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华夏沪深300ETF (基金代码:510330)

  • 3.6275

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 1.7772 (2024-06-17)
    日涨跌幅: -0.15%
    成立日: 2012-12-25
  • 今年以来收益: 3.42%
    过去一年收益: -8.97%
    成立以来收益: 80.65%
  • 基金经理: 赵宗庭  张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.57
过去一周 -0.78
过去一月 -2.73
过去一季 -0.12
过去半年 6.42
过去一年 -6.45
过去三年 -28.50
过去五年 5.66
成立以来 80.93
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2017-04-17

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。

2017-04-17起,任期回报 15.81%。

张弘弢起始日:2012-12-25

硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。

2012-12-25起,任期回报 82.36%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.53
债券
现金 0.30
其他 0.17
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,194,677,754.75 1.22
B 采矿业股票市值 5,781,011,138.22 5.89
C 制造业股票市值 52,724,149,166.14 53.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 3,636,315,886.93 3.71
E 建筑业股票市值 2,140,231,607.84 2.18
F 批发和零售业股票市值 251,157,637.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 3,131,203,578.74 3.19
H 住宿和餐饮业股票市值 67,959,567.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 4,473,005,478.97 4.56
J 金融业股票市值 21,439,174,001.00 21.85
K 房地产业股票市值 1,129,673,371.32 1.15
L 租赁和商务服务业股票市值 814,496,258.54 0.83
M 科学研究和技术服务业股票市值 768,313,775.82 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 15,863.38 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 325,733,209.60 0.33
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 97,877,118,295.25 99.75
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 5.95
300750 宁德时代 2.79
601318 中国平安 2.44
600036 招商银行 2.22
000333 美的集团 1.76
000858 五粮液 1.66
601899 紫金矿业 1.54
600900 长江电力 1.36
601166 兴业银行 1.28
600276 恒瑞医药 1.14
持债明细
华夏沪深300ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏沪深300ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
856,853,664.16
3.44
2
000858
五粮液
529,507,044.97
2.13
3
000333
美的集团
404,508,910.96
1.62
4
002594
比亚迪
391,204,854.09
1.57
5
300059
东方财富
302,311,072.34
1.21
6
300760
迈瑞医疗
296,774,657.34
1.19
7
000651
格力电器
250,007,166.30
1.00
8
002415
海康威视
242,839,131.02
0.97
9
002475
立讯精密
240,658,447.81
0.97
10
300124
汇川技术
239,304,248.63
0.96
11
000725
京东方A
225,428,124.82
0.91
12
000568
泸州老窖
219,695,720.88
0.88
13
002371
北方华创
219,045,634.69
0.88
14
600519
贵州茅台
197,449,503.38
0.79
15
002352
顺丰控股
184,906,716.80
0.74
16
002714
牧原股份
169,776,368.15
0.68
17
000001
平安银行
168,140,439.13
0.68
18
002230
科大讯飞
160,922,792.69
0.65
19
002142
宁波银行
159,777,959.71
0.64
20
300274
阳光电源
159,590,027.26
0.64
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
398,338,887.20
1.60
2
000858
五粮液
273,909,924.76
1.10
3
002594
比亚迪
212,970,755.82
0.86
4
002415
海康威视
178,617,288.28
0.72
5
000333
美的集团
171,626,510.05
0.69
6
002371
北方华创
159,443,038.15
0.64
7
300059
东方财富
140,410,361.17
0.56
8
600519
贵州茅台
131,333,744.55
0.53
9
000651
格力电器
116,857,178.83
0.47
10
300760
迈瑞医疗
107,963,179.01
0.43
11
000725
京东方A
102,315,721.24
0.41
12
002475
立讯精密
102,246,582.29
0.41
13
300124
汇川技术
100,713,594.24
0.40
14
002352
顺丰控股
94,902,926.27
0.38
15
000661
长春高新
88,737,597.99
0.36
16
000568
泸州老窖
87,920,172.36
0.35
17
000001
平安银行
79,790,749.85
0.32
18
002920
德赛西威
79,092,843.71
0.32
19
002230
科大讯飞
77,850,582.24
0.31
20
002142
宁波银行
76,755,333.08
0.31
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏沪深300ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
41,417,891.22
存出保证金
11,612,294.10
交易性金融资产
37,569,849,864.15
其中:股票投资
37,569,849,864.15
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
-8,203.65
应收证券清算款
452,694,570.75
应收利息
--
应收股利
79,882.60
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
80,327,200.87
资产总计
38,129,514,846.43


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
349,499,948.12
应付赎回款
--
应付管理人报酬
14,312,054.92
应付托管费
2,862,410.97
应付销售服务费
--
应付交易费用
2,473,588.04
应交税费
47,820.37
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
80,327,200.87
负债合计
447,049,435.25


所有者权益
数值(元)
实收基金
26,244,737,541.30
未分配利润
11,437,727,869.88
所有者权益合计
37,682,465,411.18
负债和所有者权益总计
38,129,514,846.43
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏沪深300ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-3,253,866,987.07
 1.利息收入
24,114,351.21
 其中:存款利息收入
1,959,563.28
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
105,479.14
 其他利息收入
22,049,308.79
 2.投资收益
-1,025,795,986.38
 其中:股票投资收益
-1,648,785,672.91
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,052,412.24
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-16,594,069.42
 股利收益
638,531,343.71
 3.公允价值变动收益
-2,255,261,504.72
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
3,076,152.82
 二、费用
178,975,448.05
 1.管理人报酬
141,786,648.45
 2.托管费
28,357,329.70
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
8,750,744.13
 三、利润总额
-3,432,842,435.12
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-3,432,842,435.12
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏沪深300ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏沪深300ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
35,038
306,599.97
7,288,087,745.00
67.84
714,470,792.00
6.65
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:510330

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510331

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
金元证券股份有限公司
95372
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
财信证券股份有限公司
95317
渤海证券股份有限公司
956066
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
国金证券股份有限公司
95310
广发证券股份有限公司
95575
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中泰证券股份有限公司
95538
华安证券股份有限公司
95318
华福证券有限责任公司
95547
华源证券股份有限公司
95305
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
山西证券股份有限公司
95573
上海证券有限责任公司
400-891-8918
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
中原证券股份有限公司
95377
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
华金证券股份有限公司
956011
招商证券股份有限公司
95565
万和证券股份有限公司
4008-882-882
天风证券股份有限公司
400-800-5000
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
平安证券股份有限公司
95511-8
联储证券股份有限公司
956006
民生证券股份有限公司
95376
南京证券股份有限公司
95386
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
国信证券股份有限公司
95536
国盛证券有限责任公司
956080
宏信证券有限责任公司
400-836-6366
东兴证券股份有限公司
95309
国投证券股份有限公司
95517
中信证券华南股份有限公司
95548
西部证券股份有限公司
95582
华西证券股份有限公司
95584
华泰证券股份有限公司
95597
国海证券股份有限公司
95563
中信证券(山东)有限责任公司
95548
浙商证券股份有限公司
95345
兴业证券股份有限公司
95562
国融证券股份有限公司
95385
东莞证券股份有限公司
95328
第一创业证券股份有限公司
95358
财通证券股份有限公司
95336
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
国元证券股份有限公司
95578
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中信证券股份有限公司
95548
万联证券股份有限公司
95322
国泰君安证券股份有限公司
95521
国联证券股份有限公司
95570
国都证券股份有限公司
400-818-8118
方正证券股份有限公司
95571
东吴证券股份有限公司
95330
东北证券股份有限公司
95360
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
信达证券股份有限公司
95321
湘财证券股份有限公司
95351
江海证券有限公司
956007
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
恒泰证券股份有限公司
956088
东方证券股份有限公司
95503
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
诚通证券股份有限公司
95399
西南证券股份有限公司
95355
备注:数据来源于年报/半年报。

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