• 1.067

  2024-09-06 最新净值

• 累计净值：	4.666（2024-09-06）
  日涨跌幅：	-0.74%
  成立日：	2003-09-05

• 今年以来净值增长率：	-7.30%
  过去一年净值增长率：	-16.64%
  成立以来净值增长率：	38.69%

• 基金经理：	王君正
  交易状态：	开放申购
  托管人：	--

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核