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华夏智胜价值成长股票A (基金代码:002871)

  • 1.2681

    2022-05-18 最新净值

  • 累计净值: 1.2681(2022-05-18)
    日涨跌幅: 0.37%
    成立日: 2016-08-09
  • 今年以来收益: -14.52%
    过去一年收益: -2.73%
    成立以来收益: 26.34%
  • 基金经理: 孙蒙
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.52
过去一周 3.00
过去一月 -1.43
过去一季 -8.81
过去半年 -10.50
过去一年 -2.73
过去三年 48.23
过去五年 7.96
成立以来 26.34
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蒙起始日:2020-03-17

孙蒙,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-03-17起,任期回报 40.02%。

任职时间 基金经理
2018-03-06~2020-03-18 荣膺
2017-03-07~2018-03-05 陈伟彦
2016-09-14~2018-03-05 佟巍
2016-08-09~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.06
债券 0.07
现金 7.26
其他 0.61
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 2,543,719.00 1.02
B 采矿业股票市值 8,262,870.20 3.31
C 制造业股票市值 129,242,947.47 51.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 10,161,422.00 4.08
E 建筑业股票市值 6,120,369.12 2.46
F 批发和零售业股票市值 4,846,895.93 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 3,616,299.00 1.45
H 住宿和餐饮业股票市值 54,714.00 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 24,382,284.15 9.78
J 金融业股票市值 15,994,002.25 6.42
K 房地产业股票市值 8,723,598.92 3.50
L 租赁和商务服务业股票市值 4,200,740.08 1.69
M 科学研究和技术服务业股票市值 5,194,586.86 2.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 1,237,916.15 0.50
P 教育股票市值 57,753.00 0.02
Q 卫生和社会工作股票市值 8,724.24 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 4,323,785.79 1.73
合计 228,972,628.16 91.85
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600941 中国移动 2.26
600919 江苏银行 1.73
600325 华发股份 1.55
300750 宁德时代 1.29
002128 电投能源 1.26
688099 晶晨股份 1.17
002254 泰和新材 1.16
601928 凤凰传媒 1.14
603609 禾丰股份 1.13
600929 雪天盐业 1.05
持债明细
华夏智胜价值成长股票A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
118007
山石转债
1,030
103,009.03
0.04
2
113058
友发转债
570
57,000.75
0.02
3
113642
上22转债
100
10,002.04
0.00
4
113055
成银转债
20
2,000.25
0.00
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏智胜价值成长股票A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603486
科沃斯
28,330,461.00
6.13
2
002648
卫星化学
25,803,753.00
5.58
3
603444
吉比特
24,958,796.62
5.40
4
603260
合盛硅业
23,940,275.05
5.18
5
300782
卓胜微
22,686,225.24
4.91
6
002876
三利谱
22,598,234.40
4.89
7
600089
特变电工
22,104,567.50
4.78
8
002821
凯莱英
21,671,152.48
4.69
9
600809
山西汾酒
21,628,032.00
4.68
10
300750
宁德时代
21,443,614.00
4.64
11
002714
牧原股份
21,258,817.81
4.60
12
603267
鸿远电子
21,183,621.16
4.58
13
603613
国联股份
21,150,166.45
4.57
14
002810
山东赫达
20,781,047.61
4.49
15
300059
东方财富
20,711,483.21
4.48
16
688188
柏楚电子
20,088,889.27
4.34
17
688016
心脉医疗
19,807,920.85
4.28
18
000799
酒鬼酒
19,801,442.00
4.28
19
600901
江苏租赁
19,530,449.11
4.22
20
000807
云铝股份
19,074,115.00
4.13
21
600386
北巴传媒
18,685,351.96
4.04
22
603882
金域医学
18,461,977.00
3.99
23
002295
精艺股份
18,002,537.00
3.89
24
603489
八方股份
17,996,228.22
3.89
25
300726
宏达电子
17,478,562.20
3.78
26
688368
晶丰明源
17,406,746.97
3.76
27
002830
名雕股份
17,324,815.00
3.75
28
002092
中泰化学
16,971,722.00
3.67
29
601678
滨化股份
16,625,534.00
3.60
30
600795
国电电力
16,623,394.00
3.60
31
300642
透景生命
16,510,141.00
3.57
32
002706
良信股份
16,143,230.25
3.49
33
688099
晶晨股份
15,922,778.29
3.44
34
002179
中航光电
15,739,268.80
3.40
35
300665
飞鹿股份
15,671,099.72
3.39
36
300760
迈瑞医疗
15,613,983.00
3.38
37
000039
中集集团
15,429,733.20
3.34
38
600019
宝钢股份
15,414,822.42
3.33
39
000933
神火股份
15,252,889.00
3.30
40
600159
大龙地产
15,130,511.67
3.27
41
000615
奥园美谷
15,030,074.00
3.25
42
600028
中国石化
15,001,184.00
3.24
43
688007
光峰科技
14,976,980.76
3.24
44
603551
奥普家居
14,970,105.00
3.24
45
000666
经纬纺机
14,682,692.44
3.18
46
300014
亿纬锂能
14,671,627.96
3.17
47
603886
元祖股份
14,658,439.60
3.17
48
688363
华熙生物
14,622,351.19
3.16
49
600309
万华化学
14,584,278.00
3.15
50
688586
江航装备
14,467,577.48
3.13
51
603829
洛凯股份
14,438,554.00
3.12
52
002345
潮宏基
14,424,428.00
3.12
53
603588
高能环境
14,383,577.40
3.11
54
000012
南玻A
14,372,926.18
3.11
55
600763
通策医疗
14,114,871.72
3.05
56
601225
陕西煤业
14,016,440.60
3.03
57
601636
旗滨集团
13,973,765.00
3.02
58
603612
索通发展
13,827,625.60
2.99
59
600665
天地源
13,705,015.95
2.96
60
600519
贵州茅台
13,619,348.10
2.95
61
601857
中国石油
13,591,495.00
2.94
62
601328
交通银行
13,445,770.94
2.91
63
603986
兆易创新
13,336,643.14
2.88
64
300755
华致酒行
13,333,489.31
2.88
65
300408
三环集团
13,158,625.08
2.85
66
688050
爱博医疗
13,078,859.76
2.83
67
600563
法拉电子
13,052,817.21
2.82
68
601088
中国神华
12,970,385.00
2.81
69
300747
锐科激光
12,903,203.93
2.79
70
603127
昭衍新药
12,862,616.60
2.78
71
002615
哈尔斯
12,744,452.29
2.76
72
600596
新安股份
12,740,392.60
2.76
73
000898
鞍钢股份
12,686,634.00
2.74
74
600132
重庆啤酒
12,636,933.00
2.73
75
002145
中核钛白
12,581,677.36
2.72
76
603236
移远通信
12,539,992.56
2.71
77
300677
英科医疗
12,463,418.18
2.70
78
002129
中环股份
12,369,817.00
2.68
79
601677
明泰铝业
12,323,285.28
2.67
80
002920
德赛西威
12,166,238.00
2.63
81
300595
欧普康视
12,068,924.13
2.61
82
603177
德创环保
12,043,793.87
2.60
83
603599
广信股份
12,007,787.80
2.60
84
300395
菲利华
11,944,460.20
2.58
85
300037
新宙邦
11,776,906.00
2.55
86
600808
马钢股份
11,707,258.32
2.53
87
002961
瑞达期货
11,605,557.38
2.51
88
000568
泸州老窖
11,510,559.46
2.49
89
600097
开创国际
11,506,830.00
2.49
90
300751
迈为股份
11,492,656.00
2.49
91
300434
金石亚药
11,479,250.80
2.48
92
601211
国泰君安
11,404,205.64
2.47
93
000733
振华科技
11,300,568.30
2.44
94
688202
美迪西
11,288,156.70
2.44
95
000429
粤高速A
11,285,029.00
2.44
96
000009
中国宝安
11,247,938.00
2.43
97
601838
成都银行
11,242,954.00
2.43
98
002311
海大集团
11,232,138.00
2.43
99
600202
哈空调
11,177,330.00
2.42
100
002682
龙洲股份
11,132,406.25
2.41
101
601601
中国太保
11,131,791.00
2.41
102
688005
容百科技
11,086,648.11
2.40
103
002478
常宝股份
11,061,853.00
2.39
104
600269
赣粤高速
11,061,640.00
2.39
105
601668
中国建筑
10,953,724.00
2.37
106
688168
安博通
10,847,287.06
2.35
107
600612
老凤祥
10,682,916.00
2.31
108
688100
威胜信息
10,622,827.32
2.30
109
600623
华谊集团
10,572,012.00
2.29
110
002138
顺络电子
10,566,172.00
2.29
111
002594
比亚迪
10,525,562.00
2.28
112
603806
福斯特
10,488,738.36
2.27
113
688177
百奥泰
10,441,699.84
2.26
114
600436
片仔癀
10,388,120.00
2.25
115
688139
海尔生物
10,323,116.81
2.23
116
600176
中国巨石
10,313,893.22
2.23
117
601600
中国铝业
10,287,649.00
2.22
118
002812
恩捷股份
10,273,415.76
2.22
119
603956
威派格
10,190,968.47
2.20
120
603638
艾迪精密
10,132,717.26
2.19
121
603889
新澳股份
10,126,687.00
2.19
122
002116
中国海诚
10,075,513.12
2.18
123
002493
荣盛石化
10,010,513.74
2.16
124
601799
星宇股份
9,999,829.84
2.16
125
300407
凯发电气
9,941,339.00
2.15
126
000063
中兴通讯
9,882,891.00
2.14
127
600967
内蒙一机
9,861,648.00
2.13
128
600843
上工申贝
9,843,657.90
2.13
129
601985
中国核电
9,830,791.00
2.13
130
603801
志邦家居
9,798,245.14
2.12
131
000598
兴蓉环境
9,780,860.83
2.12
132
000709
河钢股份
9,715,528.00
2.10
133
600373
中文传媒
9,614,463.00
2.08
134
000811
冰轮环境
9,612,712.50
2.08
135
688185
康希诺
9,448,550.20
2.04
136
688366
昊海生科
9,433,086.71
2.04
137
600845
宝信软件
9,401,712.93
2.03
138
300653
正海生物
9,401,314.00
2.03
139
600429
三元股份
9,333,583.00
2.02
140
000045
深纺织A
9,285,838.02
2.01
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603486
科沃斯
30,857,548.81
6.67
2
002179
中航光电
25,557,335.39
5.53
3
002648
卫星化学
24,821,934.90
5.37
4
600089
特变电工
23,607,883.83
5.11
5
601678
滨化股份
23,192,071.00
5.02
6
603267
鸿远电子
22,324,834.08
4.83
7
300750
宁德时代
22,304,518.47
4.82
8
603444
吉比特
22,213,462.65
4.80
9
600795
国电电力
22,133,902.00
4.79
10
002810
山东赫达
21,675,860.74
4.69
11
000799
酒鬼酒
21,274,864.51
4.60
12
600809
山西汾酒
21,067,915.24
4.56
13
600019
宝钢股份
20,758,113.26
4.49
14
300782
卓胜微
20,669,484.18
4.47
15
603613
国联股份
20,579,184.65
4.45
16
002876
三利谱
20,497,532.75
4.43
17
000807
云铝股份
19,700,970.80
4.26
18
002821
凯莱英
19,398,956.71
4.20
19
603882
金域医学
19,333,451.00
4.18
20
600386
北巴传媒
19,327,153.48
4.18
21
600309
万华化学
19,221,217.00
4.16
22
603260
合盛硅业
19,197,762.90
4.15
23
600901
江苏租赁
19,145,652.51
4.14
24
002714
牧原股份
18,909,242.16
4.09
25
688188
柏楚电子
18,547,378.65
4.01
26
300726
宏达电子
18,520,926.94
4.01
27
300059
东方财富
18,215,105.20
3.94
28
002295
精艺股份
18,198,792.84
3.94
29
000933
神火股份
17,722,389.83
3.83
30
600519
贵州茅台
17,545,303.50
3.79
31
601211
国泰君安
17,272,847.92
3.74
32
002830
名雕股份
17,270,684.63
3.74
33
603489
八方股份
17,095,551.54
3.70
34
002092
中泰化学
16,945,523.00
3.66
35
688368
晶丰明源
16,688,105.80
3.61
36
688099
晶晨股份
16,470,593.21
3.56
37
603612
索通发展
16,386,962.20
3.54
38
300014
亿纬锂能
16,312,647.02
3.53
39
300665
飞鹿股份
16,199,641.72
3.50
40
688016
心脉医疗
16,081,781.42
3.48
41
002706
良信股份
15,876,147.57
3.43
42
000898
鞍钢股份
15,861,655.10
3.43
43
601225
陕西煤业
15,830,142.00
3.42
44
000012
南玻A
15,608,321.85
3.38
45
600596
新安股份
15,213,024.68
3.29
46
600012
皖通高速
15,034,783.97
3.25
47
603886
元祖股份
15,002,041.00
3.24
48
000039
中集集团
14,920,966.90
3.23
49
300642
透景生命
14,839,452.00
3.21
50
600563
法拉电子
14,793,050.19
3.20
51
688007
光峰科技
14,689,966.38
3.18
52
300595
欧普康视
14,657,942.48
3.17
53
603588
高能环境
14,615,241.80
3.16
54
600159
大龙地产
14,581,573.78
3.15
55
600028
中国石化
14,561,202.00
3.15
56
000666
经纬纺机
14,462,913.00
3.13
57
688363
华熙生物
14,253,341.20
3.08
58
601088
中国神华
14,251,965.00
3.08
59
300760
迈瑞医疗
14,139,074.00
3.06
60
000615
奥园美谷
13,819,564.00
2.99
61
002615
哈尔斯
13,787,152.50
2.98
62
600763
通策医疗
13,611,244.72
2.94
63
002145
中核钛白
13,554,325.64
2.93
64
603127
昭衍新药
13,425,769.50
2.90
65
002345
潮宏基
13,423,377.00
2.90
66
603877
太平鸟
13,270,422.00
2.87
67
603551
奥普家居
13,217,842.68
2.86
68
603986
兆易创新
13,206,430.20
2.86
69
601677
明泰铝业
13,086,571.00
2.83
70
601636
旗滨集团
12,879,075.00
2.79
71
300408
三环集团
12,789,286.27
2.77
72
002682
龙洲股份
12,737,405.80
2.75
73
300677
英科医疗
12,660,084.80
2.74
74
600623
华谊集团
12,652,611.00
2.74
75
601985
中国核电
12,577,994.00
2.72
76
603177
德创环保
12,568,361.16
2.72
77
000568
泸州老窖
12,462,214.32
2.70
78
688586
江航装备
12,432,426.93
2.69
79
000009
中国宝安
12,400,352.00
2.68
80
300434
金石亚药
12,242,469.30
2.65
81
300751
迈为股份
12,125,290.47
2.62
82
002493
荣盛石化
12,104,708.19
2.62
83
002920
德赛西威
12,066,125.72
2.61
84
603801
志邦家居
12,056,756.82
2.61
85
600665
天地源
12,004,132.85
2.60
86
601328
交通银行
11,949,612.00
2.58
87
603599
广信股份
11,859,343.14
2.56
88
603638
艾迪精密
11,783,485.59
2.55
89
601857
中国石油
11,771,543.00
2.55
90
601117
中国化学
11,765,476.00
2.54
91
002311
海大集团
11,715,564.40
2.53
92
002961
瑞达期货
11,645,172.73
2.52
93
601101
昊华能源
11,595,565.87
2.51
94
600202
哈空调
11,594,360.00
2.51
95
300755
华致酒行
11,500,884.85
2.49
96
601166
兴业银行
11,483,988.91
2.48
97
002540
亚太科技
11,480,026.82
2.48
98
000429
粤高速A
11,188,276.14
2.42
99
300395
菲利华
11,169,169.29
2.42
100
601012
隆基股份
11,143,929.00
2.41
101
603829
洛凯股份
11,127,958.00
2.41
102
300747
锐科激光
11,106,146.80
2.40
103
002138
顺络电子
11,028,657.00
2.39
104
603833
欧派家居
11,023,972.36
2.38
105
600132
重庆啤酒
10,892,535.34
2.36
106
600269
赣粤高速
10,884,796.27
2.35
107
002129
中环股份
10,799,989.50
2.34
108
002594
比亚迪
10,745,523.00
2.32
109
603809
豪能股份
10,744,321.80
2.32
110
002478
常宝股份
10,713,351.82
2.32
111
601799
星宇股份
10,710,252.33
2.32
112
002812
恩捷股份
10,623,905.00
2.30
113
601838
成都银行
10,618,334.00
2.30
114
600612
老凤祥
10,585,433.17
2.29
115
688050
爱博医疗
10,563,230.41
2.28
116
600409
三友化工
10,509,681.24
2.27
117
601601
中国太保
10,488,357.00
2.27
118
600176
中国巨石
10,454,748.96
2.26
119
601899
紫金矿业
10,440,284.05
2.26
120
603806
福斯特
10,376,345.20
2.24
121
688005
容百科技
10,343,446.08
2.24
122
000811
冰轮环境
10,320,536.92
2.23
123
603236
移远通信
10,318,071.06
2.23
124
600808
马钢股份
10,296,984.00
2.23
125
601600
中国铝业
10,260,345.00
2.22
126
000059
华锦股份
10,099,806.92
2.18
127
600429
三元股份
10,055,461.38
2.17
128
688100
威胜信息
9,990,178.74
2.16
129
600843
上工申贝
9,889,485.75
2.14
130
603037
凯众股份
9,826,346.85
2.13
131
300218
安利股份
9,814,936.00
2.12
132
000063
中兴通讯
9,809,175.00
2.12
133
600039
四川路桥
9,741,124.00
2.11
134
603889
新澳股份
9,735,392.60
2.11
135
603045
福达合金
9,720,154.94
2.10
136
688516
奥特维
9,687,894.59
2.10
137
688139
海尔生物
9,557,888.58
2.07
138
601668
中国建筑
9,536,832.00
2.06
139
002599
盛通股份
9,532,858.19
2.06
140
300458
全志科技
9,435,287.06
2.04
141
000733
振华科技
9,419,052.00
2.04
142
600967
内蒙一机
9,311,103.00
2.01
143
603956
威派格
9,310,979.00
2.01
144
600097
开创国际
9,260,163.00
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏智胜价值成长股票A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
786,911.78
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
707,689.94
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
35,962.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏智胜价值成长股票A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
102,090,388.54
 1.利息收入
253,232.54
 其中:存款利息收入
252,260.98
 债券利息收入
971.56
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
95,424,015.23
 其中:股票投资收益
86,730,806.15
 基金投资收益
-
 债券投资收益
695,188.48
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
2,349,527.50
 股利收益
5,648,493.10
 3.公允价值变动收益
5,451,653.64
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
961,487.13
 二、费用
18,843,853.54
 1.管理人报酬
5,643,689.33
 2.托管费
1,128,737.96
 3.销售服务费
753,742.75
 4.交易费用
11,101,073.48
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
208,453.56
 三、利润总额
83,246,535.00
 减:所得税费用
-
 四、净利润
83,246,535.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏智胜价值成长股票A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
172,012.07
0.07
8
其他
-
-
9
合计
172,012.07
0.07
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏智胜价值成长股票A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
500
448,248.94
215,746,548.05
96.26
8,377,919.93
3.74
备注:数据来源于2021年年度报告。

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