博时富诚纯债
(003866)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0497 | 1.1323 | 0.05% | 2017-03-17 | 债券型 |
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博时富诚纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 13156.20 | 26.34 |
| 金融债 | 43074.70 | 86.22 |
| 现金 | 371.80 | 0.74 |
| 债券市值(不含国债) | 64033.90 | 128.18 |
| 债券市值总计 | 64033.90 | 128.18 |
| 政策性金融债 | 20942.10 | 41.92 |