(基金代码:159663)
指数型
中高风险(R4)
61.83%
近一年涨跌幅
1.2058
净值 (2025-07-25)
1.01%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.94
过去一周
3.62
过去一月
7.10
过去一季
14.53
过去半年
14.60
过去一年
61.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.58
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2058
1.2058
2025-07-24
1.1938
1.1938
2025-07-23
1.1715
1.1715
2025-07-22
1.1806
1.1806
2025-07-21
1.1778
1.1778
2025-07-18
1.1637
1.1637
2025-07-17
1.1625
1.1625
2025-07-16
1.1439
1.1439
2025-07-15
1.1352
1.1352
2025-07-14
1.1339
1.1339
2025-07-11
1.1239
1.1239
2025-07-10
1.1131
1.1131
2025-07-09
1.1154
1.1154
2025-07-08
1.1098
1.1098
2025-07-07
1.0946
1.0946
2025-07-04
1.1039
1.1039
2025-07-03
1.1175
1.1175
2025-07-02
1.1129
1.1129
2025-07-01
1.1296
1.1296
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核