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华夏信兴回报混合A
(基金代码:019470)
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近一年涨跌幅
1.0222
净值 (2024-10-17)
-1.69%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
-4.01
过去一月
15.44
过去一季
8.53
过去半年
7.33
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
2.22
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0222
1.0222
2024-10-16
1.0398
1.0398
2024-10-15
1.0381
1.0381
2024-10-14
1.0625
1.0625
2024-10-11
1.0481
1.0481
2024-10-10
1.0649
1.0649
2024-10-09
1.0512
1.0512
2024-10-08
1.1134
1.1134
2024-09-30
1.0901
1.0901
2024-09-27
1.0269
1.0269
2024-09-26
0.9790
0.9790
2024-09-25
0.9329
0.9329
2024-09-24
0.9245
0.9245
2024-09-23
0.8981
0.8981
2024-09-20
0.9013
0.9013
2024-09-19
0.8976
0.8976
2024-09-18
0.8929
0.8929
2024-09-13
0.8855
0.8855
2024-09-12
0.8873
0.8873
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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