博时富诚纯债
(003866)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0497 | 1.1323 | 0.05% | 2017-03-17 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-05-21 | 2019-05-23 | 0.0040 |
| 2019-04-19 | 2019-04-23 | 0.0040 |
| 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.0030 |
| 2019-02-19 | 2019-02-21 | 0.0030 |
| 2019-01-21 | 2019-01-23 | 0.0030 |
| 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.0060 |
| 2018-10-18 | 2018-10-22 | 0.0020 |
| 2018-09-17 | 2018-09-19 | 0.0030 |
| 2018-08-17 | 2018-08-21 | 0.0030 |
| 2018-07-17 | 2018-07-19 | 0.0040 |
| 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.0040 |
| 2018-05-17 | 2018-05-21 | 0.0030 |
| 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.0080 |
| 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0.0070 |
| 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.0050 |
| 2017-10-17 | 2017-10-19 | 0.0040 |
| 2017-09-18 | 2017-09-20 | 0.0030 |
| 2017-08-17 | 2017-08-21 | 0.0040 |
| 2017-07-17 | 2017-07-19 | 0.0080 |
| 2017-05-17 | 2017-05-19 | 0.0020 |