2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.8543 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.66% |
成立日: | 2020-03-18 |
今年以来收益: | -3.17% |
---|---|
过去一年收益: | -18.18% |
成立以来收益: | -14.57% |
基金经理: | 马生华 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -3.81 | 过去一周 | -4.15 |
过去一月 | -0.75 |
过去一季 | -1.07 |
过去半年 | -8.77 |
过去一年 | -18.92 |
过去三年 | -44.89 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -15.13 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月23日至2022年10月27日期间)等。
2022-10-27起,任期回报 -23.24%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-10-27~2023-11-16 | 罗皓亮 |
2021-11-02~2023-04-06 | 孙轶佳 |
2021-11-02~2023-04-06 | 郑煜 |
2020-03-18~2021-11-02 | 蔡向阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 87.67 |
债券 | 4.92 |
现金 | 7.37 |
其他 | 0.04 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 16,215,466.00 | 1.62 |
C 制造业股票市值 | 684,745,357.52 | 68.38 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 18,060,107.00 | 1.80 |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 77,181,870.99 | 7.71 |
J 金融业股票市值 | 31,688,179.90 | 3.16 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 946,036.00 | 0.09 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 10,281,585.00 | 1.03 |
合计 | 839,231,605.43 | 83.79 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000661 | 长春高新 | 8.13 |
601989 | 中国重工 | 5.45 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.18 |
600732 | 爱旭股份 | 4.05 |
002594 | 比亚迪 | 3.86 |
600166 | 福田汽车 | 3.67 |
601318 | 中国平安 | 1.96 |
02318 | 中国平安 | 1.35 |
600150 | 中国船舶 | 2.81 |
600845 | 宝信软件 | 2.59 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230301
|
23进出01
|
500,000
|
50,998,934.43
|
5.09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600036
|
招商银行
|
90,903,334.75
|
4.13
|
2
|
603876
|
鼎胜新材
|
79,611,028.50
|
3.62
|
3
|
600021
|
上海电力
|
77,772,108.67
|
3.53
|
4
|
000625
|
长安汽车
|
73,304,864.94
|
3.33
|
5
|
000983
|
山西焦煤
|
71,660,215.18
|
3.25
|
6
|
000999
|
华润三九
|
71,485,927.96
|
3.25
|
7
|
000661
|
长春高新
|
66,393,262.55
|
3.02
|
8
|
601872
|
招商轮船
|
65,342,973.85
|
2.97
|
9
|
601888
|
中国中免
|
64,812,790.51
|
2.94
|
10
|
000537
|
广宇发展
|
63,414,359.92
|
2.88
|
11
|
000651
|
格力电器
|
58,185,427.88
|
2.64
|
12
|
000525
|
ST红太阳
|
56,021,293.98
|
2.54
|
13
|
600085
|
同仁堂
|
54,873,155.54
|
2.49
|
14
|
688529
|
豪森股份
|
50,426,258.93
|
2.29
|
15
|
000729
|
燕京啤酒
|
50,425,853.60
|
2.29
|
16
|
600256
|
广汇能源
|
49,723,665.50
|
2.26
|
17
|
03690
|
美团-W
|
49,087,166.07
|
2.23
|
18
|
001201
|
东瑞股份
|
48,973,011.26
|
2.22
|
19
|
600660
|
福耀玻璃
|
48,401,956.73
|
2.20
|
20
|
000001
|
平安银行
|
47,509,157.00
|
2.16
|
21
|
300413
|
芒果超媒
|
47,486,745.00
|
2.16
|
22
|
000596
|
古井贡酒
|
47,105,297.00
|
2.14
|
23
|
600519
|
贵州茅台
|
46,061,708.00
|
2.09
|
24
|
300142
|
沃森生物
|
45,979,434.17
|
2.09
|
25
|
688559
|
海目星
|
45,649,334.83
|
2.07
|
26
|
00700
|
腾讯控股
|
44,898,900.90
|
2.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
142,512,050.32
|
6.47
|
2
|
00388
|
香港交易所
|
90,705,410.08
|
4.12
|
3
|
000999
|
华润三九
|
78,401,786.20
|
3.56
|
4
|
03690
|
美团-W
|
76,460,749.96
|
3.47
|
5
|
000983
|
山西焦煤
|
74,731,115.80
|
3.39
|
6
|
600036
|
招商银行
|
68,079,788.00
|
3.09
|
7
|
00291
|
华润啤酒
|
63,934,232.00
|
2.90
|
8
|
601872
|
招商轮船
|
63,376,528.80
|
2.88
|
9
|
600021
|
上海电力
|
63,292,476.77
|
2.87
|
10
|
000525
|
ST红太阳
|
62,384,890.03
|
2.83
|
11
|
300957
|
贝泰妮
|
62,198,241.69
|
2.83
|
12
|
000651
|
格力电器
|
57,247,870.00
|
2.60
|
13
|
600522
|
中天科技
|
55,056,164.34
|
2.50
|
14
|
000537
|
广宇发展
|
53,964,818.73
|
2.45
|
15
|
000625
|
长安汽车
|
53,579,001.00
|
2.43
|
16
|
603939
|
益丰药房
|
52,309,657.75
|
2.38
|
17
|
300896
|
爱美客
|
52,026,155.36
|
2.36
|
18
|
000596
|
古井贡酒
|
51,272,284.00
|
2.33
|
19
|
001201
|
东瑞股份
|
50,362,508.21
|
2.29
|
20
|
603233
|
大参林
|
50,299,174.04
|
2.28
|
21
|
000661
|
长春高新
|
50,081,380.29
|
2.27
|
22
|
000848
|
承德露露
|
49,156,747.15
|
2.23
|
23
|
688363
|
华熙生物
|
48,341,129.66
|
2.20
|
24
|
688019
|
安集科技
|
47,820,900.21
|
2.17
|
25
|
600256
|
广汇能源
|
45,268,070.02
|
2.06
|
26
|
000001
|
平安银行
|
45,224,588.44
|
2.05
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
293,911.98
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
7,116.54
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-392,169,486.90
|
1.利息收入
|
1,139,377.29
|
其中:存款利息收入
|
1,124,953.74
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
14,423.55
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-357,866,747.43
|
其中:股票投资收益
|
-372,342,463.32
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,753,515.50
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
12,722,200.39
|
3.公允价值变动收益
|
-35,442,116.76
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
29,219,434.20
|
1.管理人报酬
|
24,827,260.66
|
2.托管费
|
4,137,876.72
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
254,292.66
|
三、利润总额
|
-421,388,921.10
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-421,388,921.10
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
50,998,934.43
|
5.09
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
50,998,934.43
|
5.09
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
50,998,934.43
|
5.09
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
42,116
|
32,326.72
|
7,781,434.51
|
0.57
|
1,353,690,913.17
|
99.43
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起