华夏越秀高速公路REIT
（基金代码：180202）
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6.6652
2023-06-30
最新净值
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| 累计净值： |
-- （2023-06-30）
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| 日涨跌幅：
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| 成立日： |
2021-12-03 |
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| 今年以来收益： |
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| 过去一年收益： |
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| 成立以来收益： |
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| 基金经理： |
赵春璋
马兆良
林伟鑫
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| 交易状态： |
暂停申购
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数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
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收费方式
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条件
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前端
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本基金为封闭式基金，无申购机制，不收取申购费；
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收费方式
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条件
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前端
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本基金为封闭式基金，无赎回机制，不收取赎回费；
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0.45%固定管理费
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0.03%基金托管费
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基金合同生效后首期浮动管理费的计算方法为：浮动管理费=I×2.5%
首期（不含）之后的浮动管理费计算方法如为：浮动管理费=I×R%浮动管理费
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其中：
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I=项目公司通行费收入+其他业务现金流入+营业外净收支-付现的营业成本和管理费用-增值税及附加-资本性支出，
R%表示本基金浮动管理费计提费率，当期I 的计算基础以项目公司对应期间的审计报告为准。
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R 的具体取值标准如下：
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I（亿元）
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R
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I≤2.00
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2.4
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2.00＜I≤3.00
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2.5
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I＞3.00
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2.6
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京公网安备 11011302003919号