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华夏养老2035三年持有混合(FOF)C (基金代码:006623)

  • 1.0993

    2024-05-15 最新净值

  • 累计净值: 1.0993 (2024-05-15)
    日涨跌幅: -0.34%
    成立日: 2019-04-24
  • 今年以来收益: 0.91%
    过去一年收益: -6.04%
    成立以来收益: 9.93%
  • 基金经理: 廉赵峰  李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 0.50%
持有期限 ≥ 365日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.20%基金托管费
  • 0.40%销售服务费