安信新价值A

(003026)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.3886 1.4386 0.08% 2016-08-19 混合型
快速查看其他基金

历史分红

权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
2018-06-22 2018-06-25 0.0500