2022-05-18 最新净值
累计净值: | 1.2681(2022-05-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.37% |
成立日: | 2016-08-09 |
今年以来收益: | -14.52% |
---|---|
过去一年收益: | -2.73% |
成立以来收益: | 26.34% |
基金经理: | 孙蒙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -14.52 | 过去一周 | 3.00 |
过去一月 | -1.43 |
过去一季 | -8.81 |
过去半年 | -10.50 |
过去一年 | -2.73 |
过去三年 | 48.23 |
过去五年 | 7.96 |
成立以来 | 26.34 |
孙蒙,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-03-17起,任期回报 40.02%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-03-06~2020-03-18 | 荣膺 |
2017-03-07~2018-03-05 | 陈伟彦 |
2016-09-14~2018-03-05 | 佟巍 |
2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.06 |
债券 | 0.07 |
现金 | 7.26 |
其他 | 0.61 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 2,543,719.00 | 1.02 |
B 采矿业股票市值 | 8,262,870.20 | 3.31 |
C 制造业股票市值 | 129,242,947.47 | 51.85 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,161,422.00 | 4.08 |
E 建筑业股票市值 | 6,120,369.12 | 2.46 |
F 批发和零售业股票市值 | 4,846,895.93 | 1.94 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,616,299.00 | 1.45 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 54,714.00 | 0.02 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 24,382,284.15 | 9.78 |
J 金融业股票市值 | 15,994,002.25 | 6.42 |
K 房地产业股票市值 | 8,723,598.92 | 3.50 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 4,200,740.08 | 1.69 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 5,194,586.86 | 2.08 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,237,916.15 | 0.50 |
P 教育股票市值 | 57,753.00 | 0.02 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 8,724.24 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,323,785.79 | 1.73 |
合计 | 228,972,628.16 | 91.85 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600941 | 中国移动 | 2.26 |
600919 | 江苏银行 | 1.73 |
600325 | 华发股份 | 1.55 |
300750 | 宁德时代 | 1.29 |
002128 | 电投能源 | 1.26 |
688099 | 晶晨股份 | 1.17 |
002254 | 泰和新材 | 1.16 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.14 |
603609 | 禾丰股份 | 1.13 |
600929 | 雪天盐业 | 1.05 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118007
|
山石转债
|
1,030
|
103,009.03
|
0.04
|
2
|
113058
|
友发转债
|
570
|
57,000.75
|
0.02
|
3
|
113642
|
上22转债
|
100
|
10,002.04
|
0.00
|
4
|
113055
|
成银转债
|
20
|
2,000.25
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603486
|
科沃斯
|
28,330,461.00
|
6.13
|
2
|
002648
|
卫星化学
|
25,803,753.00
|
5.58
|
3
|
603444
|
吉比特
|
24,958,796.62
|
5.40
|
4
|
603260
|
合盛硅业
|
23,940,275.05
|
5.18
|
5
|
300782
|
卓胜微
|
22,686,225.24
|
4.91
|
6
|
002876
|
三利谱
|
22,598,234.40
|
4.89
|
7
|
600089
|
特变电工
|
22,104,567.50
|
4.78
|
8
|
002821
|
凯莱英
|
21,671,152.48
|
4.69
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
21,628,032.00
|
4.68
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
21,443,614.00
|
4.64
|
11
|
002714
|
牧原股份
|
21,258,817.81
|
4.60
|
12
|
603267
|
鸿远电子
|
21,183,621.16
|
4.58
|
13
|
603613
|
国联股份
|
21,150,166.45
|
4.57
|
14
|
002810
|
山东赫达
|
20,781,047.61
|
4.49
|
15
|
300059
|
东方财富
|
20,711,483.21
|
4.48
|
16
|
688188
|
柏楚电子
|
20,088,889.27
|
4.34
|
17
|
688016
|
心脉医疗
|
19,807,920.85
|
4.28
|
18
|
000799
|
酒鬼酒
|
19,801,442.00
|
4.28
|
19
|
600901
|
江苏租赁
|
19,530,449.11
|
4.22
|
20
|
000807
|
云铝股份
|
19,074,115.00
|
4.13
|
21
|
600386
|
北巴传媒
|
18,685,351.96
|
4.04
|
22
|
603882
|
金域医学
|
18,461,977.00
|
3.99
|
23
|
002295
|
精艺股份
|
18,002,537.00
|
3.89
|
24
|
603489
|
八方股份
|
17,996,228.22
|
3.89
|
25
|
300726
|
宏达电子
|
17,478,562.20
|
3.78
|
26
|
688368
|
晶丰明源
|
17,406,746.97
|
3.76
|
27
|
002830
|
名雕股份
|
17,324,815.00
|
3.75
|
28
|
002092
|
中泰化学
|
16,971,722.00
|
3.67
|
29
|
601678
|
滨化股份
|
16,625,534.00
|
3.60
|
30
|
600795
|
国电电力
|
16,623,394.00
|
3.60
|
31
|
300642
|
透景生命
|
16,510,141.00
|
3.57
|
32
|
002706
|
良信股份
|
16,143,230.25
|
3.49
|
33
|
688099
|
晶晨股份
|
15,922,778.29
|
3.44
|
34
|
002179
|
中航光电
|
15,739,268.80
|
3.40
|
35
|
300665
|
飞鹿股份
|
15,671,099.72
|
3.39
|
36
|
300760
|
迈瑞医疗
|
15,613,983.00
|
3.38
|
37
|
000039
|
中集集团
|
15,429,733.20
|
3.34
|
38
|
600019
|
宝钢股份
|
15,414,822.42
|
3.33
|
39
|
000933
|
神火股份
|
15,252,889.00
|
3.30
|
40
|
600159
|
大龙地产
|
15,130,511.67
|
3.27
|
41
|
000615
|
奥园美谷
|
15,030,074.00
|
3.25
|
42
|
600028
|
中国石化
|
15,001,184.00
|
3.24
|
43
|
688007
|
光峰科技
|
14,976,980.76
|
3.24
|
44
|
603551
|
奥普家居
|
14,970,105.00
|
3.24
|
45
|
000666
|
经纬纺机
|
14,682,692.44
|
3.18
|
46
|
300014
|
亿纬锂能
|
14,671,627.96
|
3.17
|
47
|
603886
|
元祖股份
|
14,658,439.60
|
3.17
|
48
|
688363
|
华熙生物
|
14,622,351.19
|
3.16
|
49
|
600309
|
万华化学
|
14,584,278.00
|
3.15
|
50
|
688586
|
江航装备
|
14,467,577.48
|
3.13
|
51
|
603829
|
洛凯股份
|
14,438,554.00
|
3.12
|
52
|
002345
|
潮宏基
|
14,424,428.00
|
3.12
|
53
|
603588
|
高能环境
|
14,383,577.40
|
3.11
|
54
|
000012
|
南玻A
|
14,372,926.18
|
3.11
|
55
|
600763
|
通策医疗
|
14,114,871.72
|
3.05
|
56
|
601225
|
陕西煤业
|
14,016,440.60
|
3.03
|
57
|
601636
|
旗滨集团
|
13,973,765.00
|
3.02
|
58
|
603612
|
索通发展
|
13,827,625.60
|
2.99
|
59
|
600665
|
天地源
|
13,705,015.95
|
2.96
|
60
|
600519
|
贵州茅台
|
13,619,348.10
|
2.95
|
61
|
601857
|
中国石油
|
13,591,495.00
|
2.94
|
62
|
601328
|
交通银行
|
13,445,770.94
|
2.91
|
63
|
603986
|
兆易创新
|
13,336,643.14
|
2.88
|
64
|
300755
|
华致酒行
|
13,333,489.31
|
2.88
|
65
|
300408
|
三环集团
|
13,158,625.08
|
2.85
|
66
|
688050
|
爱博医疗
|
13,078,859.76
|
2.83
|
67
|
600563
|
法拉电子
|
13,052,817.21
|
2.82
|
68
|
601088
|
中国神华
|
12,970,385.00
|
2.81
|
69
|
300747
|
锐科激光
|
12,903,203.93
|
2.79
|
70
|
603127
|
昭衍新药
|
12,862,616.60
|
2.78
|
71
|
002615
|
哈尔斯
|
12,744,452.29
|
2.76
|
72
|
600596
|
新安股份
|
12,740,392.60
|
2.76
|
73
|
000898
|
鞍钢股份
|
12,686,634.00
|
2.74
|
74
|
600132
|
重庆啤酒
|
12,636,933.00
|
2.73
|
75
|
002145
|
中核钛白
|
12,581,677.36
|
2.72
|
76
|
603236
|
移远通信
|
12,539,992.56
|
2.71
|
77
|
300677
|
英科医疗
|
12,463,418.18
|
2.70
|
78
|
002129
|
中环股份
|
12,369,817.00
|
2.68
|
79
|
601677
|
明泰铝业
|
12,323,285.28
|
2.67
|
80
|
002920
|
德赛西威
|
12,166,238.00
|
2.63
|
81
|
300595
|
欧普康视
|
12,068,924.13
|
2.61
|
82
|
603177
|
德创环保
|
12,043,793.87
|
2.60
|
83
|
603599
|
广信股份
|
12,007,787.80
|
2.60
|
84
|
300395
|
菲利华
|
11,944,460.20
|
2.58
|
85
|
300037
|
新宙邦
|
11,776,906.00
|
2.55
|
86
|
600808
|
马钢股份
|
11,707,258.32
|
2.53
|
87
|
002961
|
瑞达期货
|
11,605,557.38
|
2.51
|
88
|
000568
|
泸州老窖
|
11,510,559.46
|
2.49
|
89
|
600097
|
开创国际
|
11,506,830.00
|
2.49
|
90
|
300751
|
迈为股份
|
11,492,656.00
|
2.49
|
91
|
300434
|
金石亚药
|
11,479,250.80
|
2.48
|
92
|
601211
|
国泰君安
|
11,404,205.64
|
2.47
|
93
|
000733
|
振华科技
|
11,300,568.30
|
2.44
|
94
|
688202
|
美迪西
|
11,288,156.70
|
2.44
|
95
|
000429
|
粤高速A
|
11,285,029.00
|
2.44
|
96
|
000009
|
中国宝安
|
11,247,938.00
|
2.43
|
97
|
601838
|
成都银行
|
11,242,954.00
|
2.43
|
98
|
002311
|
海大集团
|
11,232,138.00
|
2.43
|
99
|
600202
|
哈空调
|
11,177,330.00
|
2.42
|
100
|
002682
|
龙洲股份
|
11,132,406.25
|
2.41
|
101
|
601601
|
中国太保
|
11,131,791.00
|
2.41
|
102
|
688005
|
容百科技
|
11,086,648.11
|
2.40
|
103
|
002478
|
常宝股份
|
11,061,853.00
|
2.39
|
104
|
600269
|
赣粤高速
|
11,061,640.00
|
2.39
|
105
|
601668
|
中国建筑
|
10,953,724.00
|
2.37
|
106
|
688168
|
安博通
|
10,847,287.06
|
2.35
|
107
|
600612
|
老凤祥
|
10,682,916.00
|
2.31
|
108
|
688100
|
威胜信息
|
10,622,827.32
|
2.30
|
109
|
600623
|
华谊集团
|
10,572,012.00
|
2.29
|
110
|
002138
|
顺络电子
|
10,566,172.00
|
2.29
|
111
|
002594
|
比亚迪
|
10,525,562.00
|
2.28
|
112
|
603806
|
福斯特
|
10,488,738.36
|
2.27
|
113
|
688177
|
百奥泰
|
10,441,699.84
|
2.26
|
114
|
600436
|
片仔癀
|
10,388,120.00
|
2.25
|
115
|
688139
|
海尔生物
|
10,323,116.81
|
2.23
|
116
|
600176
|
中国巨石
|
10,313,893.22
|
2.23
|
117
|
601600
|
中国铝业
|
10,287,649.00
|
2.22
|
118
|
002812
|
恩捷股份
|
10,273,415.76
|
2.22
|
119
|
603956
|
威派格
|
10,190,968.47
|
2.20
|
120
|
603638
|
艾迪精密
|
10,132,717.26
|
2.19
|
121
|
603889
|
新澳股份
|
10,126,687.00
|
2.19
|
122
|
002116
|
中国海诚
|
10,075,513.12
|
2.18
|
123
|
002493
|
荣盛石化
|
10,010,513.74
|
2.16
|
124
|
601799
|
星宇股份
|
9,999,829.84
|
2.16
|
125
|
300407
|
凯发电气
|
9,941,339.00
|
2.15
|
126
|
000063
|
中兴通讯
|
9,882,891.00
|
2.14
|
127
|
600967
|
内蒙一机
|
9,861,648.00
|
2.13
|
128
|
600843
|
上工申贝
|
9,843,657.90
|
2.13
|
129
|
601985
|
中国核电
|
9,830,791.00
|
2.13
|
130
|
603801
|
志邦家居
|
9,798,245.14
|
2.12
|
131
|
000598
|
兴蓉环境
|
9,780,860.83
|
2.12
|
132
|
000709
|
河钢股份
|
9,715,528.00
|
2.10
|
133
|
600373
|
中文传媒
|
9,614,463.00
|
2.08
|
134
|
000811
|
冰轮环境
|
9,612,712.50
|
2.08
|
135
|
688185
|
康希诺
|
9,448,550.20
|
2.04
|
136
|
688366
|
昊海生科
|
9,433,086.71
|
2.04
|
137
|
600845
|
宝信软件
|
9,401,712.93
|
2.03
|
138
|
300653
|
正海生物
|
9,401,314.00
|
2.03
|
139
|
600429
|
三元股份
|
9,333,583.00
|
2.02
|
140
|
000045
|
深纺织A
|
9,285,838.02
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603486
|
科沃斯
|
30,857,548.81
|
6.67
|
2
|
002179
|
中航光电
|
25,557,335.39
|
5.53
|
3
|
002648
|
卫星化学
|
24,821,934.90
|
5.37
|
4
|
600089
|
特变电工
|
23,607,883.83
|
5.11
|
5
|
601678
|
滨化股份
|
23,192,071.00
|
5.02
|
6
|
603267
|
鸿远电子
|
22,324,834.08
|
4.83
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
22,304,518.47
|
4.82
|
8
|
603444
|
吉比特
|
22,213,462.65
|
4.80
|
9
|
600795
|
国电电力
|
22,133,902.00
|
4.79
|
10
|
002810
|
山东赫达
|
21,675,860.74
|
4.69
|
11
|
000799
|
酒鬼酒
|
21,274,864.51
|
4.60
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
21,067,915.24
|
4.56
|
13
|
600019
|
宝钢股份
|
20,758,113.26
|
4.49
|
14
|
300782
|
卓胜微
|
20,669,484.18
|
4.47
|
15
|
603613
|
国联股份
|
20,579,184.65
|
4.45
|
16
|
002876
|
三利谱
|
20,497,532.75
|
4.43
|
17
|
000807
|
云铝股份
|
19,700,970.80
|
4.26
|
18
|
002821
|
凯莱英
|
19,398,956.71
|
4.20
|
19
|
603882
|
金域医学
|
19,333,451.00
|
4.18
|
20
|
600386
|
北巴传媒
|
19,327,153.48
|
4.18
|
21
|
600309
|
万华化学
|
19,221,217.00
|
4.16
|
22
|
603260
|
合盛硅业
|
19,197,762.90
|
4.15
|
23
|
600901
|
江苏租赁
|
19,145,652.51
|
4.14
|
24
|
002714
|
牧原股份
|
18,909,242.16
|
4.09
|
25
|
688188
|
柏楚电子
|
18,547,378.65
|
4.01
|
26
|
300726
|
宏达电子
|
18,520,926.94
|
4.01
|
27
|
300059
|
东方财富
|
18,215,105.20
|
3.94
|
28
|
002295
|
精艺股份
|
18,198,792.84
|
3.94
|
29
|
000933
|
神火股份
|
17,722,389.83
|
3.83
|
30
|
600519
|
贵州茅台
|
17,545,303.50
|
3.79
|
31
|
601211
|
国泰君安
|
17,272,847.92
|
3.74
|
32
|
002830
|
名雕股份
|
17,270,684.63
|
3.74
|
33
|
603489
|
八方股份
|
17,095,551.54
|
3.70
|
34
|
002092
|
中泰化学
|
16,945,523.00
|
3.66
|
35
|
688368
|
晶丰明源
|
16,688,105.80
|
3.61
|
36
|
688099
|
晶晨股份
|
16,470,593.21
|
3.56
|
37
|
603612
|
索通发展
|
16,386,962.20
|
3.54
|
38
|
300014
|
亿纬锂能
|
16,312,647.02
|
3.53
|
39
|
300665
|
飞鹿股份
|
16,199,641.72
|
3.50
|
40
|
688016
|
心脉医疗
|
16,081,781.42
|
3.48
|
41
|
002706
|
良信股份
|
15,876,147.57
|
3.43
|
42
|
000898
|
鞍钢股份
|
15,861,655.10
|
3.43
|
43
|
601225
|
陕西煤业
|
15,830,142.00
|
3.42
|
44
|
000012
|
南玻A
|
15,608,321.85
|
3.38
|
45
|
600596
|
新安股份
|
15,213,024.68
|
3.29
|
46
|
600012
|
皖通高速
|
15,034,783.97
|
3.25
|
47
|
603886
|
元祖股份
|
15,002,041.00
|
3.24
|
48
|
000039
|
中集集团
|
14,920,966.90
|
3.23
|
49
|
300642
|
透景生命
|
14,839,452.00
|
3.21
|
50
|
600563
|
法拉电子
|
14,793,050.19
|
3.20
|
51
|
688007
|
光峰科技
|
14,689,966.38
|
3.18
|
52
|
300595
|
欧普康视
|
14,657,942.48
|
3.17
|
53
|
603588
|
高能环境
|
14,615,241.80
|
3.16
|
54
|
600159
|
大龙地产
|
14,581,573.78
|
3.15
|
55
|
600028
|
中国石化
|
14,561,202.00
|
3.15
|
56
|
000666
|
经纬纺机
|
14,462,913.00
|
3.13
|
57
|
688363
|
华熙生物
|
14,253,341.20
|
3.08
|
58
|
601088
|
中国神华
|
14,251,965.00
|
3.08
|
59
|
300760
|
迈瑞医疗
|
14,139,074.00
|
3.06
|
60
|
000615
|
奥园美谷
|
13,819,564.00
|
2.99
|
61
|
002615
|
哈尔斯
|
13,787,152.50
|
2.98
|
62
|
600763
|
通策医疗
|
13,611,244.72
|
2.94
|
63
|
002145
|
中核钛白
|
13,554,325.64
|
2.93
|
64
|
603127
|
昭衍新药
|
13,425,769.50
|
2.90
|
65
|
002345
|
潮宏基
|
13,423,377.00
|
2.90
|
66
|
603877
|
太平鸟
|
13,270,422.00
|
2.87
|
67
|
603551
|
奥普家居
|
13,217,842.68
|
2.86
|
68
|
603986
|
兆易创新
|
13,206,430.20
|
2.86
|
69
|
601677
|
明泰铝业
|
13,086,571.00
|
2.83
|
70
|
601636
|
旗滨集团
|
12,879,075.00
|
2.79
|
71
|
300408
|
三环集团
|
12,789,286.27
|
2.77
|
72
|
002682
|
龙洲股份
|
12,737,405.80
|
2.75
|
73
|
300677
|
英科医疗
|
12,660,084.80
|
2.74
|
74
|
600623
|
华谊集团
|
12,652,611.00
|
2.74
|
75
|
601985
|
中国核电
|
12,577,994.00
|
2.72
|
76
|
603177
|
德创环保
|
12,568,361.16
|
2.72
|
77
|
000568
|
泸州老窖
|
12,462,214.32
|
2.70
|
78
|
688586
|
江航装备
|
12,432,426.93
|
2.69
|
79
|
000009
|
中国宝安
|
12,400,352.00
|
2.68
|
80
|
300434
|
金石亚药
|
12,242,469.30
|
2.65
|
81
|
300751
|
迈为股份
|
12,125,290.47
|
2.62
|
82
|
002493
|
荣盛石化
|
12,104,708.19
|
2.62
|
83
|
002920
|
德赛西威
|
12,066,125.72
|
2.61
|
84
|
603801
|
志邦家居
|
12,056,756.82
|
2.61
|
85
|
600665
|
天地源
|
12,004,132.85
|
2.60
|
86
|
601328
|
交通银行
|
11,949,612.00
|
2.58
|
87
|
603599
|
广信股份
|
11,859,343.14
|
2.56
|
88
|
603638
|
艾迪精密
|
11,783,485.59
|
2.55
|
89
|
601857
|
中国石油
|
11,771,543.00
|
2.55
|
90
|
601117
|
中国化学
|
11,765,476.00
|
2.54
|
91
|
002311
|
海大集团
|
11,715,564.40
|
2.53
|
92
|
002961
|
瑞达期货
|
11,645,172.73
|
2.52
|
93
|
601101
|
昊华能源
|
11,595,565.87
|
2.51
|
94
|
600202
|
哈空调
|
11,594,360.00
|
2.51
|
95
|
300755
|
华致酒行
|
11,500,884.85
|
2.49
|
96
|
601166
|
兴业银行
|
11,483,988.91
|
2.48
|
97
|
002540
|
亚太科技
|
11,480,026.82
|
2.48
|
98
|
000429
|
粤高速A
|
11,188,276.14
|
2.42
|
99
|
300395
|
菲利华
|
11,169,169.29
|
2.42
|
100
|
601012
|
隆基股份
|
11,143,929.00
|
2.41
|
101
|
603829
|
洛凯股份
|
11,127,958.00
|
2.41
|
102
|
300747
|
锐科激光
|
11,106,146.80
|
2.40
|
103
|
002138
|
顺络电子
|
11,028,657.00
|
2.39
|
104
|
603833
|
欧派家居
|
11,023,972.36
|
2.38
|
105
|
600132
|
重庆啤酒
|
10,892,535.34
|
2.36
|
106
|
600269
|
赣粤高速
|
10,884,796.27
|
2.35
|
107
|
002129
|
中环股份
|
10,799,989.50
|
2.34
|
108
|
002594
|
比亚迪
|
10,745,523.00
|
2.32
|
109
|
603809
|
豪能股份
|
10,744,321.80
|
2.32
|
110
|
002478
|
常宝股份
|
10,713,351.82
|
2.32
|
111
|
601799
|
星宇股份
|
10,710,252.33
|
2.32
|
112
|
002812
|
恩捷股份
|
10,623,905.00
|
2.30
|
113
|
601838
|
成都银行
|
10,618,334.00
|
2.30
|
114
|
600612
|
老凤祥
|
10,585,433.17
|
2.29
|
115
|
688050
|
爱博医疗
|
10,563,230.41
|
2.28
|
116
|
600409
|
三友化工
|
10,509,681.24
|
2.27
|
117
|
601601
|
中国太保
|
10,488,357.00
|
2.27
|
118
|
600176
|
中国巨石
|
10,454,748.96
|
2.26
|
119
|
601899
|
紫金矿业
|
10,440,284.05
|
2.26
|
120
|
603806
|
福斯特
|
10,376,345.20
|
2.24
|
121
|
688005
|
容百科技
|
10,343,446.08
|
2.24
|
122
|
000811
|
冰轮环境
|
10,320,536.92
|
2.23
|
123
|
603236
|
移远通信
|
10,318,071.06
|
2.23
|
124
|
600808
|
马钢股份
|
10,296,984.00
|
2.23
|
125
|
601600
|
中国铝业
|
10,260,345.00
|
2.22
|
126
|
000059
|
华锦股份
|
10,099,806.92
|
2.18
|
127
|
600429
|
三元股份
|
10,055,461.38
|
2.17
|
128
|
688100
|
威胜信息
|
9,990,178.74
|
2.16
|
129
|
600843
|
上工申贝
|
9,889,485.75
|
2.14
|
130
|
603037
|
凯众股份
|
9,826,346.85
|
2.13
|
131
|
300218
|
安利股份
|
9,814,936.00
|
2.12
|
132
|
000063
|
中兴通讯
|
9,809,175.00
|
2.12
|
133
|
600039
|
四川路桥
|
9,741,124.00
|
2.11
|
134
|
603889
|
新澳股份
|
9,735,392.60
|
2.11
|
135
|
603045
|
福达合金
|
9,720,154.94
|
2.10
|
136
|
688516
|
奥特维
|
9,687,894.59
|
2.10
|
137
|
688139
|
海尔生物
|
9,557,888.58
|
2.07
|
138
|
601668
|
中国建筑
|
9,536,832.00
|
2.06
|
139
|
002599
|
盛通股份
|
9,532,858.19
|
2.06
|
140
|
300458
|
全志科技
|
9,435,287.06
|
2.04
|
141
|
000733
|
振华科技
|
9,419,052.00
|
2.04
|
142
|
600967
|
内蒙一机
|
9,311,103.00
|
2.01
|
143
|
603956
|
威派格
|
9,310,979.00
|
2.01
|
144
|
600097
|
开创国际
|
9,260,163.00
|
2.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
786,911.78
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
707,689.94
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
35,962.00
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
102,090,388.54
|
1.利息收入
|
253,232.54
|
其中:存款利息收入
|
252,260.98
|
债券利息收入
|
971.56
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
95,424,015.23
|
其中:股票投资收益
|
86,730,806.15
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
695,188.48
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
2,349,527.50
|
股利收益
|
5,648,493.10
|
3.公允价值变动收益
|
5,451,653.64
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
961,487.13
|
二、费用
|
18,843,853.54
|
1.管理人报酬
|
5,643,689.33
|
2.托管费
|
1,128,737.96
|
3.销售服务费
|
753,742.75
|
4.交易费用
|
11,101,073.48
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
208,453.56
|
三、利润总额
|
83,246,535.00
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
83,246,535.00
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
172,012.07
|
0.07
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
172,012.07
|
0.07
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
500
|
448,248.94
|
215,746,548.05
|
96.26
|
8,377,919.93
|
3.74
|