2022-08-16 最新净值
| 累计净值： | 1.2261（2022-08-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.22% |
| 成立日： | 2020-06-12 |
| 今年以来收益： | -18.05% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.49% |
| 成立以来收益： | 22.34% |
| 基金经理： | 王晓李 顾鑫峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -18.05 | 过去一周 | 0.46 |
| 过去一月 | 1.11 |
| 过去一季 | 8.74 |
| 过去半年 | -2.52 |
| 过去一年 | -12.49 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 22.34 |
2008年6月至2011年4月曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月至2016年9月担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理.2016年3月至2021年9月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2020年3月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -12.93%。
2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员，华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人，华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
2020-06-12起，任期回报 22.61%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-06-12~2021-09-16 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.56 |
| 债券 | 0.07 |
| 现金 | 13.31 |
| 其他 | 2.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 745,212,777.81 | 63.65 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 97,001,659.84 | 8.28 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 16,261,223.82 | 1.39 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 54,027.60 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 858,565,882.99 | 73.32 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600456 | 宝钛股份 | 7.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.29 |
| 000733 | 振华科技 | 6.01 |
| 300034 | 钢研高纳 | 5.39 |
| 600765 | 中航重机 | 4.73 |
| 835185 | 贝特瑞 | 4.45 |
| 02269 | 药明生物 | 3.91 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 3.49 |
| 688116 | 天奈科技 | 3.27 |
| 688599 | 天合光能 | 2.88 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127038
|
国微转债
|
4,944
|
827,568.30
|
0.07
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
211,971,313.04
|
9.47
|
|
2
|
01919
|
中远海控
|
141,106,309.54
|
6.31
|
|
2
|
601919
|
中远海控
|
39,980,656.54
|
1.79
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
168,463,594.12
|
7.53
|
|
5
|
600862
|
中航高科
|
151,099,454.15
|
6.75
|
|
6
|
601012
|
隆基股份
|
146,820,530.09
|
6.56
|
|
7
|
01810
|
小米集团－Ｗ
|
141,555,270.46
|
6.33
|
|
8
|
002594
|
比亚迪
|
108,069,114.80
|
4.83
|
|
8
|
01211
|
比亚迪股份
|
24,390,733.24
|
1.09
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
128,404,084.46
|
5.74
|
|
11
|
002049
|
紫光国微
|
118,161,529.18
|
5.28
|
|
12
|
300724
|
捷佳伟创
|
117,503,456.32
|
5.25
|
|
13
|
300034
|
钢研高纳
|
117,286,811.80
|
5.24
|
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
115,841,998.78
|
5.18
|
|
15
|
002241
|
歌尔股份
|
113,903,423.16
|
5.09
|
|
16
|
300474
|
景嘉微
|
113,841,223.30
|
5.09
|
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
112,376,605.35
|
5.02
|
|
18
|
000301
|
东方盛虹
|
111,219,065.39
|
4.97
|
|
19
|
300059
|
东方财富
|
107,148,244.35
|
4.79
|
|
20
|
000733
|
振华科技
|
106,870,977.40
|
4.78
|
|
21
|
06969
|
思摩尔国际
|
103,990,938.14
|
4.65
|
|
22
|
603678
|
火炬电子
|
102,084,321.25
|
4.56
|
|
23
|
002555
|
三七互娱
|
92,094,594.66
|
4.12
|
|
24
|
603806
|
福斯特
|
89,234,589.50
|
3.99
|
|
25
|
000768
|
中航西飞
|
86,974,544.06
|
3.89
|
|
26
|
002475
|
立讯精密
|
85,438,488.01
|
3.82
|
|
27
|
002179
|
中航光电
|
82,778,916.67
|
3.70
|
|
28
|
300207
|
欣旺达
|
82,268,351.00
|
3.68
|
|
29
|
000519
|
中兵红箭
|
79,940,082.27
|
3.57
|
|
30
|
603444
|
吉比特
|
79,785,057.44
|
3.57
|
|
31
|
601888
|
中国中免
|
74,903,089.56
|
3.35
|
|
32
|
603267
|
鸿远电子
|
73,158,327.01
|
3.27
|
|
33
|
00388
|
香港交易所
|
72,700,811.96
|
3.25
|
|
34
|
600765
|
中航重机
|
70,903,489.08
|
3.17
|
|
35
|
300450
|
先导智能
|
68,634,053.16
|
3.07
|
|
36
|
600172
|
黄河旋风
|
68,490,463.08
|
3.06
|
|
37
|
600276
|
恒瑞医药
|
67,964,077.79
|
3.04
|
|
38
|
688111
|
金山办公
|
63,706,798.64
|
2.85
|
|
39
|
300395
|
菲利华
|
62,931,566.61
|
2.81
|
|
40
|
688002
|
睿创微纳
|
62,737,185.89
|
2.80
|
|
41
|
300593
|
新雷能
|
62,514,348.17
|
2.79
|
|
42
|
603659
|
璞泰来
|
61,925,204.53
|
2.77
|
|
43
|
000977
|
浪潮信息
|
61,105,575.65
|
2.73
|
|
44
|
000333
|
美的集团
|
60,682,234.24
|
2.71
|
|
45
|
300638
|
广和通
|
60,201,568.48
|
2.69
|
|
46
|
300782
|
卓胜微
|
59,151,231.38
|
2.64
|
|
47
|
00700
|
腾讯控股
|
58,608,652.18
|
2.62
|
|
48
|
301050
|
雷电微力
|
56,502,743.55
|
2.52
|
|
49
|
688012
|
中微公司
|
56,078,666.96
|
2.51
|
|
50
|
600893
|
航发动力
|
55,943,068.78
|
2.50
|
|
51
|
300775
|
三角防务
|
55,833,300.31
|
2.49
|
|
52
|
601636
|
旗滨集团
|
55,085,040.99
|
2.46
|
|
53
|
002985
|
北摩高科
|
55,020,110.30
|
2.46
|
|
54
|
600570
|
恒生电子
|
54,958,326.93
|
2.46
|
|
55
|
002651
|
利君股份
|
54,255,410.46
|
2.42
|
|
56
|
688005
|
容百科技
|
52,445,420.17
|
2.34
|
|
57
|
300726
|
宏达电子
|
52,439,771.00
|
2.34
|
|
58
|
600438
|
通威股份
|
50,975,698.68
|
2.28
|
|
59
|
603505
|
金石资源
|
50,945,973.90
|
2.28
|
|
60
|
688586
|
江航装备
|
49,966,962.50
|
2.23
|
|
61
|
688122
|
西部超导
|
49,950,578.60
|
2.23
|
|
62
|
603688
|
石英股份
|
49,631,312.40
|
2.22
|
|
63
|
603290
|
斯达半导
|
45,424,200.30
|
2.03
|
|
64
|
603986
|
兆易创新
|
44,940,588.10
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
247,291,461.51
|
11.05
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
195,515,730.41
|
8.74
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
182,478,344.40
|
8.15
|
|
4
|
603678
|
火炬电子
|
166,368,473.83
|
7.43
|
|
5
|
603267
|
鸿远电子
|
151,831,325.86
|
6.78
|
|
6
|
06969
|
思摩尔国际
|
148,908,605.62
|
6.65
|
|
7
|
300450
|
先导智能
|
148,685,051.05
|
6.64
|
|
8
|
03888
|
金山软件
|
148,041,604.16
|
6.61
|
|
9
|
01919
|
中远海控
|
110,493,904.89
|
4.94
|
|
9
|
601919
|
中远海控
|
36,988,724.89
|
1.65
|
|
11
|
603444
|
吉比特
|
144,744,816.12
|
6.47
|
|
12
|
600862
|
中航高科
|
142,500,208.08
|
6.37
|
|
13
|
002594
|
比亚迪
|
120,600,710.26
|
5.39
|
|
13
|
01211
|
比亚迪股份
|
19,704,391.80
|
0.88
|
|
15
|
002555
|
三七互娱
|
132,977,489.67
|
5.94
|
|
16
|
01810
|
小米集团－Ｗ
|
131,185,285.13
|
5.86
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
121,517,430.71
|
5.43
|
|
18
|
603806
|
福斯特
|
120,754,979.24
|
5.40
|
|
19
|
601689
|
拓普集团
|
118,946,802.19
|
5.31
|
|
20
|
601012
|
隆基股份
|
118,290,247.50
|
5.29
|
|
21
|
603236
|
移远通信
|
116,617,151.02
|
5.21
|
|
22
|
300474
|
景嘉微
|
116,074,059.14
|
5.19
|
|
23
|
002475
|
立讯精密
|
113,535,320.38
|
5.07
|
|
24
|
002179
|
中航光电
|
112,192,059.41
|
5.01
|
|
25
|
000333
|
美的集团
|
110,867,704.15
|
4.95
|
|
26
|
300724
|
捷佳伟创
|
109,659,720.55
|
4.90
|
|
27
|
600893
|
航发动力
|
105,377,482.04
|
4.71
|
|
28
|
300059
|
东方财富
|
104,262,721.53
|
4.66
|
|
29
|
02382
|
舜宇光学科技
|
102,795,518.99
|
4.59
|
|
30
|
300726
|
宏达电子
|
97,782,808.96
|
4.37
|
|
31
|
688002
|
睿创微纳
|
93,837,789.12
|
4.19
|
|
32
|
000301
|
东方盛虹
|
93,446,415.82
|
4.18
|
|
33
|
600570
|
恒生电子
|
92,872,923.48
|
4.15
|
|
34
|
603659
|
璞泰来
|
88,836,152.08
|
3.97
|
|
35
|
002241
|
歌尔股份
|
87,644,615.51
|
3.92
|
|
36
|
300122
|
智飞生物
|
86,995,069.40
|
3.89
|
|
37
|
601636
|
旗滨集团
|
83,285,310.92
|
3.72
|
|
38
|
300034
|
钢研高纳
|
79,545,086.02
|
3.55
|
|
39
|
002049
|
紫光国微
|
77,661,929.24
|
3.47
|
|
40
|
00388
|
香港交易所
|
76,674,146.43
|
3.43
|
|
41
|
600172
|
黄河旋风
|
75,556,495.20
|
3.38
|
|
42
|
300638
|
广和通
|
74,992,784.04
|
3.35
|
|
43
|
835185
|
贝特瑞
|
74,028,788.82
|
3.31
|
|
44
|
600276
|
恒瑞医药
|
73,036,252.80
|
3.26
|
|
45
|
601888
|
中国中免
|
69,854,525.88
|
3.12
|
|
46
|
02333
|
长城汽车
|
68,933,145.75
|
3.08
|
|
47
|
688111
|
金山办公
|
65,122,323.01
|
2.91
|
|
48
|
603688
|
石英股份
|
63,645,626.49
|
2.84
|
|
49
|
603501
|
韦尔股份
|
62,252,047.67
|
2.78
|
|
50
|
002025
|
航天电器
|
61,729,876.63
|
2.76
|
|
51
|
000977
|
浪潮信息
|
60,760,358.43
|
2.71
|
|
52
|
600765
|
中航重机
|
59,787,962.00
|
2.67
|
|
53
|
300775
|
三角防务
|
58,690,346.61
|
2.62
|
|
54
|
600760
|
中航沈飞
|
58,395,195.64
|
2.61
|
|
55
|
300593
|
新雷能
|
55,395,217.03
|
2.48
|
|
56
|
002651
|
利君股份
|
54,795,593.22
|
2.45
|
|
57
|
300782
|
卓胜微
|
54,558,056.53
|
2.44
|
|
58
|
002013
|
中航机电
|
53,921,656.38
|
2.41
|
|
59
|
603799
|
华友钴业
|
50,969,515.56
|
2.28
|
|
60
|
002709
|
天赐材料
|
50,866,598.20
|
2.27
|
|
61
|
000519
|
中兵红箭
|
49,600,357.66
|
2.22
|
|
62
|
002985
|
北摩高科
|
48,833,169.40
|
2.18
|
|
63
|
600438
|
通威股份
|
48,801,256.14
|
2.18
|
|
64
|
300760
|
迈瑞医疗
|
48,136,370.97
|
2.15
|
|
65
|
000768
|
中航西飞
|
47,984,350.35
|
2.14
|
|
66
|
00175
|
吉利汽车
|
46,868,743.42
|
2.09
|
|
67
|
000959
|
首钢股份
|
46,616,208.00
|
2.08
|
|
68
|
688200
|
华峰测控
|
46,114,188.17
|
2.06
|
|
69
|
300073
|
当升科技
|
46,102,319.28
|
2.06
|
|
70
|
000547
|
航天发展
|
44,959,162.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
707,615.81
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
23,588,086.98
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
304,647,073.57
|
|
1.利息收入
|
866,915.89
|
|
其中:存款利息收入
|
844,905.52
|
|
债券利息收入
|
22,010.37
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
478,077,422.11
|
|
其中:股票投资收益
|
468,897,841.76
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
331,940.51
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,847,639.84
|
|
3.公允价值变动收益
|
-174,321,922.62
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
24,658.19
|
|
二、费用
|
60,541,816.83
|
|
1.管理人报酬
|
27,825,293.18
|
|
2.托管费
|
4,637,548.85
|
|
3.销售服务费
|
2,523,986.59
|
|
4.交易费用
|
25,318,289.74
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
236,625.45
|
|
三、利润总额
|
244,105,256.74
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
244,105,256.74
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
827,568.30
|
0.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
827,568.30
|
0.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
22,521
|
43,208.86
|
12,809,260.92
|
1.32
|
960,297,498.03
|
98.68
|
||
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号