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（基金代码：007937）
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中高风险(R4)
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2.66%
近一年涨跌幅
1.7566
净值 （2025-11-18）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.18
过去一周
-0.01
过去一月
5.90
过去一季
-2.23
过去半年
4.55
过去一年
2.66
过去三年
4.27
过去五年
46.91
成立以来
75.66
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.7566
1.7566
2025-11-17
1.7532
1.7532
2025-11-14
1.7695
1.7695
2025-11-13
1.7590
1.7590
2025-11-12
1.7541
1.7541
2025-11-11
1.7568
1.7568
2025-11-10
1.7529
1.7529
2025-11-07
1.7528
1.7528
2025-11-06
1.7632
1.7632
2025-11-05
1.7462
1.7462
2025-11-04
1.7402
1.7402
2025-11-03
1.7444
1.7444
2025-10-31
1.7274
1.7274
2025-10-30
1.7143
1.7143
2025-10-29
1.7104
1.7104
2025-10-28
1.7059
1.7059
2025-10-27
1.6882
1.6882
2025-10-24
1.6913
1.6913
2025-10-23
1.6781
1.6781
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.60%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.20%
　
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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