2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.822 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2016-02-23 |
今年以来收益: | -0.12% |
---|---|
过去一年收益: | -8.57% |
成立以来收益: | -3.27% |
基金经理: | 韩丽楠 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 上海浦东发展银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.12 | 过去一周 | 0.00 |
过去一月 | 0.00 |
过去一季 | -0.12 |
过去半年 | -1.67 |
过去一年 | -8.57 |
过去三年 | -24.96 |
过去五年 | -12.46 |
成立以来 | -3.27 |
硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员,上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监,西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年9月5日期间)等。
2022-02-09起,任期回报 -25.00%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-03-07~2022-02-09 | 陈伟彦 |
2016-08-18~2020-05-18 | 佟巍 |
2016-04-06~2020-06-23 | 魏镇江 |
2016-02-23~2018-12-17 | 柳万军 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 0.05 |
债券 | 0.09 |
现金 | 99.84 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 27,830.00 | 0.05 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 27,830.00 | 0.05 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688717 | 艾罗能源 | 0.05 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123221
|
力诺转债
|
359
|
48,872.87
|
0.09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
4,410,241.99
|
6.82
|
2
|
000858
|
五粮液
|
3,709,144.00
|
5.74
|
3
|
000301
|
东方盛虹
|
3,377,926.00
|
5.23
|
4
|
000651
|
格力电器
|
2,782,595.00
|
4.30
|
5
|
300498
|
温氏股份
|
2,689,053.00
|
4.16
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
2,663,129.00
|
4.12
|
7
|
600309
|
万华化学
|
2,299,804.00
|
3.56
|
8
|
300015
|
爱尔眼科
|
2,293,961.40
|
3.55
|
9
|
002206
|
海利得
|
2,264,281.54
|
3.50
|
10
|
300718
|
长盛轴承
|
2,205,727.00
|
3.41
|
11
|
300682
|
朗新科技
|
2,192,306.00
|
3.39
|
12
|
688002
|
睿创微纳
|
2,157,662.65
|
3.34
|
13
|
600436
|
片仔癀
|
2,055,932.00
|
3.18
|
14
|
603733
|
仙鹤股份
|
1,895,878.00
|
2.93
|
15
|
603938
|
三孚股份
|
1,871,225.00
|
2.89
|
16
|
603260
|
合盛硅业
|
1,812,263.76
|
2.80
|
17
|
002541
|
鸿路钢构
|
1,740,263.70
|
2.69
|
18
|
002271
|
东方雨虹
|
1,638,239.00
|
2.53
|
19
|
300450
|
先导智能
|
1,604,691.00
|
2.48
|
20
|
603345
|
安井食品
|
1,453,516.00
|
2.25
|
21
|
300832
|
新产业
|
1,342,536.00
|
2.08
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
4,565,373.00
|
7.06
|
2
|
000858
|
五粮液
|
3,592,982.00
|
5.56
|
3
|
000301
|
东方盛虹
|
3,199,017.00
|
4.95
|
4
|
300498
|
温氏股份
|
2,850,862.00
|
4.41
|
5
|
000651
|
格力电器
|
2,742,190.00
|
4.24
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
2,596,217.00
|
4.02
|
7
|
300015
|
爱尔眼科
|
2,460,199.48
|
3.81
|
8
|
600309
|
万华化学
|
2,229,382.00
|
3.45
|
9
|
300682
|
朗新科技
|
2,151,538.00
|
3.33
|
10
|
300450
|
先导智能
|
2,037,179.00
|
3.15
|
11
|
600436
|
片仔癀
|
1,917,669.00
|
2.97
|
12
|
603733
|
仙鹤股份
|
1,901,391.00
|
2.94
|
13
|
603938
|
三孚股份
|
1,855,424.00
|
2.87
|
14
|
688002
|
睿创微纳
|
1,819,341.95
|
2.81
|
15
|
002541
|
鸿路钢构
|
1,716,086.00
|
2.65
|
16
|
603260
|
合盛硅业
|
1,624,901.00
|
2.51
|
17
|
603345
|
安井食品
|
1,511,995.00
|
2.34
|
18
|
002271
|
东方雨虹
|
1,422,029.00
|
2.20
|
19
|
603583
|
捷昌驱动
|
1,379,006.00
|
2.13
|
20
|
300718
|
长盛轴承
|
1,315,161.70
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
3,619.30
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-4,977,868.54
|
1.利息收入
|
64,799.94
|
其中:存款利息收入
|
31,781.33
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
33,018.61
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-5,211,964.07
|
其中:股票投资收益
|
-5,748,411.79
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
431,203.64
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
105,244.08
|
3.公允价值变动收益
|
-105,966.85
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
275,262.44
|
二、费用
|
441,373.52
|
1.管理人报酬
|
207,843.33
|
2.托管费
|
34,640.57
|
3.销售服务费
|
27,790.61
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
1,113.94
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,113.94
|
6.其他费用
|
169,511.54
|
三、利润总额
|
-5,419,242.06
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-5,419,242.06
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
48,872.87
|
0.09
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
48,872.87
|
0.09
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
265
|
50,424.78
|
12,812,397.40
|
95.88
|
550,168.63
|
4.12
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起