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华夏成长精选6个月定开混合C (基金代码:009698)

  • 0.6918

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 0.6918 (2024-04-12)
    日涨跌幅: -0.63%
    成立日: 2020-06-12
  • 今年以来收益: -12.63%
    过去一年收益: -22.97%
    成立以来收益: -30.82%
  • 基金经理: 顾鑫峰
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -12.63
过去一周 -2.88
过去一月 -3.72
过去一季 0.85
过去半年 -16.32
过去一年 -22.97
过去三年 -37.67
过去五年 --
成立以来 -30.82
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

顾鑫峰起始日:2020-06-12

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人,华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。

2020-06-12起,任期回报 -30.82%。

任职时间 基金经理
2021-09-16~2023-11-13 王晓李
2020-06-12~2021-09-16 林晶
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 79.50
债券
现金 12.84
其他 7.66
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 425,954,290.93 74.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,147.49 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 61,611,887.62 10.84
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 16,063,898.00 2.83
M 科学研究和技术服务业股票市值 22,218,723.86 3.91
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 22,524.47 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 525,919,277.76 92.51
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 8.11
430418 苏轴股份 6.07
832978 开特股份 5.57
834033 康普化学 5.44
833533 骏创科技 5.43
833394 民士达 4.40
688012 中微公司 3.96
603236 移远通信 3.75
688111 金山办公 3.72
835185 贝特瑞 3.65
持债明细
华夏成长精选6个月定开混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏成长精选6个月定开混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300014
亿纬锂能
70,471,647.95
9.23
2
002459
晶澳科技
66,801,693.64
8.75
3
300887
谱尼测试
62,310,940.28
8.17
4
00700
腾讯控股
61,733,250.41
8.09
5
002594
比亚迪
26,002,789.65
3.41
5
01211
比亚迪股份
32,352,276.21
4.24
6
603606
东方电缆
57,523,488.84
7.54
7
601689
拓普集团
53,950,276.53
7.07
8
001301
尚太科技
51,296,182.94
6.72
9
603236
移远通信
50,718,024.95
6.65
10
03690
美团-W
50,628,279.82
6.63
11
06865
福莱特玻璃
50,473,408.22
6.61
12
300593
新雷能
49,782,003.29
6.52
13
300274
阳光电源
49,427,185.68
6.48
14
300910
瑞丰新材
40,737,900.19
5.34
15
430418
苏轴股份
39,718,145.10
5.20
16
603165
荣晟环保
38,981,582.27
5.11
17
002025
航天电器
38,681,286.45
5.07
18
832978
开特股份
38,578,647.84
5.06
19
833533
骏创科技
38,166,785.18
5.00
20
300395
菲利华
36,836,219.74
4.83
21
688012
中微公司
34,368,524.84
4.50
22
01024
快手-W
34,239,552.47
4.49
23
603806
福斯特
31,329,171.79
4.11
24
002179
中航光电
30,806,042.78
4.04
25
834033
康普化学
30,750,150.82
4.03
26
600760
中航沈飞
30,182,440.40
3.96
27
000738
航发控制
29,203,731.70
3.83
28
600862
中航高科
28,400,363.00
3.72
29
300034
钢研高纳
27,721,307.10
3.63
30
872808
曙光数创
26,049,135.56
3.41
31
600893
航发动力
25,389,062.00
3.33
32
833394
民士达
25,270,361.62
3.31
33
002812
恩捷股份
25,222,609.00
3.31
34
300037
新宙邦
24,166,123.62
3.17
35
600487
亨通光电
24,161,237.00
3.17
36
835185
贝特瑞
23,490,305.81
3.08
37
300604
长川科技
23,453,610.00
3.07
38
603259
药明康德
22,391,884.35
2.93
39
688052
纳芯微
22,319,569.30
2.92
40
002335
科华数据
21,572,355.96
2.83
41
688111
金山办公
21,355,079.72
2.80
42
02269
药明生物
21,276,349.82
2.79
43
605222
起帆电缆
20,813,751.00
2.73
44
688083
中望软件
19,970,860.76
2.62
45
603596
伯特利
18,932,918.02
2.48
46
688676
金盘科技
17,451,425.62
2.29
47
688311
盟升电子
17,139,398.94
2.25
48
603383
顶点软件
16,580,346.50
2.17
49
300769
德方纳米
16,312,426.00
2.14
50
836270
天铭科技
16,219,493.39
2.13
51
837242
建邦科技
15,708,937.85
2.06
52
835179
凯德石英
15,684,557.40
2.06
53
688777
中控技术
15,374,937.49
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300014
亿纬锂能
105,251,762.04
13.79
2
002594
比亚迪
53,632,153.00
7.03
2
01211
比亚迪股份
35,241,921.17
4.62
3
300274
阳光电源
78,021,450.15
10.22
4
603806
福斯特
76,738,572.05
10.06
5
002459
晶澳科技
76,402,871.73
10.01
6
601689
拓普集团
60,051,666.60
7.87
7
603606
东方电缆
59,954,696.56
7.86
8
00700
腾讯控股
54,318,464.14
7.12
9
688676
金盘科技
47,574,135.73
6.23
10
300887
谱尼测试
44,199,340.82
5.79
11
300910
瑞丰新材
42,247,537.00
5.54
12
603165
荣晟环保
41,584,298.04
5.45
13
688063
派能科技
40,407,031.60
5.30
14
300207
欣旺达
40,258,783.47
5.28
15
300827
上能电气
40,231,863.78
5.27
16
002709
天赐材料
39,380,825.00
5.16
17
001301
尚太科技
38,384,535.28
5.03
18
603659
璞泰来
37,515,489.41
4.92
19
872808
曙光数创
36,348,057.06
4.76
20
01024
快手-W
36,275,807.71
4.75
21
300593
新雷能
35,247,352.33
4.62
22
002335
科华数据
33,696,157.23
4.42
23
03690
美团-W
33,224,294.12
4.35
24
300395
菲利华
32,444,674.96
4.25
25
688390
固德威
30,915,173.78
4.05
26
600487
亨通光电
28,533,785.22
3.74
27
06865
福莱特玻璃
28,254,217.89
3.70
28
300034
钢研高纳
27,552,126.53
3.61
29
300604
长川科技
27,411,025.00
3.59
30
688052
纳芯微
27,113,720.92
3.55
31
835185
贝特瑞
26,668,260.73
3.49
32
300037
新宙邦
26,615,730.64
3.49
33
603259
药明康德
26,103,167.80
3.42
34
603290
斯达半导
25,550,623.00
3.35
35
603236
移远通信
25,529,786.72
3.35
36
02269
药明生物
21,839,803.38
2.86
37
300769
德方纳米
21,682,901.00
2.84
38
688680
海优新材
21,631,726.80
2.83
39
002812
恩捷股份
20,697,412.00
2.71
40
300432
富临精工
20,282,705.76
2.66
41
300450
先导智能
19,502,616.26
2.56
42
603383
顶点软件
19,476,160.00
2.55
43
603596
伯特利
18,492,884.68
2.42
44
688116
天奈科技
18,322,660.83
2.40
45
688311
盟升电子
18,256,462.01
2.39
46
605222
起帆电缆
17,853,301.00
2.34
47
000738
航发控制
17,185,652.00
2.25
48
002025
航天电器
16,369,050.75
2.15
49
600760
中航沈飞
15,272,158.16
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏成长精选6个月定开混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
252,113.12
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
50,427,455.46
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏成长精选6个月定开混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-86,634,587.18
 1.利息收入
240,384.41
 其中:存款利息收入
240,384.41
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-164,954,861.18
 其中:股票投资收益
-170,957,403.21
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,248,482.28
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,754,059.75
 3.公允价值变动收益
78,079,350.56
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
539.03
 二、费用
11,756,659.20
 1.管理人报酬
9,166,189.44
 2.托管费
1,527,698.27
 3.销售服务费
843,954.69
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
218,812.87
 三、利润总额
-98,391,246.38
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-98,391,246.38
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏成长精选6个月定开混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏成长精选6个月定开混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
16,877
41,981.16
11,409,426.23
1.61
697,106,547.14
98.39
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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