% 2023-05-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证机床ETF发起式联接C 017574 2023-09-22 1.0085 1.0085 2.99% 2023-05-12 开放 开放 暂停 ---
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 018302 2023-09-20 0.9358 0.9358 -0.33% 2023-06-02 开放 开放 开放
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 018303 2023-09-20 0.9346 0.9346 -0.33% 2023-06-02 开放 开放 开放
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A 018064 2023-09-21 1.0902 1.0902 -1.50% 2023-05-10 开放 开放 开放
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 018065 2023-09-21 1.0890 1.0890 -1.50% 2023-05-10 开放 开放 开放
华夏国证2000指数增强发起式A 018292 2023-09-22 0.9746 0.9746 1.92% 2023-05-23 开放 开放 开放
华夏国证2000指数增强发起式C 018293 2023-09-22 0.9733 0.9733 1.93% 2023-05-23 开放 开放 开放
华夏中证机器人ETF发起式联接A 018344 2023-09-22 0.9577 0.9577 2.74% 2023-05-31 开放 开放 开放
华夏中证机器人ETF发起式联接C 018345 2023-09-22 0.9568 0.9568 2.73% 2023-05-31 开放 开放 开放
华夏稳兴增益一年持有混合A 017575 2023-09-22 0.9973 0.9973 0.11% 2023-07-05 开放 开放 开放
华夏稳兴增益一年持有混合C 017576 2023-09-22 0.9964 0.9964 0.10% 2023-07-05 开放 开放 开放
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 018334 2023-09-22 0.8869 0.8869 2.02% 2023-05-30 开放 开放 开放
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 018335 2023-09-22 0.8860 0.8860 2.03% 2023-05-30 开放 开放 开放
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 018300 2023-09-22 0.9964 0.9964 2.31% 2023-06-02 开放 开放 开放
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 018301 2023-09-22 0.9958 0.9958 2.31% 2023-06-02 开放 开放 开放
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 018066 2023-09-21 0.1493 0.1493 -1.52% 2023-05-10 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 018177 2023-09-22 0.9476 0.9476 2.42% 2023-07-25 开放 开放 开放
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 018178 2023-09-22 0.9470 0.9470 2.42% 2023-07-25 开放 开放 开放
华夏中证港股通50ETF发起式联接A 018721 2023-09-22 0.9764 0.9764 2.01% 2023-07-06 开放 开放 开放
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 018722 2023-09-22 0.9762 0.9762 2.01% 2023-07-06 开放 开放 开放
华夏智胜新锐股票A 018728 2023-09-22 0.9675 0.9675 2.05% 2023-07-07 开放 开放 开放
华夏智胜新锐股票C 018729 2023-09-22 0.9666 0.9666 2.04% 2023-07-07 开放 开放 开放
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 018734 2023-09-22 0.9444 0.9444 0.19% 2023-07-25 开放 开放 开放
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 018735 2023-09-22 0.9440 0.9440 0.19% 2023-07-25 开放 开放 开放
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 018336 2023-09-22 0.9764 0.9764 2.62% 2023-07-18 开放 开放 开放
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 018337 2023-09-22 0.9759 0.9759 2.62% 2023-07-18 开放 开放 开放
华夏稳进增益一年持有混合A 017912 2023-09-22 0.9973 0.9973 0.05% 2023-08-11 开放 开放 开放
华夏稳进增益一年持有混合C 017913 2023-09-22 0.9969 0.9969 0.05% 2023-08-11 开放 开放 开放
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 159510 2023-09-22 0.9606 0.9606 1.66% 2023-07-31 开放 开放 暂停 --- ---
华夏清洁能源龙头混合发起式A 018918 2023-09-22 0.9643 0.9643 -0.37% 2023-08-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏清洁能源龙头混合发起式C 018919 2023-09-22 0.9638 0.9638 -0.39% 2023-08-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 018732 2023-09-22 1.0091 1.0091 0.99% 2023-08-17 开放 开放 开放
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 018733 2023-09-22 1.0087 1.0087 0.98% 2023-08-17 开放 开放 开放
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 513810 2023-09-22 1.0422 1.0422 1.52% 2023-08-21 开放 开放 暂停 --- ---
华夏专精特新混合发起式A 018916 2023-09-22 0.9990 0.9990 -0.08% 2023-09-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏专精特新混合发起式C 018917 2023-09-22 0.9989 0.9989 -0.08% 2023-09-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证智选300成长创新策略ETF 159523 2023-09-22 0.9945 0.9945 1.78% 2023-09-05 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创业板指数增强A 018370 2023-09-22 1.0036 1.0036 --- 2023-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏创业板指数增强C 018371 2023-09-22 1.0035 1.0035 --- 2023-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证2000ETF 562660 2023-09-22 0.9859 0.9859 2.09% 2023-09-06 开放 开放 暂停 --- ---
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元) 019447 2023-09-21 0.1666 0.1666 -2.17% 2018-04-17 开放 开放 暂停 ---
华夏睿磐泰兴混合A 004202 2023-09-22 1.2032 1.3979 0.06% 2017-07-14 开放 开放 开放
华夏恒生ETF联接A(美元) 000075 2023-09-22 0.1520 0.1520 2.22% 2012-08-21 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 (百)万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来 过去一年 成立以来 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏现金增利货币A/E 003003 2023-09-22 0.4025 1.638 1.27% 1.67% 78.02% 2004-04-07 开放 开放 开放
华夏现金增利货币B 001374 2023-09-22 0.4683 1.882 1.45% 1.92% 26.10% 2004-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
华夏财富宝货币A 000343 2023-09-22 0.4310 1.780 1.36% 1.79% 35.50% 2013-10-25 开放 开放 开放
华夏财富宝货币B 004201 2023-09-22 0.4968 2.024 1.53% 2.03% 21.29% 2013-10-25 开放 开放 暂停 ---
华夏薪金宝货币 000645 2023-09-22 0.5159 2.118 1.43% 1.94% 30.98% 2014-05-26 开放 开放 开放
华夏货币A 288101 2023-09-22 0.5380 2.357 1.49% 1.90% 73.20% 2005-04-20 开放 开放 开放
华夏货币B 288201 2023-09-22 0.6010 2.600 1.66% 2.14% 40.93% 2005-04-20 开放 开放 暂停 ---
华夏保证金货币A 519800 2023-09-22 0.2887 1.300 0.93% 1.15% 28.74% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏保证金货币B 519801 2023-09-22 0.4503 1.900 1.36% 1.74% 37.10% 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- ---
华夏收益宝货币A 001929 2023-09-22 0.5131 1.853 1.42% 1.89% 22.45% 2015-10-30 开放 开放 开放
华夏收益宝货币B 001930 2023-09-22 0.5812 2.107 1.61% 2.14% 24.88% 2015-10-30 开放 开放 暂停 ---
华夏天利货币A 002894 2023-09-22 0.4881 1.714 1.31% 1.78% 19.21% 2016-10-13 开放 开放 开放
华夏天利货币B 002895 2023-09-22 0.5538 1.957 1.49% 2.02% 21.21% 2016-10-13 开放 开放 暂停 ---
华夏现金宝货币A 001077 2023-09-22 0.4531 1.646 1.34% 1.79% 19.18% 2016-10-28 开放 开放 开放
华夏现金宝货币B 001078 2023-09-22 0.5188 1.890 1.51% 2.03% 21.16% 2016-10-28 开放 开放 暂停 ---
华夏快线货币E 511650 2023-09-22 0.5303 1.892 1.45% 1.92% 16.99% 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沃利货币A 002936 2023-09-22 0.5268 1.991 1.45% 1.93% 19.65% 2017-01-13 开放 开放 开放
华夏沃利货币B 002937 2023-09-22 0.5735 2.165 1.61% 2.16% 21.57% 2017-01-13 开放 开放 暂停 ---
华夏惠利货币A 004056 2023-09-22 0.5070 1.966 1.41% 1.89% 18.91% 2017-02-10 开放 开放 开放
华夏惠利货币B 004251 2023-09-22 0.5743 2.212 1.59% 2.14% 20.41% 2017-02-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏惠利货币C 011547 2023-09-22 0.5227 2.017 1.45% % 4.80% 2017-02-10 开放 开放 开放
华夏快线货币A 016429 2023-09-22 0.5292 1.891 1.45% % 2.00% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏快线货币B 016430 2023-09-22 0.5961 2.137 1.63% % 2.26% 2016-12-29 开放 开放 开放
基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态 网上交易
华夏兴业封闭 500028 2006-08-04 1.0701 1.0701 1991-11-15 2006-08-09 --- 已退市 --- ---
华夏兴和封闭 500018 2014-05-23 0.9231 3.3561 1999-07-14 2014-07-14 --- 已退市 --- ---
华夏能源ETF 510610 2016-03-28 0.7663 0.7663 2013-03-28 --- --- ---
华夏材料ETF 510620 2016-03-28 0.9921 0.9921 2013-03-28 --- --- ---
华夏鼎新债券A 002348 2017-11-15 0.961 0.970 2016-03-22 --- --- ---
华夏鼎新债券I 002349 2017-05-26 0.983 0.993 2016-03-22 --- --- ---
华夏新锦安混合A 002875 2017-08-17 1.2016 1.2016 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦福混合A 002873 2017-08-17 1.3513 1.3513 2016-08-09 --- --- ---
华夏新锦泰混合A 002835 2018-05-25 1.1056 1.1056 2016-08-24 --- --- ---
华夏新锦泰混合C 002836 2018-05-25 1.1038 1.1038 2016-08-24 --- --- ---
华夏新起航混合A 002699 2018-07-30 1.1326 1.1326 2016-09-02 --- --- ---
华夏新起航混合C 002700 2018-07-30 1.1287 1.1287 2016-09-02 --- --- ---
华夏理财21天A 001077 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏理财21天B 001078 2016-10-26 2013-01-22 --- --- ---
华夏新锦鸿混合A 003820 2018-07-23 1.1154 1.1154 2016-12-06 --- --- ---
华夏新锦鸿混合C 003821 2018-07-23 1.1131 1.1131 2016-12-06 --- --- ---
华夏鼎诚债券A 002346 2017-08-30 1.000 1.000 2016-12-13 --- --- ---
华夏鼎诚债券I 002347 2017-06-20 1.004 1.004 2016-12-13 --- --- ---
华夏鼎益债券A 003005 2017-12-28 1.0870 1.0870 2016-12-27 --- --- ---
华夏鼎益债券I 003006 2017-08-04 1.0147 1.0147 2016-12-27 --- --- ---