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华夏鼎华一年定开债券 (基金代码:011683)

  • 1.1247

    2024-06-12 最新净值

  • 累计净值: 1.1781 (2024-06-12)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2021-03-09
  • 今年以来收益: 4.15%
    过去一年收益: 7.77%
    成立以来收益: 18.14%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国民生银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.20%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.00%
基金运作费
  • 0.30%基金管理费
  • 0.10%基金托管费

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