(基金代码:008086)
指数型
中高风险(R4)
34.33%
近一年涨跌幅
1.3186
净值 (2025-07-24)
0.70%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.31
过去一周
-0.67
过去一月
17.73
过去一季
34.00
过去半年
8.95
过去一年
34.33
过去三年
44.22
过去五年
5.67
成立以来
31.86
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.3186
1.3186
2025-07-23
1.3094
1.3094
2025-07-22
1.3173
1.3173
2025-07-21
1.3235
1.3235
2025-07-18
1.3186
1.3186
2025-07-17
1.3275
1.3275
2025-07-16
1.2750
1.2750
2025-07-15
1.2807
1.2807
2025-07-14
1.2174
1.2174
2025-07-11
1.2125
1.2125
2025-07-10
1.2195
1.2195
2025-07-09
1.2185
1.2185
2025-07-08
1.2168
1.2168
2025-07-07
1.1712
1.1712
2025-07-04
1.1871
1.1871
2025-07-03
1.1922
1.1922
2025-07-02
1.1568
1.1568
2025-07-01
1.1845
1.1845
2025-06-30
1.1827
1.1827
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核