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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.69
过去一周
0.16
过去一月
-0.97
过去一季
14.55
过去半年
5.77
过去一年
5.41
过去三年
-15.46
过去五年
15.81
成立以来
1345.19
日期
净值
累计净值
2024-12-04
1.228
4.827
2024-12-03
1.234
4.833
2024-12-02
1.235
4.834
2024-11-29
1.230
4.829
2024-11-28
1.219
4.818
2024-11-27
1.226
4.825
2024-11-26
1.209
4.808
2024-11-25
1.209
4.808
2024-11-22
1.208
4.807
2024-11-21
1.235
4.834
2024-11-20
1.237
4.836
2024-11-19
1.232
4.831
2024-11-18
1.228
4.827
2024-11-15
1.234
4.833
2024-11-14
1.252
4.851
2024-11-13
1.267
4.866
2024-11-12
1.265
4.864
2024-11-11
1.270
4.869
2024-11-08
1.270
4.869
截止日期：2024-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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