(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
1.11%
近一年涨跌幅
1.0878
净值 (2025-07-25)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
0.00
过去一月
0.07
过去一季
0.24
过去半年
0.55
过去一年
1.11
过去三年
4.62
过去五年
--
成立以来
8.32
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0878
1.0878
2025-07-24
1.0878
1.0878
2025-07-23
1.0879
1.0879
2025-07-22
1.0879
1.0879
2025-07-21
1.0879
1.0879
2025-07-18
1.0878
1.0878
2025-07-17
1.0878
1.0878
2025-07-16
1.0878
1.0878
2025-07-15
1.0877
1.0877
2025-07-14
1.0877
1.0877
2025-07-11
1.0877
1.0877
2025-07-10
1.0877
1.0877
2025-07-09
1.0877
1.0877
2025-07-08
1.0877
1.0877
2025-07-07
1.0877
1.0877
2025-07-04
1.0876
1.0876
2025-07-03
1.0875
1.0875
2025-07-02
1.0873
1.0873
2025-07-01
1.0872
1.0872
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.27%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.25%