(基金代码:009011)
混合型
中风险(R3)
20.04%
近一年涨跌幅
0.9980
净值 (2025-07-23)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
马生华
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.50
过去一周
2.11
过去一月
7.01
过去一季
12.24
过去半年
13.47
过去一年
20.04
过去三年
-13.14
过去五年
-24.09
成立以来
-0.20
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9980
0.9980
2025-07-22
0.9985
0.9985
2025-07-21
0.9955
0.9955
2025-07-18
0.9876
0.9876
2025-07-17
0.9904
0.9904
2025-07-16
0.9774
0.9774
2025-07-15
0.9727
0.9727
2025-07-14
0.9702
0.9702
2025-07-11
0.9639
0.9639
2025-07-10
0.9622
0.9622
2025-07-09
0.9594
0.9594
2025-07-08
0.9617
0.9617
2025-07-07
0.9583
0.9583
2025-07-04
0.9546
0.9546
2025-07-03
0.9584
0.9584
2025-07-02
0.9515
0.9515
2025-07-01
0.9553
0.9553
2025-06-30
0.9510
0.9510
2025-06-27
0.9478
0.9478
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
009011
基金合同生效日:
2020-03-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
马生华 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-27 证券从业日期:2012-07-05)
客服电话:
400-818-6666