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12.73
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净值 （2025-01-14）
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日涨跌幅
基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.12
过去一周
1.26
过去一月
-6.63
过去一季
-5.77
过去半年
13.64
过去一年
12.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.77
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.9023
0.9023
2025-01-13
0.8765
0.8765
2025-01-10
0.8765
0.8765
2025-01-09
0.8876
0.8876
2025-01-08
0.8876
0.8876
2025-01-07
0.8911
0.8911
2025-01-06
0.8846
0.8846
2025-01-03
0.8775
0.8775
2025-01-02
0.8881
0.8881
2024-12-31
0.9125
0.9125
2024-12-30
0.9249
0.9249
2024-12-27
0.9248
0.9248
2024-12-26
0.9343
0.9343
2024-12-25
0.9413
0.9413
2024-12-24
0.9492
0.9492
2024-12-23
0.9277
0.9277
2024-12-20
0.9362
0.9362
2024-12-19
0.9430
0.9430
2024-12-18
0.9576
0.9576
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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