安信新价值A
(003026)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
---|---|---|
2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.0500 |
安信新价值A
(003026)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
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2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.0500 |