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华夏国证大盘价值ETF发起式联接A
（基金代码：028585）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0100
净值 （2026-09-21）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
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成立以来
1.00
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.0100
1.0100
2026-09-18
1.0075
1.0075
2026-09-17
1.0079
1.0079
2026-09-16
1.0101
1.0101
2026-09-15
1.0173
1.0173
2026-09-14
1.0264
1.0264
2026-09-11
1.0245
1.0245
2026-09-10
1.0304
1.0304
2026-09-09
1.0252
1.0252
2026-09-08
1.0199
1.0199
2026-09-07
1.0199
1.0199
2026-09-04
1.0343
1.0343
2026-09-03
1.0283
1.0283
2026-09-02
1.0264
1.0264
2026-09-01
1.0324
1.0324
2026-08-31
1.0213
1.0213
2026-08-28
1.0126
1.0126
2026-08-27
1.0134
1.0134
2026-08-26
1.0174
1.0174
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
028585
基金合同生效日：
2026-08-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘蔚 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-14 证券从业日期：2019-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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