2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.8997 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 3.21% |
成立日: | 2022-10-12 |
今年以来收益: | -5.18% |
---|---|
过去一年收益: | -9.38% |
成立以来收益: | -10.03% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国光大银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.18 | 过去一周 | -5.17 |
过去一月 | 7.04 |
过去一季 | -3.57 |
过去半年 | -7.71 |
过去一年 | -9.38 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -10.03 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-10-12起,任期回报 -10.03%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.18 |
债券 | |
现金 | 0.45 |
其他 | 0.37 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 102,084,470.98 | 94.77 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,216,090.88 | 4.84 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,482.24 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 107,305,044.10 | 99.61 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000988 | 华工科技 | 9.77 |
002176 | 江特电机 | 5.81 |
002008 | 大族激光 | 5.70 |
600862 | 中航高科 | 5.01 |
688017 | 绿的谐波 | 4.89 |
300124 | 汇川技术 | 4.86 |
688188 | 柏楚电子 | 4.84 |
600549 | 厦门钨业 | 4.78 |
002595 | 豪迈科技 | 3.89 |
002747 | 埃斯顿 | 3.17 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002008
|
大族激光
|
44,569,901.57
|
44.06
|
2
|
000988
|
华工科技
|
39,091,946.00
|
38.64
|
3
|
603185
|
上机数控
|
30,711,429.37
|
30.36
|
4
|
600549
|
厦门钨业
|
28,770,889.00
|
28.44
|
5
|
600862
|
中航高科
|
28,261,891.25
|
27.94
|
6
|
300124
|
汇川技术
|
23,730,747.00
|
23.46
|
7
|
300083
|
创世纪
|
22,685,135.11
|
22.42
|
8
|
688188
|
柏楚电子
|
22,436,908.28
|
22.18
|
9
|
002176
|
江特电机
|
21,911,128.96
|
21.66
|
10
|
688559
|
海目星
|
21,313,549.50
|
21.07
|
11
|
002747
|
埃斯顿
|
20,252,382.22
|
20.02
|
12
|
688017
|
绿的谐波
|
16,879,604.45
|
16.69
|
13
|
000657
|
中钨高新
|
14,475,226.00
|
14.31
|
14
|
002334
|
英威腾
|
13,389,068.00
|
13.23
|
15
|
000837
|
秦川机床
|
9,818,195.00
|
9.71
|
16
|
300179
|
四方达
|
8,946,993.00
|
8.84
|
17
|
002943
|
宇晶股份
|
8,046,694.00
|
7.95
|
18
|
601882
|
海天精工
|
7,390,317.70
|
7.31
|
19
|
603416
|
信捷电气
|
7,170,740.82
|
7.09
|
20
|
688308
|
欧科亿
|
7,167,574.62
|
7.09
|
21
|
002833
|
弘亚数控
|
7,114,504.16
|
7.03
|
22
|
002520
|
日发精机
|
7,102,127.00
|
7.02
|
23
|
002270
|
华明装备
|
6,908,355.00
|
6.83
|
24
|
002527
|
新时达
|
6,728,229.00
|
6.65
|
25
|
002559
|
亚威股份
|
6,725,940.70
|
6.65
|
26
|
002046
|
国机精工
|
6,653,098.00
|
6.58
|
27
|
002026
|
山东威达
|
6,651,809.00
|
6.58
|
28
|
002685
|
华东重机
|
6,491,786.00
|
6.42
|
29
|
300607
|
拓斯达
|
6,361,926.00
|
6.29
|
30
|
002979
|
雷赛智能
|
5,890,730.80
|
5.82
|
31
|
002248
|
华东数控
|
5,146,187.00
|
5.09
|
32
|
688059
|
华锐精密
|
5,022,543.76
|
4.96
|
33
|
603011
|
合锻智能
|
4,994,159.00
|
4.94
|
34
|
300161
|
华中数控
|
4,804,008.00
|
4.75
|
35
|
300173
|
福能东方
|
4,434,213.00
|
4.38
|
36
|
300503
|
昊志机电
|
4,340,587.00
|
4.29
|
37
|
002892
|
科力尔
|
4,209,409.00
|
4.16
|
38
|
002903
|
宇环数控
|
4,124,649.00
|
4.08
|
39
|
300441
|
鲍斯股份
|
3,910,583.14
|
3.87
|
40
|
603088
|
宁波精达
|
3,679,187.00
|
3.64
|
41
|
300809
|
华辰装备
|
3,602,274.00
|
3.56
|
42
|
688028
|
沃尔德
|
3,365,232.51
|
3.33
|
43
|
688558
|
国盛智科
|
2,805,940.95
|
2.77
|
44
|
600243
|
青海华鼎
|
2,649,241.00
|
2.62
|
45
|
300488
|
恒锋工具
|
2,457,769.00
|
2.43
|
46
|
003025
|
思进智能
|
2,317,710.00
|
2.29
|
47
|
300946
|
恒而达
|
2,240,818.60
|
2.22
|
48
|
688698
|
伟创电气
|
2,211,651.67
|
2.19
|
49
|
300508
|
维宏股份
|
2,130,219.00
|
2.11
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603185
|
上机数控
|
24,163,261.34
|
23.89
|
2
|
600862
|
中航高科
|
23,401,161.44
|
23.13
|
3
|
600549
|
厦门钨业
|
21,682,607.44
|
21.43
|
4
|
688188
|
柏楚电子
|
18,528,561.62
|
18.32
|
5
|
688559
|
海目星
|
18,272,232.46
|
18.06
|
6
|
688017
|
绿的谐波
|
14,186,020.07
|
14.02
|
7
|
601882
|
海天精工
|
7,433,296.44
|
7.35
|
8
|
688308
|
欧科亿
|
6,630,801.89
|
6.55
|
9
|
603416
|
信捷电气
|
6,417,930.80
|
6.34
|
10
|
603011
|
合锻智能
|
4,241,943.00
|
4.19
|
11
|
688059
|
华锐精密
|
4,221,384.58
|
4.17
|
12
|
603088
|
宁波精达
|
3,078,774.60
|
3.04
|
13
|
688028
|
沃尔德
|
2,589,391.24
|
2.56
|
14
|
688558
|
国盛智科
|
2,456,715.32
|
2.43
|
15
|
688698
|
伟创电气
|
2,276,626.15
|
2.25
|
16
|
600243
|
青海华鼎
|
2,127,659.00
|
2.10
|
17
|
300124
|
汇川技术
|
783,136.00
|
0.77
|
18
|
002008
|
大族激光
|
752,001.00
|
0.74
|
19
|
000988
|
华工科技
|
622,710.00
|
0.62
|
20
|
300083
|
创世纪
|
443,957.00
|
0.44
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
91,658.72
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
312,618.92
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
2,625
|
41,720.98
|
55,072,122.00
|
50.29
|
54,445,463.00
|
49.71
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
江海证券有限公司
|
956007
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
恒泰证券股份有限公司
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956088
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华西证券股份有限公司
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95584
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2024-3-27过去一年收益率
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2024-3-27过去一年收益率
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2024-3-27过去一年收益率
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2024-3-27过去一年收益率
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2024-3-27过去一年收益率
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2024-3-28过去一年收益率
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