• 1.0402

  2024-09-06 最新净值

• 累计净值：	1.1363 （2024-09-06）
  日涨跌幅：	-0.13%
  成立日：	2018-06-26

• 今年以来净值增长率：	-0.60%
  过去一年净值增长率：	-1.07%
  成立以来净值增长率：	11.93%

• 基金经理：	韩丽楠
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核