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华夏消费龙头混合C (基金代码:011283)

  • 0.6101

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.6101 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.58%
    成立日: 2021-02-03
  • 今年以来收益: 3.02%
    过去一年收益: -8.49%
    成立以来收益: -38.99%
  • 基金经理: 黄文倩
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.02
过去一周 -1.72
过去一月 -0.96
过去一季 4.72
过去半年 1.06
过去一年 -8.49
过去三年 -37.36
过去五年 --
成立以来 -38.99
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

黄文倩起始日:2021-02-03

硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等。

2021-02-03起,任期回报 -38.99%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.64
债券 0.14
现金 12.42
其他 0.8
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 67,093,429.28 5.03
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,029,931,906.73 77.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 9,335,593.39 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 17,224.95 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 2,586,660.00 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 63,063.70 0.00
J 金融业股票市值 8,714.52 0.00
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 11,920,514.00 0.89
M 科学研究和技术服务业股票市值 770,973.27 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 3,304,888.76 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,125,032,968.60 84.31
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.44
002832 比音勒芬 9.36
000568 泸州老窖 6.83
603816 顾家家居 5.79
000921 海信家电 5.72
603801 志邦家居 4.53
600690 海尔智家 4.21
000596 古井贡酒 4.13
600809 山西汾酒 4.06
000858 五粮液 3.65
持债明细
华夏消费龙头混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113670
金23转债
10,110
1,114,327.25
0.08
2
123179
立高转债
5,295
566,550.49
0.04
3
113632
鹤21转债
1,940
220,264.94
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏消费龙头混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000596
古井贡酒
72,510,992.97
4.59
2
603589
口子窖
66,460,031.63
4.21
3
600809
山西汾酒
66,236,410.75
4.20
4
000568
泸州老窖
59,523,051.66
3.77
5
002714
牧原股份
52,526,523.14
3.33
6
002594
比亚迪
43,424,001.60
2.75
7
600975
新五丰
37,442,873.12
2.37
8
000048
京基智农
34,835,719.91
2.21
9
000876
新希望
34,624,659.40
2.19
10
688169
石头科技
30,633,378.21
1.94
11
002920
德赛西威
27,352,752.00
1.73
12
603477
巨星农牧
26,561,044.58
1.68
13
600702
舍得酒业
25,760,877.00
1.63
14
601633
长城汽车
8,330,696.38
0.53
14
02333
长城汽车
16,786,987.22
1.06
15
000858
五粮液
20,790,192.00
1.32
16
02367
巨子生物
18,393,815.13
1.17
17
603979
金诚信
17,813,013.50
1.13
18
300628
亿联网络
17,695,621.72
1.12
19
001311
多利科技
17,557,994.54
1.11
20
688089
嘉必优
17,440,481.05
1.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000858
五粮液
90,188,593.00
5.71
2
002304
洋河股份
72,718,855.00
4.61
3
603589
口子窖
62,443,494.35
3.96
4
600809
山西汾酒
56,943,607.00
3.61
5
002714
牧原股份
42,578,484.14
2.70
6
002291
遥望科技
41,659,066.96
2.64
7
002594
比亚迪
41,507,915.00
2.63
8
601888
中国中免
39,102,361.00
2.48
9
603198
迎驾贡酒
34,356,578.07
2.18
10
600702
舍得酒业
31,942,286.00
2.02
11
000876
新希望
29,737,150.96
1.88
12
00291
华润啤酒
27,384,366.79
1.74
13
600690
海尔智家
27,321,657.00
1.73
14
300767
震安科技
24,447,693.00
1.55
15
601633
长城汽车
8,082,469.00
0.51
15
02333
长城汽车
16,195,271.48
1.03
16
688169
石头科技
23,140,466.25
1.47
17
603755
日辰股份
22,390,063.16
1.42
18
000729
燕京啤酒
21,917,371.00
1.39
19
603486
科沃斯
21,170,818.00
1.34
20
002832
比音勒芬
20,342,008.45
1.29
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏消费龙头混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
41,925.25
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
10,669,024.47
应收利息
--
应收股利
88,643.73
应收申购款
101,264.29
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏消费龙头混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-109,620,228.10
 1.利息收入
678,925.31
 其中:存款利息收入
678,925.31
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-206,506,940.28
 其中:股票投资收益
-232,855,465.52
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,096,777.53
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
25,251,747.71
 3.公允价值变动收益
96,046,205.52
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
161,581.35
 二、费用
26,073,939.01
 1.管理人报酬
21,504,900.04
 2.托管费
3,584,150.10
 3.销售服务费
781,229.63
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
203,633.35
 三、利润总额
-135,694,167.11
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-135,694,167.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏消费龙头混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,901,142.68
0.14
8
其他
-
-
9
合计
1,901,142.68
0.14
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏消费龙头混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
33,519
66,331.95
-
-
2,193,992,308.38
98.68
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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