2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 0.6167 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.29% |
| 成立日： | 2021-02-03 |
| 今年以来收益： | 4.14% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.31% |
| 成立以来收益： | -38.33% |
| 基金经理： | 黄文倩 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.14 | 过去一周 | 0.49 |
| 过去一月 | -0.19 |
| 过去一季 | 7.27 |
| 过去半年 | 2.15 |
| 过去一年 | -9.31 |
| 过去三年 | -36.68 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -38.33 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等。
2021-02-03起，任期回报 -38.33%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.64 |
| 债券 | 0.14 |
| 现金 | 12.42 |
| 其他 | 0.8 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 67,093,429.28 | 5.03 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,029,931,906.73 | 77.19 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 9,335,593.39 | 0.70 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 17,224.95 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 2,586,660.00 | 0.19 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 63,063.70 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 8,714.52 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 11,920,514.00 | 0.89 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 770,973.27 | 0.06 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,304,888.76 | 0.25 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,125,032,968.60 | 84.31 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.44 |
| 002832 | 比音勒芬 | 9.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.83 |
| 603816 | 顾家家居 | 5.79 |
| 000921 | 海信家电 | 5.72 |
| 603801 | 志邦家居 | 4.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.21 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.06 |
| 000858 | 五粮液 | 3.65 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113670
|
金23转债
|
10,110
|
1,114,327.25
|
0.08
|
|
2
|
123179
|
立高转债
|
5,295
|
566,550.49
|
0.04
|
|
3
|
113632
|
鹤21转债
|
1,940
|
220,264.94
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
72,510,992.97
|
4.59
|
|
2
|
603589
|
口子窖
|
66,460,031.63
|
4.21
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
66,236,410.75
|
4.20
|
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
59,523,051.66
|
3.77
|
|
5
|
002714
|
牧原股份
|
52,526,523.14
|
3.33
|
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
43,424,001.60
|
2.75
|
|
7
|
600975
|
新五丰
|
37,442,873.12
|
2.37
|
|
8
|
000048
|
京基智农
|
34,835,719.91
|
2.21
|
|
9
|
000876
|
新希望
|
34,624,659.40
|
2.19
|
|
10
|
688169
|
石头科技
|
30,633,378.21
|
1.94
|
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
27,352,752.00
|
1.73
|
|
12
|
603477
|
巨星农牧
|
26,561,044.58
|
1.68
|
|
13
|
600702
|
舍得酒业
|
25,760,877.00
|
1.63
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
8,330,696.38
|
0.53
|
|
14
|
02333
|
长城汽车
|
16,786,987.22
|
1.06
|
|
15
|
000858
|
五粮液
|
20,790,192.00
|
1.32
|
|
16
|
02367
|
巨子生物
|
18,393,815.13
|
1.17
|
|
17
|
603979
|
金诚信
|
17,813,013.50
|
1.13
|
|
18
|
300628
|
亿联网络
|
17,695,621.72
|
1.12
|
|
19
|
001311
|
多利科技
|
17,557,994.54
|
1.11
|
|
20
|
688089
|
嘉必优
|
17,440,481.05
|
1.11
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五粮液
|
90,188,593.00
|
5.71
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
72,718,855.00
|
4.61
|
|
3
|
603589
|
口子窖
|
62,443,494.35
|
3.96
|
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
56,943,607.00
|
3.61
|
|
5
|
002714
|
牧原股份
|
42,578,484.14
|
2.70
|
|
6
|
002291
|
遥望科技
|
41,659,066.96
|
2.64
|
|
7
|
002594
|
比亚迪
|
41,507,915.00
|
2.63
|
|
8
|
601888
|
中国中免
|
39,102,361.00
|
2.48
|
|
9
|
603198
|
迎驾贡酒
|
34,356,578.07
|
2.18
|
|
10
|
600702
|
舍得酒业
|
31,942,286.00
|
2.02
|
|
11
|
000876
|
新希望
|
29,737,150.96
|
1.88
|
|
12
|
00291
|
华润啤酒
|
27,384,366.79
|
1.74
|
|
13
|
600690
|
海尔智家
|
27,321,657.00
|
1.73
|
|
14
|
300767
|
震安科技
|
24,447,693.00
|
1.55
|
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
8,082,469.00
|
0.51
|
|
15
|
02333
|
长城汽车
|
16,195,271.48
|
1.03
|
|
16
|
688169
|
石头科技
|
23,140,466.25
|
1.47
|
|
17
|
603755
|
日辰股份
|
22,390,063.16
|
1.42
|
|
18
|
000729
|
燕京啤酒
|
21,917,371.00
|
1.39
|
|
19
|
603486
|
科沃斯
|
21,170,818.00
|
1.34
|
|
20
|
002832
|
比音勒芬
|
20,342,008.45
|
1.29
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
41,925.25
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
10,669,024.47
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
88,643.73
|
|
应收申购款
|
101,264.29
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-109,620,228.10
|
|
1.利息收入
|
678,925.31
|
|
其中:存款利息收入
|
678,925.31
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-206,506,940.28
|
|
其中:股票投资收益
|
-232,855,465.52
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,096,777.53
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
25,251,747.71
|
|
3.公允价值变动收益
|
96,046,205.52
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
161,581.35
|
|
二、费用
|
26,073,939.01
|
|
1.管理人报酬
|
21,504,900.04
|
|
2.托管费
|
3,584,150.10
|
|
3.销售服务费
|
781,229.63
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
203,633.35
|
|
三、利润总额
|
-135,694,167.11
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-135,694,167.11
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,901,142.68
|
0.14
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,901,142.68
|
0.14
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
33,519
|
66,331.95
|
-
|
-
|
2,193,992,308.38
|
98.68
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号