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华夏智胜价值成长股票A
（基金代码：002871）
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5.98
%
近一年涨跌幅
1.5447
净值 （2025-01-14）
3.62%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.24
过去一周
1.98
过去一月
-4.39
过去一季
3.48
过去半年
15.63
过去一年
5.98
过去三年
8.51
过去五年
59.17
成立以来
54.47
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.5447
1.5447
2025-01-13
1.4907
1.4907
2025-01-10
1.4901
1.4901
2025-01-09
1.5164
1.5164
2025-01-08
1.5146
1.5146
2025-01-07
1.5147
1.5147
2025-01-06
1.4911
1.4911
2025-01-03
1.4920
1.4920
2025-01-02
1.5255
1.5255
2024-12-31
1.5641
1.5641
2024-12-30
1.5996
1.5996
2024-12-27
1.6026
1.6026
2024-12-26
1.5957
1.5957
2024-12-25
1.5833
1.5833
2024-12-24
1.5986
1.5986
2024-12-23
1.5805
1.5805
2024-12-20
1.6085
1.6085
2024-12-19
1.6022
1.6022
2024-12-18
1.5904
1.5904
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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