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华夏睿阳一年持有混合 (基金代码:009011)

  • 0.8627

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8627 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.81%
    成立日: 2020-03-18
  • 今年以来收益: -2.22%
    过去一年收益: -17.49%
    成立以来收益: -13.73%
  • 基金经理: 马生华
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.22
过去一周 -0.06
过去一月 -1.54
过去一季 3.71
过去半年 -2.25
过去一年 -17.49
过去三年 -43.95
过去五年 --
成立以来 -13.73
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

马生华起始日:2022-10-27

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月23日至2022年10月27日期间)等。

2022-10-27起,任期回报 -21.98%。

任职时间 基金经理
2022-10-27~2023-11-16 罗皓亮
2021-11-02~2023-04-06 孙轶佳
2021-11-02~2023-04-06 郑煜
2020-03-18~2021-11-02 蔡向阳
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.67
债券 4.92
现金 7.37
其他 0.04
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 16,215,466.00 1.62
C 制造业股票市值 684,745,357.52 68.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 18,060,107.00 1.80
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 77,181,870.99 7.71
J 金融业股票市值 31,688,179.90 3.16
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 26,564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 946,036.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业股票市值 10,281,585.00 1.03
合计 839,231,605.43 83.79
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000661 长春高新 8.13
601989 中国重工 5.45
002965 祥鑫科技 4.18
600732 爱旭股份 4.05
002594 比亚迪 3.86
600166 福田汽车 3.67
02318 中国平安 1.35
601318 中国平安 1.96
600150 中国船舶 2.81
600845 宝信软件 2.59
持债明细
华夏睿阳一年持有混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230301
23进出01
500,000
50,998,934.43
5.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏睿阳一年持有混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000661
长春高新
134,019,997.44
9.54
2
01211
比亚迪股份
5,250,394.14
0.37
2
002594
比亚迪
86,401,307.49
6.15
3
002965
祥鑫科技
74,470,202.84
5.30
4
600732
爱旭股份
64,048,400.86
4.56
5
601989
中国重工
59,236,430.55
4.22
6
02318
中国平安
24,263,231.76
1.73
6
601318
中国平安
28,684,596.19
2.04
7
600211
西藏药业
47,333,639.40
3.37
8
601668
中国建筑
45,351,549.00
3.23
9
600166
福田汽车
44,139,681.00
3.14
10
002518
科士达
42,681,070.31
3.04
11
000596
古井贡酒
42,131,559.48
3.00
12
000063
中兴通讯
37,554,811.00
2.67
13
600845
宝信软件
36,281,309.22
2.58
14
600150
中国船舶
35,994,466.44
2.56
15
688777
中控技术
35,163,043.82
2.50
16
605168
三人行
33,766,558.50
2.40
17
00700
腾讯控股
33,679,627.57
2.40
18
01024
快手-W
33,663,974.29
2.40
19
000977
浪潮信息
33,603,936.00
2.39
20
600685
中船防务
32,743,948.57
2.33
21
600436
片仔癀
32,219,683.00
2.29
22
300438
鹏辉能源
31,948,081.32
2.27
23
000858
五粮液
29,803,002.32
2.12
24
000951
中国重汽
29,327,191.60
2.09
25
03690
美团-W
28,598,985.11
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000729
燕京啤酒
67,880,055.91
4.83
2
000661
长春高新
55,859,705.49
3.98
3
603876
鼎胜新材
54,851,600.04
3.90
4
300452
山河药辅
43,136,191.40
3.07
5
600660
福耀玻璃
42,256,383.33
3.01
6
601888
中国中免
41,365,743.53
2.94
7
600150
中国船舶
39,000,866.71
2.78
8
000860
顺鑫农业
38,614,994.47
2.75
9
01211
比亚迪股份
5,252,400.01
0.37
9
002594
比亚迪
32,500,587.00
2.31
10
600685
中船防务
36,418,777.23
2.59
11
002518
科士达
35,151,317.30
2.50
12
000977
浪潮信息
34,281,631.10
2.44
13
300628
亿联网络
33,949,754.00
2.42
14
00700
腾讯控股
33,376,072.24
2.38
15
688578
艾力斯
31,233,029.67
2.22
16
002965
祥鑫科技
31,015,063.30
2.21
17
605168
三人行
30,744,227.52
2.19
18
600436
片仔癀
30,354,348.00
2.16
19
002142
宁波银行
30,249,680.00
2.15
20
002294
信立泰
30,099,429.07
2.14
21
000063
中兴通讯
29,526,011.00
2.10
22
688559
海目星
29,308,491.62
2.09
23
600276
恒瑞医药
28,335,669.15
2.02
24
002048
宁波华翔
28,202,809.81
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏睿阳一年持有混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
293,911.98
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
7,116.54
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏睿阳一年持有混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-154,537,590.40
 1.利息收入
632,399.13
 其中:存款利息收入
468,508.24
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
163,890.89
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-100,424,303.93
 其中:股票投资收益
-114,461,050.53
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,200,443.31
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
11,836,303.29
 3.公允价值变动收益
-54,745,685.60
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
19,883,610.87
 1.管理人报酬
16,837,147.96
 2.托管费
2,806,191.40
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
240,269.77
 三、利润总额
-174,421,201.27
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-174,421,201.27
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏睿阳一年持有混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
50,998,934.43
5.09
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
50,998,934.43
5.09
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
50,998,934.43
5.09
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏睿阳一年持有混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
34,182
33,201.07
7,965,807.98
0.70
1,126,913,027.34
99.30
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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