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净值 （2025-01-14）
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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.12
过去一周
1.26
过去一月
-6.63
过去一季
-5.77
过去半年
13.64
过去一年
12.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.77
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.9023
0.9023
2025-01-13
0.8765
0.8765
2025-01-10
0.8765
0.8765
2025-01-09
0.8876
0.8876
2025-01-08
0.8876
0.8876
2025-01-07
0.8911
0.8911
2025-01-06
0.8846
0.8846
2025-01-03
0.8775
0.8775
2025-01-02
0.8881
0.8881
2024-12-31
0.9125
0.9125
2024-12-30
0.9249
0.9249
2024-12-27
0.9248
0.9248
2024-12-26
0.9343
0.9343
2024-12-25
0.9413
0.9413
2024-12-24
0.9492
0.9492
2024-12-23
0.9277
0.9277
2024-12-20
0.9362
0.9362
2024-12-19
0.9430
0.9430
2024-12-18
0.9576
0.9576
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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