(基金代码:517170)
指数型
中风险(R3)
36.14%
近一年涨跌幅
0.9515
净值 (2025-07-25)
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.64
过去一周
2.07
过去一月
4.86
过去一季
12.32
过去半年
17.64
过去一年
36.14
过去三年
17.51
过去五年
--
成立以来
-4.85
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.9515
0.9515
2025-07-24
0.9581
0.9581
2025-07-23
0.9511
0.9511
2025-07-22
0.9438
0.9438
2025-07-21
0.9380
0.9380
2025-07-18
0.9322
0.9322
2025-07-17
0.9236
0.9236
2025-07-16
0.9194
0.9194
2025-07-15
0.9217
0.9217
2025-07-14
0.9132
0.9132
2025-07-11
0.9108
0.9108
2025-07-10
0.9080
0.9080
2025-07-09
0.9032
0.9032
2025-07-08
0.9083
0.9083
2025-07-07
0.9000
0.9000
2025-07-04
0.9018
0.9018
2025-07-03
0.9024
0.9024
2025-07-02
0.9010
0.9010
2025-07-01
0.8990
0.8990
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%