2024-09-06 最新净值
累计净值: | 0.7435 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.38% |
成立日: | 2022-03-09 |
今年以来净值增长率: | 2.45% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -12.69% |
成立以来净值增长率: | -25.65% |
基金经理: | 潘中宁 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.45 | 过去一周 | -3.38 |
过去一月 | -0.56 |
过去一季 | -9.86 |
过去半年 | -0.71 |
过去一年 | -12.69 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -25.65 |
硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监。2013年5月加入华夏基金管理有限公司。华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2018年9月27日至2023年6月5日期间)等。
2022-03-09起,任期回报 -25.65%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.81 |
债券 | |
现金 | 8.50 |
其他 | 0.69 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,264,400.00 | 0.97 |
B 采矿业股票市值 | 13,797,146.00 | 10.58 |
C 制造业股票市值 | 55,741,124.47 | 42.76 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,880.40 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | 2,482,584.00 | 1.90 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,817.71 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 73,293,952.58 | 56.21 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600938 | 中国海油 | 3.13 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.45 |
601899 | 紫金矿业 | 7.01 |
00700 | 腾讯控股 | 5.63 |
002371 | 北方华创 | 5.25 |
03690 | 美团-W | 4.83 |
600519 | 贵州茅台 | 4.62 |
300750 | 宁德时代 | 4.43 |
00941 | 中国移动 | 3.96 |
600150 | 中国船舶 | 3.92 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00728
|
中国电信
|
10,387,201.80
|
5.51
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
9,331,649.49
|
4.95
|
3
|
600150
|
中国船舶
|
7,191,747.00
|
3.82
|
4
|
00883
|
中国海洋石油
|
1,812,265.29
|
0.96
|
4
|
600938
|
中国海油
|
4,690,981.00
|
2.49
|
5
|
000568
|
泸州老窖
|
6,479,477.00
|
3.44
|
6
|
000858
|
五粮液
|
4,940,857.00
|
2.62
|
7
|
002371
|
北方华创
|
4,931,669.00
|
2.62
|
8
|
00941
|
中国移动
|
4,902,986.75
|
2.60
|
9
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,159,156.00
|
2.21
|
10
|
300161
|
华中数控
|
4,120,880.00
|
2.19
|
11
|
000596
|
古井贡酒
|
4,069,018.00
|
2.16
|
12
|
06100
|
同道猎聘
|
3,751,006.72
|
1.99
|
13
|
601390
|
中国中铁
|
3,448,031.00
|
1.83
|
14
|
688310
|
迈得医疗
|
3,379,357.59
|
1.79
|
15
|
600309
|
万华化学
|
3,182,090.00
|
1.69
|
16
|
603259
|
药明康德
|
3,094,127.41
|
1.64
|
17
|
01896
|
猫眼娱乐
|
2,924,486.91
|
1.55
|
18
|
600732
|
爱旭股份
|
2,784,459.00
|
1.48
|
19
|
300274
|
阳光电源
|
2,756,756.00
|
1.46
|
20
|
601899
|
紫金矿业
|
2,708,119.00
|
1.44
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002129
|
TCL中环
|
13,370,242.75
|
7.10
|
2
|
600732
|
爱旭股份
|
9,558,754.20
|
5.07
|
3
|
300003
|
乐普医疗
|
8,478,287.00
|
4.50
|
4
|
03690
|
美团-W
|
8,281,875.60
|
4.40
|
5
|
002271
|
东方雨虹
|
8,118,062.70
|
4.31
|
6
|
300760
|
迈瑞医疗
|
7,336,023.00
|
3.89
|
7
|
600325
|
华发股份
|
6,487,484.40
|
3.44
|
8
|
00728
|
中国电信
|
6,346,991.16
|
3.37
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
5,331,675.89
|
2.83
|
10
|
002142
|
宁波银行
|
4,777,723.00
|
2.54
|
11
|
000933
|
神火股份
|
4,354,406.00
|
2.31
|
12
|
00388
|
香港交易所
|
4,256,498.86
|
2.26
|
13
|
000858
|
五粮液
|
4,176,519.00
|
2.22
|
14
|
600309
|
万华化学
|
3,962,573.00
|
2.10
|
15
|
600132
|
重庆啤酒
|
3,428,306.42
|
1.82
|
16
|
600048
|
保利发展
|
3,398,855.00
|
1.80
|
17
|
688560
|
明冠新材
|
3,184,491.09
|
1.69
|
18
|
600150
|
中国船舶
|
2,828,909.00
|
1.50
|
19
|
01896
|
猫眼娱乐
|
2,784,132.77
|
1.48
|
20
|
601390
|
中国中铁
|
2,768,066.06
|
1.47
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
23,263.51
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
658,248.44
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
231,328.67
|
应收申购款
|
99.85
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-26,323,736.76
|
1.利息收入
|
45,934.06
|
其中:存款利息收入
|
45,934.06
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-13,035,127.34
|
其中:股票投资收益
|
-15,577,260.72
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,542,133.38
|
3.公允价值变动收益
|
-13,334,543.48
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
2,849,022.34
|
1.管理人报酬
|
2,239,540.15
|
2.托管费
|
373,256.74
|
3.销售服务费
|
59,513.04
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
176,712.41
|
三、利润总额
|
-29,172,759.10
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-29,172,759.10
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
3,762
|
45,410.20
|
-
|
-
|
169,457,218.05
|
99.19
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起