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华夏恒生ETF (基金代码:159920)

  • 1.0695

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.1455 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -0.92%
    成立日: 2012-08-09
  • 今年以来收益: 6.93%
    过去一年收益: -5.60%
    成立以来收益: 12.51%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 6.93
过去一周 -1.95
过去一月 -5.06
过去一季 7.22
过去半年 8.29
过去一年 -5.60
过去三年 -28.23
过去五年 -26.98
成立以来 12.51
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

徐猛起始日:2015-12-21

硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等。

2015-12-21起,任期回报 4.45%。

任职时间 基金经理
2012-08-09~2017-02-10 王路
2012-08-09~2017-11-10 张弘弢
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 94.60
债券
现金 3.92
其他 1.48
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 280,942,580.96 1.83
必需消费品 482,630,559.43 3.15
材料 152,836,026.00 1.00
房地产 742,705,728.07 4.85
非必需消费品 3,536,666,486.38 23.09
工业 554,078,945.11 3.62
公用事业 509,957,430.90 3.33
金融 4,710,608,123.33 30.76
能源 882,316,292.32 5.76
通信服务 2,148,755,774.80 14.03
信息技术 632,771,220.10 4.13
合计 14,634,269,167.40 95.55
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 TENCENT HOLDINGS LTD 8.32
00005 HSBC HOLDINGS PLC 7.95
09988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7.20
01299 AIA GROUP LTD 5.43
03690 MEITUAN 5.20
00939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.63
00941 CHINA MOBILE LTD 3.72
01398 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.79
00883 CNOOC LTD 2.56
00388 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 2.49
持债明细
华夏恒生ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏恒生ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
586,996,641.50
3.59
2
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
547,925,879.40
3.35
3
03690
MEITUAN
449,637,293.93
2.75
4
00005
HSBC HOLDINGS PLC
390,425,134.16
2.39
5
01299
AIA GROUP LTD
376,617,680.64
2.30
6
02015
LI AUTO INC
279,202,869.06
1.71
7
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
243,754,236.75
1.49
8
00941
CHINA MOBILE LTD
181,775,179.46
1.11
9
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
174,842,338.76
1.07
10
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
170,070,988.47
1.04
11
01211
BYD CO LTD
137,695,269.17
0.84
12
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
135,902,899.35
0.83
13
03988
BANK OF CHINA LTD
117,867,850.01
0.72
14
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
104,711,093.19
0.64
15
01810
XIAOMI CORP
99,929,225.72
0.61
16
06618
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
91,150,617.29
0.56
17
00883
CNOOC LTD
84,636,331.04
0.52
18
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
84,502,584.31
0.52
19
09618
JD.COM INC
80,656,146.78
0.49
20
02020
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
68,519,420.06
0.42
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
668,543,713.66
4.09
2
00005
HSBC HOLDINGS PLC
665,932,749.48
4.07
3
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
413,199,802.36
2.53
4
01299
AIA GROUP LTD
320,774,553.63
1.96
5
03690
MEITUAN
251,596,395.43
1.54
6
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
192,753,221.71
1.18
7
00941
CHINA MOBILE LTD
138,546,843.51
0.85
8
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
132,698,955.98
0.81
9
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
113,739,983.95
0.70
10
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
107,249,258.03
0.66
11
00883
CNOOC LTD
93,491,273.27
0.57
12
01211
BYD CO LTD
87,729,810.15
0.54
13
03988
BANK OF CHINA LTD
79,146,992.55
0.48
14
01810
XIAOMI CORP
74,105,145.72
0.45
15
09618
JD.COM INC
67,702,278.86
0.41
16
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
51,554,130.53
0.32
17
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
51,190,599.76
0.31
18
00016
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
50,985,585.11
0.31
19
00669
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
47,600,900.11
0.29
20
00386
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
45,309,710.08
0.28
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏恒生ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
88,808,595.87
存出保证金
64,162,279.06
交易性金融资产
14,889,961,975.04
其中:股票投资
14,889,961,975.04
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
4,391,692.24
应收利息
--
应收股利
17,861,070.23
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
19,177,693.18
资产总计
15,620,929,683.23


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
4,028.51
应付赎回款
--
应付管理人报酬
7,688,827.90
应付托管费
1,922,206.96
应付销售服务费
--
应付交易费用
3,554,399.95
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
19,177,693.18
负债合计
28,792,756.55


所有者权益
数值(元)
实收基金
15,589,559,219.00
未分配利润
2,577,707.68
所有者权益合计
15,592,136,926.68
负债和所有者权益总计
15,620,929,683.23
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏恒生ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,583,206,094.66
 1.利息收入
6,100,648.58
 其中:存款利息收入
6,100,648.58
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
127,166,796.36
 其中:股票投资收益
-230,884,437.23
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-133,486,046.81
 股利收益
491,537,280.40
 3.公允价值变动收益
-1,765,922,746.51
 4.汇兑收益
6,982,274.13
 5.其他收入
42,466,932.78
 二、费用
131,515,000.18
 1.管理人报酬
98,543,936.80
 2.托管费
24,635,984.16
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
7,956,005.83
 三、利润总额
-1,714,721,094.84
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,714,721,094.84
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏恒生ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏恒生ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
193,177
80,700.91
4,574,204,184.00
29.34
5,881,885,694.00
37.73
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159920

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159920

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
渤海证券股份有限公司
956066
甬兴证券有限公司
400-916-0666
山西证券股份有限公司
95573
东方财富证券股份有限公司
95357
华金证券股份有限公司
956011
联储证券股份有限公司
956006
东兴证券股份有限公司
95309
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
华安证券股份有限公司
95318
华福证券有限责任公司
95547
金元证券股份有限公司
95372
东莞证券股份有限公司
95328
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
国金证券股份有限公司
95310
西部证券股份有限公司
95582
招商证券股份有限公司
95565
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
平安证券股份有限公司
95511-8
国信证券股份有限公司
95536
国盛证券有限责任公司
956080
国投证券股份有限公司
95517
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券股份有限公司
95548
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华西证券股份有限公司
95584
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
浙商证券股份有限公司
95345
粤开证券股份有限公司
95564
兴业证券股份有限公司
95562
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
东吴证券股份有限公司
95330
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
财通证券股份有限公司
95336
万联证券股份有限公司
95322
国泰君安证券股份有限公司
95521
国都证券股份有限公司
400-818-8118
方正证券股份有限公司
95571
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
中信证券华南股份有限公司
95548
中航证券有限公司
95335
信达证券股份有限公司
95321
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
华泰证券股份有限公司
95597
广发证券股份有限公司
95575
北京高华证券有限责任公司
400-888-1988
瑞银证券有限责任公司
400-887-8827
东方证券股份有限公司
95503
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中泰证券股份有限公司
95538
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
东北证券股份有限公司
95360
备注:数据来源于年报/半年报。

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