2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.4046 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.20% |
成立日: | 2016-08-09 |
今年以来收益: | -6.58% |
---|---|
过去一年收益: | -9.64% |
成立以来收益: | 40.46% |
基金经理: | 孙然晔 孙蒙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.58 | 过去一周 | -3.54 |
过去一月 | 3.31 |
过去一季 | -5.52 |
过去半年 | -8.17 |
过去一年 | -9.64 |
过去三年 | 15.37 |
过去五年 | 58.09 |
成立以来 | 40.46 |
博士。曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-07-04起,任期回报 -2.54%。
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2020-03-17起,任期回报 55.67%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-03-06~2020-03-18 | 荣膺 |
2017-03-07~2018-03-05 | 陈伟彦 |
2016-09-14~2018-03-05 | 佟巍 |
2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.09 |
债券 | 0.05 |
现金 | 6.06 |
其他 | 0.8 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 51,034,742.39 | 4.69 |
C 制造业股票市值 | 667,443,032.27 | 61.34 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 23,358,178.00 | 2.15 |
E 建筑业股票市值 | 13,283,520.10 | 1.22 |
F 批发和零售业股票市值 | 13,489,238.39 | 1.24 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,586,617.81 | 1.80 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 364,780.00 | 0.03 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 78,070,356.72 | 7.18 |
J 金融业股票市值 | 90,723,585.66 | 8.34 |
K 房地产业股票市值 | 10,348,763.06 | 0.95 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 13,361,701.00 | 1.23 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 16,135,031.46 | 1.48 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 10,702,618.21 | 0.98 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 1,151,014.00 | 0.11 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 2,400,058.00 | 0.22 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 12,977,488.28 | 1.19 |
合计 | 1,024,430,725.35 | 94.15 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600161 | 天坛生物 | 0.67 |
600867 | 通化东宝 | 0.59 |
000338 | 潍柴动力 | 0.58 |
601601 | 中国太保 | 0.56 |
601211 | 国泰君安 | 0.55 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.48 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.47 |
600535 | 天士力 | 0.47 |
601318 | 中国平安 | 0.46 |
002128 | 电投能源 | 0.46 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113069
|
博23转债
|
4,590
|
459,030.18
|
0.04
|
2
|
123228
|
震裕转债
|
605
|
69,618.56
|
0.01
|
3
|
113679
|
芯能转债
|
400
|
45,789.62
|
0.00
|
4
|
118042
|
奥维转债
|
30
|
3,449.19
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603613
|
国联股份
|
8,463,402.00
|
2.56
|
2
|
002276
|
万马股份
|
7,936,739.00
|
2.40
|
3
|
600718
|
东软集团
|
7,704,543.00
|
2.33
|
4
|
603896
|
寿仙谷
|
7,703,664.10
|
2.33
|
5
|
002594
|
比亚迪
|
7,448,991.00
|
2.26
|
6
|
600919
|
江苏银行
|
7,301,457.00
|
2.21
|
7
|
601928
|
凤凰传媒
|
7,259,022.79
|
2.20
|
8
|
000567
|
海德股份
|
7,119,153.50
|
2.16
|
9
|
600325
|
华发股份
|
7,041,872.00
|
2.13
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
6,932,011.00
|
2.10
|
11
|
002258
|
利尔化学
|
6,883,744.00
|
2.09
|
12
|
000627
|
天茂集团
|
6,845,591.74
|
2.07
|
13
|
688981
|
中芯国际
|
6,802,624.39
|
2.06
|
14
|
600285
|
羚锐制药
|
6,386,412.00
|
1.93
|
15
|
688586
|
江航装备
|
6,341,725.24
|
1.92
|
16
|
002372
|
伟星新材
|
6,190,233.00
|
1.88
|
17
|
000729
|
燕京啤酒
|
6,180,106.00
|
1.87
|
18
|
600873
|
梅花生物
|
6,072,930.00
|
1.84
|
19
|
300401
|
花园生物
|
6,046,040.00
|
1.83
|
20
|
601319
|
中国人保
|
6,006,344.00
|
1.82
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603613
|
国联股份
|
9,179,666.76
|
2.78
|
2
|
600325
|
华发股份
|
8,797,081.00
|
2.67
|
3
|
601928
|
凤凰传媒
|
8,618,348.76
|
2.61
|
4
|
603896
|
寿仙谷
|
8,077,878.00
|
2.45
|
5
|
600873
|
梅花生物
|
7,768,274.00
|
2.35
|
6
|
688586
|
江航装备
|
7,712,353.48
|
2.34
|
7
|
600941
|
中国移动
|
7,670,719.80
|
2.32
|
8
|
600919
|
江苏银行
|
7,501,124.00
|
2.27
|
9
|
603236
|
移远通信
|
7,444,949.98
|
2.26
|
10
|
002276
|
万马股份
|
7,385,920.00
|
2.24
|
11
|
688099
|
晶晨股份
|
7,035,891.83
|
2.13
|
12
|
000733
|
振华科技
|
6,798,483.00
|
2.06
|
13
|
601009
|
南京银行
|
6,582,326.49
|
1.99
|
14
|
000567
|
海德股份
|
6,481,053.00
|
1.96
|
15
|
300855
|
图南股份
|
6,338,889.00
|
1.92
|
16
|
601857
|
中国石油
|
6,259,354.00
|
1.90
|
17
|
601666
|
平煤股份
|
6,202,013.00
|
1.88
|
18
|
002203
|
海亮股份
|
6,180,774.00
|
1.87
|
19
|
300401
|
花园生物
|
6,126,934.00
|
1.86
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
6,039,064.00
|
1.83
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
940,981.41
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
3,864,612.15
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
3,944,965.26
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-14,492,505.87
|
1.利息收入
|
106,410.85
|
其中:存款利息收入
|
106,410.85
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-7,780,050.37
|
其中:股票投资收益
|
-11,546,353.81
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
311,840.44
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-370,629.63
|
股利收益
|
3,825,092.63
|
3.公允价值变动收益
|
-6,849,524.94
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
30,658.59
|
二、费用
|
4,210,326.90
|
1.管理人报酬
|
2,900,793.84
|
2.托管费
|
580,158.68
|
3.销售服务费
|
503,920.28
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
225,452.89
|
三、利润总额
|
-18,702,832.77
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-18,702,832.77
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
577,887.55
|
0.05
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
577,887.55
|
0.05
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
1,127
|
227,288.59
|
237,702,680.50
|
92.80
|
18,451,563.49
|
7.20
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起