安信新价值A
(003026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
快速查看其他基金
安信新价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 |
| 2020-01-15 | 1.3890 | 1.4390 |
| 2020-01-14 | 1.3898 | 1.4398 |
| 2020-01-13 | 1.3905 | 1.4405 |
| 2020-01-10 | 1.3902 | 1.4402 |
| 2020-01-09 | 1.3918 | 1.4418 |
| 2020-01-08 | 1.3928 | 1.4428 |
| 2020-01-07 | 1.3944 | 1.4444 |
| 2020-01-06 | 1.3902 | 1.4402 |
| 2020-01-03 | 1.3885 | 1.4385 |
| 2020-01-02 | 1.3882 | 1.4382 |
| 2019-12-31 | 1.3828 | 1.4328 |
| 2019-12-30 | 1.3774 | 1.4274 |
| 2019-12-27 | 1.3732 | 1.4232 |
| 2019-12-26 | 1.3733 | 1.4233 |
| 2019-12-25 | 1.3679 | 1.4179 |
| 2019-12-24 | 1.3670 | 1.4170 |
| 2019-12-23 | 1.3640 | 1.4140 |
| 2019-12-20 | 1.3669 | 1.4169 |
| 2019-12-19 | 1.3678 | 1.4178 |