(基金代码:159920)
指数型
中高风险(R4)
46.13%
近一年涨跌幅
1.5577
净值 (2025-09-03)
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.43
过去一周
0.49
过去一月
3.62
过去一季
7.96
过去半年
10.46
过去一年
46.13
过去三年
42.69
过去五年
13.25
成立以来
63.87
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.5577
1.6337
2025-09-02
1.5685
1.6445
2025-09-01
1.5748
1.6508
2025-08-29
1.5403
1.6163
2025-08-28
1.5371
1.6131
2025-08-27
1.5501
1.6261
2025-08-26
1.5679
1.6439
2025-08-25
1.5849
1.6609
2025-08-22
1.5582
1.6342
2025-08-21
1.5432
1.6192
2025-08-20
1.5505
1.6265
2025-08-19
1.5443
1.6203
2025-08-18
1.5455
1.6215
2025-08-15
1.5502
1.6262
2025-08-14
1.5631
1.6391
2025-08-13
1.5682
1.6442
2025-08-12
1.5298
1.6058
2025-08-11
1.5258
1.6018
2025-08-08
1.5225
1.5985
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159920
基金合同生效日:
2012-08-09
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2015-12-21 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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