2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.5341 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.07% |
| 成立日： | 2021-06-01 |
| 今年以来净值增长率： | -7.23% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -14.88% |
| 成立以来净值增长率： | -46.59% |
| 基金经理： | 孙轶佳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.23 | 过去一周 | -4.11 |
| 过去一月 | -1.95 |
| 过去一季 | -13.90 |
| 过去半年 | -4.04 |
| 过去一年 | -14.88 |
| 过去三年 | -36.12 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -46.59 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2021-11-02起，任期回报 -33.58%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2023-03-10~2024-08-07 | 张景松 |
| 2021-11-02~2023-03-10 | 郑煜 |
| 2021-06-01~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.87 |
| 债券 | |
| 现金 | 12.79 |
| 其他 | 0.34 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 283,265,564.00 | 12.33 |
| C 制造业股票市值 | 950,222,307.22 | 41.37 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 29,450,396.30 | 1.28 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 31,997,153.86 | 1.39 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 57,384,567.00 | 2.50 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 20,666,247.00 | 0.90 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,077.68 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,373,006,313.06 | 59.77 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 5.46 |
| 02600 | 中国铝业 | 5.16 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 4.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.12 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2.54 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.25 |
| 01368 | 特步国际 | 3.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002130
|
沃尔核材
|
84,347,014.86
|
2.92
|
|
2
|
002182
|
宝武镁业
|
69,048,712.00
|
2.39
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
65,711,892.84
|
2.28
|
|
4
|
002460
|
赣锋锂业
|
60,567,199.85
|
2.10
|
|
5
|
300181
|
佐力药业
|
57,072,289.84
|
1.98
|
|
6
|
000737
|
北方铜业
|
55,280,199.99
|
1.92
|
|
7
|
000999
|
华润三九
|
55,000,584.25
|
1.91
|
|
8
|
02333
|
长城汽车
|
52,003,843.13
|
1.80
|
|
9
|
603993
|
洛阳钼业
|
12,347,052.00
|
0.43
|
|
9
|
03993
|
洛阳钼业
|
38,500,932.42
|
1.33
|
|
10
|
688515
|
裕太微
|
50,680,408.09
|
1.76
|
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
45,689,091.80
|
1.58
|
|
12
|
01378
|
中国宏桥
|
44,833,296.74
|
1.55
|
|
13
|
002466
|
天齐锂业
|
43,660,103.40
|
1.51
|
|
14
|
002602
|
世纪华通
|
43,542,046.00
|
1.51
|
|
15
|
601398
|
工商银行
|
42,640,446.00
|
1.48
|
|
16
|
301117
|
佳缘科技
|
39,698,260.78
|
1.38
|
|
17
|
002292
|
奥飞娱乐
|
38,924,620.86
|
1.35
|
|
18
|
300002
|
神州泰岳
|
36,556,830.17
|
1.27
|
|
19
|
300037
|
新宙邦
|
32,288,929.74
|
1.12
|
|
20
|
300418
|
昆仑万维
|
31,620,845.77
|
1.10
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00175
|
吉利汽车
|
91,957,228.66
|
3.19
|
|
2
|
601872
|
招商轮船
|
88,451,089.76
|
3.06
|
|
3
|
02333
|
长城汽车
|
78,031,886.57
|
2.70
|
|
4
|
000983
|
山西焦煤
|
67,247,145.08
|
2.33
|
|
5
|
603517
|
绝味食品
|
66,931,355.11
|
2.32
|
|
6
|
601975
|
招商南油
|
66,893,093.00
|
2.32
|
|
7
|
002130
|
沃尔核材
|
64,490,341.82
|
2.23
|
|
8
|
002182
|
宝武镁业
|
63,215,624.00
|
2.19
|
|
9
|
09995
|
荣昌生物
|
61,982,164.89
|
2.15
|
|
10
|
000999
|
华润三九
|
61,318,920.35
|
2.12
|
|
11
|
600150
|
中国船舶
|
59,256,273.76
|
2.05
|
|
12
|
300151
|
昌红科技
|
48,870,725.19
|
1.69
|
|
13
|
300418
|
昆仑万维
|
44,679,528.51
|
1.55
|
|
14
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
43,869,369.15
|
1.52
|
|
15
|
600566
|
济川药业
|
42,334,383.16
|
1.47
|
|
16
|
600026
|
中远海能
|
42,299,830.20
|
1.47
|
|
17
|
600438
|
通威股份
|
41,947,523.90
|
1.45
|
|
18
|
300002
|
神州泰岳
|
41,742,395.28
|
1.45
|
|
19
|
601857
|
中国石油
|
39,672,749.08
|
1.37
|
|
20
|
00839
|
中教控股
|
39,500,332.19
|
1.37
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
179,710.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,775,956.60
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
4,696,250.84
|
|
应收申购款
|
32,862.51
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-55,417,731.63
|
|
1.利息收入
|
901,351.14
|
|
其中:存款利息收入
|
901,351.14
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-141,703,987.33
|
|
其中:股票投资收益
|
-189,213,224.01
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
4,701,766.54
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
42,807,470.14
|
|
3.公允价值变动收益
|
85,376,566.15
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,338.41
|
|
二、费用
|
46,098,528.55
|
|
1.管理人报酬
|
37,408,675.31
|
|
2.托管费
|
6,234,779.18
|
|
3.销售服务费
|
2,182,130.43
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
272,872.55
|
|
三、利润总额
|
-101,516,260.18
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-101,516,260.18
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
70,674
|
57,703.77
|
5,900,455.17
|
0.14
|
4,072,255,615.13
|
99.86
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号