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华夏中证汽车零部件主题ETF (基金代码:562700)

  • 0.9375

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 0.9375 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -0.67%
    成立日: 2024-05-06
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 余昊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 浙商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 0.46
过去一月 -5.25
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

余昊起始日:2024-05-06

余昊先生,硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等,现任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年10月9日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月25日起任职)。

2024-05-06起,任期回报 -6.68%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
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前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏中证汽车零部件主题ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证汽车零部件主题ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
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备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏中证汽车零部件主题ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏中证汽车零部件主题ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏中证汽车零部件主题ETF券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏中证汽车零部件主题ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
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备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:562700

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:562701

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
国金证券股份有限公司
95310
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
国联证券股份有限公司
95570
浙商证券股份有限公司
95345
恒泰证券股份有限公司
956088
国盛证券有限责任公司
956080
招商证券股份有限公司
95565
中泰证券股份有限公司
95538
西部证券股份有限公司
95582
中信证券华南股份有限公司
95548
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
国投证券股份有限公司
95517
平安证券股份有限公司
95511-8
华安证券股份有限公司
95318
湘财证券股份有限公司
95351
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
东兴证券股份有限公司
95309
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
中信证券股份有限公司
95548
渤海证券股份有限公司
956066
广发证券股份有限公司
95575
江海证券有限公司
956007
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
国信证券股份有限公司
95536
华金证券股份有限公司
956011
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华福证券有限责任公司
95547
兴业证券股份有限公司
95562
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中信证券(山东)有限责任公司
95548
东北证券股份有限公司
95360
华泰证券股份有限公司
95597
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
方正证券股份有限公司
95571
华西证券股份有限公司
95584
国泰君安证券股份有限公司
95521
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
备注:数据来源于年报/半年报。

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