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（基金代码：012171）
混合型
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17.84%
近一年涨跌幅
1.1405
净值 （2025-11-04）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.90
过去一周
-1.82
过去一月
-2.04
过去一季
8.95
过去半年
12.86
过去一年
17.84
过去三年
25.98
过去五年
--
成立以来
14.05
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.1405
1.1405
2025-11-03
1.1444
1.1444
2025-10-31
1.1482
1.1482
2025-10-30
1.1583
1.1583
2025-10-29
1.1635
1.1635
2025-10-28
1.1617
1.1617
2025-10-27
1.1687
1.1687
2025-10-24
1.1616
1.1616
2025-10-23
1.1468
1.1468
2025-10-22
1.1493
1.1493
2025-10-21
1.1497
1.1497
2025-10-20
1.1398
1.1398
2025-10-17
1.1334
1.1334
2025-10-16
1.1472
1.1472
2025-10-15
1.1508
1.1508
2025-10-14
1.1393
1.1393
2025-10-13
1.1570
1.1570
2025-10-10
1.1552
1.1552
2025-10-09
1.1724
1.1724
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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