2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.3180 (2024-09-06) |
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日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2006-07-20 |
今年以来净值增长率: | 3.86% |
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过去一年净值增长率: | 5.26% |
成立以来净值增长率: | 30.22% |
基金经理: | 张海静 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
申购金额 < 50万元 | 0.80% | |
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% | |
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 费率 |
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持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |
2024-9-5 过去一年净值增长率
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