2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.7284 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.84% |
成立日: | 2022-07-26 |
今年以来收益: | 5.47% |
---|---|
过去一年收益: | -12.33% |
成立以来收益: | -27.16% |
基金经理: | 潘中宁 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 江苏银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.47 | 过去一周 | 0.12 |
过去一月 | 5.02 |
过去一季 | 6.13 |
过去半年 | -3.61 |
过去一年 | -12.33 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -27.16 |
硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监。2013年5月加入华夏基金管理有限公司。华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2018年9月27日至2023年6月5日期间)等。
2022-07-26起,任期回报 -27.16%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.17 |
债券 | |
现金 | 10.83 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 10,670,215.00 | 8.01 |
C 制造业股票市值 | 74,617,529.86 | 55.99 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 21,965.53 | 0.02 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 27,668.84 | 0.02 |
J 金融业股票市值 | 5,842,865.88 | 4.38 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,374.18 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,061.86 | 0.02 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 91,206,681.15 | 68.44 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.45 |
600150 | 中国船舶 | 7.19 |
00700 | 腾讯控股 | 6.65 |
00728 | 中国电信 | 4.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.54 |
002371 | 北方华创 | 4.04 |
00941 | 中国移动 | 4.03 |
600938 | 中国海油 | 3.43 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.55 |
000596 | 古井贡酒 | 3.70 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002129
|
TCL中环
|
24,730,099.51
|
11.26
|
2
|
600732
|
爱旭股份
|
21,564,152.00
|
9.82
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
20,225,842.00
|
9.21
|
4
|
600438
|
通威股份
|
15,568,809.02
|
7.09
|
5
|
601012
|
隆基绿能
|
15,565,612.00
|
7.09
|
6
|
03690
|
美团-W
|
15,297,043.64
|
6.96
|
7
|
000858
|
五粮液
|
12,594,169.00
|
5.73
|
8
|
600900
|
长江电力
|
12,384,985.01
|
5.64
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
11,900,155.19
|
5.42
|
10
|
300059
|
东方财富
|
9,704,800.00
|
4.42
|
11
|
600188
|
兖矿能源
|
9,282,505.00
|
4.23
|
12
|
600048
|
保利发展
|
8,168,149.00
|
3.72
|
13
|
600325
|
华发股份
|
7,860,202.00
|
3.58
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
7,777,918.00
|
3.54
|
15
|
002142
|
宁波银行
|
7,696,475.50
|
3.50
|
16
|
01024
|
快手-W
|
7,674,983.63
|
3.49
|
17
|
600416
|
湘电股份
|
7,001,517.00
|
3.19
|
18
|
600276
|
恒瑞医药
|
6,919,900.60
|
3.15
|
19
|
002271
|
东方雨虹
|
6,842,897.00
|
3.11
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
6,770,769.00
|
3.08
|
21
|
601668
|
中国建筑
|
6,738,175.00
|
3.07
|
22
|
00388
|
香港交易所
|
6,528,290.01
|
2.97
|
23
|
300124
|
汇川技术
|
6,481,156.00
|
2.95
|
24
|
603063
|
禾望电气
|
6,393,532.00
|
2.91
|
25
|
600795
|
国电电力
|
6,121,917.00
|
2.79
|
26
|
000933
|
神火股份
|
6,079,126.00
|
2.77
|
27
|
300003
|
乐普医疗
|
5,908,838.00
|
2.69
|
28
|
601088
|
中国神华
|
5,237,196.05
|
2.38
|
29
|
600036
|
招商银行
|
5,188,539.00
|
2.36
|
30
|
600760
|
中航沈飞
|
5,187,000.00
|
2.36
|
31
|
600406
|
国电南瑞
|
5,180,642.40
|
2.36
|
32
|
688599
|
天合光能
|
5,129,099.90
|
2.33
|
33
|
688560
|
明冠新材
|
4,592,435.08
|
2.09
|
34
|
600132
|
重庆啤酒
|
4,577,470.00
|
2.08
|
35
|
600893
|
航发动力
|
4,473,848.85
|
2.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600438
|
通威股份
|
13,478,688.00
|
6.14
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
11,582,668.00
|
5.27
|
3
|
600900
|
长江电力
|
11,219,236.00
|
5.11
|
4
|
000858
|
五粮液
|
8,279,683.00
|
3.77
|
5
|
600188
|
兖矿能源
|
6,660,598.00
|
3.03
|
6
|
600795
|
国电电力
|
6,121,107.00
|
2.79
|
7
|
600760
|
中航沈飞
|
5,352,230.20
|
2.44
|
8
|
600416
|
湘电股份
|
5,267,162.20
|
2.40
|
9
|
601088
|
中国神华
|
4,805,030.00
|
2.19
|
10
|
600036
|
招商银行
|
4,773,109.00
|
2.17
|
11
|
603063
|
禾望电气
|
4,593,514.00
|
2.09
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,496,557.00
|
2.05
|
13
|
600732
|
爱旭股份
|
4,477,766.00
|
2.04
|
14
|
688599
|
天合光能
|
4,278,632.86
|
1.95
|
15
|
300059
|
东方财富
|
4,225,990.94
|
1.92
|
16
|
002142
|
宁波银行
|
3,908,373.00
|
1.78
|
17
|
600893
|
航发动力
|
3,789,880.87
|
1.73
|
18
|
603876
|
鼎胜新材
|
3,671,454.00
|
1.67
|
19
|
301031
|
中熔电气
|
3,445,534.00
|
1.57
|
20
|
603507
|
振江股份
|
2,351,444.00
|
1.07
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1.00
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
7,156
|
36,279.71
|
27,472.51
|
0.01
|
259,590,151.25
|
99.99
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起