(基金代码:512990)
指数型
中风险(R3)
21.36%
近一年涨跌幅
1.7212
净值 (2025-07-22)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.66
过去一周
2.92
过去一月
8.27
过去一季
10.14
过去半年
10.07
过去一年
21.36
过去三年
4.40
过去五年
9.57
成立以来
72.12
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.7212
1.7212
2025-07-21
1.7059
1.7059
2025-07-18
1.6929
1.6929
2025-07-17
1.6809
1.6809
2025-07-16
1.6687
1.6687
2025-07-15
1.6723
1.6723
2025-07-14
1.6728
1.6728
2025-07-11
1.6712
1.6712
2025-07-10
1.6675
1.6675
2025-07-09
1.6589
1.6589
2025-07-08
1.6614
1.6614
2025-07-07
1.6457
1.6457
2025-07-04
1.6507
1.6507
2025-07-03
1.6456
1.6456
2025-07-02
1.6355
1.6355
2025-07-01
1.6362
1.6362
2025-06-30
1.6325
1.6325
2025-06-27
1.6257
1.6257
2025-06-26
1.6335
1.6335
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年09月17日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
512990
基金合同生效日(转型前):
2015-02-12
基金合同生效日(转型后):
2018-09-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
司帆 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-21 证券从业日期:2011-07-01)
客服电话:
400-818-6666