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华夏中证全指软件ETF
（基金代码：159068）
指数型
中高风险(R4)
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0.9783
净值 （2026-08-25）
0.77%
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-2.17
日期
净值
累计净值
2026-08-25
0.9783
0.9783
2026-08-24
0.9708
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2026-08-21
0.9920
0.9920
2026-08-20
0.9963
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2026-08-19
0.9940
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2026-08-18
1.0379
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2026-08-17
1.0437
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2026-08-14
1.0415
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2026-08-13
1.0398
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2026-08-12
1.0541
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2026-08-11
1.0582
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2026-08-10
1.0607
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2026-08-07
1.0648
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2026-08-06
1.0787
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2026-08-05
1.0896
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2026-08-04
1.0652
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2026-08-03
1.0448
1.0448
2026-07-31
1.0376
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2026-07-30
0.9792
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截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159068
基金合同生效日：
2026-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-29 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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