2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.3180 (2024-09-06) |
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日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2006-07-20 |
今年以来净值增长率: | 3.86% |
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过去一年净值增长率: | 5.26% |
成立以来净值增长率: | 30.22% |
基金经理: | 张海静 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
2024-9-5 过去一年净值增长率
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