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华夏中证机床ETF (基金代码:159663)

  • 0.8486

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8486 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.99%
    成立日: 2022-10-12
  • 今年以来收益: -10.57%
    过去一年收益: -17.59%
    成立以来收益: -15.14%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -10.57
过去一周 -6.54
过去一月 -10.03
过去一季 -3.07
过去半年 -6.37
过去一年 -17.59
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -15.14
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

司帆起始日:2022-10-12

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。

2022-10-12起,任期回报 -15.14%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.18
债券
现金 0.45
其他 0.37
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 102,084,470.98 94.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,216,090.88 4.84
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 4,482.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 107,305,044.10 99.61
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000988 华工科技 9.77
002176 江特电机 5.81
002008 大族激光 5.70
600862 中航高科 5.01
688017 绿的谐波 4.89
300124 汇川技术 4.86
688188 柏楚电子 4.84
600549 厦门钨业 4.78
002595 豪迈科技 3.89
002747 埃斯顿 3.17
持债明细
华夏中证机床ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证机床ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600862
中航高科
10,365,336.00
10.25
2
688188
柏楚电子
10,196,234.29
10.08
3
600549
厦门钨业
10,004,804.00
9.89
4
688017
绿的谐波
9,112,948.31
9.01
5
688305
科德数控
4,645,971.15
4.59
6
688559
海目星
4,247,267.64
4.20
7
002595
豪迈科技
3,627,411.00
3.59
8
688059
华锐精密
3,603,344.07
3.56
9
601882
海天精工
3,191,510.00
3.15
10
603416
信捷电气
2,566,793.00
2.54
11
000988
华工科技
2,473,552.00
2.45
12
688308
欧科亿
2,435,548.00
2.41
13
688320
禾川科技
2,294,112.48
2.27
14
002122
汇洲智能
2,224,871.00
2.20
15
002176
江特电机
1,885,039.00
1.86
16
603185
弘元绿能
1,872,197.92
1.85
17
688698
伟创电气
1,662,589.49
1.64
18
688558
国盛智科
1,650,066.20
1.63
19
688697
纽威数控
1,574,138.62
1.56
20
603011
合锻智能
1,532,936.00
1.52
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600862
中航高科
9,862,927.00
9.75
2
600549
厦门钨业
9,445,895.57
9.34
3
688188
柏楚电子
9,250,655.52
9.14
4
688017
绿的谐波
8,785,122.23
8.68
5
603185
弘元绿能
6,027,329.40
5.96
6
688559
海目星
4,918,516.48
4.86
7
688305
科德数控
4,303,556.01
4.25
8
688059
华锐精密
3,600,621.80
3.56
9
601882
海天精工
3,264,196.86
3.23
10
603416
信捷电气
2,804,984.00
2.77
11
688308
欧科亿
2,331,713.89
2.30
12
688558
国盛智科
1,736,634.59
1.72
13
688028
沃尔德
1,700,496.11
1.68
14
688697
纽威数控
1,693,391.12
1.67
15
603011
合锻智能
1,564,716.00
1.55
16
000988
华工科技
1,563,966.00
1.55
17
603088
宁波精达
1,319,801.44
1.30
18
688320
禾川科技
1,273,115.48
1.26
19
002008
大族激光
1,150,795.00
1.14
20
600243
青海华鼎
1,059,778.00
1.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证机床ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
91,658.72
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
312,618.92
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证机床ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
6,962,755.90
 1.利息收入
11,480.83
 其中:存款利息收入
11,480.83
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,176,228.20
 其中:股票投资收益
1,563,310.66
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
106,823.86
 股利收益
506,093.68
 3.公允价值变动收益
4,753,842.23
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
21,204.64
 二、费用
644,376.42
 1.管理人报酬
403,326.34
 2.托管费
80,665.28
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
160,000.00
 三、利润总额
6,318,379.48
 减:所得税费用
-
 四、净利润
6,318,379.48
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证机床ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证机床ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,057
37,133.66
53,782,205.00
47.38
41,122,480.00
36.23
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159663

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159663

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
恒泰证券股份有限公司
956088
华泰证券股份有限公司
95597
东莞证券股份有限公司
95328
东北证券股份有限公司
95360
渤海证券股份有限公司
956066
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
东方财富证券股份有限公司
95357
中信证券华南股份有限公司
95548
国信证券股份有限公司
95536
中信证券股份有限公司
95548
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中泰证券股份有限公司
95538
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华金证券股份有限公司
956011
广发证券股份有限公司
95575
方正证券股份有限公司
95571
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
招商证券股份有限公司
95565
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
东吴证券股份有限公司
95330
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
西部证券股份有限公司
95582
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
民生证券股份有限公司
95376
东方证券股份有限公司
95503
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
国泰君安证券股份有限公司
95521
万联证券股份有限公司
95322
浙商证券股份有限公司
95345
国投证券股份有限公司
95517
兴业证券股份有限公司
95562
南京证券股份有限公司
95386
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
联储证券股份有限公司
956006
山西证券股份有限公司
95573
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
湘财证券股份有限公司
95351
江海证券有限公司
956007
国金证券股份有限公司
95310
平安证券股份有限公司
95511-8
华福证券有限责任公司
95547
信达证券股份有限公司
95321
东兴证券股份有限公司
95309
金元证券股份有限公司
95372
华西证券股份有限公司
95584
备注:数据来源于年报/半年报。

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