2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.8680 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.33% |
| 成立日： | 2021-07-22 |
| 今年以来净值增长率： | -4.87% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -6.96% |
| 成立以来净值增长率： | -13.20% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.87 | 过去一周 | -1.32 |
| 过去一月 | -1.78 |
| 过去一季 | -5.92 |
| 过去半年 | -3.00 |
| 过去一年 | -6.96 |
| 过去三年 | -14.14 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -13.20 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2021-07-22起，任期回报 -13.20%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 25.50 |
| 债券 | 73.50 |
| 现金 | 0.87 |
| 其他 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,318,706.00 | 0.76 |
| C 制造业股票市值 | 85,823,813.70 | 15.06 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,979,286.00 | 0.87 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,896,394.02 | 0.51 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 2,235,867.50 | 0.39 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,177.96 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 100,269,245.18 | 17.59 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 3.25 |
| 002371 | 北方华创 | 2.18 |
| 00123 | 越秀地产 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.14 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.02 |
| 688012 | 中微公司 | 1.01 |
| 01209 | 华润万象生活 | 0.96 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.91 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 0.88 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
102101714
|
21大横琴MTN001
|
400,000
|
42,359,396.72
|
7.43
|
|
2
|
2028037
|
20光大银行永续债
|
300,000
|
31,990,639.34
|
5.61
|
|
3
|
2128022
|
21交通银行永续债
|
300,000
|
31,184,061.37
|
5.47
|
|
4
|
137816
|
22江铜01
|
300,000
|
30,711,373.15
|
5.39
|
|
5
|
019740
|
24国债09
|
300,000
|
30,102,558.90
|
5.28
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00981
|
中芯国际
|
33,131,258.15
|
3.81
|
|
1
|
688981
|
中芯国际
|
7,051,023.97
|
0.81
|
|
2
|
688012
|
中微公司
|
16,338,431.11
|
1.88
|
|
3
|
00123
|
越秀地产
|
15,204,484.83
|
1.75
|
|
4
|
002371
|
北方华创
|
12,089,721.00
|
1.39
|
|
5
|
01024
|
快手－Ｗ
|
12,001,282.98
|
1.38
|
|
6
|
002409
|
雅克科技
|
9,872,230.05
|
1.13
|
|
7
|
600460
|
士兰微
|
9,393,104.00
|
1.08
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
7,532,397.00
|
0.87
|
|
9
|
002436
|
兴森科技
|
6,447,701.00
|
0.74
|
|
10
|
03690
|
美团－Ｗ
|
5,836,042.76
|
0.67
|
|
11
|
688271
|
联影医疗
|
5,242,011.42
|
0.60
|
|
12
|
00268
|
金蝶国际
|
5,077,610.81
|
0.58
|
|
13
|
688536
|
思瑞浦
|
4,920,296.45
|
0.57
|
|
14
|
600150
|
中国船舶
|
4,917,164.58
|
0.57
|
|
15
|
688409
|
富创精密
|
4,712,730.51
|
0.54
|
|
16
|
688008
|
澜起科技
|
4,655,121.10
|
0.54
|
|
17
|
600325
|
华发股份
|
4,422,887.00
|
0.51
|
|
18
|
300454
|
深信服
|
4,378,436.00
|
0.50
|
|
19
|
603501
|
韦尔股份
|
4,307,503.52
|
0.50
|
|
20
|
002025
|
航天电器
|
4,282,382.00
|
0.49
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
29,213,529.80
|
3.36
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
14,374,994.33
|
1.65
|
|
3
|
01658
|
邮储银行
|
7,802,716.56
|
0.90
|
|
3
|
601658
|
邮储银行
|
4,901,558.99
|
0.56
|
|
4
|
00941
|
中国移动
|
11,171,366.89
|
1.28
|
|
5
|
601899
|
紫金矿业
|
10,487,266.00
|
1.21
|
|
6
|
002410
|
广联达
|
9,892,332.00
|
1.14
|
|
7
|
688111
|
金山办公
|
9,361,041.89
|
1.08
|
|
8
|
600460
|
士兰微
|
8,235,562.00
|
0.95
|
|
9
|
688981
|
中芯国际
|
3,726,985.56
|
0.43
|
|
9
|
00981
|
中芯国际
|
4,439,538.52
|
0.51
|
|
10
|
000333
|
美的集团
|
7,930,065.00
|
0.91
|
|
11
|
688536
|
思瑞浦
|
7,879,252.75
|
0.91
|
|
12
|
600048
|
保利发展
|
7,706,289.00
|
0.89
|
|
13
|
00688
|
中国海外发展
|
7,214,020.64
|
0.83
|
|
14
|
01071
|
华电国际电力股份
|
7,179,264.90
|
0.83
|
|
15
|
02020
|
安踏体育
|
6,944,965.44
|
0.80
|
|
16
|
00902
|
华能国际电力股份
|
6,659,232.24
|
0.77
|
|
17
|
000776
|
广发证券
|
6,094,088.00
|
0.70
|
|
18
|
601985
|
中国核电
|
5,762,463.00
|
0.66
|
|
19
|
01691
|
ＪＳ环球生活
|
5,618,684.69
|
0.65
|
|
20
|
002371
|
北方华创
|
5,329,359.00
|
0.61
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
27,474.61
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
284,129.62
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
585,931.19
|
|
应收申购款
|
694.45
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
12,583,045.61
|
|
1.利息收入
|
161,528.06
|
|
其中:存款利息收入
|
88,528.52
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
72,999.54
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
2,323,783.91
|
|
其中:股票投资收益
|
-17,183,591.06
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
17,144,182.79
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-2,443.41
|
|
股利收益
|
2,365,635.59
|
|
3.公允价值变动收益
|
10,097,733.64
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
10,360,178.45
|
|
1.管理人报酬
|
6,313,124.57
|
|
2.托管费
|
1,578,281.17
|
|
3.销售服务费
|
121,815.61
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
2,081,803.88
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,081,803.88
|
|
6.其他费用
|
243,900.87
|
|
三、利润总额
|
2,222,867.16
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
2,222,867.16
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
30,102,558.90
|
5.28
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
105,029,359.34
|
18.43
|
|
4
|
企业债券
|
122,317,598.91
|
21.46
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
135,364,033.88
|
23.75
|
|
7
|
可转债
|
92,721,693.72
|
16.27
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
485,535,244.75
|
85.19
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
6,514
|
111,419.24
|
-
|
-
|
723,717,979.25
|
99.72
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号