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华夏中证全指运输ETF (基金代码:159666)

  • 0.8797

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8797 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.01%
    成立日: 2023-01-13
  • 今年以来收益: 3.40%
    过去一年收益: -13.00%
    成立以来收益: -12.03%
  • 基金经理: 华龙
    交易状态: 开放申购
    托管人: 恒丰银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.40
过去一周 -0.55
过去一月 -0.19
过去一季 1.79
过去半年 3.59
过去一年 -13.00
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -12.03
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

华龙起始日:2023-01-13

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)等。

2023-01-13起,任期回报 -12.03%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.91
债券
现金 0.89
其他 0.2
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 797,297.71 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 4,350,058.52 5.63
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 69,025,007.63 89.32
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 2,056,248.75 2.66
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 76,228,612.61 98.64
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002352 顺丰控股 10.11
601816 京沪高铁 10.02
601919 中远海控 6.32
601006 大秦铁路 4.59
600009 上海机场 4.22
601111 中国国航 3.54
600115 中国东航 3.44
600029 南方航空 3.21
601021 春秋航空 2.54
600233 圆通速递 2.19
持债明细
华夏中证全指运输ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证全指运输ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002352
顺丰控股
97,210,869.91
######
2
601816
京沪高铁
90,782,339.00
######
3
601919
中远海控
60,059,999.00
77.72
4
600009
上海机场
54,420,861.98
70.42
5
601006
大秦铁路
35,662,884.00
46.15
6
600029
南方航空
34,549,000.00
44.71
7
601111
中国国航
32,089,590.00
41.52
8
600233
圆通速递
29,705,600.05
38.44
9
600115
中国东航
25,685,190.00
33.24
10
601021
春秋航空
22,756,134.21
29.45
11
601872
招商轮船
17,522,988.90
22.67
12
600026
中远海能
17,180,164.00
22.23
13
002120
韵达股份
16,002,728.00
20.71
14
600153
建发股份
15,781,090.00
20.42
15
600004
白云机场
15,171,670.90
19.63
16
600018
上港集团
14,208,344.00
18.39
17
601975
招商南油
13,542,621.00
17.52
18
600704
物产中大
13,447,121.00
17.40
19
603713
密尔克卫
12,085,553.00
15.64
20
002245
蔚蓝锂芯
11,521,960.00
14.91
21
600057
厦门象屿
10,914,602.06
14.12
22
601880
辽港股份
10,887,716.04
14.09
23
600755
厦门国贸
10,699,983.16
13.85
24
600179
安通控股
10,142,687.00
13.12
25
603885
吉祥航空
9,862,198.00
12.76
26
002183
怡亚通
9,315,636.00
12.05
27
601866
中远海发
8,213,615.00
10.63
28
603565
中谷物流
8,152,961.00
10.55
29
601018
宁波港
7,970,583.00
10.31
30
601000
唐山港
7,643,675.00
9.89
31
603128
华贸物流
7,188,410.00
9.30
32
601333
广深铁路
6,994,203.00
9.05
33
600428
中远海特
6,642,491.00
8.60
34
002468
申通快递
6,554,204.77
8.48
35
601156
东航物流
6,421,841.00
8.31
36
000089
深圳机场
6,286,630.00
8.13
37
603056
德邦股份
5,855,089.00
7.58
38
001965
招商公路
5,725,504.84
7.41
39
600620
天宸股份
5,696,461.00
7.37
40
601598
中国外运
5,658,008.00
7.32
41
002010
传化智联
5,627,267.00
7.28
42
002928
华夏航空
5,614,579.00
7.27
43
000582
北部湾港
5,592,248.00
7.24
44
600717
天津港
5,390,715.06
6.98
45
600106
重庆路桥
4,905,617.00
6.35
46
603871
嘉友国际
4,526,355.00
5.86
47
600125
铁龙物流
4,482,727.00
5.80
48
600269
赣粤高速
4,305,345.00
5.57
49
600017
日照港
4,058,628.00
5.25
50
600787
中储股份
4,042,240.00
5.23
51
000088
盐田港
3,939,674.92
5.10
52
002930
宏川智慧
3,884,793.82
5.03
53
600377
宁沪高速
3,840,576.00
4.97
54
000900
现代投资
3,833,275.00
4.96
55
000557
西部创业
3,739,260.00
4.84
56
601326
秦港股份
3,649,404.00
4.72
57
600350
山东高速
3,592,909.80
4.65
58
600033
福建高速
3,582,216.00
4.64
59
000099
中信海直
3,523,993.00
4.56
60
000828
东莞控股
3,403,519.00
4.40
61
601298
青岛港
3,395,348.00
4.39
62
001213
中铁特货
3,311,824.00
4.29
63
601228
广州港
3,208,953.00
4.15
64
000507
珠海港
3,199,918.00
4.14
65
002320
海峡股份
3,186,639.00
4.12
66
600794
保税科技
3,170,034.00
4.10
67
600575
淮河能源
3,130,181.00
4.05
68
000906
浙商中拓
3,020,626.00
3.91
69
601008
连云港
2,878,734.00
3.73
70
001872
招商港口
2,830,746.00
3.66
71
300873
海晨股份
2,756,010.00
3.57
72
600012
皖通高速
2,558,034.00
3.31
73
600798
宁波海运
2,514,062.00
3.25
74
600035
楚天高速
2,444,295.00
3.16
75
603209
兴通股份
2,379,336.00
3.08
76
600548
深高速
2,363,169.00
3.06
77
600180
瑞茂通
2,342,163.00
3.03
78
600190
锦州港
2,288,683.00
2.96
79
601107
四川成渝
2,092,858.00
2.71
80
000905
厦门港务
2,084,630.00
2.70
81
600650
锦江在线
2,007,472.00
2.60
82
600368
五洲交通
1,940,870.30
2.51
83
600279
重庆港
1,779,932.00
2.30
84
600834
申通地铁
1,746,215.00
2.26
85
603569
长久物流
1,577,522.00
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601816
京沪高铁
84,592,150.00
######
2
601919
中远海控
55,567,092.49
71.90
3
600009
上海机场
48,562,335.10
62.84
4
601006
大秦铁路
32,802,400.00
42.45
5
600029
南方航空
32,597,138.48
42.18
6
601111
中国国航
29,759,709.80
38.51
7
600233
圆通速递
26,648,354.00
34.48
8
600115
中国东航
22,663,230.92
29.33
9
601021
春秋航空
21,145,182.00
27.36
10
601872
招商轮船
18,929,290.36
24.49
11
600026
中远海能
16,921,255.68
21.90
12
600153
建发股份
15,727,464.55
20.35
13
600004
白云机场
14,189,956.55
18.36
14
600018
上港集团
13,117,943.00
16.97
15
600704
物产中大
12,327,256.00
15.95
16
601975
招商南油
11,978,212.60
15.50
17
603713
密尔克卫
11,413,552.84
14.77
18
600755
厦门国贸
10,425,374.00
13.49
19
600057
厦门象屿
10,133,234.27
13.11
20
601880
辽港股份
9,884,352.00
12.79
21
600179
安通控股
9,351,496.60
12.10
22
603885
吉祥航空
9,153,749.39
11.84
23
601866
中远海发
8,286,773.00
10.72
24
603565
中谷物流
7,550,192.54
9.77
25
601000
唐山港
7,069,159.00
9.15
26
601018
宁波港
6,871,219.00
8.89
27
603128
华贸物流
6,486,447.00
8.39
28
601333
广深铁路
6,463,904.00
8.36
29
600428
中远海特
6,185,472.30
8.00
30
601156
东航物流
5,882,218.00
7.61
31
600620
天宸股份
5,497,112.64
7.11
32
601598
中国外运
5,194,511.00
6.72
33
603056
德邦股份
5,123,639.00
6.63
34
600717
天津港
4,965,974.54
6.43
35
600106
重庆路桥
4,531,166.46
5.86
36
603871
嘉友国际
4,234,600.45
5.48
37
600125
铁龙物流
4,201,036.00
5.44
38
600269
赣粤高速
3,952,008.00
5.11
39
600787
中储股份
3,772,174.63
4.88
40
600017
日照港
3,673,812.00
4.75
41
600377
宁沪高速
3,484,681.89
4.51
42
601326
秦港股份
3,383,806.00
4.38
43
600350
山东高速
3,308,530.00
4.28
44
600033
福建高速
3,282,124.00
4.25
45
600575
淮河能源
3,176,616.00
4.11
46
601298
青岛港
3,112,478.00
4.03
47
603611
诺力股份
3,106,058.20
4.02
48
600794
保税科技
2,856,999.00
3.70
49
601228
广州港
2,828,971.00
3.66
50
601008
连云港
2,636,311.00
3.41
51
600012
皖通高速
2,424,204.00
3.14
52
600548
深高速
2,374,807.00
3.07
53
600798
宁波海运
2,319,497.23
3.00
54
603209
兴通股份
2,271,280.00
2.94
55
600035
楚天高速
2,255,721.00
2.92
56
600180
瑞茂通
2,164,276.52
2.80
57
601107
四川成渝
2,131,489.00
2.76
58
600190
锦州港
2,074,200.00
2.68
59
600650
锦江在线
2,028,297.94
2.62
60
600279
重庆港
1,804,258.00
2.33
61
600368
五洲交通
1,793,273.79
2.32
62
600834
申通地铁
1,768,271.00
2.29
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证全指运输ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
150,413.49
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,092.00
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证全指运输ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证全指运输ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证全指运输ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,415
64,192.87
15,694,437.00
17.28
63,008,895.00
69.37
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159666

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159666

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
渤海证券股份有限公司
956066
南京证券股份有限公司
95386
方正证券股份有限公司
95571
东北证券股份有限公司
95360
信达证券股份有限公司
95321
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
东莞证券股份有限公司
95328
民生证券股份有限公司
95376
华金证券股份有限公司
956011
兴业证券股份有限公司
95562
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
浙商证券股份有限公司
95345
国泰君安证券股份有限公司
95521
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
中泰证券股份有限公司
95538
东方证券股份有限公司
95503
中信证券股份有限公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
华泰证券股份有限公司
95597
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
招商证券股份有限公司
95565
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
湘财证券股份有限公司
95351
中信证券(山东)有限责任公司
95548
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
国信证券股份有限公司
95536
华福证券有限责任公司
95547
山西证券股份有限公司
95573
金元证券股份有限公司
95372
江海证券有限公司
956007
东方财富证券股份有限公司
95357
联储证券股份有限公司
956006
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华西证券股份有限公司
95584
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
东吴证券股份有限公司
95330
国金证券股份有限公司
95310
广发证券股份有限公司
95575
平安证券股份有限公司
95511-8
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
国投证券股份有限公司
95517
西部证券股份有限公司
95582
备注:数据来源于年报/半年报。

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