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2025-07-25
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1.0527
2025-07-24
1.0483
1.0483
2025-07-23
1.0428
1.0428
2025-07-22
1.0396
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2025-07-21
1.0349
1.0349
2025-07-18
1.0315
1.0315
2025-07-17
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2025-07-02
1.0126
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2025-07-01
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截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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