2024-04-24 最新净值
累计净值: | 1.737 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.05% |
成立日: | 2007-09-10 |
今年以来收益: | -19.92% |
---|---|
过去一年收益: | -32.17% |
成立以来收益: | -49.43% |
基金经理: | 周克平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -20.75 | 过去一周 | 3.31 |
过去一月 | -5.81 |
过去一季 | -5.34 |
过去半年 | -22.43 |
过去一年 | -34.69 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -49.96 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2022-02-22起,任期回报 -49.96%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.52 |
债券 | 4.54 |
现金 | 4.22 |
其他 | 0.72 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,242,908,454.93 | 80.62 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 46,300,357.00 | 3.00 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 24,115,174.42 | 1.56 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 87,408,454.60 | 5.67 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,400,787,854.77 | 90.85 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 9.89 |
300750 | 宁德时代 | 9.37 |
603179 | 新泉股份 | 9.29 |
300855 | 图南股份 | 8.48 |
603799 | 华友钴业 | 6.89 |
300298 | 三诺生物 | 6.62 |
300662 | 科锐国际 | 5.67 |
688333 | 铂力特 | 5.20 |
002475 | 立讯精密 | 4.85 |
688598 | 金博股份 | 3.77 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
249912
|
24贴现国债12
|
500,000
|
49,856,076.92
|
3.23
|
2
|
230206
|
23国开06
|
200,000
|
20,377,213.11
|
1.32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688598
|
金博股份
|
139,364,432.10
|
5.54
|
2
|
002985
|
北摩高科
|
111,434,036.27
|
4.43
|
3
|
688212
|
澳华内镜
|
88,995,913.65
|
3.54
|
4
|
603179
|
新泉股份
|
82,534,412.09
|
3.28
|
5
|
688333
|
铂力特
|
81,724,759.69
|
3.25
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
67,273,188.00
|
2.67
|
7
|
600330
|
天通股份
|
63,975,855.63
|
2.54
|
8
|
300855
|
图南股份
|
62,556,809.30
|
2.49
|
9
|
688052
|
纳芯微
|
62,299,674.18
|
2.47
|
10
|
002812
|
恩捷股份
|
59,097,219.70
|
2.35
|
11
|
301051
|
信濠光电
|
55,483,607.50
|
2.20
|
12
|
002709
|
天赐材料
|
52,787,932.85
|
2.10
|
13
|
603799
|
华友钴业
|
52,287,388.00
|
2.08
|
14
|
300662
|
科锐国际
|
38,844,051.20
|
1.54
|
15
|
688059
|
华锐精密
|
38,511,788.58
|
1.53
|
16
|
300700
|
岱勒新材
|
37,424,431.28
|
1.49
|
17
|
688308
|
欧科亿
|
37,292,719.77
|
1.48
|
18
|
603105
|
芯能科技
|
36,585,161.00
|
1.45
|
19
|
300750
|
宁德时代
|
36,323,759.00
|
1.44
|
20
|
300298
|
三诺生物
|
36,243,757.68
|
1.44
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300782
|
卓胜微
|
105,433,523.79
|
4.19
|
2
|
002985
|
北摩高科
|
95,810,614.64
|
3.81
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
95,244,804.83
|
3.78
|
4
|
603179
|
新泉股份
|
93,545,743.76
|
3.72
|
5
|
688333
|
铂力特
|
90,099,853.21
|
3.58
|
6
|
300450
|
先导智能
|
80,961,126.36
|
3.22
|
7
|
002291
|
遥望科技
|
75,485,900.09
|
3.00
|
8
|
688536
|
思瑞浦
|
72,823,953.64
|
2.89
|
9
|
688005
|
容百科技
|
65,215,839.78
|
2.59
|
10
|
688052
|
纳芯微
|
62,125,696.91
|
2.47
|
11
|
600330
|
天通股份
|
56,270,179.88
|
2.24
|
12
|
688059
|
华锐精密
|
53,463,341.92
|
2.12
|
13
|
002709
|
天赐材料
|
52,018,665.40
|
2.07
|
14
|
002812
|
恩捷股份
|
51,552,202.87
|
2.05
|
15
|
300298
|
三诺生物
|
47,581,410.80
|
1.89
|
16
|
300700
|
岱勒新材
|
39,510,437.42
|
1.57
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
36,439,945.68
|
1.45
|
18
|
688212
|
澳华内镜
|
31,878,178.05
|
1.27
|
19
|
603105
|
芯能科技
|
28,986,290.11
|
1.15
|
20
|
688308
|
欧科亿
|
27,281,241.46
|
1.08
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
153,013.06
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
10,508,924.34
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
550,229.81
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-526,728,195.69
|
1.利息收入
|
446,124.30
|
其中:存款利息收入
|
444,304.55
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,819.75
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-231,037,855.49
|
其中:股票投资收益
|
-245,942,518.14
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
6,612,059.34
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
8,292,603.31
|
3.公允价值变动收益
|
-296,522,711.08
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
386,246.58
|
二、费用
|
36,116,269.58
|
1.管理人报酬
|
30,714,574.19
|
2.托管费
|
5,119,095.67
|
3.销售服务费
|
62,261.67
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
220,326.47
|
三、利润总额
|
-562,844,465.27
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-562,844,465.27
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
20,377,213.11
|
1.32
|
1
|
国家债券
|
49,856,076.92
|
3.23
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
20,377,213.11
|
1.32
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
70,233,290.03
|
4.56
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
262,814
|
3,291.64
|
-
|
-
|
856,200,216.63
|
98.97
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起