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日期
净值
累计净值
2024-12-04
0.8614
0.8614
2024-12-03
0.8608
0.8608
2024-12-02
0.8683
0.8683
2024-11-29
0.8663
0.8663
2024-11-28
0.8597
0.8597
2024-11-27
0.8557
0.8557
2024-11-26
0.8363
0.8363
2024-11-25
0.8534
0.8534
2024-11-22
0.8420
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2024-11-21
0.8776
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2024-11-20
0.8660
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2024-11-19
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2024-11-18
0.8289
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2024-11-15
0.8581
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2024-11-14
0.8965
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2024-11-13
0.9249
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2024-11-12
0.9063
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2024-11-11
0.9272
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2024-11-08
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截止日期：2024-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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