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华夏材料ETF (基金代码:510620)

  • 0.9921

    2016-03-28 最新净值

  • 累计净值: 0.9921 (2016-03-28)
    日涨跌幅: -0.75%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -0.79%
  • 基金经理:
    交易状态: 开放申购
    托管人: --

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2016-03-28
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 --
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -0.79
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
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  • 基金经理变动一览表
任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
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前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏材料ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏材料ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
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备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏材料ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏材料ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏材料ETF券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏材料ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:510620

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510621

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
国投证券股份有限公司
95517
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中泰证券股份有限公司
95538
信达证券股份有限公司
95321
中信证券股份有限公司
95548
国信证券股份有限公司
95536
广发证券股份有限公司
95575
中信证券(山东)有限责任公司
95548
国泰君安证券股份有限公司
95521
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
华泰证券股份有限公司
95597
招商证券股份有限公司
95565
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
备注:数据来源于年报/半年报。