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（基金代码：012171）
混合型
中风险(R3)
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15.68%
近一年涨跌幅
1.1227
净值 （2025-11-21）
-1.19%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.08
过去一周
-1.66
过去一月
-2.35
过去一季
3.65
过去半年
10.55
过去一年
15.68
过去三年
23.09
过去五年
--
成立以来
12.27
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1227
1.1227
2025-11-20
1.1362
1.1362
2025-11-19
1.1389
1.1389
2025-11-18
1.1397
1.1397
2025-11-17
1.1385
1.1385
2025-11-14
1.1416
1.1416
2025-11-13
1.1518
1.1518
2025-11-12
1.1457
1.1457
2025-11-11
1.1452
1.1452
2025-11-10
1.1512
1.1512
2025-11-07
1.1509
1.1509
2025-11-06
1.1554
1.1554
2025-11-05
1.1406
1.1406
2025-11-04
1.1405
1.1405
2025-11-03
1.1444
1.1444
2025-10-31
1.1482
1.1482
2025-10-30
1.1583
1.1583
2025-10-29
1.1635
1.1635
2025-10-28
1.1617
1.1617
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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