2024-04-25 最新净值
累计净值: | 0.7038 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.21% |
成立日: | 2023-02-14 |
今年以来收益: | -9.49% |
---|---|
过去一年收益: | -21.97% |
成立以来收益: | -29.62% |
基金经理: | 彭锐哲 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 华夏银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -9.49 | 过去一周 | -2.10 |
过去一月 | -2.49 |
过去一季 | -0.24 |
过去半年 | -5.88 |
过去一年 | -21.97 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -29.62 |
硕士。2019年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-02-14起,任期回报 -29.62%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 85.26 |
债券 | |
现金 | 14.41 |
其他 | 0.33 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,148,824.00 | 7.72 |
C 制造业股票市值 | 11,634,369.09 | 78.21 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 112,284.00 | 0.75 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 204,972.00 | 1.38 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 90,113.10 | 0.61 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 13,190,562.19 | 88.67 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 3.98 |
688378 | 奥来德 | 3.11 |
301358 | 湖南裕能 | 3.06 |
300856 | 科思股份 | 3.05 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.03 |
01164 | 中广核矿业 | 2.73 |
002759 | 天际股份 | 2.60 |
871694 | 中裕科技 | 2.52 |
605020 | 永和股份 | 2.45 |
000807 | 云铝股份 | 2.37 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002738
|
中矿资源
|
3,394,144.00
|
20.69
|
2
|
601899
|
紫金矿业
|
2,917,458.00
|
17.78
|
3
|
01818
|
招金矿业
|
2,637,182.19
|
16.07
|
4
|
002409
|
雅克科技
|
2,599,614.00
|
15.84
|
5
|
688106
|
金宏气体
|
2,162,603.37
|
13.18
|
6
|
002965
|
祥鑫科技
|
2,078,913.00
|
12.67
|
7
|
01378
|
中国宏桥
|
1,852,776.07
|
11.29
|
8
|
002756
|
永兴材料
|
1,849,271.30
|
11.27
|
9
|
600160
|
巨化股份
|
1,816,396.00
|
11.07
|
10
|
600481
|
双良节能
|
1,708,831.00
|
10.41
|
11
|
002850
|
科达利
|
1,695,762.00
|
10.33
|
12
|
300129
|
泰胜风能
|
1,626,280.00
|
9.91
|
13
|
600547
|
山东黄金
|
1,621,060.00
|
9.88
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
1,597,252.00
|
9.73
|
15
|
688019
|
安集科技
|
1,582,487.43
|
9.64
|
16
|
688268
|
华特气体
|
1,517,604.25
|
9.25
|
17
|
000975
|
银泰黄金
|
1,492,557.40
|
9.10
|
18
|
600489
|
中金黄金
|
1,419,038.00
|
8.65
|
19
|
603379
|
三美股份
|
1,418,732.00
|
8.65
|
20
|
603993
|
洛阳钼业
|
1,392,359.00
|
8.49
|
21
|
603659
|
璞泰来
|
1,392,152.10
|
8.48
|
22
|
600522
|
中天科技
|
1,383,980.00
|
8.43
|
23
|
003011
|
海象新材
|
1,336,299.00
|
8.14
|
24
|
601058
|
赛轮轮胎
|
1,324,713.00
|
8.07
|
25
|
000807
|
云铝股份
|
1,296,548.00
|
7.90
|
26
|
002182
|
宝武镁业
|
1,268,384.00
|
7.73
|
27
|
688121
|
卓然股份
|
1,266,642.00
|
7.72
|
28
|
600206
|
有研新材
|
1,260,923.99
|
7.68
|
29
|
300476
|
胜宏科技
|
1,255,416.00
|
7.65
|
30
|
603878
|
武进不锈
|
1,247,491.00
|
7.60
|
31
|
300351
|
永贵电器
|
1,216,293.00
|
7.41
|
32
|
603507
|
振江股份
|
1,199,977.00
|
7.31
|
33
|
601865
|
福莱特
|
1,188,583.00
|
7.24
|
34
|
603305
|
旭升集团
|
1,147,525.00
|
6.99
|
35
|
002984
|
森麒麟
|
1,085,020.00
|
6.61
|
36
|
002531
|
天顺风能
|
1,071,752.00
|
6.53
|
37
|
300054
|
鼎龙股份
|
1,057,613.00
|
6.45
|
38
|
002895
|
川恒股份
|
1,034,583.00
|
6.31
|
39
|
605222
|
起帆电缆
|
1,033,254.00
|
6.30
|
40
|
601702
|
华峰铝业
|
1,033,250.00
|
6.30
|
41
|
002709
|
天赐材料
|
1,027,309.80
|
6.26
|
42
|
02099
|
中国黄金国际
|
1,026,020.22
|
6.25
|
43
|
000933
|
神火股份
|
1,026,018.00
|
6.25
|
44
|
834033
|
康普化学
|
954,369.99
|
5.82
|
45
|
300274
|
阳光电源
|
940,250.84
|
5.73
|
46
|
002371
|
北方华创
|
931,416.00
|
5.68
|
47
|
000923
|
河钢资源
|
913,404.00
|
5.57
|
48
|
300487
|
蓝晓科技
|
905,199.00
|
5.52
|
49
|
002129
|
TCL中环
|
896,982.00
|
5.47
|
50
|
603931
|
格林达
|
865,623.00
|
5.28
|
51
|
600487
|
亨通光电
|
864,271.00
|
5.27
|
52
|
605377
|
华旺科技
|
848,320.00
|
5.17
|
53
|
603650
|
彤程新材
|
842,728.00
|
5.14
|
54
|
600212
|
绿能慧充
|
841,961.00
|
5.13
|
55
|
601179
|
中国西电
|
835,164.00
|
5.09
|
56
|
002155
|
湖南黄金
|
830,853.00
|
5.06
|
57
|
000603
|
盛达资源
|
815,641.00
|
4.97
|
58
|
000778
|
新兴铸管
|
809,635.00
|
4.93
|
59
|
002271
|
东方雨虹
|
800,997.00
|
4.88
|
60
|
601636
|
旗滨集团
|
792,583.00
|
4.83
|
61
|
605133
|
嵘泰股份
|
783,997.00
|
4.78
|
62
|
871694
|
中裕科技
|
783,518.25
|
4.78
|
63
|
002463
|
沪电股份
|
773,630.00
|
4.71
|
64
|
301030
|
仕净科技
|
770,704.00
|
4.70
|
65
|
300037
|
新宙邦
|
763,529.00
|
4.65
|
66
|
601117
|
中国化学
|
744,424.00
|
4.54
|
67
|
002648
|
卫星化学
|
741,742.00
|
4.52
|
68
|
001223
|
欧克科技
|
738,588.00
|
4.50
|
69
|
605358
|
立昂微
|
736,619.00
|
4.49
|
70
|
300910
|
瑞丰新材
|
731,384.00
|
4.46
|
71
|
000831
|
中国稀土
|
728,750.00
|
4.44
|
72
|
603688
|
石英股份
|
715,067.00
|
4.36
|
73
|
003038
|
鑫铂股份
|
680,038.00
|
4.14
|
74
|
002466
|
天齐锂业
|
672,511.00
|
4.10
|
75
|
603876
|
鼎胜新材
|
669,190.00
|
4.08
|
76
|
600277
|
亿利洁能
|
659,218.00
|
4.02
|
77
|
000630
|
铜陵有色
|
658,028.00
|
4.01
|
78
|
600309
|
万华化学
|
655,994.00
|
4.00
|
79
|
002378
|
章源钨业
|
653,521.00
|
3.98
|
80
|
002978
|
安宁股份
|
627,970.00
|
3.83
|
81
|
601001
|
晋控煤业
|
625,736.00
|
3.81
|
82
|
600207
|
安彩高科
|
622,061.00
|
3.79
|
83
|
301026
|
浩通科技
|
617,207.00
|
3.76
|
84
|
300842
|
帝科股份
|
613,534.00
|
3.74
|
85
|
688700
|
东威科技
|
600,591.51
|
3.66
|
86
|
002997
|
瑞鹄模具
|
590,637.00
|
3.60
|
87
|
688517
|
金冠电气
|
580,728.19
|
3.54
|
88
|
300881
|
盛德鑫泰
|
570,330.00
|
3.48
|
89
|
02015
|
理想汽车-W
|
569,682.77
|
3.47
|
90
|
688550
|
瑞联新材
|
563,142.89
|
3.43
|
91
|
000589
|
贵州轮胎
|
562,592.00
|
3.43
|
92
|
000629
|
钒钛股份
|
552,168.00
|
3.37
|
93
|
601677
|
明泰铝业
|
551,226.00
|
3.36
|
94
|
688503
|
聚和材料
|
545,193.18
|
3.32
|
95
|
605333
|
沪光股份
|
537,087.00
|
3.27
|
96
|
002130
|
沃尔核材
|
536,411.00
|
3.27
|
97
|
000708
|
中信特钢
|
536,153.00
|
3.27
|
98
|
001203
|
大中矿业
|
526,236.00
|
3.21
|
99
|
603606
|
东方电缆
|
515,532.00
|
3.14
|
100
|
002487
|
大金重工
|
514,509.00
|
3.14
|
101
|
600588
|
用友网络
|
505,103.00
|
3.08
|
102
|
837242
|
建邦科技
|
502,664.37
|
3.06
|
103
|
002176
|
江特电机
|
502,544.93
|
3.06
|
104
|
600500
|
中化国际
|
499,497.00
|
3.04
|
105
|
600019
|
宝钢股份
|
499,461.00
|
3.04
|
106
|
000700
|
模塑科技
|
498,850.00
|
3.04
|
107
|
603306
|
华懋科技
|
495,094.00
|
3.02
|
108
|
837663
|
明阳科技
|
494,211.32
|
3.01
|
109
|
603260
|
合盛硅业
|
487,898.00
|
2.97
|
110
|
001311
|
多利科技
|
487,809.00
|
2.97
|
111
|
603348
|
文灿股份
|
487,536.00
|
2.97
|
112
|
00868
|
信义玻璃
|
481,071.18
|
2.93
|
113
|
603737
|
三棵树
|
476,450.00
|
2.90
|
114
|
603212
|
赛伍技术
|
466,036.00
|
2.84
|
115
|
835179
|
凯德石英
|
465,852.25
|
2.84
|
116
|
832662
|
方盛股份
|
458,476.08
|
2.79
|
117
|
688480
|
赛恩斯
|
457,780.17
|
2.79
|
118
|
688401
|
路维光电
|
457,668.51
|
2.79
|
119
|
603596
|
伯特利
|
457,126.00
|
2.79
|
120
|
839167
|
同享科技
|
432,343.78
|
2.63
|
121
|
000962
|
东方钽业
|
427,368.00
|
2.60
|
122
|
833533
|
骏创科技
|
426,013.87
|
2.60
|
123
|
600586
|
金晶科技
|
424,838.00
|
2.59
|
124
|
836221
|
易实精密
|
421,351.19
|
2.57
|
125
|
838402
|
硅烷科技
|
411,758.06
|
2.51
|
126
|
300174
|
元力股份
|
405,046.00
|
2.47
|
127
|
688300
|
联瑞新材
|
404,854.20
|
2.47
|
128
|
838971
|
天马新材
|
404,238.50
|
2.46
|
129
|
688551
|
科威尔
|
403,210.20
|
2.46
|
130
|
600475
|
华光环能
|
402,397.00
|
2.45
|
131
|
605376
|
博迁新材
|
397,985.00
|
2.43
|
132
|
300856
|
科思股份
|
397,696.00
|
2.42
|
133
|
600096
|
云天化
|
396,363.00
|
2.42
|
134
|
603806
|
福斯特
|
389,171.00
|
2.37
|
135
|
300861
|
美畅股份
|
386,187.00
|
2.35
|
136
|
600480
|
凌云股份
|
384,288.00
|
2.34
|
137
|
601137
|
博威合金
|
383,583.00
|
2.34
|
138
|
300855
|
图南股份
|
380,635.00
|
2.32
|
139
|
000932
|
华菱钢铁
|
379,015.00
|
2.31
|
140
|
688766
|
普冉股份
|
374,788.58
|
2.28
|
141
|
000898
|
鞍钢股份
|
374,031.00
|
2.28
|
142
|
00189
|
东岳集团
|
372,009.60
|
2.27
|
143
|
300395
|
菲利华
|
369,616.00
|
2.25
|
144
|
873576
|
天力复合
|
369,197.56
|
2.25
|
145
|
002254
|
泰和新材
|
366,186.00
|
2.23
|
146
|
836270
|
天铭科技
|
366,110.28
|
2.23
|
147
|
600497
|
驰宏锌锗
|
359,238.00
|
2.19
|
148
|
603239
|
浙江仙通
|
358,395.00
|
2.18
|
149
|
688533
|
上声电子
|
344,265.63
|
2.10
|
150
|
688308
|
欧科亿
|
342,287.89
|
2.09
|
151
|
300118
|
东方日升
|
340,042.00
|
2.07
|
152
|
600066
|
宇通客车
|
337,071.00
|
2.05
|
153
|
605399
|
晨光新材
|
336,277.82
|
2.05
|
154
|
873593
|
鼎智科技
|
335,723.82
|
2.05
|
155
|
300769
|
德方纳米
|
334,887.00
|
2.04
|
156
|
600966
|
博汇纸业
|
334,643.00
|
2.04
|
157
|
603505
|
金石资源
|
330,115.60
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002738
|
中矿资源
|
3,415,818.40
|
20.82
|
2
|
01818
|
招金矿业
|
2,715,467.49
|
16.55
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
2,559,312.00
|
15.60
|
4
|
002409
|
雅克科技
|
2,552,056.00
|
15.55
|
5
|
688106
|
金宏气体
|
2,129,282.74
|
12.98
|
6
|
002965
|
祥鑫科技
|
1,757,873.00
|
10.71
|
7
|
002756
|
永兴材料
|
1,756,750.08
|
10.71
|
8
|
300129
|
泰胜风能
|
1,711,102.00
|
10.43
|
9
|
600160
|
巨化股份
|
1,652,793.00
|
10.07
|
10
|
600481
|
双良节能
|
1,620,257.00
|
9.87
|
11
|
002850
|
科达利
|
1,529,549.00
|
9.32
|
12
|
688019
|
安集科技
|
1,512,108.33
|
9.22
|
13
|
000975
|
银泰黄金
|
1,507,168.80
|
9.19
|
14
|
01378
|
中国宏桥
|
1,483,046.70
|
9.04
|
15
|
600547
|
山东黄金
|
1,390,983.00
|
8.48
|
16
|
603659
|
璞泰来
|
1,381,789.00
|
8.42
|
17
|
603993
|
洛阳钼业
|
1,352,087.00
|
8.24
|
18
|
300750
|
宁德时代
|
1,333,352.00
|
8.13
|
19
|
003011
|
海象新材
|
1,330,699.00
|
8.11
|
20
|
603379
|
三美股份
|
1,330,466.00
|
8.11
|
21
|
600522
|
中天科技
|
1,313,944.00
|
8.01
|
22
|
600489
|
中金黄金
|
1,294,895.00
|
7.89
|
23
|
000807
|
云铝股份
|
1,255,376.00
|
7.65
|
24
|
002182
|
宝武镁业
|
1,243,394.00
|
7.58
|
25
|
300351
|
永贵电器
|
1,239,275.00
|
7.55
|
26
|
601865
|
福莱特
|
1,182,152.00
|
7.20
|
27
|
600206
|
有研新材
|
1,176,797.00
|
7.17
|
28
|
688268
|
华特气体
|
1,160,540.68
|
7.07
|
29
|
300476
|
胜宏科技
|
1,151,327.00
|
7.02
|
30
|
603878
|
武进不锈
|
1,139,275.60
|
6.94
|
31
|
603507
|
振江股份
|
1,131,518.00
|
6.90
|
32
|
002984
|
森麒麟
|
1,093,947.00
|
6.67
|
33
|
603305
|
旭升集团
|
1,089,201.00
|
6.64
|
34
|
688121
|
卓然股份
|
1,070,376.15
|
6.52
|
35
|
002531
|
天顺风能
|
1,057,729.00
|
6.45
|
36
|
000933
|
神火股份
|
1,031,330.00
|
6.29
|
37
|
002709
|
天赐材料
|
1,030,417.00
|
6.28
|
38
|
300054
|
鼎龙股份
|
1,006,259.00
|
6.13
|
39
|
02099
|
中国黄金国际
|
978,033.96
|
5.96
|
40
|
301030
|
仕净科技
|
965,188.00
|
5.88
|
41
|
002895
|
川恒股份
|
957,449.00
|
5.84
|
42
|
000923
|
河钢资源
|
885,369.00
|
5.40
|
43
|
601179
|
中国西电
|
874,890.00
|
5.33
|
44
|
600487
|
亨通光电
|
865,283.00
|
5.27
|
45
|
002129
|
TCL中环
|
851,920.00
|
5.19
|
46
|
002371
|
北方华创
|
831,888.00
|
5.07
|
47
|
300274
|
阳光电源
|
810,938.00
|
4.94
|
48
|
002155
|
湖南黄金
|
783,426.00
|
4.77
|
49
|
000778
|
新兴铸管
|
776,867.00
|
4.73
|
50
|
601702
|
华峰铝业
|
764,570.00
|
4.66
|
51
|
600212
|
绿能慧充
|
759,046.00
|
4.63
|
52
|
605222
|
起帆电缆
|
744,368.00
|
4.54
|
53
|
000603
|
盛达资源
|
738,654.05
|
4.50
|
54
|
002997
|
瑞鹄模具
|
737,532.00
|
4.49
|
55
|
605133
|
嵘泰股份
|
732,325.00
|
4.46
|
56
|
601058
|
赛轮轮胎
|
730,479.00
|
4.45
|
57
|
002463
|
沪电股份
|
716,748.00
|
4.37
|
58
|
001223
|
欧克科技
|
702,238.00
|
4.28
|
59
|
300037
|
新宙邦
|
695,730.00
|
4.24
|
60
|
002648
|
卫星化学
|
691,262.00
|
4.21
|
61
|
002271
|
东方雨虹
|
690,681.00
|
4.21
|
62
|
02015
|
理想汽车-W
|
681,973.42
|
4.16
|
63
|
601636
|
旗滨集团
|
665,147.00
|
4.05
|
64
|
601117
|
中国化学
|
665,000.00
|
4.05
|
65
|
003038
|
鑫铂股份
|
661,583.00
|
4.03
|
66
|
000831
|
中国稀土
|
655,292.00
|
3.99
|
67
|
300842
|
帝科股份
|
652,896.00
|
3.98
|
68
|
603931
|
格林达
|
647,326.00
|
3.95
|
69
|
000630
|
铜陵有色
|
642,195.00
|
3.91
|
70
|
600277
|
亿利洁能
|
639,786.00
|
3.90
|
71
|
605358
|
立昂微
|
635,832.00
|
3.88
|
72
|
002466
|
天齐锂业
|
631,295.42
|
3.85
|
73
|
300487
|
蓝晓科技
|
627,120.00
|
3.82
|
74
|
301026
|
浩通科技
|
626,669.00
|
3.82
|
75
|
002378
|
章源钨业
|
624,715.00
|
3.81
|
76
|
603688
|
石英股份
|
623,558.00
|
3.80
|
77
|
603876
|
鼎胜新材
|
617,251.00
|
3.76
|
78
|
601001
|
晋控煤业
|
615,103.00
|
3.75
|
79
|
600207
|
安彩高科
|
609,488.00
|
3.71
|
80
|
300910
|
瑞丰新材
|
608,541.60
|
3.71
|
81
|
605377
|
华旺科技
|
606,270.00
|
3.69
|
82
|
002978
|
安宁股份
|
604,562.00
|
3.68
|
83
|
688517
|
金冠电气
|
604,295.65
|
3.68
|
84
|
688700
|
东威科技
|
590,228.22
|
3.60
|
85
|
600309
|
万华化学
|
588,975.00
|
3.59
|
86
|
603650
|
彤程新材
|
581,906.00
|
3.55
|
87
|
834033
|
康普化学
|
572,887.40
|
3.49
|
88
|
688550
|
瑞联新材
|
565,955.30
|
3.45
|
89
|
601677
|
明泰铝业
|
545,928.00
|
3.33
|
90
|
002130
|
沃尔核材
|
526,660.00
|
3.21
|
91
|
000629
|
钒钛股份
|
521,117.00
|
3.18
|
92
|
001203
|
大中矿业
|
520,794.00
|
3.17
|
93
|
002176
|
江特电机
|
516,051.00
|
3.15
|
94
|
839167
|
同享科技
|
513,312.26
|
3.13
|
95
|
000708
|
中信特钢
|
509,154.00
|
3.10
|
96
|
300881
|
盛德鑫泰
|
507,452.00
|
3.09
|
97
|
000589
|
贵州轮胎
|
495,348.00
|
3.02
|
98
|
600588
|
用友网络
|
488,383.00
|
2.98
|
99
|
603306
|
华懋科技
|
485,462.00
|
2.96
|
100
|
600500
|
中化国际
|
483,109.00
|
2.94
|
101
|
603260
|
合盛硅业
|
474,232.00
|
2.89
|
102
|
600019
|
宝钢股份
|
471,644.00
|
2.87
|
103
|
603737
|
三棵树
|
468,590.00
|
2.86
|
104
|
603606
|
东方电缆
|
467,646.00
|
2.85
|
105
|
002487
|
大金重工
|
465,996.00
|
2.84
|
106
|
00868
|
信义玻璃
|
450,784.14
|
2.75
|
107
|
603348
|
文灿股份
|
449,620.00
|
2.74
|
108
|
603596
|
伯特利
|
430,309.00
|
2.62
|
109
|
688480
|
赛恩斯
|
416,865.16
|
2.54
|
110
|
001311
|
多利科技
|
413,796.00
|
2.52
|
111
|
300174
|
元力股份
|
410,488.00
|
2.50
|
112
|
603212
|
赛伍技术
|
406,093.00
|
2.47
|
113
|
688503
|
聚和材料
|
395,964.31
|
2.41
|
114
|
688551
|
科威尔
|
386,414.07
|
2.36
|
115
|
000932
|
华菱钢铁
|
380,460.00
|
2.32
|
116
|
01316
|
耐世特
|
379,054.29
|
2.31
|
117
|
600586
|
金晶科技
|
377,819.00
|
2.30
|
118
|
600475
|
华光环能
|
371,047.00
|
2.26
|
119
|
688300
|
联瑞新材
|
368,335.70
|
2.24
|
120
|
600480
|
凌云股份
|
366,504.00
|
2.23
|
121
|
600497
|
驰宏锌锗
|
363,314.00
|
2.21
|
122
|
601137
|
博威合金
|
362,123.00
|
2.21
|
123
|
000898
|
鞍钢股份
|
359,700.00
|
2.19
|
124
|
300861
|
美畅股份
|
356,311.00
|
2.17
|
125
|
002254
|
泰和新材
|
351,005.00
|
2.14
|
126
|
600096
|
云天化
|
350,353.00
|
2.14
|
127
|
300118
|
东方日升
|
346,962.00
|
2.11
|
128
|
301076
|
新瀚新材
|
339,911.00
|
2.07
|
129
|
605376
|
博迁新材
|
339,778.00
|
2.07
|
130
|
300769
|
德方纳米
|
339,163.00
|
2.07
|
131
|
301149
|
隆华新材
|
339,107.00
|
2.07
|
132
|
00189
|
东岳集团
|
338,474.13
|
2.06
|
133
|
688766
|
普冉股份
|
331,543.44
|
2.02
|
134
|
600066
|
宇通客车
|
331,357.00
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
51,259.67
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,088.42
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
1,402
|
14,987.87
|
-
|
-
|
11,010,293.00
|
52.40
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
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