2024-04-22 最新净值
累计净值: | 0.7614 (2024-04-22) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.70% |
成立日: | 2022-07-26 |
今年以来收益: | 9.30% |
---|---|
过去一年收益: | -6.28% |
成立以来收益: | -23.86% |
基金经理: | 潘中宁 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 江苏银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 9.30 | 过去一周 | -1.49 |
过去一月 | 3.93 |
过去一季 | 16.76 |
过去半年 | 5.37 |
过去一年 | -6.28 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -23.86 |
硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监。2013年5月加入华夏基金管理有限公司。华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2018年9月27日至2023年6月5日期间)等。
2022-07-26起,任期回报 -23.86%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.64 |
债券 | |
现金 | 6.36 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 664,510.00 | 0.50 |
B 采矿业股票市值 | 17,455,187.00 | 13.14 |
C 制造业股票市值 | 80,923,014.27 | 60.91 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,394.64 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 5,040.60 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 99,050,146.51 | 74.55 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8.97 |
600938 | 中国海油 | 4.29 |
00883 | 中国海洋石油 | 1.85 |
300750 | 宁德时代 | 5.87 |
00700 | 腾讯控股 | 5.33 |
002371 | 北方华创 | 5.04 |
601899 | 紫金矿业 | 4.77 |
000921 | 海信家电 | 4.40 |
600150 | 中国船舶 | 4.22 |
00992 | 联想集团 | 3.95 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00728
|
中国电信
|
12,982,516.26
|
5.91
|
2
|
600150
|
中国船舶
|
8,908,441.00
|
4.05
|
3
|
000568
|
泸州老窖
|
7,633,555.00
|
3.47
|
4
|
600276
|
恒瑞医药
|
6,444,886.00
|
2.93
|
5
|
002371
|
北方华创
|
6,392,092.00
|
2.91
|
6
|
002142
|
宁波银行
|
6,277,614.91
|
2.86
|
7
|
000596
|
古井贡酒
|
5,902,943.00
|
2.69
|
8
|
600732
|
爱旭股份
|
5,331,710.00
|
2.43
|
9
|
000858
|
五粮液
|
5,289,770.00
|
2.41
|
10
|
601390
|
中国中铁
|
5,260,466.00
|
2.39
|
11
|
00883
|
中国海洋石油
|
802,419.75
|
0.37
|
11
|
600938
|
中国海油
|
4,242,463.00
|
1.93
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
4,629,744.00
|
2.11
|
13
|
000333
|
美的集团
|
4,444,331.00
|
2.02
|
14
|
01896
|
猫眼娱乐
|
4,408,337.43
|
2.01
|
15
|
06100
|
同道猎聘
|
4,389,525.73
|
2.00
|
16
|
300887
|
谱尼测试
|
4,210,912.00
|
1.92
|
17
|
300161
|
华中数控
|
4,087,001.00
|
1.86
|
18
|
00981
|
中芯国际
|
3,875,441.96
|
1.76
|
19
|
688037
|
芯源微
|
3,711,168.95
|
1.69
|
20
|
300274
|
阳光电源
|
3,556,423.00
|
1.62
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002129
|
TCL中环
|
15,519,258.25
|
7.06
|
2
|
600732
|
爱旭股份
|
13,375,385.97
|
6.09
|
3
|
03690
|
美团-W
|
12,558,855.45
|
5.72
|
4
|
002271
|
东方雨虹
|
9,450,269.00
|
4.30
|
5
|
002142
|
宁波银行
|
8,642,042.00
|
3.93
|
6
|
600325
|
华发股份
|
7,563,255.00
|
3.44
|
7
|
000858
|
五粮液
|
6,594,985.00
|
3.00
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
6,199,761.00
|
2.82
|
9
|
00728
|
中国电信
|
6,189,683.06
|
2.82
|
10
|
300003
|
乐普医疗
|
6,168,641.00
|
2.81
|
11
|
300760
|
迈瑞医疗
|
6,167,978.00
|
2.81
|
12
|
00388
|
香港交易所
|
6,066,701.77
|
2.76
|
13
|
601668
|
中国建筑
|
5,853,211.00
|
2.66
|
14
|
01024
|
快手-W
|
5,759,407.68
|
2.62
|
15
|
002304
|
洋河股份
|
5,423,229.00
|
2.47
|
16
|
600048
|
保利发展
|
5,001,140.00
|
2.28
|
17
|
600406
|
国电南瑞
|
4,386,148.60
|
2.00
|
18
|
300887
|
谱尼测试
|
4,327,947.65
|
1.97
|
19
|
01896
|
猫眼娱乐
|
4,229,903.60
|
1.93
|
20
|
601390
|
中国中铁
|
4,223,987.00
|
1.92
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-30,567,150.49
|
1.利息收入
|
63,926.51
|
其中:存款利息收入
|
63,926.51
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-31,688,937.25
|
其中:股票投资收益
|
-35,163,345.00
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,474,407.75
|
3.公允价值变动收益
|
1,057,860.25
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
3,351,596.44
|
1.管理人报酬
|
2,629,951.55
|
2.托管费
|
438,325.24
|
3.销售服务费
|
109,825.18
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
173,494.47
|
三、利润总额
|
-33,918,746.93
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-33,918,746.93
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
5,133
|
37,305.86
|
-
|
-
|
190,560,766.80
|
99.51
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起