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华夏新活力混合C (基金代码:002410)

  • 0.822

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.822 (2024-04-16)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2016-02-23
  • 今年以来收益: -0.12%
    过去一年收益: -8.57%
    成立以来收益: -3.27%
  • 基金经理: 韩丽楠
    交易状态: 开放申购
    托管人: 上海浦东发展银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.12
过去一周 0.00
过去一月 0.00
过去一季 -0.24
过去半年 -1.20
过去一年 -8.57
过去三年 -25.09
过去五年 -13.55
成立以来 -3.27
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

韩丽楠起始日:2022-02-09

硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员,上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监,西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年9月5日期间)等。

2022-02-09起,任期回报 -25.00%。

任职时间 基金经理
2017-03-07~2022-02-09 陈伟彦
2016-08-18~2020-05-18 佟巍
2016-04-06~2020-06-23 魏镇江
2016-02-23~2018-12-17 柳万军
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.05
债券 0.09
现金 99.84
其他 0.02
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 27,830.00 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 27,830.00 0.05
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688717 艾罗能源 0.05
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏新活力混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123221
力诺转债
359
48,872.87
0.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏新活力混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603255
鼎际得
1,623,632.00
14.03
2
603300
华铁应急
1,437,313.54
12.42
3
603800
道森股份
1,334,828.00
11.54
4
601816
京沪高铁
1,307,406.00
11.30
5
300037
新宙邦
1,293,468.60
11.18
6
600519
贵州茅台
1,232,197.00
10.65
7
002463
沪电股份
1,167,448.00
10.09
8
002714
牧原股份
1,153,772.00
9.97
9
600195
中牧股份
990,646.00
8.56
10
600256
广汇能源
962,768.00
8.32
11
600028
中国石化
943,177.00
8.15
12
300498
温氏股份
937,655.00
8.10
13
603477
巨星农牧
930,790.00
8.04
14
688700
东威科技
712,909.01
6.16
15
600066
宇通客车
712,346.00
6.16
16
600216
浙江医药
712,025.00
6.15
17
601226
华电重工
711,016.00
6.15
18
603986
兆易创新
710,861.00
6.14
19
600055
万东医疗
710,598.00
6.14
20
601966
玲珑轮胎
710,552.00
6.14
21
300346
南大光电
709,842.60
6.14
22
000617
中油资本
707,597.00
6.12
23
002992
宝明科技
701,386.00
6.06
24
000048
京基智农
699,807.00
6.05
25
688385
复旦微电
699,285.95
6.04
26
300275
梅安森
699,175.00
6.04
27
600475
华光环能
679,048.00
5.87
28
300750
宁德时代
678,292.00
5.86
29
603505
金石资源
580,541.00
5.02
30
603659
璞泰来
515,396.00
4.45
31
603260
合盛硅业
514,736.00
4.45
32
002155
湖南黄金
477,359.00
4.13
33
603566
普莱柯
473,589.00
4.09
34
603209
兴通股份
473,570.00
4.09
35
002206
海利得
473,297.00
4.09
36
000975
银泰黄金
472,505.00
4.08
37
002415
海康威视
472,001.00
4.08
38
605499
东鹏饮料
470,539.00
4.07
39
002100
天康生物
467,943.00
4.04
40
601117
中国化学
467,506.00
4.04
41
002541
鸿路钢构
460,183.00
3.98
42
688019
安集科技
451,083.85
3.90
43
001228
永泰运
441,818.00
3.82
44
002643
万润股份
440,361.00
3.81
45
000949
新乡化纤
440,089.00
3.80
46
301188
力诺特玻
291,583.00
2.52
47
688659
元琛科技
288,633.76
2.49
48
600346
恒力石化
236,125.00
2.04
49
300693
盛弘股份
235,494.00
2.04
50
600989
宝丰能源
232,561.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002992
宝明科技
2,049,725.00
17.72
2
002206
海利得
1,543,367.00
13.34
3
603255
鼎际得
1,499,248.00
12.96
4
603300
华铁应急
1,396,953.00
12.07
5
601816
京沪高铁
1,357,274.00
11.73
6
688700
东威科技
1,331,415.10
11.51
7
603800
道森股份
1,325,205.00
11.45
8
300037
新宙邦
1,319,082.00
11.40
9
600519
贵州茅台
1,223,511.00
10.57
10
002531
天顺风能
1,214,898.00
10.50
11
600028
中国石化
1,107,179.00
9.57
12
002463
沪电股份
1,099,884.00
9.51
13
300718
长盛轴承
950,628.00
8.22
14
002714
牧原股份
941,228.00
8.13
15
600256
广汇能源
888,615.00
7.68
16
601890
亚星锚链
859,797.00
7.43
17
600195
中牧股份
846,928.00
7.32
18
603986
兆易创新
809,283.00
6.99
19
600475
华光环能
765,703.00
6.62
20
300346
南大光电
759,532.80
6.56
21
601966
玲珑轮胎
746,865.00
6.46
22
000617
中油资本
730,692.00
6.32
23
300677
英科医疗
725,469.00
6.27
24
603477
巨星农牧
714,308.00
6.17
25
600066
宇通客车
714,058.00
6.17
26
300498
温氏股份
703,474.00
6.08
27
300275
梅安森
677,467.00
5.86
28
600055
万东医疗
674,216.00
5.83
29
300750
宁德时代
656,370.00
5.67
30
600216
浙江医药
642,621.00
5.55
31
601226
华电重工
574,245.00
4.96
32
688385
复旦微电
562,179.98
4.86
33
000048
京基智农
559,499.00
4.84
34
000975
银泰黄金
506,602.00
4.38
35
603505
金石资源
488,889.00
4.23
36
603659
璞泰来
478,054.00
4.13
37
001228
永泰运
475,021.00
4.11
38
603209
兴通股份
465,732.80
4.03
39
605499
东鹏饮料
456,860.00
3.95
40
002415
海康威视
454,177.00
3.93
41
002643
万润股份
449,842.00
3.89
42
688392
骄成超声
441,251.68
3.81
43
688019
安集科技
439,209.61
3.80
44
603260
合盛硅业
438,827.00
3.79
45
000949
新乡化纤
427,479.00
3.69
46
002155
湖南黄金
420,295.00
3.63
47
601117
中国化学
414,792.00
3.58
48
601886
江河集团
412,048.00
3.56
49
688659
元琛科技
406,022.10
3.51
50
603566
普莱柯
399,866.00
3.46
51
002541
鸿路钢构
387,805.00
3.35
52
601208
东材科技
376,600.00
3.25
53
002100
天康生物
369,559.00
3.19
54
300827
上能电气
356,867.00
3.08
55
688408
中信博
331,868.76
2.87
56
688357
建龙微纳
322,181.22
2.78
57
300693
盛弘股份
285,627.00
2.47
58
600989
宝丰能源
260,882.00
2.25
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏新活力混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,619.30
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏新活力混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,358,515.75
 1.利息收入
66,139.80
 其中:存款利息收入
66,139.80
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,961,938.96
 其中:股票投资收益
-2,050,657.17
 基金投资收益
-
 债券投资收益
30,913.73
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
57,804.48
 3.公允价值变动收益
470,836.62
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
66,446.79
 二、费用
269,612.12
 1.管理人报酬
146,951.94
 2.托管费
24,492.01
 3.销售服务费
19,221.39
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
78,946.26
 三、利润总额
-1,628,127.87
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,628,127.87
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏新活力混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
48,872.87
0.09
8
其他
-
-
9
合计
48,872.87
0.09
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏新活力混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
247
253,702.45
61,736,000.60
98.52
928,505.72
1.48
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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