2024-04-23 最新净值
累计净值: | 2.277 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.04% |
成立日: | 2017-06-07 |
今年以来收益: | -5.95% |
---|---|
过去一年收益: | -22.66% |
成立以来收益: | -41.69% |
基金经理: | 郑泽鸿 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.95 | 过去一周 | -0.04 |
过去一月 | -2.02 |
过去一季 | 7.15 |
过去半年 | -11.88 |
过去一年 | -22.66 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -41.69 |
硕士。2012年6月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等。
2021-08-04起,任期回报 -41.69%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 91.28 |
债券 | |
现金 | 8.66 |
其他 | 0.06 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,450,924,981.23 | 12.14 |
C 制造业股票市值 | 8,781,874,683.48 | 73.49 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 763,200.00 | 0.01 |
F 批发和零售业股票市值 | 23,631,168.00 | 0.20 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 681,264,775.44 | 5.70 |
J 金融业股票市值 | 13,486.36 | 0.00 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 23,985.72 | 0.00 |
合计 | 10,938,554,791.65 | 91.54 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 9.92 |
300750 | 宁德时代 | 9.58 |
300567 | 精测电子 | 7.96 |
300073 | 当升科技 | 6.67 |
603799 | 华友钴业 | 6.46 |
603659 | 璞泰来 | 5.97 |
601633 | 长城汽车 | 5.65 |
002373 | 千方科技 | 5.52 |
600418 | 江淮汽车 | 3.89 |
603806 | 福斯特 | 3.63 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002373
|
千方科技
|
779,225,428.46
|
4.96
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
749,864,107.03
|
4.78
|
3
|
603806
|
福斯特
|
615,345,848.91
|
3.92
|
4
|
600418
|
江淮汽车
|
488,348,941.05
|
3.11
|
5
|
603799
|
华友钴业
|
448,830,683.20
|
2.86
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
325,921,830.32
|
2.08
|
7
|
688599
|
天合光能
|
253,333,415.97
|
1.61
|
8
|
002434
|
万里扬
|
225,290,152.13
|
1.44
|
9
|
601975
|
招商南油
|
218,809,670.19
|
1.39
|
10
|
300567
|
精测电子
|
211,525,588.98
|
1.35
|
11
|
600522
|
中天科技
|
191,926,637.59
|
1.22
|
12
|
000977
|
浪潮信息
|
171,646,926.77
|
1.09
|
13
|
600745
|
闻泰科技
|
145,356,739.94
|
0.93
|
14
|
301358
|
湖南裕能
|
133,293,710.48
|
0.85
|
15
|
300308
|
中际旭创
|
131,428,497.07
|
0.84
|
16
|
000762
|
西藏矿业
|
125,654,274.45
|
0.80
|
17
|
688557
|
兰剑智能
|
123,357,633.80
|
0.79
|
18
|
688680
|
海优新材
|
122,059,528.45
|
0.78
|
19
|
688002
|
睿创微纳
|
119,693,816.19
|
0.76
|
20
|
300779
|
惠城环保
|
115,108,093.42
|
0.73
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603993
|
洛阳钼业
|
1,134,894,670.45
|
7.23
|
2
|
000625
|
长安汽车
|
1,092,186,612.64
|
6.96
|
3
|
600988
|
赤峰黄金
|
571,617,235.20
|
3.64
|
4
|
002812
|
恩捷股份
|
500,180,871.92
|
3.19
|
5
|
002091
|
江苏国泰
|
317,555,283.59
|
2.02
|
6
|
002283
|
天润工业
|
265,224,509.13
|
1.69
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
248,088,342.03
|
1.58
|
8
|
600522
|
中天科技
|
205,005,076.63
|
1.31
|
9
|
688599
|
天合光能
|
200,040,110.10
|
1.27
|
10
|
600418
|
江淮汽车
|
194,066,687.94
|
1.24
|
11
|
688567
|
孚能科技
|
176,284,112.65
|
1.12
|
12
|
601975
|
招商南油
|
169,433,561.00
|
1.08
|
13
|
600026
|
中远海能
|
133,277,796.28
|
0.85
|
14
|
601872
|
招商轮船
|
111,006,351.02
|
0.71
|
15
|
300647
|
超频三
|
107,122,817.00
|
0.68
|
16
|
300118
|
东方日升
|
99,164,581.10
|
0.63
|
17
|
688303
|
大全能源
|
91,796,827.13
|
0.58
|
18
|
601633
|
长城汽车
|
79,362,850.00
|
0.51
|
19
|
603799
|
华友钴业
|
79,276,029.00
|
0.51
|
20
|
688408
|
中信博
|
76,758,163.61
|
0.49
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
231,127.92
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
572,032.84
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
6,518,621.75
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,800,459,305.21
|
1.利息收入
|
7,499,474.76
|
其中:存款利息收入
|
6,778,209.99
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
721,264.77
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-1,149,529,406.00
|
其中:股票投资收益
|
-1,284,136,104.53
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
42,238,805.07
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
92,367,893.46
|
3.公允价值变动收益
|
-662,561,387.69
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
4,132,013.72
|
二、费用
|
239,482,215.33
|
1.管理人报酬
|
202,873,531.76
|
2.托管费
|
33,812,255.25
|
3.销售服务费
|
2,572,800.57
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
223,342.82
|
三、利润总额
|
-2,039,941,520.54
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-2,039,941,520.54
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
984,908
|
5,216.81
|
491,136,601.50
|
9.56
|
4,646,944,182.89
|
90.44
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起