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（基金代码：015940）
FOF
中风险(R3)
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3.38%
近一年涨跌幅
1.0191
净值 （2024-10-15）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.24
过去一周
-0.64
过去一月
1.87
过去一季
1.08
过去半年
1.91
过去一年
3.38
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
1.91
日期
净值
累计净值
2024-10-15
1.0191
1.0191
2024-10-14
1.0216
1.0216
2024-10-11
1.0185
1.0185
2024-10-10
1.0198
1.0198
2024-10-09
1.0177
1.0177
2024-10-08
1.0257
1.0257
2024-09-30
1.0222
1.0222
2024-09-27
1.0157
1.0157
2024-09-26
1.0107
1.0107
2024-09-25
1.0069
1.0069
2024-09-24
1.0060
1.0060
2024-09-23
1.0028
1.0028
2024-09-20
1.0025
1.0025
2024-09-19
1.0032
1.0032
2024-09-18
1.0015
1.0015
2024-09-13
1.0004
1.0004
2024-09-12
0.9999
0.9999
2024-09-11
0.9995
0.9995
2024-09-10
0.9993
0.9993
截止日期：2024-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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