2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 1.4435 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.62% |
| 成立日： | 2017-05-31 |
| 今年以来收益： | 4.55% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.03% |
| 成立以来收益： | 44.35% |
| 基金经理： | 刘洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.88 | 过去一周 | -0.54 |
| 过去一月 | -3.25 |
| 过去一季 | 11.56 |
| 过去半年 | 8.25 |
| 过去一年 | -6.09 |
| 过去三年 | -25.03 |
| 过去五年 | 40.11 |
| 成立以来 | 40.66 |
硕士。曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理等。
2022-12-28起，任期回报 -16.72%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-17~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2017-05-31~2018-07-24 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 42.72 |
| 债券 | |
| 现金 | 57.23 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 10,445,123.50 | 17.15 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,568,397.56 | 20.64 |
| J 金融业股票市值 | 2,802,544.00 | 4.60 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 445,869.00 | 0.73 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 26,261,934.06 | 43.12 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 5.63 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5.14 |
| 300502 | 新易盛 | 4.81 |
| 688111 | 金山办公 | 4.65 |
| 300033 | 同花顺 | 4.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.13 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.77 |
| 603383 | 顶点软件 | 2.05 |
| 688041 | 海光信息 | 1.79 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
5,011,337.00
|
6.43
|
|
2
|
300418
|
昆仑万维
|
4,686,373.08
|
6.01
|
|
3
|
600522
|
中天科技
|
4,604,050.00
|
5.90
|
|
4
|
300033
|
同花顺
|
4,564,179.00
|
5.85
|
|
5
|
002230
|
科大讯飞
|
4,502,136.00
|
5.77
|
|
6
|
300490
|
华自科技
|
3,954,312.00
|
5.07
|
|
7
|
300308
|
中际旭创
|
3,905,214.00
|
5.01
|
|
8
|
688111
|
金山办公
|
3,890,747.69
|
4.99
|
|
9
|
600487
|
亨通光电
|
3,670,611.00
|
4.71
|
|
10
|
688766
|
普冉股份
|
3,651,619.39
|
4.68
|
|
11
|
688041
|
海光信息
|
3,616,915.15
|
4.64
|
|
12
|
002415
|
海康威视
|
3,615,851.00
|
4.64
|
|
13
|
300990
|
同飞股份
|
3,568,617.00
|
4.58
|
|
14
|
603986
|
兆易创新
|
3,550,415.00
|
4.55
|
|
15
|
603556
|
海兴电力
|
3,550,350.00
|
4.55
|
|
16
|
300496
|
中科创达
|
3,518,139.04
|
4.51
|
|
17
|
688031
|
星环科技
|
3,415,090.51
|
4.38
|
|
18
|
300454
|
深信服
|
3,332,108.00
|
4.27
|
|
19
|
600975
|
新五丰
|
3,269,803.16
|
4.19
|
|
20
|
688408
|
中信博
|
3,219,155.31
|
4.13
|
|
21
|
688071
|
华依科技
|
3,094,067.29
|
3.97
|
|
22
|
600702
|
舍得酒业
|
3,007,010.00
|
3.86
|
|
23
|
002993
|
奥海科技
|
2,985,196.20
|
3.83
|
|
24
|
603806
|
福斯特
|
2,979,071.60
|
3.82
|
|
25
|
002992
|
宝明科技
|
2,977,160.00
|
3.82
|
|
26
|
002236
|
大华股份
|
2,966,017.00
|
3.80
|
|
27
|
000729
|
燕京啤酒
|
2,962,975.00
|
3.80
|
|
28
|
600893
|
航发动力
|
2,752,510.00
|
3.53
|
|
29
|
300763
|
锦浪科技
|
2,701,803.00
|
3.46
|
|
30
|
002153
|
石基信息
|
2,699,636.00
|
3.46
|
|
31
|
300502
|
新易盛
|
2,678,851.00
|
3.44
|
|
32
|
002518
|
科士达
|
2,628,662.00
|
3.37
|
|
33
|
603255
|
鼎际得
|
2,602,446.00
|
3.34
|
|
34
|
603859
|
能科科技
|
2,564,633.00
|
3.29
|
|
35
|
688680
|
海优新材
|
2,493,892.11
|
3.20
|
|
36
|
300280
|
紫天科技
|
2,484,863.00
|
3.19
|
|
37
|
605117
|
德业股份
|
2,484,565.00
|
3.19
|
|
38
|
000858
|
五粮液
|
2,443,549.00
|
3.13
|
|
39
|
002865
|
钧达股份
|
2,431,289.00
|
3.12
|
|
40
|
603876
|
鼎胜新材
|
2,420,822.00
|
3.10
|
|
41
|
300693
|
盛弘股份
|
2,409,338.00
|
3.09
|
|
42
|
300687
|
赛意信息
|
2,397,167.56
|
3.07
|
|
43
|
300624
|
万兴科技
|
2,372,904.00
|
3.04
|
|
44
|
603517
|
绝味食品
|
2,337,135.00
|
3.00
|
|
45
|
002254
|
泰和新材
|
2,313,400.00
|
2.97
|
|
46
|
688032
|
禾迈股份
|
2,293,832.00
|
2.94
|
|
47
|
601138
|
工业富联
|
2,269,955.00
|
2.91
|
|
48
|
300902
|
国安达
|
2,248,186.00
|
2.88
|
|
49
|
000568
|
泸州老窖
|
2,231,748.00
|
2.86
|
|
50
|
002475
|
立讯精密
|
2,167,774.00
|
2.78
|
|
51
|
300394
|
天孚通信
|
2,157,755.00
|
2.77
|
|
52
|
002335
|
科华数据
|
2,136,824.00
|
2.74
|
|
53
|
600733
|
北汽蓝谷
|
2,128,682.00
|
2.73
|
|
54
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,012,117.00
|
2.58
|
|
55
|
603105
|
芯能科技
|
1,991,791.00
|
2.55
|
|
56
|
688059
|
华锐精密
|
1,968,269.85
|
2.52
|
|
57
|
600150
|
中国船舶
|
1,966,259.00
|
2.52
|
|
58
|
603383
|
顶点软件
|
1,964,710.00
|
2.52
|
|
59
|
600875
|
东方电气
|
1,920,405.79
|
2.46
|
|
60
|
603039
|
泛微网络
|
1,896,555.00
|
2.43
|
|
61
|
688659
|
元琛科技
|
1,864,679.49
|
2.39
|
|
62
|
002709
|
天赐材料
|
1,855,642.00
|
2.38
|
|
63
|
688256
|
寒武纪
|
1,836,390.75
|
2.36
|
|
64
|
002487
|
大金重工
|
1,834,988.00
|
2.35
|
|
65
|
301269
|
华大九天
|
1,735,026.00
|
2.23
|
|
66
|
605589
|
圣泉集团
|
1,718,623.00
|
2.20
|
|
67
|
000938
|
紫光股份
|
1,717,949.14
|
2.20
|
|
68
|
301308
|
江波龙
|
1,715,198.00
|
2.20
|
|
69
|
600973
|
宝胜股份
|
1,698,691.00
|
2.18
|
|
70
|
002268
|
电科网安
|
1,613,841.00
|
2.07
|
|
71
|
000519
|
中兵红箭
|
1,578,856.00
|
2.02
|
|
72
|
688308
|
欧科亿
|
1,572,055.09
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002409
|
雅克科技
|
5,728,393.00
|
7.35
|
|
2
|
603986
|
兆易创新
|
5,121,083.00
|
6.57
|
|
3
|
600893
|
航发动力
|
4,723,141.00
|
6.06
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
4,558,432.60
|
5.85
|
|
5
|
600522
|
中天科技
|
4,505,833.00
|
5.78
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
4,418,952.00
|
5.67
|
|
7
|
300274
|
阳光电源
|
4,196,001.93
|
5.38
|
|
8
|
300490
|
华自科技
|
4,159,641.00
|
5.33
|
|
9
|
300990
|
同飞股份
|
3,787,813.80
|
4.86
|
|
10
|
300395
|
菲利华
|
3,763,635.50
|
4.83
|
|
11
|
603556
|
海兴电力
|
3,704,752.00
|
4.75
|
|
12
|
300454
|
深信服
|
3,633,774.00
|
4.66
|
|
13
|
600487
|
亨通光电
|
3,583,343.00
|
4.60
|
|
14
|
002415
|
海康威视
|
3,573,354.00
|
4.58
|
|
15
|
600975
|
新五丰
|
3,489,219.00
|
4.47
|
|
16
|
002812
|
恩捷股份
|
3,252,527.00
|
4.17
|
|
17
|
603876
|
鼎胜新材
|
3,233,209.35
|
4.15
|
|
18
|
002993
|
奥海科技
|
3,096,450.00
|
3.97
|
|
19
|
688408
|
中信博
|
2,938,680.82
|
3.77
|
|
20
|
600702
|
舍得酒业
|
2,926,229.00
|
3.75
|
|
21
|
002992
|
宝明科技
|
2,847,365.00
|
3.65
|
|
22
|
600048
|
保利发展
|
2,767,799.00
|
3.55
|
|
23
|
600973
|
宝胜股份
|
2,706,951.00
|
3.47
|
|
24
|
000729
|
燕京啤酒
|
2,601,611.00
|
3.34
|
|
25
|
300763
|
锦浪科技
|
2,592,995.00
|
3.33
|
|
26
|
300687
|
赛意信息
|
2,550,011.00
|
3.27
|
|
27
|
002153
|
石基信息
|
2,512,780.40
|
3.22
|
|
28
|
000568
|
泸州老窖
|
2,507,478.00
|
3.22
|
|
29
|
300496
|
中科创达
|
2,484,065.00
|
3.19
|
|
30
|
603859
|
能科科技
|
2,483,613.00
|
3.19
|
|
31
|
000858
|
五粮液
|
2,437,837.00
|
3.13
|
|
32
|
300034
|
钢研高纳
|
2,432,148.00
|
3.12
|
|
33
|
300693
|
盛弘股份
|
2,386,369.80
|
3.06
|
|
34
|
300902
|
国安达
|
2,348,927.00
|
3.01
|
|
35
|
688659
|
元琛科技
|
2,335,311.48
|
2.99
|
|
36
|
605117
|
德业股份
|
2,308,501.00
|
2.96
|
|
37
|
300418
|
昆仑万维
|
2,298,679.00
|
2.95
|
|
38
|
688123
|
聚辰股份
|
2,280,513.42
|
2.92
|
|
39
|
603517
|
绝味食品
|
2,267,067.00
|
2.91
|
|
40
|
688059
|
华锐精密
|
2,251,893.60
|
2.89
|
|
41
|
688439
|
振华风光
|
2,238,294.04
|
2.87
|
|
42
|
600150
|
中国船舶
|
2,233,245.00
|
2.86
|
|
43
|
002475
|
立讯精密
|
2,179,089.00
|
2.79
|
|
44
|
002865
|
钧达股份
|
2,170,600.00
|
2.78
|
|
45
|
603255
|
鼎际得
|
2,165,348.00
|
2.78
|
|
46
|
002487
|
大金重工
|
2,156,034.00
|
2.76
|
|
47
|
002518
|
科士达
|
2,139,473.00
|
2.74
|
|
48
|
601138
|
工业富联
|
2,137,094.00
|
2.74
|
|
49
|
601126
|
四方股份
|
2,128,555.00
|
2.73
|
|
50
|
002254
|
泰和新材
|
2,023,118.00
|
2.59
|
|
51
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,978,920.00
|
2.54
|
|
52
|
600519
|
贵州茅台
|
1,900,850.00
|
2.44
|
|
53
|
603108
|
润达医疗
|
1,900,013.00
|
2.44
|
|
54
|
688071
|
华依科技
|
1,864,471.13
|
2.39
|
|
55
|
603105
|
芯能科技
|
1,863,286.56
|
2.39
|
|
56
|
603039
|
泛微网络
|
1,841,977.00
|
2.36
|
|
57
|
002335
|
科华数据
|
1,835,235.00
|
2.35
|
|
58
|
600875
|
东方电气
|
1,752,541.00
|
2.25
|
|
59
|
301269
|
华大九天
|
1,738,141.00
|
2.23
|
|
60
|
688680
|
海优新材
|
1,734,395.82
|
2.22
|
|
61
|
002268
|
电科网安
|
1,723,597.00
|
2.21
|
|
62
|
603806
|
福斯特
|
1,721,860.20
|
2.21
|
|
63
|
002709
|
天赐材料
|
1,698,011.00
|
2.18
|
|
64
|
605589
|
圣泉集团
|
1,640,259.00
|
2.10
|
|
65
|
688308
|
欧科亿
|
1,637,034.38
|
2.10
|
|
66
|
601328
|
交通银行
|
1,577,680.00
|
2.02
|
|
67
|
300033
|
同花顺
|
1,567,817.00
|
2.01
|
|
68
|
601398
|
工商银行
|
1,567,305.00
|
2.01
|
|
69
|
601939
|
建设银行
|
1,566,180.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
31,820.21
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
973.97
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-8,859,290.02
|
|
1.利息收入
|
153,452.57
|
|
其中:存款利息收入
|
60,360.89
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
93,091.68
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-11,708,713.08
|
|
其中:股票投资收益
|
-11,997,707.73
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
288,994.65
|
|
3.公允价值变动收益
|
2,608,098.64
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
87,871.85
|
|
二、费用
|
960,534.32
|
|
1.管理人报酬
|
710,566.15
|
|
2.托管费
|
118,427.67
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
131,540.50
|
|
三、利润总额
|
-9,819,824.34
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-9,819,824.34
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,606
|
23,964.14
|
14,327,823.54
|
37.23
|
24,158,578.32
|
62.77
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号