基金行情_优势_走势_评级

华夏越秀高速公路REIT

（基金代码：180202）

基础设施基金

中高风险(R4)

免费开户

近一年涨跌幅

6.3076

净值（2024-06-30）

日涨跌幅

基金经理

朱圆芬赵春璋林伟鑫

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

过去一周

过去一月

过去一季

过去半年

过去一年

过去三年

过去五年

成立以来

日期

净值

累计净值

2024-06-30

6.3076

2023-12-31

6.4745

2023-06-30

6.6652

2022-12-31

6.9408

2022-06-30

7.1897

截止日期：--

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

申购费率

收费方式

条件

费率

前端

本基金为封闭式基金，无申购机制，不收取申购费；

基金赎回费率

条件

费率

本基金为封闭式基金，无赎回机制，不收取赎回费；

基金运作费

固定管理费

0.45%

基金托管费

0.03%

浮动管理费

基金合同生效后首期浮动管理费的计算方法为：浮动管理费=I×2.5%
首期（不含）之后的浮动管理费计算方法如为：浮动管理费=I×R%

其中：

I=项目公司通行费收入+其他业务现金流入+营业外净收支-付现的营业成本和管理费用-增值税及附加-资本性支出，
R%表示本基金浮动管理费计提费率，当期I 的计算基础以项目公司对应期间的审计报告为准。
R 的具体取值标准如下：

I（亿元）	R
I≤2.00	2.4
2.00＜I≤3.00	2.5
I＞3.00	2.6

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